Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 626 586 | 18 839 286 | 1 787 300 | 2 540 210 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 132 744 | 1 132 744 | 1 007 607 | |
AN | Terrains | 4 366 235 | 396 101 | 3 970 135 | 3 696 680 |
AP | Constructions | 30 336 487 | 14 058 021 | 16 278 466 | 15 348 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401 821 | 73 276 606 | 39 125 215 | 37 406 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 317 409 | 4 345 203 | 972 206 | 1 145 526 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 565 | 2 362 565 | 1 848 754 | |
AX | Avances et acomptes | 672 113 | 672 113 | 320 110 | |
CU | Autres participations | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
BF | Prêts | 1 325 196 | 287 381 | 1 037 815 | 754 779 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 245 | 109 245 | 8 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 657 391 | 111 202 598 | 67 454 792 | 64 084 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 893 | 2 226 285 | 8 665 608 | 8 348 056 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 819 295 | 3 597 818 | 25 221 477 | 30 172 450 |
BT | Marchandises | 355 495 | 355 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601 | 5 601 | 2 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 093 468 | 40 364 | 37 053 104 | 35 151 478 |
BZ | Autres créances | 17 253 246 | 17 253 246 | 19 262 465 | |
CF | Disponibilités | 101 901 | 101 901 | 190 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 148 | 311 148 | 450 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 832 048 | 5 864 467 | 88 967 580 | 93 577 177 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 642 | 1 642 | 29 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491 080 | 117 067 066 | 156 424 015 | 157 691 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 184 | 1 893 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550 | 57 637 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 318 | 189 318 | ||
DG | Autres réserves | 31 142 806 | 31 342 773 | ||
DH | Report à nouveau | -897 335 | -1 238 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 888 | 340 708 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 334 | 416 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 090 553 | 1 508 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 037 523 | 92 090 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 247 | 2 368 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 739 941 | 5 492 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 348 188 | 7 861 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393 786 | 15 014 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 049 | 1 047 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515 | 215 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631 946 | 20 564 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 342 686 | 16 601 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 199 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 662 | 1 408 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 419 447 | 688 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 029 668 | 57 739 536 | ||
ED | (V) | 8 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424 015 | 157 691 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 139 | 1 129 | 27 268 | 129 684 |
FD | Production vendue biens | 110 731 232 | 72 591 533 | 183 322 766 | 182 898 787 |
FG | Production vendue services | 984 157 | 2 838 488 | 3 822 645 | 1 914 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 741 528 | 75 431 150 | 187 172 679 | 184 943 137 |
FM | Production stockée | -4 376 530 | 7 280 302 | ||
FN | Production immobilisée | 2 920 797 | 1 495 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 677 460 | 8 629 573 | ||
FQ | Autres produits | 174 098 | 189 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 568 504 | 202 538 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 469 281 | 28 191 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 349 | -510 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 413 003 | 66 238 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441 943 | 4 364 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 763 291 | 58 316 558 | ||
FZ | Charges sociales | 26 707 853 | 26 669 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 551 434 | 13 438 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 467 | 5 850 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 211 521 | 2 507 509 | ||
GE | Autres charges | 95 884 | 78 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 442 326 | 205 146 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 873 822 | -2 607 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 293 | 34 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 558 | 10 600 | ||
GN | Différences positives de change | 220 804 | 606 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 655 | 651 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 733 | 123 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 929 | 91 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 295 | 228 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 957 | 443 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 302 | 207 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 890 124 | -2 400 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451 | 26 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 632 | 161 966 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -918 561 | 1 499 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -743 478 | 1 687 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844 065 | 1 020 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 558 | 52 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 050 | 643 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 543 | 1 716 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 288 021 | -29 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 826 257 | -2 770 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 221 681 | 204 877 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573 568 | 204 536 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 888 | 340 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672 000 | 11 761 000 | 5 358 000 | 92 075 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397 000 | 13 875 000 | 5 357 000 | 110 915 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 509 000 | 418 000 | 1 091 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 220 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 880 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 861 000 | 3 222 000 | 1 735 000 | 9 348 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 846 000 | 5 824 000 | 5 846 000 | 5 824 000 |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 40 000 | 5 000 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 000 | 5 926 000 | 5 939 000 | 6 152 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 535 000 | 9 148 000 | 8 092 000 | 16 591 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 000 | 7 556 000 | ||
