Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 119 395 | 5 173 | 114 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 363 | 148 141 | 225 221 | |
AP | Constructions | 319 084 | 36 349 | 282 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 714 | 123 268 | 742 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 409 | 1 355 | 85 054 | |
AV | Immobilisations en cours | 859 858 | 859 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 641 | 31 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 655 467 | 314 288 | 2 341 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 985 135 | 38 500 | 2 946 635 | |
BN | En cours de production de biens | 266 761 | 266 761 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 072 961 | 120 874 | 5 952 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 460 | 116 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 045 937 | 5 045 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 880 | 1 220 880 | ||
CF | Disponibilités | 1 795 012 | 1 795 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 973 | 245 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 749 123 | 159 375 | 17 589 748 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 118 | 3 118 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 709 | 473 663 | 19 934 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 303 118 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 746 491 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | |||
EA | Autres dettes | 15 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 292 147 | |||
ED | (V) | 2 556 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 353 957 | 24 751 821 | 35 105 779 | |
FG | Production vendue services | 204 694 | 286 060 | 490 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 558 652 | 25 037 881 | 35 596 534 | |
FM | Production stockée | 4 270 275 | |||
FN | Production immobilisée | 104 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 653 | |||
FQ | Autres produits | 118 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 201 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 715 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 039 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 027 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 120 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 886 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 287 205 | |||
FZ | Charges sociales | 5 524 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 288 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 975 | |||
GE | Autres charges | 102 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 732 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -530 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -614 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 260 857 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 924 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173 | 5 173 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 141 | 148 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 973 | 160 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 288 | 314 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 118 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 118 | 303 118 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 375 | 159 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 375 | 159 375 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 493 | 462 493 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 375 | |||
UG | - Financières | 3 118 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 641 | |||
UX | Autres créances clients | 5 045 937 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 496 | |||
VB | T. V. A. | 693 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 434 | 5 999 296 | 545 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 638 | 4 441 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 158 500 | 2 158 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 587 | 1 200 587 | ||
VW | T.V.A. | 50 621 | 50 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 780 | 336 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | 456 785 | ||
VI | Groupe et associés | 10 537 279 | 79 362 | 10 457 917 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802 | 15 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 997 | 8 740 079 | 10 457 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 119 395 | 5 173 | 114 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 363 | 148 141 | 225 221 | |
AP | Constructions | 319 084 | 36 349 | 282 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 714 | 123 268 | 742 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 409 | 1 355 | 85 054 | |
AV | Immobilisations en cours | 859 858 | 859 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 641 | 31 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 655 467 | 314 288 | 2 341 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 985 135 | 38 500 | 2 946 635 | |
BN | En cours de production de biens | 266 761 | 266 761 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 072 961 | 120 874 | 5 952 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 460 | 116 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 045 937 | 5 045 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 880 | 1 220 880 | ||
CF | Disponibilités | 1 795 012 | 1 795 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 973 | 245 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 749 123 | 159 375 | 17 589 748 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 118 | 3 118 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 709 | 473 663 | 19 934 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 303 118 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 746 491 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | |||
EA | Autres dettes | 15 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 292 147 | |||
ED | (V) | 2 556 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 353 957 | 24 751 821 | 35 105 779 | |
FG | Production vendue services | 204 694 | 286 060 | 490 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 558 652 | 25 037 881 | 35 596 534 | |
FM | Production stockée | 4 270 275 | |||
FN | Production immobilisée | 104 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 653 | |||
FQ | Autres produits | 118 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 201 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 715 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 039 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 027 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 120 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 886 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 287 205 | |||
FZ | Charges sociales | 5 524 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 288 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 975 | |||
GE | Autres charges | 102 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 732 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -530 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -614 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 260 857 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 924 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173 | 5 173 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 141 | 148 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 973 | 160 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 288 | 314 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 118 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 118 | 303 118 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 375 | 159 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 375 | 159 375 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 493 | 462 493 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 375 | |||
UG | - Financières | 3 118 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 641 | |||
UX | Autres créances clients | 5 045 937 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 496 | |||
VB | T. V. A. | 693 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 434 | 5 999 296 | 545 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 638 | 4 441 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 158 500 | 2 158 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 587 | 1 200 587 | ||
VW | T.V.A. | 50 621 | 50 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 780 | 336 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | 456 785 | ||
VI | Groupe et associés | 10 537 279 | 79 362 | 10 457 917 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802 | 15 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 997 | 8 740 079 | 10 457 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 119 395 | 5 173 | 114 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 363 | 148 141 | 225 221 | |
