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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 045 836 | 3 045 836 | 3 045 836 | |
AP | Constructions | 553 480 | 445 837 | 107 643 | 120 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602 | 227 835 | 56 767 | 46 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 066 | 886 389 | 237 678 | 297 680 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 013 427 | 1 560 060 | 3 453 367 | 3 515 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 750 | 2 750 | 2 700 | |
BT | Marchandises | 1 305 463 | 1 305 463 | 1 096 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 368 | 91 368 | 74 429 | |
BZ | Autres créances | 1 067 596 | 1 067 596 | 962 495 | |
CF | Disponibilités | 120 165 | 120 165 | 89 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 183 | 25 183 | 25 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 525 | 2 612 525 | 2 251 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953 | 1 560 060 | 6 065 892 | 5 767 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 138 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115 | 1 599 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 758 | 5 758 | ||
DG | Autres réserves | 612 254 | 554 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404 | 459 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 030 265 | 3 114 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 859 | 31 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 859 | 31 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505 | 381 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977 | 26 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591 | 1 731 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 332 | 479 017 | ||
EA | Autres dettes | 1 247 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 973 768 | 2 620 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892 | 5 767 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181 | 2 571 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966 | 296 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 384 843 | 20 384 843 | 21 135 625 | |
FD | Production vendue biens | 10 989 | 10 989 | 6 560 | |
FG | Production vendue services | 227 185 | 227 185 | 273 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 623 017 | 20 623 017 | 21 415 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 11 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315 | 102 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 639 261 | 21 529 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 332 119 | 17 736 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 644 | 9 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156 | 16 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 956 | 1 538 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 480 | 187 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 653 | 1 010 232 | ||
FZ | Charges sociales | 210 159 | 271 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 528 | 125 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 089 | 12 400 | ||
GE | Autres charges | 43 | 3 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 213 490 | 20 911 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 771 | 617 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 454 | 17 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 454 | 17 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | 12 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | 12 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 515 | 5 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 286 | 622 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343 | 33 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470 | 136 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813 | 170 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 | 34 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733 | 122 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804 | 156 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 008 | 13 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 891 | 177 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528 | 21 717 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124 | 21 258 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 404 | 459 661 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 826 | 73 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | 38 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 770 | 30 089 | 61 859 | |
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 56 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 826 | 30 089 | 56 | 61 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 089 | 56 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 | |||
UX | Autres créances clients | 90 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 75 224 | |||
VC | Groupe et associés | 716 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591 | 1 189 286 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913 | 225 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592 | 24 005 | 24 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 225 | 25 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 591 | 2 230 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 832 | 166 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471 | 92 471 | ||
VW | T.V.A. | 14 522 | 14 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507 | 165 507 | ||
VI | Groupe et associés | 752 | 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651 | 2 947 064 | 24 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 045 836 | 3 045 836 | 3 045 836 | |
AP | Constructions | 553 480 | 445 837 | 107 643 | 120 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602 | 227 835 | 56 767 | 46 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 066 | 886 389 | 237 678 | 297 680 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 013 427 | 1 560 060 | 3 453 367 | 3 515 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 750 | 2 750 | 2 700 | |
BT | Marchandises | 1 305 463 | 1 305 463 | 1 096 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 368 | 91 368 | 74 429 | |
BZ | Autres créances | 1 067 596 | 1 067 596 | 962 495 | |
CF | Disponibilités | 120 165 | 120 165 | 89 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 183 | 25 183 | 25 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 525 | 2 612 525 | 2 251 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953 | 1 560 060 | 6 065 892 | 5 767 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 138 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115 | 1 599 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 758 | 5 758 | ||
DG | Autres réserves | 612 254 | 554 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404 | 459 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 030 265 | 3 114 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 859 | 31 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 859 | 31 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505 | 381 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977 | 26 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591 | 1 731 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 332 | 479 017 | ||
EA | Autres dettes | 1 247 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 973 768 | 2 620 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892 | 5 767 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181 | 2 571 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966 | 296 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 384 843 | 20 384 843 | 21 135 625 | |
FD | Production vendue biens | 10 989 | 10 989 | 6 560 | |
FG | Production vendue services | 227 185 | 227 185 | 273 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 623 017 | 20 623 017 | 21 415 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 11 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315 | 102 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 639 261 | 21 529 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 332 119 | 17 736 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 644 | 9 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156 | 16 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 956 | 1 538 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 480 | 187 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 653 | 1 010 232 | ||
FZ | Charges sociales | 210 159 | 271 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 528 | 125 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 089 | 12 400 | ||
GE | Autres charges | 43 | 3 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 213 490 | 20 911 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 771 | 617 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 454 | 17 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 454 | 17 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | 12 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | 12 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 515 | 5 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 286 | 622 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343 | 33 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470 | 136 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813 | 170 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 | 34 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733 | 122 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804 | 156 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 008 | 13 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 891 | 177 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528 | 21 717 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124 | 21 258 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 404 | 459 661 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 826 | 73 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | 38 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 770 | 30 089 | 61 859 | |
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 56 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 826 | 30 089 | 56 | 61 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 089 | 56 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 | |||
UX | Autres créances clients | 90 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 75 224 | |||
VC | Groupe et associés | 716 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591 | 1 189 286 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913 | 225 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592 | 24 005 | 24 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 225 | 25 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 591 | 2 230 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 832 | 166 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471 | 92 471 | ||
VW | T.V.A. | 14 522 | 14 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507 | 165 507 | ||
VI | Groupe et associés | 752 | 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651 | 2 947 064 | 24 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 045 836 | 3 045 836 | 3 045 836 | |
AP | Constructions | 553 480 | 445 837 | 107 643 | 120 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602 | 227 835 | 56 767 | 46 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 066 | 886 389 | 237 678 | 297 680 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 013 427 | 1 560 060 | 3 453 367 | 3 515 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 750 | 2 750 | 2 700 | |
BT | Marchandises | 1 305 463 | 1 305 463 | 1 096 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 368 | 91 368 | 74 429 | |
BZ | Autres créances | 1 067 596 | 1 067 596 | 962 495 | |
CF | Disponibilités | 120 165 | 120 165 | 89 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 183 | 25 183 | 25 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 525 | 2 612 525 | 2 251 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953 | 1 560 060 | 6 065 892 | 5 767 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 138 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115 | 1 599 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 758 | 5 758 | ||
DG | Autres réserves | 612 254 | 554 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404 | 459 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 030 265 | 3 114 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 859 | 31 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 859 | 31 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505 | 381 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977 | 26 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591 | 1 731 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 332 | 479 017 | ||
EA | Autres dettes | 1 247 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 973 768 | 2 620 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892 | 5 767 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181 | 2 571 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966 | 296 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 384 843 | 20 384 843 | 21 135 625 | |
FD | Production vendue biens | 10 989 | 10 989 | 6 560 | |
FG | Production vendue services | 227 185 | 227 185 | 273 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 623 017 | 20 623 017 | 21 415 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 11 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315 | 102 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 639 261 | 21 529 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 332 119 | 17 736 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 644 | 9 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156 | 16 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 956 | 1 538 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 480 | 187 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 653 | 1 010 232 | ||
FZ | Charges sociales | 210 159 | 271 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 528 | 125 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 089 | 12 400 | ||
GE | Autres charges | 43 | 3 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 213 490 | 20 911 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 771 | 617 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 454 | 17 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 454 | 17 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | 12 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | 12 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 515 | 5 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 286 | 622 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343 | 33 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470 | 136 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813 | 170 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 | 34 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733 | 122 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804 | 156 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 008 | 13 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 891 | 177 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528 | 21 717 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124 | 21 258 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 404 | 459 661 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 826 | 73 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | 38 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 770 | 30 089 | 61 859 | |
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 56 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 826 | 30 089 | 56 | 61 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 089 | 56 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 | |||
UX | Autres créances clients | 90 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 75 224 | |||
VC | Groupe et associés | 716 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591 | 1 189 286 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913 | 225 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592 | 24 005 | 24 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 225 | 25 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 591 | 2 230 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 832 | 166 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471 | 92 471 | ||
