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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 070 233 | 2 070 233 | 2 070 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 090 233 | 2 090 233 | 2 090 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | 8 700 | |
BZ | Autres créances | 211 973 | 211 973 | 121 495 | |
CF | Disponibilités | 3 756 | 3 756 | 6 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 149 | 1 149 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 879 | 225 879 | 136 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113 | 2 316 113 | 2 226 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 780 | 277 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 778 | 27 778 | ||
DG | Autres réserves | 706 910 | 758 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456 | -51 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 472 | 53 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 398 | 1 065 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137 | 812 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900 | 317 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 | 6 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 478 | 12 498 | ||
EA | Autres dettes | 43 200 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 715 | 1 160 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113 | 2 226 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385 | 372 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 000 | 297 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 | 24 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 577 | 282 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 067 | 306 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 067 | -9 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 025 | 60 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 025 | 60 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 974 | -60 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 906 | -70 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136 | 21 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345 | 21 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -21 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 895 | -41 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000 | 297 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543 | 348 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 456 | -51 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 381 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 | 1 381 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 603 | |||
VB | T. V. A. | 8 821 | |||
VC | Groupe et associés | 141 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123 | 222 123 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137 | 198 807 | 593 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 000 | 12 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 734 | 22 734 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VI | Groupe et associés | 333 900 | 333 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200 | 43 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715 | 614 385 | 593 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 070 233 | 2 070 233 | 2 070 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 090 233 | 2 090 233 | 2 090 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | 8 700 | |
BZ | Autres créances | 211 973 | 211 973 | 121 495 | |
CF | Disponibilités | 3 756 | 3 756 | 6 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 149 | 1 149 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 879 | 225 879 | 136 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113 | 2 316 113 | 2 226 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 780 | 277 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 778 | 27 778 | ||
DG | Autres réserves | 706 910 | 758 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456 | -51 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 472 | 53 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 398 | 1 065 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137 | 812 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900 | 317 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 | 6 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 478 | 12 498 | ||
EA | Autres dettes | 43 200 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 715 | 1 160 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113 | 2 226 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385 | 372 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 000 | 297 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 | 24 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 577 | 282 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 067 | 306 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 067 | -9 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 025 | 60 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 025 | 60 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 974 | -60 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 906 | -70 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136 | 21 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345 | 21 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -21 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 895 | -41 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000 | 297 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543 | 348 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 456 | -51 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 381 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 | 1 381 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 603 | |||
VB | T. V. A. | 8 821 | |||
VC | Groupe et associés | 141 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123 | 222 123 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137 | 198 807 | 593 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 000 | 12 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 734 | 22 734 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VI | Groupe et associés | 333 900 | 333 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200 | 43 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715 | 614 385 | 593 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 070 233 | 2 070 233 | 2 070 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 090 233 | 2 090 233 | 2 090 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | 8 700 | |
BZ | Autres créances | 211 973 | 211 973 | 121 495 | |
CF | Disponibilités | 3 756 | 3 756 | 6 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 149 | 1 149 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 879 | 225 879 | 136 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113 | 2 316 113 | 2 226 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 780 | 277 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 778 | 27 778 | ||
DG | Autres réserves | 706 910 | 758 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456 | -51 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 472 | 53 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 398 | 1 065 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137 | 812 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900 | 317 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 | 6 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 478 | 12 498 | ||
EA | Autres dettes | 43 200 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 715 | 1 160 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113 | 2 226 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385 | 372 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 000 | 297 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 | 24 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 577 | 282 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 067 | 306 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 067 | -9 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 025 | 60 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 025 | 60 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 974 | -60 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 906 | -70 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136 | 21 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345 | 21 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -21 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 895 | -41 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000 | 297 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543 | 348 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 456 | -51 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 381 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 | 1 381 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 603 | |||
VB | T. V. A. | 8 821 | |||
VC | Groupe et associés | 141 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123 | 222 123 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137 | 198 807 | 593 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 000 | 12 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 734 | 22 734 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VI | Groupe et associés | 333 900 | 333 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200 | 43 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715 | 614 385 | 593 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 070 233 | 2 070 233 | 2 070 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 090 233 | 2 090 233 | 2 090 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | 8 700 | |
BZ | Autres créances | 211 973 | 211 973 | 121 495 | |
CF | Disponibilités | 3 756 | 3 756 | 6 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 149 | 1 149 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 879 | 225 879 | 136 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113 | 2 316 113 | 2 226 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 780 | 277 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 778 | 27 778 | ||
DG | Autres réserves | 706 910 | 758 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456 | -51 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 472 | 53 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 398 | 1 065 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137 | 812 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900 | 317 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 | 6 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 478 | 12 498 | ||
EA | Autres dettes | 43 200 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 715 | 1 160 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113 | 2 226 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385 | 372 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 000 | 297 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 | 24 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 577 | 282 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 067 | 306 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 067 | -9 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 025 | 60 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 025 | 60 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 974 | -60 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 906 | -70 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136 | 21 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345 | 21 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -21 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 895 | -41 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000 | 297 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543 | 348 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 456 | -51 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 381 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 | 1 381 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 603 | |||
VB | T. V. A. | 8 821 | |||
VC | Groupe et associés | 141 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123 | 222 123 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137 | 198 807 | 593 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 000 | 12 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 734 | 22 734 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VI | Groupe et associés | 333 900 | 333 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200 | 43 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715 | 614 385 | 593 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 070 233 | 2 070 233 | 2 070 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 090 233 | 2 090 233 | 2 090 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | 8 700 | |
BZ | Autres créances | 211 973 | 211 973 | 121 495 | |
CF | Disponibilités | 3 756 | 3 756 | 6 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 149 | 1 149 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 879 | 225 879 | 136 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113 | 2 316 113 | 2 226 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 780 | 277 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 778 | 27 778 | ||
DG | Autres réserves | 706 910 | 758 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456 | -51 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 472 | 53 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 398 | 1 065 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137 | 812 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900 | 317 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 | 6 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 478 | 12 498 | ||
EA | Autres dettes | 43 200 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 715 | 1 160 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113 | 2 226 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385 | 372 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 000 | 297 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 | 24 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 577 | 282 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 067 | 306 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 067 | -9 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 025 | 60 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 025 | 60 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 974 | -60 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 906 | -70 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136 | 21 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345 | 21 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -21 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 895 | -41 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000 | 297 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543 | 348 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 456 | -51 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 381 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 | 1 381 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 603 | |||
VB | T. V. A. | 8 821 | |||
VC | Groupe et associés | 141 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123 | 222 123 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137 | 198 807 | 593 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 000 | 12 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 734 | 22 734 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VI | Groupe et associés | 333 900 | 333 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200 | 43 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715 | 614 385 | 593 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 070 233 | 2 070 233 | 2 070 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 090 233 | 2 090 233 | 2 090 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | 8 700 | |
BZ | Autres créances | 211 973 | 211 973 | 121 495 | |
CF | Disponibilités | 3 756 | 3 756 | 6 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 149 | 1 149 | 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 879 | 225 879 | 136 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113 | 2 316 113 | 2 226 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 277 780 | 277 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 778 | 27 778 | ||
DG | Autres réserves | 706 910 | 758 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456 | -51 343 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 472 | 53 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 108 398 | 1 065 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137 | 812 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900 | 317 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000 | 6 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 478 | 12 498 | ||
EA | Autres dettes | 43 200 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 715 | 1 160 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113 | 2 226 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385 | 372 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 000 | 198 000 | 297 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 000 | 297 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 | 24 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 577 | 282 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 067 | 306 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 067 | -9 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 025 | 60 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 025 | 60 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 974 | -60 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 906 | -70 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136 | 21 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345 | 21 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -21 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 895 | -41 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000 | 297 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543 | 348 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 456 | -51 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 381 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 | 1 381 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 53 337 | 14 136 | 67 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 603 | |||
VB | T. V. A. | 8 821 | |||
VC | Groupe et associés | 141 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123 | 222 123 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137 | 198 807 | 593 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 000 | 12 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 | 1 090 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 734 | 22 734 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VI | Groupe et associés | 333 900 | 333 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200 | 43 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715 | 614 385 | 593 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |