Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 384 761 | 359 400 | 25 361 | 115 |
AH | Fonds commercial | 110 980 | 110 980 | 110 980 | |
AN | Terrains | 30 406 | 30 406 | ||
AP | Constructions | 64 597 | 64 597 | 2 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 946 | 258 687 | 28 259 | 7 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 468 888 | 3 418 267 | 1 050 621 | 616 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 154 111 | 154 111 | 143 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 506 146 | 4 131 358 | 1 374 789 | 886 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 843 | 79 843 | 77 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 975 487 | 43 429 | 1 932 057 | 2 061 108 |
BZ | Autres créances | 274 768 | 274 768 | 468 070 | |
CF | Disponibilités | 327 164 | 327 164 | 85 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 824 | 69 824 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 727 086 | 43 429 | 2 683 657 | 2 752 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 233 | 4 174 787 | 4 058 446 | 3 639 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 475 744 | 475 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 821 | 30 821 | ||
DG | Autres réserves | 118 034 | 118 034 | ||
DH | Report à nouveau | -276 297 | -692 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 202 | 416 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 504 | 700 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 928 | 308 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 539 | 1 513 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 474 | 966 614 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 942 | 2 938 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 446 | 3 639 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 528 | 2 726 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 357 | 110 357 | 115 280 | |
FG | Production vendue services | 8 769 877 | 150 343 | 8 920 220 | 9 525 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 880 234 | 150 343 | 9 030 577 | 9 641 265 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 140 | 1 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 147 | 90 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 12 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 571 | 9 746 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 095 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 754 | -14 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 045 879 | 4 342 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 339 | 214 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 749 | 2 266 120 | ||
FZ | Charges sociales | 515 018 | 522 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 675 | 282 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | 5 065 | ||
GE | Autres charges | 7 134 | 3 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 822 847 | 9 384 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 723 | 362 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 422 | 12 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 422 | 12 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 422 | -12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 301 | 349 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | 2 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 901 | 67 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 321 | 9 816 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 119 | 9 399 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 202 | 416 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 328 | 81 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 168 | 233 | 359 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 480 | 272 442 | 2 965 | 3 771 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 647 | 272 675 | 2 965 | 4 131 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 111 | 154 111 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 211 | |||
VB | T. V. A. | 70 029 | |||
VP | Divers | 51 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 648 | 2 474 648 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 875 | 338 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 053 | 114 639 | 454 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 539 | 1 192 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 837 | 275 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 796 | 195 796 | ||
VW | T.V.A. | 420 377 | 420 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465 | 28 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 942 | 2 566 528 | 454 441 | 125 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 384 761 | 359 400 | 25 361 | 115 |
AH | Fonds commercial | 110 980 | 110 980 | 110 980 | |
AN | Terrains | 30 406 | 30 406 | ||
AP | Constructions | 64 597 | 64 597 | 2 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 946 | 258 687 | 28 259 | 7 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 468 888 | 3 418 267 | 1 050 621 | 616 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 154 111 | 154 111 | 143 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 506 146 | 4 131 358 | 1 374 789 | 886 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 843 | 79 843 | 77 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 975 487 | 43 429 | 1 932 057 | 2 061 108 |
BZ | Autres créances | 274 768 | 274 768 | 468 070 | |
CF | Disponibilités | 327 164 | 327 164 | 85 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 824 | 69 824 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 727 086 | 43 429 | 2 683 657 | 2 752 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 233 | 4 174 787 | 4 058 446 | 3 639 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 475 744 | 475 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 821 | 30 821 | ||
DG | Autres réserves | 118 034 | 118 034 | ||
DH | Report à nouveau | -276 297 | -692 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 202 | 416 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 504 | 700 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 928 | 308 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 539 | 1 513 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 474 | 966 614 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 942 | 2 938 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 446 | 3 639 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 528 | 2 726 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 357 | 110 357 | 115 280 | |
FG | Production vendue services | 8 769 877 | 150 343 | 8 920 220 | 9 525 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 880 234 | 150 343 | 9 030 577 | 9 641 265 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 140 | 1 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 147 | 90 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 12 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 571 | 9 746 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 095 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 754 | -14 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 045 879 | 4 342 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 339 | 214 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 749 | 2 266 120 | ||
FZ | Charges sociales | 515 018 | 522 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 675 | 282 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | 5 065 | ||