VW | T.V.A. | 14 522 | 14 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507 | 165 507 | ||
VI | Groupe et associés | 752 | 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651 | 2 947 064 | 24 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 045 836 | 3 045 836 | 3 045 836 | |
AP | Constructions | 553 480 | 445 837 | 107 643 | 120 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602 | 227 835 | 56 767 | 46 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 066 | 886 389 | 237 678 | 297 680 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 013 427 | 1 560 060 | 3 453 367 | 3 515 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 750 | 2 750 | 2 700 | |
BT | Marchandises | 1 305 463 | 1 305 463 | 1 096 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 368 | 91 368 | 74 429 | |
BZ | Autres créances | 1 067 596 | 1 067 596 | 962 495 | |
CF | Disponibilités | 120 165 | 120 165 | 89 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 183 | 25 183 | 25 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 525 | 2 612 525 | 2 251 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953 | 1 560 060 | 6 065 892 | 5 767 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 138 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115 | 1 599 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 758 | 5 758 | ||
DG | Autres réserves | 612 254 | 554 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404 | 459 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 030 265 | 3 114 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 859 | 31 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 859 | 31 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505 | 381 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977 | 26 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591 | 1 731 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 332 | 479 017 | ||
EA | Autres dettes | 1 247 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 973 768 | 2 620 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892 | 5 767 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181 | 2 571 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966 | 296 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 384 843 | 20 384 843 | 21 135 625 | |
FD | Production vendue biens | 10 989 | 10 989 | 6 560 | |
FG | Production vendue services | 227 185 | 227 185 | 273 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 623 017 | 20 623 017 | 21 415 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 11 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315 | 102 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 639 261 | 21 529 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 332 119 | 17 736 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 644 | 9 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156 | 16 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 956 | 1 538 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 480 | 187 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 653 | 1 010 232 | ||
FZ | Charges sociales | 210 159 | 271 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 528 | 125 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 089 | 12 400 | ||
GE | Autres charges | 43 | 3 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 213 490 | 20 911 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 771 | 617 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 454 | 17 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 454 | 17 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | 12 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | 12 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 515 | 5 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 286 | 622 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343 | 33 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470 | 136 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813 | 170 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 | 34 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733 | 122 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804 | 156 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 008 | 13 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 891 | 177 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528 | 21 717 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124 | 21 258 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 404 | 459 661 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 826 | 73 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | 38 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 770 | 30 089 | 61 859 | |
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 56 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 826 | 30 089 | 56 | 61 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 089 | 56 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 | |||
UX | Autres créances clients | 90 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 75 224 | |||
VC | Groupe et associés | 716 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591 | 1 189 286 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913 | 225 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592 | 24 005 | 24 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 225 | 25 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 591 | 2 230 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 832 | 166 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471 | 92 471 | ||
VW | T.V.A. | 14 522 | 14 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507 | 165 507 | ||
VI | Groupe et associés | 752 | 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651 | 2 947 064 | 24 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 045 836 | 3 045 836 | 3 045 836 | |
AP | Constructions | 553 480 | 445 837 | 107 643 | 120 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602 | 227 835 | 56 767 | 46 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 066 | 886 389 | 237 678 | 297 680 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 013 427 | 1 560 060 | 3 453 367 | 3 515 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 750 | 2 750 | 2 700 | |
BT | Marchandises | 1 305 463 | 1 305 463 | 1 096 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 368 | 91 368 | 74 429 | |
BZ | Autres créances | 1 067 596 | 1 067 596 | 962 495 | |
CF | Disponibilités | 120 165 | 120 165 | 89 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 183 | 25 183 | 25 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 525 | 2 612 525 | 2 251 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953 | 1 560 060 | 6 065 892 | 5 767 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 138 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115 | 1 599 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 758 | 5 758 | ||
DG | Autres réserves | 612 254 | 554 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404 | 459 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 030 265 | 3 114 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 859 | 31 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 859 | 31 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505 | 381 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977 | 26 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591 | 1 731 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 332 | 479 017 | ||
EA | Autres dettes | 1 247 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 973 768 | 2 620 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892 | 5 767 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181 | 2 571 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966 | 296 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 384 843 | 20 384 843 | 21 135 625 | |
FD | Production vendue biens | 10 989 | 10 989 | 6 560 | |