UG | - Financières | 63 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 009 000 | 418 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 325 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 245 | 5 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 37 031 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 794 184 | |||
VP | Divers | 242 769 | |||
VC | Groupe et associés | 13 376 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092 303 | 46 423 250 | 9 669 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 095 | 67 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326 691 | 6 354 047 | 7 028 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 049 | 222 756 | 650 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 631 946 | 20 631 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 007 679 | 7 007 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517 729 | 8 517 729 | ||
VW | T.V.A. | 412 435 | 412 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 843 | 404 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 122 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 662 | 1 188 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 419 447 | 419 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 152 | 47 349 216 | 7 678 574 | 945 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 626 586 | 18 839 286 | 1 787 300 | 2 540 210 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 132 744 | 1 132 744 | 1 007 607 | |
AN | Terrains | 4 366 235 | 396 101 | 3 970 135 | 3 696 680 |
AP | Constructions | 30 336 487 | 14 058 021 | 16 278 466 | 15 348 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401 821 | 73 276 606 | 39 125 215 | 37 406 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 317 409 | 4 345 203 | 972 206 | 1 145 526 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 565 | 2 362 565 | 1 848 754 | |
AX | Avances et acomptes | 672 113 | 672 113 | 320 110 | |
CU | Autres participations | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
BF | Prêts | 1 325 196 | 287 381 | 1 037 815 | 754 779 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 245 | 109 245 | 8 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 657 391 | 111 202 598 | 67 454 792 | 64 084 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 893 | 2 226 285 | 8 665 608 | 8 348 056 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 819 295 | 3 597 818 | 25 221 477 | 30 172 450 |
BT | Marchandises | 355 495 | 355 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601 | 5 601 | 2 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 093 468 | 40 364 | 37 053 104 | 35 151 478 |
BZ | Autres créances | 17 253 246 | 17 253 246 | 19 262 465 | |
CF | Disponibilités | 101 901 | 101 901 | 190 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 148 | 311 148 | 450 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 832 048 | 5 864 467 | 88 967 580 | 93 577 177 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 642 | 1 642 | 29 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491 080 | 117 067 066 | 156 424 015 | 157 691 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 184 | 1 893 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550 | 57 637 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 318 | 189 318 | ||
DG | Autres réserves | 31 142 806 | 31 342 773 | ||
DH | Report à nouveau | -897 335 | -1 238 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 888 | 340 708 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 334 | 416 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 090 553 | 1 508 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 037 523 | 92 090 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 247 | 2 368 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 739 941 | 5 492 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 348 188 | 7 861 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393 786 | 15 014 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 049 | 1 047 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515 | 215 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631 946 | 20 564 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 342 686 | 16 601 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 199 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 662 | 1 408 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 419 447 | 688 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 029 668 | 57 739 536 | ||
ED | (V) | 8 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424 015 | 157 691 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 139 | 1 129 | 27 268 | 129 684 |
FD | Production vendue biens | 110 731 232 | 72 591 533 | 183 322 766 | 182 898 787 |
FG | Production vendue services | 984 157 | 2 838 488 | 3 822 645 | 1 914 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 741 528 | 75 431 150 | 187 172 679 | 184 943 137 |
FM | Production stockée | -4 376 530 | 7 280 302 | ||
FN | Production immobilisée | 2 920 797 | 1 495 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 677 460 | 8 629 573 | ||
FQ | Autres produits | 174 098 | 189 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 568 504 | 202 538 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 469 281 | 28 191 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 349 | -510 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 413 003 | 66 238 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441 943 | 4 364 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 763 291 | 58 316 558 | ||
FZ | Charges sociales | 26 707 853 | 26 669 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 551 434 | 13 438 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 467 | 5 850 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 211 521 | 2 507 509 | ||
GE | Autres charges | 95 884 | 78 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 442 326 | 205 146 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 873 822 | -2 607 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 293 | 34 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 558 | 10 600 | ||
GN | Différences positives de change | 220 804 | 606 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 655 | 651 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 733 | 123 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 929 | 91 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 295 | 228 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 957 | 443 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 302 | 207 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 890 124 | -2 400 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451 | 26 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 632 | 161 966 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -918 561 | 1 499 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -743 478 | 1 687 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844 065 | 1 020 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 558 | 52 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 050 | 643 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 543 | 1 716 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 288 021 | -29 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 826 257 | -2 770 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 221 681 | 204 877 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573 568 | 204 536 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 888 | 340 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672 000 | 11 761 000 | 5 358 000 | 92 075 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397 000 | 13 875 000 | 5 357 000 | 110 915 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 509 000 | 418 000 | 1 091 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 220 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 880 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 861 000 | 3 222 000 | 1 735 000 | 9 348 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 846 000 | 5 824 000 | 5 846 000 | 5 824 000 |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 40 000 | 5 000 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 000 | 5 926 000 | 5 939 000 | 6 152 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 535 000 | 9 148 000 | 8 092 000 | 16 591 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 000 | 7 556 000 | ||