GE | Autres charges | 7 134 | 3 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 822 847 | 9 384 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 723 | 362 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 422 | 12 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 422 | 12 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 422 | -12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 301 | 349 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | 2 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 901 | 67 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 321 | 9 816 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 119 | 9 399 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 202 | 416 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 328 | 81 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 168 | 233 | 359 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 480 | 272 442 | 2 965 | 3 771 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 647 | 272 675 | 2 965 | 4 131 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 111 | 154 111 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 211 | |||
VB | T. V. A. | 70 029 | |||
VP | Divers | 51 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 648 | 2 474 648 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 875 | 338 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 053 | 114 639 | 454 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 539 | 1 192 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 837 | 275 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 796 | 195 796 | ||
VW | T.V.A. | 420 377 | 420 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465 | 28 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 942 | 2 566 528 | 454 441 | 125 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 384 761 | 359 400 | 25 361 | 115 |
AH | Fonds commercial | 110 980 | 110 980 | 110 980 | |
AN | Terrains | 30 406 | 30 406 | ||
AP | Constructions | 64 597 | 64 597 | 2 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 946 | 258 687 | 28 259 | 7 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 468 888 | 3 418 267 | 1 050 621 | 616 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 154 111 | 154 111 | 143 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 506 146 | 4 131 358 | 1 374 789 | 886 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 843 | 79 843 | 77 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 975 487 | 43 429 | 1 932 057 | 2 061 108 |
BZ | Autres créances | 274 768 | 274 768 | 468 070 | |
CF | Disponibilités | 327 164 | 327 164 | 85 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 824 | 69 824 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 727 086 | 43 429 | 2 683 657 | 2 752 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 233 | 4 174 787 | 4 058 446 | 3 639 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 475 744 | 475 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 821 | 30 821 | ||
DG | Autres réserves | 118 034 | 118 034 | ||
DH | Report à nouveau | -276 297 | -692 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 202 | 416 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 504 | 700 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 928 | 308 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 539 | 1 513 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 474 | 966 614 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 942 | 2 938 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 446 | 3 639 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 528 | 2 726 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 357 | 110 357 | 115 280 | |
FG | Production vendue services | 8 769 877 | 150 343 | 8 920 220 | 9 525 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 880 234 | 150 343 | 9 030 577 | 9 641 265 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 140 | 1 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 147 | 90 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 12 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 571 | 9 746 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 095 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 754 | -14 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 045 879 | 4 342 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 339 | 214 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 749 | 2 266 120 | ||
FZ | Charges sociales | 515 018 | 522 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 675 | 282 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | 5 065 | ||
GE | Autres charges | 7 134 | 3 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 822 847 | 9 384 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 723 | 362 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 422 | 12 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 422 | 12 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 422 | -12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 301 | 349 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | 2 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 901 | 67 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 321 | 9 816 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 119 | 9 399 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 202 | 416 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 328 | 81 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 168 | 233 | 359 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 480 | 272 442 | 2 965 | 3 771 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 647 | 272 675 | 2 965 | 4 131 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 111 | 154 111 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 211 | |||
VB | T. V. A. | 70 029 | |||
VP | Divers | 51 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 648 | 2 474 648 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 875 | 338 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 053 | 114 639 | 454 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 539 | 1 192 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 837 | 275 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 796 | 195 796 | ||
VW | T.V.A. | 420 377 | 420 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465 | 28 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 942 | 2 566 528 | 454 441 | 125 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 384 761 | 359 400 | 25 361 | 115 |
AH | Fonds commercial | 110 980 | 110 980 | 110 980 | |
AN | Terrains | 30 406 | 30 406 | ||
AP | Constructions | 64 597 | 64 597 | 2 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 946 | 258 687 | 28 259 | 7 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 468 888 | 3 418 267 | 1 050 621 | 616 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 154 111 | 154 111 | 143 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 506 146 | 4 131 358 | 1 374 789 | 886 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 843 | 79 843 | 77 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 975 487 | 43 429 | 1 932 057 | 2 061 108 |
BZ | Autres créances | 274 768 | 274 768 | 468 070 | |
CF | Disponibilités | 327 164 | 327 164 | 85 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 824 | 69 824 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 727 086 | 43 429 | 2 683 657 | 2 752 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 233 | 4 174 787 | 4 058 446 | 3 639 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 475 744 | 475 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 821 | 30 821 | ||
DG | Autres réserves | 118 034 | 118 034 | ||
DH | Report à nouveau | -276 297 | -692 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 202 | 416 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 504 | 700 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 928 | 308 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 539 | 1 513 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 474 | 966 614 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 942 | 2 938 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 446 | 3 639 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 528 | 2 726 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 357 | 110 357 | 115 280 | |
