Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 109 595 178 | 109 595 178 | 105 120 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 597 178 | 109 597 178 | 105 120 103 | |
BZ | Autres créances | 30 379 | 30 379 | 17 849 | |
CF | Disponibilités | 10 306 322 | 10 306 322 | 5 708 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 336 702 | 10 336 702 | 5 725 977 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879 | 119 933 879 | 119 913 289 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 10 004 255 | 12 023 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 801 341 | 10 004 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 067 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 067 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052 | 82 407 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108 | 16 266 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 866 | 108 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300 | 2 059 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
ED | (V) | 416 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879 | 119 913 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755 | 48 027 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 387 205 | 49 040 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721 | 99 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 684 | 127 004 | ||
FZ | Charges sociales | 46 011 | 54 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 034 | |||
GE | Autres charges | 10 464 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084 | 49 329 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 101 329 | -1 301 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075 | 4 282 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210 | 3 626 682 | ||
GN | Différences positives de change | 1 016 823 | 481 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 559 108 | 8 390 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 652 143 | 63 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 143 | 9 122 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 906 965 | -732 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 805 636 | -2 034 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 8 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 000 | 8 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 660 | -6 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863 | 56 426 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887 | 58 445 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862 | 29 862 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862 | 29 862 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
UG | - Financières | 9 067 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 109 595 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VB | T. V. A. | 23 272 | |||
VP | Divers | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557 | 32 379 | 109 595 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 210 108 | 17 210 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | 10 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991 | 59 991 | ||
VI | Groupe et associés | 78 733 052 | 78 733 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 702 300 | 1 702 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326 | 97 716 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 109 595 178 | 109 595 178 | 105 120 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 597 178 | 109 597 178 | 105 120 103 | |
BZ | Autres créances | 30 379 | 30 379 | 17 849 | |
CF | Disponibilités | 10 306 322 | 10 306 322 | 5 708 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 336 702 | 10 336 702 | 5 725 977 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879 | 119 933 879 | 119 913 289 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 10 004 255 | 12 023 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 801 341 | 10 004 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 067 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 067 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052 | 82 407 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108 | 16 266 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 866 | 108 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300 | 2 059 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
ED | (V) | 416 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879 | 119 913 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755 | 48 027 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 387 205 | 49 040 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721 | 99 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 684 | 127 004 | ||
FZ | Charges sociales | 46 011 | 54 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 034 | |||
GE | Autres charges | 10 464 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084 | 49 329 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 101 329 | -1 301 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075 | 4 282 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210 | 3 626 682 | ||
GN | Différences positives de change | 1 016 823 | 481 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 559 108 | 8 390 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 652 143 | 63 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 143 | 9 122 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 906 965 | -732 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 805 636 | -2 034 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 8 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 000 | 8 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 660 | -6 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863 | 56 426 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887 | 58 445 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862 | 29 862 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862 | 29 862 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
UG | - Financières | 9 067 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 109 595 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VB | T. V. A. | 23 272 | |||
VP | Divers | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557 | 32 379 | 109 595 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 210 108 | 17 210 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | 10 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991 | 59 991 | ||
VI | Groupe et associés | 78 733 052 | 78 733 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 702 300 | 1 702 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326 | 97 716 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 109 595 178 | 109 595 178 | 105 120 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 597 178 | 109 597 178 | 105 120 103 | |
BZ | Autres créances | 30 379 | 30 379 | 17 849 | |
CF | Disponibilités | 10 306 322 | 10 306 322 | 5 708 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 336 702 | 10 336 702 | 5 725 977 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879 | 119 933 879 | 119 913 289 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 10 004 255 | 12 023 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 801 341 | 10 004 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 067 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 067 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052 | 82 407 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108 | 16 266 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 866 | 108 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300 | 2 059 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
ED | (V) | 416 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879 | 119 913 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755 | 48 027 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 387 205 | 49 040 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721 | 99 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 684 | 127 004 | ||
FZ | Charges sociales | 46 011 | 54 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 034 | |||
GE | Autres charges | 10 464 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084 | 49 329 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 101 329 | -1 301 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075 | 4 282 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210 | 3 626 682 | ||
GN | Différences positives de change | 1 016 823 | 481 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 559 108 | 8 390 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 652 143 | 63 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 143 | 9 122 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 906 965 | -732 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 805 636 | -2 034 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 8 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 000 | 8 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 660 | -6 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863 | 56 426 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887 | 58 445 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862 | 29 862 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862 | 29 862 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
UG | - Financières | 9 067 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 109 595 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VB | T. V. A. | 23 272 | |||
VP | Divers | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557 | 32 379 | 109 595 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 210 108 | 17 210 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | 10 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991 | 59 991 | ||
VI | Groupe et associés | 78 733 052 | 78 733 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 702 300 | 1 702 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326 | 97 716 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 109 595 178 | 109 595 178 | 105 120 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 597 178 | 109 597 178 | 105 120 103 | |
BZ | Autres créances | 30 379 | 30 379 | 17 849 | |
CF | Disponibilités | 10 306 322 | 10 306 322 | 5 708 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 336 702 | 10 336 702 | 5 725 977 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879 | 119 933 879 | 119 913 289 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 10 004 255 | 12 023 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 801 341 | 10 004 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 067 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 067 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052 | 82 407 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108 | 16 266 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 866 | 108 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300 | 2 059 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
ED | (V) | 416 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879 | 119 913 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755 | 48 027 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 387 205 | 49 040 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721 | 99 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 684 | 127 004 | ||
FZ | Charges sociales | 46 011 | 54 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 034 | |||
GE | Autres charges | 10 464 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084 | 49 329 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 101 329 | -1 301 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075 | 4 282 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210 | 3 626 682 | ||
GN | Différences positives de change | 1 016 823 | 481 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 559 108 | 8 390 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 652 143 | 63 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 143 | 9 122 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 906 965 | -732 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 805 636 | -2 034 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 8 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 000 | 8 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 660 | -6 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863 | 56 426 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887 | 58 445 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862 | 29 862 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862 | 29 862 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
UG | - Financières | 9 067 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 109 595 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VB | T. V. A. | 23 272 | |||
VP | Divers | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557 | 32 379 | 109 595 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 210 108 | 17 210 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | 10 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991 | 59 991 | ||
VI | Groupe et associés | 78 733 052 | 78 733 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 702 300 | 1 702 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326 | 97 716 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 109 595 178 | 109 595 178 | 105 120 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 597 178 | 109 597 178 | 105 120 103 | |
BZ | Autres créances | 30 379 | 30 379 | 17 849 | |
CF | Disponibilités | 10 306 322 | 10 306 322 | 5 708 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 336 702 | 10 336 702 | 5 725 977 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879 | 119 933 879 | 119 913 289 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 10 004 255 | 12 023 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 801 341 | 10 004 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 067 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 067 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052 | 82 407 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108 | 16 266 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 866 | 108 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300 | 2 059 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
ED | (V) | 416 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879 | 119 913 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755 | 48 027 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 387 205 | 49 040 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721 | 99 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 684 | 127 004 | ||
FZ | Charges sociales | 46 011 | 54 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 034 | |||
GE | Autres charges | 10 464 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084 | 49 329 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 101 329 | -1 301 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075 | 4 282 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210 | 3 626 682 | ||
GN | Différences positives de change | 1 016 823 | 481 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 559 108 | 8 390 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 652 143 | 63 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 143 | 9 122 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 906 965 | -732 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 805 636 | -2 034 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 8 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 000 | 8 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 660 | -6 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863 | 56 426 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887 | 58 445 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862 | 29 862 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862 | 29 862 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
UG | - Financières | 9 067 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 109 595 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VB | T. V. A. | 23 272 | |||
VP | Divers | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557 | 32 379 | 109 595 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 210 108 | 17 210 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | 10 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991 | 59 991 | ||
VI | Groupe et associés | 78 733 052 | 78 733 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 702 300 | 1 702 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326 | 97 716 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 109 595 178 | 109 595 178 | 105 120 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 597 178 | 109 597 178 | 105 120 103 | |
BZ | Autres créances | 30 379 | 30 379 | 17 849 | |
CF | Disponibilités | 10 306 322 | 10 306 322 | 5 708 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 336 702 | 10 336 702 | 5 725 977 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 067 210 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933 879 | 119 933 879 | 119 913 289 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 10 004 255 | 12 023 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 801 341 | 10 004 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 067 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 067 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733 052 | 82 407 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210 108 | 16 266 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 866 | 108 635 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 702 300 | 2 059 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
ED | (V) | 416 212 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 933 879 | 119 913 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716 326 | 100 841 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 574 755 | 43 574 755 | 48 024 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 574 755 | 48 027 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 387 205 | 49 040 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 721 | 99 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 684 | 127 004 | ||
FZ | Charges sociales | 46 011 | 54 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 034 | |||
GE | Autres charges | 10 464 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 676 084 | 49 329 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 101 329 | -1 301 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 475 075 | 4 282 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067 210 | 3 626 682 | ||
GN | Différences positives de change | 1 016 823 | 481 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 559 108 | 8 390 376 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 067 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 652 143 | 63 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 143 | 9 122 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 906 965 | -732 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 805 636 | -2 034 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 8 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 000 | 8 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 660 | -6 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 145 863 | 56 426 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348 887 | 58 445 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 796 976 | -2 019 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862 | 29 862 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862 | 29 862 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 067 210 | 9 067 210 | ||
UG | - Financières | 9 067 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 109 595 178 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VB | T. V. A. | 23 272 | |||
VP | Divers | 7 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 627 557 | 32 379 | 109 595 178 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 210 108 | 17 210 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 875 | 10 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991 | 59 991 | ||
VI | Groupe et associés | 78 733 052 | 78 733 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 702 300 | 1 702 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716 326 | 97 716 326 |