UG | - Financières | 63 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 009 000 | 418 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 325 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 245 | 5 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 37 031 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 794 184 | |||
VP | Divers | 242 769 | |||
VC | Groupe et associés | 13 376 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092 303 | 46 423 250 | 9 669 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 095 | 67 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326 691 | 6 354 047 | 7 028 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 049 | 222 756 | 650 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 631 946 | 20 631 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 007 679 | 7 007 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517 729 | 8 517 729 | ||
VW | T.V.A. | 412 435 | 412 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 843 | 404 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 122 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 662 | 1 188 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 419 447 | 419 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 152 | 47 349 216 | 7 678 574 | 945 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 626 586 | 18 839 286 | 1 787 300 | 2 540 210 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 132 744 | 1 132 744 | 1 007 607 | |
AN | Terrains | 4 366 235 | 396 101 | 3 970 135 | 3 696 680 |
AP | Constructions | 30 336 487 | 14 058 021 | 16 278 466 | 15 348 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401 821 | 73 276 606 | 39 125 215 | 37 406 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 317 409 | 4 345 203 | 972 206 | 1 145 526 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 565 | 2 362 565 | 1 848 754 | |
AX | Avances et acomptes | 672 113 | 672 113 | 320 110 | |
CU | Autres participations | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
BF | Prêts | 1 325 196 | 287 381 | 1 037 815 | 754 779 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 245 | 109 245 | 8 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 657 391 | 111 202 598 | 67 454 792 | 64 084 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 893 | 2 226 285 | 8 665 608 | 8 348 056 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 819 295 | 3 597 818 | 25 221 477 | 30 172 450 |
BT | Marchandises | 355 495 | 355 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601 | 5 601 | 2 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 093 468 | 40 364 | 37 053 104 | 35 151 478 |
BZ | Autres créances | 17 253 246 | 17 253 246 | 19 262 465 | |
CF | Disponibilités | 101 901 | 101 901 | 190 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 148 | 311 148 | 450 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 832 048 | 5 864 467 | 88 967 580 | 93 577 177 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 642 | 1 642 | 29 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491 080 | 117 067 066 | 156 424 015 | 157 691 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 184 | 1 893 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550 | 57 637 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 318 | 189 318 | ||
DG | Autres réserves | 31 142 806 | 31 342 773 | ||
DH | Report à nouveau | -897 335 | -1 238 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 888 | 340 708 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 334 | 416 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 090 553 | 1 508 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 037 523 | 92 090 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 247 | 2 368 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 739 941 | 5 492 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 348 188 | 7 861 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393 786 | 15 014 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 049 | 1 047 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515 | 215 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631 946 | 20 564 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 342 686 | 16 601 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 199 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 662 | 1 408 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 419 447 | 688 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 029 668 | 57 739 536 | ||
ED | (V) | 8 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424 015 | 157 691 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 139 | 1 129 | 27 268 | 129 684 |
FD | Production vendue biens | 110 731 232 | 72 591 533 | 183 322 766 | 182 898 787 |
FG | Production vendue services | 984 157 | 2 838 488 | 3 822 645 | 1 914 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 741 528 | 75 431 150 | 187 172 679 | 184 943 137 |
FM | Production stockée | -4 376 530 | 7 280 302 | ||
FN | Production immobilisée | 2 920 797 | 1 495 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 677 460 | 8 629 573 | ||
FQ | Autres produits | 174 098 | 189 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 568 504 | 202 538 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 469 281 | 28 191 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 349 | -510 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 413 003 | 66 238 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441 943 | 4 364 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 763 291 | 58 316 558 | ||
FZ | Charges sociales | 26 707 853 | 26 669 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 551 434 | 13 438 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 467 | 5 850 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 211 521 | 2 507 509 | ||
GE | Autres charges | 95 884 | 78 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 442 326 | 205 146 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 873 822 | -2 607 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 293 | 34 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 558 | 10 600 | ||
GN | Différences positives de change | 220 804 | 606 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 655 | 651 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 733 | 123 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 929 | 91 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 295 | 228 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 957 | 443 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 302 | 207 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 890 124 | -2 400 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451 | 26 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 632 | 161 966 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -918 561 | 1 499 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -743 478 | 1 687 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844 065 | 1 020 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 558 | 52 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 050 | 643 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 543 | 1 716 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 288 021 | -29 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 826 257 | -2 770 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 221 681 | 204 877 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573 568 | 204 536 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 888 | 340 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672 000 | 11 761 000 | 5 358 000 | 92 075 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397 000 | 13 875 000 | 5 357 000 | 110 915 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 509 000 | 418 000 | 1 091 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 220 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 880 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 861 000 | 3 222 000 | 1 735 000 | 9 348 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 846 000 | 5 824 000 | 5 846 000 | 5 824 000 |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 40 000 | 5 000 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 000 | 5 926 000 | 5 939 000 | 6 152 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 535 000 | 9 148 000 | 8 092 000 | 16 591 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 000 | 7 556 000 | ||
UG | - Financières | 63 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 009 000 | 418 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 325 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 245 | 5 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 37 031 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 794 184 | |||
VP | Divers | 242 769 | |||
VC | Groupe et associés | 13 376 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092 303 | 46 423 250 | 9 669 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 095 | 67 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326 691 | 6 354 047 | 7 028 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 049 | 222 756 | 650 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 631 946 | 20 631 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 007 679 | 7 007 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517 729 | 8 517 729 | ||
VW | T.V.A. | 412 435 | 412 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 843 | 404 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 122 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 662 | 1 188 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 419 447 | 419 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 152 | 47 349 216 | 7 678 574 | 945 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 626 586 | 18 839 286 | 1 787 300 | 2 540 210 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 132 744 | 1 132 744 | 1 007 607 | |
AN | Terrains | 4 366 235 | 396 101 | 3 970 135 | 3 696 680 |
AP | Constructions | 30 336 487 | 14 058 021 | 16 278 466 | 15 348 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401 821 | 73 276 606 | 39 125 215 | 37 406 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 317 409 | 4 345 203 | 972 206 | 1 145 526 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 565 | 2 362 565 | 1 848 754 | |
AX | Avances et acomptes | 672 113 | 672 113 | 320 110 | |
CU | Autres participations | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
BF | Prêts | 1 325 196 | 287 381 | 1 037 815 | 754 779 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 245 | 109 245 | 8 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 657 391 | 111 202 598 | 67 454 792 | 64 084 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 893 | 2 226 285 | 8 665 608 | 8 348 056 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 819 295 | 3 597 818 | 25 221 477 | 30 172 450 |
BT | Marchandises | 355 495 | 355 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601 | 5 601 | 2 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 093 468 | 40 364 | 37 053 104 | 35 151 478 |
BZ | Autres créances | 17 253 246 | 17 253 246 | 19 262 465 | |
CF | Disponibilités | 101 901 | 101 901 | 190 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 148 | 311 148 | 450 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 832 048 | 5 864 467 | 88 967 580 | 93 577 177 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 642 | 1 642 | 29 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491 080 | 117 067 066 | 156 424 015 | 157 691 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 184 | 1 893 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550 | 57 637 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 318 | 189 318 | ||
DG | Autres réserves | 31 142 806 | 31 342 773 | ||
DH | Report à nouveau | -897 335 | -1 238 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 888 | 340 708 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 334 | 416 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 090 553 | 1 508 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 037 523 | 92 090 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 247 | 2 368 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 739 941 | 5 492 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 348 188 | 7 861 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393 786 | 15 014 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 049 | 1 047 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515 | 215 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631 946 | 20 564 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 342 686 | 16 601 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 199 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 662 | 1 408 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 419 447 | 688 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 029 668 | 57 739 536 | ||
ED | (V) | 8 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424 015 | 157 691 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 139 | 1 129 | 27 268 | 129 684 |
FD | Production vendue biens | 110 731 232 | 72 591 533 | 183 322 766 | 182 898 787 |
FG | Production vendue services | 984 157 | 2 838 488 | 3 822 645 | 1 914 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 741 528 | 75 431 150 | 187 172 679 | 184 943 137 |
FM | Production stockée | -4 376 530 | 7 280 302 | ||