FG | Production vendue services | 8 769 877 | 150 343 | 8 920 220 | 9 525 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 880 234 | 150 343 | 9 030 577 | 9 641 265 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 140 | 1 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 147 | 90 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 12 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 571 | 9 746 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 095 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 754 | -14 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 045 879 | 4 342 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 339 | 214 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 749 | 2 266 120 | ||
FZ | Charges sociales | 515 018 | 522 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 675 | 282 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | 5 065 | ||
GE | Autres charges | 7 134 | 3 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 822 847 | 9 384 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 723 | 362 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 422 | 12 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 422 | 12 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 422 | -12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 301 | 349 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | 2 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 901 | 67 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 321 | 9 816 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 119 | 9 399 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 202 | 416 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 328 | 81 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 168 | 233 | 359 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 480 | 272 442 | 2 965 | 3 771 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 647 | 272 675 | 2 965 | 4 131 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 111 | 154 111 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 211 | |||
VB | T. V. A. | 70 029 | |||
VP | Divers | 51 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 648 | 2 474 648 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 875 | 338 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 053 | 114 639 | 454 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 539 | 1 192 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 837 | 275 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 796 | 195 796 | ||
VW | T.V.A. | 420 377 | 420 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465 | 28 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 942 | 2 566 528 | 454 441 | 125 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 384 761 | 359 400 | 25 361 | 115 |
AH | Fonds commercial | 110 980 | 110 980 | 110 980 | |
AN | Terrains | 30 406 | 30 406 | ||
AP | Constructions | 64 597 | 64 597 | 2 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 946 | 258 687 | 28 259 | 7 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 468 888 | 3 418 267 | 1 050 621 | 616 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 154 111 | 154 111 | 143 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 506 146 | 4 131 358 | 1 374 789 | 886 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 843 | 79 843 | 77 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 975 487 | 43 429 | 1 932 057 | 2 061 108 |
BZ | Autres créances | 274 768 | 274 768 | 468 070 | |
CF | Disponibilités | 327 164 | 327 164 | 85 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 824 | 69 824 | 60 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 727 086 | 43 429 | 2 683 657 | 2 752 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 233 | 4 174 787 | 4 058 446 | 3 639 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 475 744 | 475 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 821 | 30 821 | ||
DG | Autres réserves | 118 034 | 118 034 | ||
DH | Report à nouveau | -276 297 | -692 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 202 | 416 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 504 | 700 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 928 | 308 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 539 | 1 513 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 474 | 966 614 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 942 | 2 938 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 446 | 3 639 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 528 | 2 726 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 357 | 110 357 | 115 280 | |
FG | Production vendue services | 8 769 877 | 150 343 | 8 920 220 | 9 525 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 880 234 | 150 343 | 9 030 577 | 9 641 265 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 140 | 1 913 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 147 | 90 742 | ||
FQ | Autres produits | 1 708 | 12 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 571 | 9 746 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 095 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 754 | -14 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 045 879 | 4 342 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 339 | 214 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 749 | 2 266 120 | ||
FZ | Charges sociales | 515 018 | 522 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 675 | 282 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | 5 065 | ||
GE | Autres charges | 7 134 | 3 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 822 847 | 9 384 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 723 | 362 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 422 | 12 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 422 | 12 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 422 | -12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 301 | 349 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | 2 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 901 | 67 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 321 | 9 816 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 119 | 9 399 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 202 | 416 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 328 | 81 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 168 | 233 | 359 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 480 | 272 442 | 2 965 | 3 771 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 647 | 272 675 | 2 965 | 4 131 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 719 | 3 710 | 43 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 710 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 154 111 | 154 111 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 211 | |||
VB | T. V. A. | 70 029 | |||
VP | Divers | 51 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 648 | 2 474 648 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 875 | 338 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 053 | 114 639 | 454 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 539 | 1 192 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 837 | 275 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 796 | 195 796 | ||
VW | T.V.A. | 420 377 | 420 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465 | 28 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 942 | 2 566 528 | 454 441 | 125 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 123 |