Déposant 1 : PMA FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 502173586
Adresse :
Avenue du Bois de Lassay
14800 SAINT ARNOULT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Déposant 1 : PMA FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 502173586
Adresse :
Avenue du Bois de Lassay
14800 SAINT ARNOULT
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Bénéficiare 1 : NORMANDIE RESTAURATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 908191679
Adresse :
4 route de Mathieu
14610 ANISY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 | 2 242 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 | 1 512 | 429 | 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 219 | 5 048 | 2 171 | 4 |
CU | Autres participations | 5 254 920 | 355 901 | 4 899 019 | 4 934 119 |
BF | Prêts | 11 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | 19 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 285 657 | 364 704 | 4 920 952 | 4 965 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 478 | 1 957 478 | 1 626 869 | |
BZ | Autres créances | 985 189 | 985 189 | 696 814 | |
CF | Disponibilités | 125 274 | 125 274 | 374 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 209 | 20 209 | 3 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 651 | 3 088 651 | 2 702 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 308 | 364 704 | 8 009 604 | 7 667 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 350 | 3 537 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 510 | 144 506 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 504 | 2 027 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 179 | 680 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 050 | 50 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 748 594 | 6 439 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 798 | 89 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 798 | 89 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 291 | 1 081 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 764 | 39 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 604 | 7 667 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 585 | 43 585 | 42 898 | |
FG | Production vendue services | 355 667 | 355 667 | 356 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 253 | 399 253 | 398 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 026 | 17 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 284 | 416 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 585 | 42 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 115 | 177 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 2 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 314 | 128 353 | ||
FZ | Charges sociales | 66 309 | 54 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 258 | 2 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 849 | 11 112 | ||
GE | Autres charges | 909 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 203 | 419 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 919 | -2 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 566 575 | 691 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 8 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 921 | 699 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 477 | 20 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 577 | 20 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 344 | 679 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 424 | 676 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 392 | 9 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 110 | 9 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 110 | -5 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 865 | -9 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 205 | 1 120 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025 | 440 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 179 | 680 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 | 2 242 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 | 1 512 | 429 | 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 219 | 5 048 | 2 171 | 4 |
CU | Autres participations | 5 254 920 | 355 901 | 4 899 019 | 4 934 119 |
BF | Prêts | 11 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | 19 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 285 657 | 364 704 | 4 920 952 | 4 965 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 478 | 1 957 478 | 1 626 869 | |
BZ | Autres créances | 985 189 | 985 189 | 696 814 | |
CF | Disponibilités | 125 274 | 125 274 | 374 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 209 | 20 209 | 3 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 651 | 3 088 651 | 2 702 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 308 | 364 704 | 8 009 604 | 7 667 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 350 | 3 537 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 510 | 144 506 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 504 | 2 027 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 179 | 680 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 050 | 50 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 748 594 | 6 439 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 798 | 89 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 798 | 89 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 291 | 1 081 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 764 | 39 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 604 | 7 667 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 585 | 43 585 | 42 898 | |
FG | Production vendue services | 355 667 | 355 667 | 356 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 253 | 399 253 | 398 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 026 | 17 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 284 | 416 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 585 | 42 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 115 | 177 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 2 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 314 | 128 353 | ||
FZ | Charges sociales | 66 309 | 54 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 258 | 2 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 849 | 11 112 | ||
GE | Autres charges | 909 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 203 | 419 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 919 | -2 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 566 575 | 691 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 8 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 921 | 699 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 477 | 20 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 577 | 20 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 344 | 679 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 424 | 676 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 392 | 9 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 110 | 9 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 110 | -5 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 865 | -9 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 205 | 1 120 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025 | 440 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 179 | 680 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 | 2 242 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 | 1 512 | 429 | 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 219 | 5 048 | 2 171 | 4 |
CU | Autres participations | 5 254 920 | 355 901 | 4 899 019 | 4 934 119 |
BF | Prêts | 11 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | 19 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 285 657 | 364 704 | 4 920 952 | 4 965 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 478 | 1 957 478 | 1 626 869 | |
BZ | Autres créances | 985 189 | 985 189 | 696 814 | |
CF | Disponibilités | 125 274 | 125 274 | 374 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 209 | 20 209 | 3 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 651 | 3 088 651 | 2 702 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 308 | 364 704 | 8 009 604 | 7 667 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 350 | 3 537 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 510 | 144 506 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 504 | 2 027 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 179 | 680 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 050 | 50 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 748 594 | 6 439 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 798 | 89 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 798 | 89 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 291 | 1 081 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 764 | 39 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 604 | 7 667 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 585 | 43 585 | 42 898 | |
FG | Production vendue services | 355 667 | 355 667 | 356 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 253 | 399 253 | 398 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 026 | 17 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 284 | 416 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 585 | 42 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 115 | 177 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 2 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 314 | 128 353 | ||
FZ | Charges sociales | 66 309 | 54 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 258 | 2 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 849 | 11 112 | ||
GE | Autres charges | 909 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 203 | 419 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 919 | -2 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 566 575 | 691 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 8 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 921 | 699 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 477 | 20 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 577 | 20 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 344 | 679 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 424 | 676 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 392 | 9 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 110 | 9 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 110 | -5 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 865 | -9 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 205 | 1 120 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025 | 440 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 179 | 680 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 | 2 242 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 | 1 512 | 429 | 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 219 | 5 048 | 2 171 | 4 |
