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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 4 486 | 2 801 | |
AH | Fonds commercial | 187 748 | 187 748 | ||
AP | Constructions | 14 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 059 | 113 280 | 149 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 684 | 64 114 | 46 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 582 777 | 188 879 | 393 898 | |
BT | Marchandises | 303 704 | 6 244 | 297 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 286 | 8 182 | 214 104 | |
BZ | Autres créances | 102 819 | 102 819 | ||
CF | Disponibilités | 546 393 | 546 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 848 | 1 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 177 050 | 14 426 | 1 162 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 827 | 203 305 | 1 556 522 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -36 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633 | |||
DL | TOTAL (I) | 272 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 074 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 262 | |||
EA | Autres dettes | 4 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 283 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 522 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 089 | 1 812 089 | ||
FG | Production vendue services | 477 908 | 477 908 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 289 997 | 2 289 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 725 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 333 182 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 422 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 683 | |||
FZ | Charges sociales | 103 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 700 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 356 | |||
GE | Autres charges | 1 675 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 327 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 451 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 451 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 120 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057 | 2 429 | 4 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 376 | 96 271 | 1 253 | 184 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 433 | 98 700 | 1 253 | 188 879 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 726 | 6 244 | 4 726 | 6 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 844 | 7 112 | 2 774 | 8 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 570 | 13 356 | 7 500 | 14 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 570 | 13 356 | 7 500 | 14 426 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 213 | 11 213 | ||
UX | Autres créances clients | 211 073 | 211 073 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 279 | 2 279 | ||
VB | T. V. A. | 11 208 | 11 208 | ||
VC | Groupe et associés | 9 533 | 9 533 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 799 | 79 799 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 848 | 1 848 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 953 | 326 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 167 | 144 308 | 723 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 331 074 | 331 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 563 | 33 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431 | 21 431 | ||
VW | T.V.A. | 23 459 | 23 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 | 1 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481 | 4 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 985 | 560 126 | 723 859 |