AP | Constructions | 319 084 | 36 349 | 282 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 714 | 123 268 | 742 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 409 | 1 355 | 85 054 | |
AV | Immobilisations en cours | 859 858 | 859 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 641 | 31 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 655 467 | 314 288 | 2 341 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 985 135 | 38 500 | 2 946 635 | |
BN | En cours de production de biens | 266 761 | 266 761 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 072 961 | 120 874 | 5 952 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 460 | 116 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 045 937 | 5 045 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 880 | 1 220 880 | ||
CF | Disponibilités | 1 795 012 | 1 795 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 973 | 245 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 749 123 | 159 375 | 17 589 748 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 118 | 3 118 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 709 | 473 663 | 19 934 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 303 118 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 746 491 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | |||
EA | Autres dettes | 15 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 292 147 | |||
ED | (V) | 2 556 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 353 957 | 24 751 821 | 35 105 779 | |
FG | Production vendue services | 204 694 | 286 060 | 490 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 558 652 | 25 037 881 | 35 596 534 | |
FM | Production stockée | 4 270 275 | |||
FN | Production immobilisée | 104 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 653 | |||
FQ | Autres produits | 118 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 201 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 715 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 039 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 027 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 120 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 886 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 287 205 | |||
FZ | Charges sociales | 5 524 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 288 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 975 | |||
GE | Autres charges | 102 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 732 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -530 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -614 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 260 857 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 924 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173 | 5 173 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 141 | 148 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 973 | 160 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 288 | 314 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 118 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 118 | 303 118 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 375 | 159 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 375 | 159 375 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 493 | 462 493 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 375 | |||
UG | - Financières | 3 118 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 641 | |||
UX | Autres créances clients | 5 045 937 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 496 | |||
VB | T. V. A. | 693 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 434 | 5 999 296 | 545 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 638 | 4 441 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 158 500 | 2 158 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 587 | 1 200 587 | ||
VW | T.V.A. | 50 621 | 50 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 780 | 336 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | 456 785 | ||
VI | Groupe et associés | 10 537 279 | 79 362 | 10 457 917 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802 | 15 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 997 | 8 740 079 | 10 457 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 119 395 | 5 173 | 114 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 373 363 | 148 141 | 225 221 | |
AP | Constructions | 319 084 | 36 349 | 282 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 714 | 123 268 | 742 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 409 | 1 355 | 85 054 | |
AV | Immobilisations en cours | 859 858 | 859 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 641 | 31 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 655 467 | 314 288 | 2 341 178 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 985 135 | 38 500 | 2 946 635 | |
BN | En cours de production de biens | 266 761 | 266 761 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 072 961 | 120 874 | 5 952 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 460 | 116 460 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 045 937 | 5 045 937 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 880 | 1 220 880 | ||
CF | Disponibilités | 1 795 012 | 1 795 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 973 | 245 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 749 123 | 159 375 | 17 589 748 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 118 | 3 118 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 709 | 473 663 | 19 934 046 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 303 118 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 279 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 746 491 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | |||
EA | Autres dettes | 15 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 292 147 | |||
ED | (V) | 2 556 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 046 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 353 957 | 24 751 821 | 35 105 779 | |
FG | Production vendue services | 204 694 | 286 060 | 490 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 558 652 | 25 037 881 | 35 596 534 | |
FM | Production stockée | 4 270 275 | |||
FN | Production immobilisée | 104 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 653 | |||
FQ | Autres produits | 118 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 201 961 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 715 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 039 737 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 027 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 120 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 886 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 287 205 | |||
FZ | Charges sociales | 5 524 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 288 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 975 | |||
GE | Autres charges | 102 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 732 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -530 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 696 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -614 003 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 260 857 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 924 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 173 | 5 173 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 141 | 148 141 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 973 | 160 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 288 | 314 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 118 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 118 | 303 118 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 375 | 159 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 375 | 159 375 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 462 493 | 462 493 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 375 | |||
UG | - Financières | 3 118 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 641 | |||
UX | Autres créances clients | 5 045 937 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 513 496 | |||
VB | T. V. A. | 693 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 434 | 5 999 296 | 545 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 638 | 4 441 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 158 500 | 2 158 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 587 | 1 200 587 | ||
VW | T.V.A. | 50 621 | 50 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 780 | 336 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 785 | 456 785 | ||
VI | Groupe et associés | 10 537 279 | 79 362 | 10 457 917 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802 | 15 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 997 | 8 740 079 | 10 457 917 |