FN | Production immobilisée | 2 920 797 | 1 495 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 677 460 | 8 629 573 | ||
FQ | Autres produits | 174 098 | 189 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 568 504 | 202 538 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 469 281 | 28 191 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 349 | -510 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 413 003 | 66 238 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441 943 | 4 364 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 763 291 | 58 316 558 | ||
FZ | Charges sociales | 26 707 853 | 26 669 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 551 434 | 13 438 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 467 | 5 850 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 211 521 | 2 507 509 | ||
GE | Autres charges | 95 884 | 78 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 442 326 | 205 146 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 873 822 | -2 607 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 293 | 34 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 558 | 10 600 | ||
GN | Différences positives de change | 220 804 | 606 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 655 | 651 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 733 | 123 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 929 | 91 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 295 | 228 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 957 | 443 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 302 | 207 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 890 124 | -2 400 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451 | 26 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 632 | 161 966 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -918 561 | 1 499 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -743 478 | 1 687 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844 065 | 1 020 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 558 | 52 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 050 | 643 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 543 | 1 716 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 288 021 | -29 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 826 257 | -2 770 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 221 681 | 204 877 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573 568 | 204 536 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 888 | 340 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672 000 | 11 761 000 | 5 358 000 | 92 075 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397 000 | 13 875 000 | 5 357 000 | 110 915 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 509 000 | 418 000 | 1 091 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 220 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 880 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 861 000 | 3 222 000 | 1 735 000 | 9 348 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 846 000 | 5 824 000 | 5 846 000 | 5 824 000 |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 40 000 | 5 000 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 000 | 5 926 000 | 5 939 000 | 6 152 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 535 000 | 9 148 000 | 8 092 000 | 16 591 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 000 | 7 556 000 | ||
UG | - Financières | 63 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 009 000 | 418 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 325 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 245 | 5 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 37 031 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 794 184 | |||
VP | Divers | 242 769 | |||
VC | Groupe et associés | 13 376 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092 303 | 46 423 250 | 9 669 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 095 | 67 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326 691 | 6 354 047 | 7 028 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 049 | 222 756 | 650 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 631 946 | 20 631 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 007 679 | 7 007 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517 729 | 8 517 729 | ||
VW | T.V.A. | 412 435 | 412 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 843 | 404 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 122 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 662 | 1 188 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 419 447 | 419 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 152 | 47 349 216 | 7 678 574 | 945 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 626 586 | 18 839 286 | 1 787 300 | 2 540 210 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 132 744 | 1 132 744 | 1 007 607 | |
AN | Terrains | 4 366 235 | 396 101 | 3 970 135 | 3 696 680 |
AP | Constructions | 30 336 487 | 14 058 021 | 16 278 466 | 15 348 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401 821 | 73 276 606 | 39 125 215 | 37 406 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 317 409 | 4 345 203 | 972 206 | 1 145 526 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 565 | 2 362 565 | 1 848 754 | |
AX | Avances et acomptes | 672 113 | 672 113 | 320 110 | |
CU | Autres participations | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
BF | Prêts | 1 325 196 | 287 381 | 1 037 815 | 754 779 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 245 | 109 245 | 8 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 657 391 | 111 202 598 | 67 454 792 | 64 084 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 893 | 2 226 285 | 8 665 608 | 8 348 056 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 819 295 | 3 597 818 | 25 221 477 | 30 172 450 |
BT | Marchandises | 355 495 | 355 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601 | 5 601 | 2 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 093 468 | 40 364 | 37 053 104 | 35 151 478 |
BZ | Autres créances | 17 253 246 | 17 253 246 | 19 262 465 | |
CF | Disponibilités | 101 901 | 101 901 | 190 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 148 | 311 148 | 450 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 832 048 | 5 864 467 | 88 967 580 | 93 577 177 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 642 | 1 642 | 29 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491 080 | 117 067 066 | 156 424 015 | 157 691 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 184 | 1 893 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550 | 57 637 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 318 | 189 318 | ||
DG | Autres réserves | 31 142 806 | 31 342 773 | ||
DH | Report à nouveau | -897 335 | -1 238 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 888 | 340 708 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 334 | 416 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 090 553 | 1 508 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 037 523 | 92 090 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 247 | 2 368 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 739 941 | 5 492 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 348 188 | 7 861 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393 786 | 15 014 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 049 | 1 047 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515 | 215 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631 946 | 20 564 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 342 686 | 16 601 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 199 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 662 | 1 408 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 419 447 | 688 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 029 668 | 57 739 536 | ||
ED | (V) | 8 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424 015 | 157 691 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 139 | 1 129 | 27 268 | 129 684 |
FD | Production vendue biens | 110 731 232 | 72 591 533 | 183 322 766 | 182 898 787 |
FG | Production vendue services | 984 157 | 2 838 488 | 3 822 645 | 1 914 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 741 528 | 75 431 150 | 187 172 679 | 184 943 137 |
FM | Production stockée | -4 376 530 | 7 280 302 | ||
FN | Production immobilisée | 2 920 797 | 1 495 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 677 460 | 8 629 573 | ||
FQ | Autres produits | 174 098 | 189 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 568 504 | 202 538 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 469 281 | 28 191 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 349 | -510 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 413 003 | 66 238 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441 943 | 4 364 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 763 291 | 58 316 558 | ||
FZ | Charges sociales | 26 707 853 | 26 669 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 551 434 | 13 438 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 467 | 5 850 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 211 521 | 2 507 509 | ||
GE | Autres charges | 95 884 | 78 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 442 326 | 205 146 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 873 822 | -2 607 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 293 | 34 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 558 | 10 600 | ||
GN | Différences positives de change | 220 804 | 606 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 655 | 651 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 733 | 123 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 929 | 91 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 295 | 228 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 957 | 443 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 302 | 207 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 890 124 | -2 400 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451 | 26 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 632 | 161 966 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -918 561 | 1 499 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -743 478 | 1 687 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844 065 | 1 020 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 558 | 52 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 050 | 643 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 543 | 1 716 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 288 021 | -29 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 826 257 | -2 770 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 221 681 | 204 877 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573 568 | 204 536 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 888 | 340 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672 000 | 11 761 000 | 5 358 000 | 92 075 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397 000 | 13 875 000 | 5 357 000 | 110 915 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 509 000 | 418 000 | 1 091 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 220 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 880 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 861 000 | 3 222 000 | 1 735 000 | 9 348 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 846 000 | 5 824 000 | 5 846 000 | 5 824 000 |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 40 000 | 5 000 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 000 | 5 926 000 | 5 939 000 | 6 152 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 535 000 | 9 148 000 | 8 092 000 | 16 591 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 000 | 7 556 000 | ||
UG | - Financières | 63 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 009 000 | 418 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 325 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 245 | 5 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 37 031 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 794 184 | |||
VP | Divers | 242 769 | |||
VC | Groupe et associés | 13 376 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092 303 | 46 423 250 | 9 669 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 095 | 67 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326 691 | 6 354 047 | 7 028 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 049 | 222 756 | 650 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 631 946 | 20 631 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 007 679 | 7 007 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517 729 | 8 517 729 | ||
VW | T.V.A. | 412 435 | 412 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 843 | 404 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 122 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 662 | 1 188 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 419 447 | 419 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 152 | 47 349 216 | 7 678 574 | 945 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 626 586 | 18 839 286 | 1 787 300 | 2 540 210 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 132 744 | 1 132 744 | 1 007 607 | |
AN | Terrains | 4 366 235 | 396 101 | 3 970 135 | 3 696 680 |
AP | Constructions | 30 336 487 | 14 058 021 | 16 278 466 | 15 348 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 401 821 | 73 276 606 | 39 125 215 | 37 406 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 317 409 | 4 345 203 | 972 206 | 1 145 526 |
AV | Immobilisations en cours | 2 362 565 | 2 362 565 | 1 848 754 | |
AX | Avances et acomptes | 672 113 | 672 113 | 320 110 | |
CU | Autres participations | 1 653 | 1 653 | 1 653 | |
BF | Prêts | 1 325 196 | 287 381 | 1 037 815 | 754 779 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 245 | 109 245 | 8 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 657 391 | 111 202 598 | 67 454 792 | 64 084 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 893 | 2 226 285 | 8 665 608 | 8 348 056 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 819 295 | 3 597 818 | 25 221 477 | 30 172 450 |
BT | Marchandises | 355 495 | 355 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601 | 5 601 | 2 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 093 468 | 40 364 | 37 053 104 | 35 151 478 |
BZ | Autres créances | 17 253 246 | 17 253 246 | 19 262 465 | |
CF | Disponibilités | 101 901 | 101 901 | 190 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 148 | 311 148 | 450 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 832 048 | 5 864 467 | 88 967 580 | 93 577 177 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 642 | 1 642 | 29 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491 080 | 117 067 066 | 156 424 015 | 157 691 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 893 184 | 1 893 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550 | 57 637 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 318 | 189 318 | ||
DG | Autres réserves | 31 142 806 | 31 342 773 | ||
DH | Report à nouveau | -897 335 | -1 238 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 888 | 340 708 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 334 | 416 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 090 553 | 1 508 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 037 523 | 92 090 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 247 | 2 368 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 739 941 | 5 492 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 348 188 | 7 861 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393 786 | 15 014 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 049 | 1 047 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515 | 215 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631 946 | 20 564 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 342 686 | 16 601 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 199 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 188 662 | 1 408 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 419 447 | 688 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 029 668 | 57 739 536 | ||
ED | (V) | 8 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 424 015 | 157 691 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 139 | 1 129 | 27 268 | 129 684 |
FD | Production vendue biens | 110 731 232 | 72 591 533 | 183 322 766 | 182 898 787 |
FG | Production vendue services | 984 157 | 2 838 488 | 3 822 645 | 1 914 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 741 528 | 75 431 150 | 187 172 679 | 184 943 137 |
FM | Production stockée | -4 376 530 | 7 280 302 | ||
FN | Production immobilisée | 2 920 797 | 1 495 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 677 460 | 8 629 573 | ||
FQ | Autres produits | 174 098 | 189 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 568 504 | 202 538 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 469 281 | 28 191 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 349 | -510 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 413 003 | 66 238 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441 943 | 4 364 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 763 291 | 58 316 558 | ||
FZ | Charges sociales | 26 707 853 | 26 669 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 551 434 | 13 438 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 864 467 | 5 850 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 211 521 | 2 507 509 | ||
GE | Autres charges | 95 884 | 78 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 442 326 | 205 146 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 873 822 | -2 607 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 293 | 34 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 558 | 10 600 | ||
GN | Différences positives de change | 220 804 | 606 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 655 | 651 444 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 733 | 123 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 929 | 91 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 221 295 | 228 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 957 | 443 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 302 | 207 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 890 124 | -2 400 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451 | 26 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 632 | 161 966 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -918 561 | 1 499 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -743 478 | 1 687 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844 065 | 1 020 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 558 | 52 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 050 | 643 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 543 | 1 716 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 288 021 | -29 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 826 257 | -2 770 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 221 681 | 204 877 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573 568 | 204 536 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 888 | 340 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672 000 | 11 761 000 | 5 358 000 | 92 075 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397 000 | 13 875 000 | 5 357 000 | 110 915 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 091 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 509 000 | 418 000 | 1 091 000 | |
4A | Provisions pour litiges | 1 220 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 880 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 247 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 861 000 | 3 222 000 | 1 735 000 | 9 348 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 846 000 | 5 824 000 | 5 846 000 | 5 824 000 |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 40 000 | 5 000 | 40 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 000 | 5 926 000 | 5 939 000 | 6 152 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 535 000 | 9 148 000 | 8 092 000 | 16 591 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 000 | 7 556 000 | ||
UG | - Financières | 63 000 | 118 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 009 000 | 418 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 325 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 109 245 | 5 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 37 031 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VB | T. V. A. | 2 794 184 | |||
VP | Divers | 242 769 | |||
VC | Groupe et associés | 13 376 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092 303 | 46 423 250 | 9 669 053 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 095 | 67 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326 691 | 6 354 047 | 7 028 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 049 | 222 756 | 650 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 631 946 | 20 631 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 007 679 | 7 007 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517 729 | 8 517 729 | ||
VW | T.V.A. | 412 435 | 412 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 404 843 | 404 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 576 | 2 122 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 662 | 1 188 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 419 447 | 419 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 152 | 47 349 216 | 7 678 574 | 945 363 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 826 |