CU | Autres participations | 5 254 920 | 355 901 | 4 899 019 | 4 934 119 |
BF | Prêts | 11 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | 19 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 285 657 | 364 704 | 4 920 952 | 4 965 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 478 | 1 957 478 | 1 626 869 | |
BZ | Autres créances | 985 189 | 985 189 | 696 814 | |
CF | Disponibilités | 125 274 | 125 274 | 374 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 209 | 20 209 | 3 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 651 | 3 088 651 | 2 702 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 308 | 364 704 | 8 009 604 | 7 667 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 350 | 3 537 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 510 | 144 506 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 504 | 2 027 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 179 | 680 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 050 | 50 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 748 594 | 6 439 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 798 | 89 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 798 | 89 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 291 | 1 081 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 764 | 39 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 604 | 7 667 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 585 | 43 585 | 42 898 | |
FG | Production vendue services | 355 667 | 355 667 | 356 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 253 | 399 253 | 398 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 026 | 17 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 284 | 416 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 585 | 42 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 115 | 177 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 2 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 314 | 128 353 | ||
FZ | Charges sociales | 66 309 | 54 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 258 | 2 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 849 | 11 112 | ||
GE | Autres charges | 909 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 203 | 419 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 919 | -2 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 566 575 | 691 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 8 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 921 | 699 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 477 | 20 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 577 | 20 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 344 | 679 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 424 | 676 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 392 | 9 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 110 | 9 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 110 | -5 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 865 | -9 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 205 | 1 120 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025 | 440 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 179 | 680 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 | 2 242 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 | 1 512 | 429 | 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 219 | 5 048 | 2 171 | 4 |
CU | Autres participations | 5 254 920 | 355 901 | 4 899 019 | 4 934 119 |
BF | Prêts | 11 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | 19 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 285 657 | 364 704 | 4 920 952 | 4 965 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 478 | 1 957 478 | 1 626 869 | |
BZ | Autres créances | 985 189 | 985 189 | 696 814 | |
CF | Disponibilités | 125 274 | 125 274 | 374 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 209 | 20 209 | 3 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 651 | 3 088 651 | 2 702 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 308 | 364 704 | 8 009 604 | 7 667 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 350 | 3 537 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 510 | 144 506 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 504 | 2 027 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 179 | 680 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 050 | 50 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 748 594 | 6 439 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 798 | 89 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 798 | 89 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 291 | 1 081 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 764 | 39 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 604 | 7 667 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 585 | 43 585 | 42 898 | |
FG | Production vendue services | 355 667 | 355 667 | 356 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 253 | 399 253 | 398 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 026 | 17 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 284 | 416 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 585 | 42 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 115 | 177 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 2 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 314 | 128 353 | ||
FZ | Charges sociales | 66 309 | 54 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 258 | 2 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 849 | 11 112 | ||
GE | Autres charges | 909 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 203 | 419 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 919 | -2 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 566 575 | 691 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 8 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 921 | 699 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 477 | 20 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 577 | 20 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 344 | 679 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 424 | 676 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 392 | 9 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 110 | 9 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 110 | -5 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 865 | -9 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 205 | 1 120 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025 | 440 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 179 | 680 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 | 2 242 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 | 1 512 | 429 | 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 219 | 5 048 | 2 171 | 4 |
CU | Autres participations | 5 254 920 | 355 901 | 4 899 019 | 4 934 119 |
BF | Prêts | 11 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 333 | 19 333 | 19 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 285 657 | 364 704 | 4 920 952 | 4 965 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 478 | 1 957 478 | 1 626 869 | |
BZ | Autres créances | 985 189 | 985 189 | 696 814 | |
CF | Disponibilités | 125 274 | 125 274 | 374 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 209 | 20 209 | 3 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 651 | 3 088 651 | 2 702 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 308 | 364 704 | 8 009 604 | 7 667 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 537 350 | 3 537 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 510 | 144 506 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 504 | 2 027 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 179 | 680 096 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 050 | 50 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 748 594 | 6 439 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 798 | 89 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 798 | 89 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 291 | 1 081 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155 | 18 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 764 | 39 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 604 | 7 667 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 210 | 1 138 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 585 | 43 585 | 42 898 | |
FG | Production vendue services | 355 667 | 355 667 | 356 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 253 | 399 253 | 398 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 026 | 17 896 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 284 | 416 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 585 | 42 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 115 | 177 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 2 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 314 | 128 353 | ||
FZ | Charges sociales | 66 309 | 54 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 258 | 2 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 849 | 11 112 | ||
GE | Autres charges | 909 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 203 | 419 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 919 | -2 776 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 566 575 | 691 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 8 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 921 | 699 821 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 477 | 20 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 577 | 20 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 344 | 679 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 424 | 676 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 392 | 9 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 110 | 9 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 110 | -5 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 865 | -9 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 205 | 1 120 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 025 | 440 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 179 | 680 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |