de Saint-Mathieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 433 | 1 567 | |
AH | Fonds commercial | 279 974 | 279 974 | 279 974 | |
AP | Constructions | 350 358 | 75 679 | 274 679 | 298 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 245 | 5 926 | 319 | 382 |
CU | Autres participations | 2 087 117 | 2 087 117 | 2 076 617 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 009 | 55 009 | 53 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 703 | 82 038 | 2 698 665 | 2 709 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 925 | 6 925 | 133 305 | |
BZ | Autres créances | 27 356 | 27 356 | 48 822 | |
CF | Disponibilités | 9 664 | 9 664 | 7 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 843 | 2 843 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 | 46 788 | 197 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 492 | 82 038 | 2 745 453 | 2 907 022 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 815 | 585 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 582 | 58 098 | ||
DG | Autres réserves | 1 158 462 | 1 103 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392 | 55 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 784 467 | 1 802 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508 | 378 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 001 | 581 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520 | 19 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 | 123 194 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 | |||
EA | Autres dettes | 113 | 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 987 | 1 104 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 453 | 2 907 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 978 | 1 034 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -44 093 | |||
FG | Production vendue services | 461 509 | 461 509 | 839 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 509 | 461 509 | 795 110 | |
FM | Production stockée | -25 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084 | 55 304 | ||
FQ | Autres produits | 782 | 14 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 375 | 838 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 | 1 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 470 | 160 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488 | 12 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 310 | 611 488 | ||
FZ | Charges sociales | 63 632 | 183 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 112 | 29 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 322 | 999 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 947 | -160 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 149 | 241 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 149 | 241 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 506 | 38 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 506 | 38 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 643 | 202 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 304 | 41 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 174 | -13 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 623 | 1 079 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 015 | 1 024 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 392 | 55 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 | 29 678 | 81 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927 | 30 112 | 82 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 433 | 1 567 | |
AH | Fonds commercial | 279 974 | 279 974 | 279 974 | |
AP | Constructions | 350 358 | 75 679 | 274 679 | 298 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 245 | 5 926 | 319 | 382 |
CU | Autres participations | 2 087 117 | 2 087 117 | 2 076 617 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 009 | 55 009 | 53 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 703 | 82 038 | 2 698 665 | 2 709 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 925 | 6 925 | 133 305 | |
BZ | Autres créances | 27 356 | 27 356 | 48 822 | |
CF | Disponibilités | 9 664 | 9 664 | 7 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 843 | 2 843 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 | 46 788 | 197 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 492 | 82 038 | 2 745 453 | 2 907 022 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 815 | 585 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 582 | 58 098 | ||
DG | Autres réserves | 1 158 462 | 1 103 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392 | 55 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 784 467 | 1 802 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508 | 378 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 001 | 581 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520 | 19 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 | 123 194 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 | |||
EA | Autres dettes | 113 | 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 987 | 1 104 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 453 | 2 907 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 978 | 1 034 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -44 093 | |||
FG | Production vendue services | 461 509 | 461 509 | 839 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 509 | 461 509 | 795 110 | |
FM | Production stockée | -25 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084 | 55 304 | ||
FQ | Autres produits | 782 | 14 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 375 | 838 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 | 1 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 470 | 160 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488 | 12 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 310 | 611 488 | ||
FZ | Charges sociales | 63 632 | 183 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 112 | 29 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 322 | 999 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 947 | -160 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 149 | 241 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 149 | 241 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 506 | 38 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 506 | 38 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 643 | 202 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 304 | 41 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 174 | -13 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 623 | 1 079 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 015 | 1 024 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 392 | 55 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 | 29 678 | 81 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927 | 30 112 | 82 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 433 | 1 567 | |
AH | Fonds commercial | 279 974 | 279 974 | 279 974 | |
AP | Constructions | 350 358 | 75 679 | 274 679 | 298 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 245 | 5 926 | 319 | 382 |
CU | Autres participations | 2 087 117 | 2 087 117 | 2 076 617 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 009 | 55 009 | 53 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 703 | 82 038 | 2 698 665 | 2 709 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 925 | 6 925 | 133 305 | |
BZ | Autres créances | 27 356 | 27 356 | 48 822 | |
CF | Disponibilités | 9 664 | 9 664 | 7 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 843 | 2 843 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 | 46 788 | 197 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 492 | 82 038 | 2 745 453 | 2 907 022 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 815 | 585 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 582 | 58 098 | ||
DG | Autres réserves | 1 158 462 | 1 103 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392 | 55 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 784 467 | 1 802 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508 | 378 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 001 | 581 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520 | 19 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 | 123 194 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 | |||
EA | Autres dettes | 113 | 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 987 | 1 104 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 453 | 2 907 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 978 | 1 034 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -44 093 | |||
FG | Production vendue services | 461 509 | 461 509 | 839 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 509 | 461 509 | 795 110 | |
FM | Production stockée | -25 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084 | 55 304 | ||
FQ | Autres produits | 782 | 14 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 375 | 838 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 | 1 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 470 | 160 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488 | 12 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 310 | 611 488 | ||
FZ | Charges sociales | 63 632 | 183 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 112 | 29 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 322 | 999 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 947 | -160 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 149 | 241 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 149 | 241 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 506 | 38 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 506 | 38 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 643 | 202 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 304 | 41 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 174 | -13 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 623 | 1 079 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 015 | 1 024 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 392 | 55 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 | 29 678 | 81 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927 | 30 112 | 82 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 433 | 1 567 | |
AH | Fonds commercial | 279 974 | 279 974 | 279 974 | |
AP | Constructions | 350 358 | 75 679 | 274 679 | 298 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 245 | 5 926 | 319 | 382 |
CU | Autres participations | 2 087 117 | 2 087 117 | 2 076 617 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 009 | 55 009 | 53 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 703 | 82 038 | 2 698 665 | 2 709 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 925 | 6 925 | 133 305 | |
BZ | Autres créances | 27 356 | 27 356 | 48 822 | |
CF | Disponibilités | 9 664 | 9 664 | 7 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 843 | 2 843 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 | 46 788 | 197 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 492 | 82 038 | 2 745 453 | 2 907 022 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 815 | 585 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 582 | 58 098 | ||
DG | Autres réserves | 1 158 462 | 1 103 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392 | 55 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 784 467 | 1 802 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508 | 378 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 001 | 581 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520 | 19 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 | 123 194 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 | |||
EA | Autres dettes | 113 | 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 987 | 1 104 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 453 | 2 907 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 978 | 1 034 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -44 093 | |||
FG | Production vendue services | 461 509 | 461 509 | 839 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 509 | 461 509 | 795 110 | |
FM | Production stockée | -25 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084 | 55 304 | ||
FQ | Autres produits | 782 | 14 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 375 | 838 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 | 1 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 470 | 160 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488 | 12 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 310 | 611 488 | ||
FZ | Charges sociales | 63 632 | 183 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 112 | 29 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 322 | 999 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 947 | -160 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 149 | 241 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 149 | 241 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 506 | 38 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 506 | 38 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 643 | 202 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 304 | 41 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 174 | -13 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 623 | 1 079 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 015 | 1 024 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 392 | 55 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 | 29 678 | 81 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927 | 30 112 | 82 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 433 | 1 567 | |
AH | Fonds commercial | 279 974 | 279 974 | 279 974 | |
AP | Constructions | 350 358 | 75 679 | 274 679 | 298 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 245 | 5 926 | 319 | 382 |
CU | Autres participations | 2 087 117 | 2 087 117 | 2 076 617 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 009 | 55 009 | 53 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 703 | 82 038 | 2 698 665 | 2 709 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 925 | 6 925 | 133 305 | |
BZ | Autres créances | 27 356 | 27 356 | 48 822 | |
CF | Disponibilités | 9 664 | 9 664 | 7 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 843 | 2 843 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 | 46 788 | 197 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 492 | 82 038 | 2 745 453 | 2 907 022 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 815 | 585 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 582 | 58 098 | ||
DG | Autres réserves | 1 158 462 | 1 103 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392 | 55 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 784 467 | 1 802 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508 | 378 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 001 | 581 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520 | 19 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 | 123 194 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 | |||
EA | Autres dettes | 113 | 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 987 | 1 104 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 453 | 2 907 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 978 | 1 034 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -44 093 | |||
FG | Production vendue services | 461 509 | 461 509 | 839 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 509 | 461 509 | 795 110 | |
FM | Production stockée | -25 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084 | 55 304 | ||
FQ | Autres produits | 782 | 14 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 375 | 838 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 | 1 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 470 | 160 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488 | 12 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 310 | 611 488 | ||
FZ | Charges sociales | 63 632 | 183 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 112 | 29 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 322 | 999 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 947 | -160 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 149 | 241 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 149 | 241 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 506 | 38 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 506 | 38 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 643 | 202 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 304 | 41 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 174 | -13 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 623 | 1 079 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 015 | 1 024 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 392 | 55 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 | 29 678 | 81 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927 | 30 112 | 82 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 433 | 1 567 | |
AH | Fonds commercial | 279 974 | 279 974 | 279 974 | |
AP | Constructions | 350 358 | 75 679 | 274 679 | 298 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 245 | 5 926 | 319 | 382 |
CU | Autres participations | 2 087 117 | 2 087 117 | 2 076 617 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 009 | 55 009 | 53 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 703 | 82 038 | 2 698 665 | 2 709 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 925 | 6 925 | 133 305 | |
BZ | Autres créances | 27 356 | 27 356 | 48 822 | |
CF | Disponibilités | 9 664 | 9 664 | 7 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 843 | 2 843 | 7 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 | 46 788 | 197 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 492 | 82 038 | 2 745 453 | 2 907 022 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 009 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 815 | 585 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 582 | 58 098 | ||
DG | Autres réserves | 1 158 462 | 1 103 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392 | 55 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 784 467 | 1 802 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 508 | 378 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 001 | 581 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520 | 19 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 | 123 194 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726 | |||
EA | Autres dettes | 113 | 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 960 987 | 1 104 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 453 | 2 907 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 978 | 1 034 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -44 093 | |||
FG | Production vendue services | 461 509 | 461 509 | 839 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 509 | 461 509 | 795 110 | |
FM | Production stockée | -25 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084 | 55 304 | ||
FQ | Autres produits | 782 | 14 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 492 375 | 838 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 | 1 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 470 | 160 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488 | 12 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 310 | 611 488 | ||
FZ | Charges sociales | 63 632 | 183 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 112 | 29 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 322 | 999 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 947 | -160 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 149 | 241 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 149 | 241 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 506 | 38 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 506 | 38 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 643 | 202 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 304 | 41 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 262 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 174 | -13 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 623 | 1 079 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 015 | 1 024 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 392 | 55 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927 | 29 678 | 81 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927 | 30 112 | 82 038 |