FG | Production vendue services | 227 185 | 227 185 | 273 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 623 017 | 20 623 017 | 21 415 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 11 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315 | 102 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 639 261 | 21 529 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 332 119 | 17 736 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 644 | 9 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156 | 16 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 956 | 1 538 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 480 | 187 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 653 | 1 010 232 | ||
FZ | Charges sociales | 210 159 | 271 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 528 | 125 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 089 | 12 400 | ||
GE | Autres charges | 43 | 3 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 213 490 | 20 911 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 771 | 617 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 454 | 17 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 454 | 17 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | 12 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | 12 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 515 | 5 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 286 | 622 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343 | 33 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470 | 136 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813 | 170 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 | 34 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733 | 122 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804 | 156 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 008 | 13 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 891 | 177 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528 | 21 717 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124 | 21 258 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 404 | 459 661 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 826 | 73 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | 38 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 770 | 30 089 | 61 859 | |
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 56 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 826 | 30 089 | 56 | 61 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 089 | 56 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 | |||
UX | Autres créances clients | 90 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 75 224 | |||
VC | Groupe et associés | 716 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591 | 1 189 286 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913 | 225 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592 | 24 005 | 24 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 225 | 25 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 591 | 2 230 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 832 | 166 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471 | 92 471 | ||
VW | T.V.A. | 14 522 | 14 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507 | 165 507 | ||
VI | Groupe et associés | 752 | 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651 | 2 947 064 | 24 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 045 836 | 3 045 836 | 3 045 836 | |
AP | Constructions | 553 480 | 445 837 | 107 643 | 120 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602 | 227 835 | 56 767 | 46 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 066 | 886 389 | 237 678 | 297 680 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 013 427 | 1 560 060 | 3 453 367 | 3 515 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 750 | 2 750 | 2 700 | |
BT | Marchandises | 1 305 463 | 1 305 463 | 1 096 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 368 | 91 368 | 74 429 | |
BZ | Autres créances | 1 067 596 | 1 067 596 | 962 495 | |
CF | Disponibilités | 120 165 | 120 165 | 89 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 183 | 25 183 | 25 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 612 525 | 2 612 525 | 2 251 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953 | 1 560 060 | 6 065 892 | 5 767 198 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 138 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115 | 1 599 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 758 | 5 758 | ||
DG | Autres réserves | 612 254 | 554 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404 | 459 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 030 265 | 3 114 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 859 | 31 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 859 | 31 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505 | 381 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977 | 26 013 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591 | 1 731 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 332 | 479 017 | ||
EA | Autres dettes | 1 247 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 973 768 | 2 620 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892 | 5 767 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181 | 2 571 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966 | 296 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 384 843 | 20 384 843 | 21 135 625 | |
FD | Production vendue biens | 10 989 | 10 989 | 6 560 | |
FG | Production vendue services | 227 185 | 227 185 | 273 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 623 017 | 20 623 017 | 21 415 287 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 11 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 315 | 102 909 | ||
FQ | Autres produits | 1 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 639 261 | 21 529 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 332 119 | 17 736 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -208 644 | 9 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 156 | 16 980 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 956 | 1 538 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 480 | 187 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 653 | 1 010 232 | ||
FZ | Charges sociales | 210 159 | 271 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 528 | 125 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 089 | 12 400 | ||
GE | Autres charges | 43 | 3 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 213 490 | 20 911 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 771 | 617 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 454 | 17 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 454 | 17 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | 12 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | 12 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 515 | 5 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 286 | 622 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343 | 33 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470 | 136 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813 | 170 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 | 34 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733 | 122 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804 | 156 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 008 | 13 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 891 | 177 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528 | 21 717 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124 | 21 258 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 404 | 459 661 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 826 | 73 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 259 | 38 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270 | 115 528 | 737 | 1 560 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 770 | 30 089 | 61 859 | |
6T | Sur comptes clients | 56 | 56 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 | 56 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 826 | 30 089 | 56 | 61 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 089 | 56 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 138 | 5 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 | |||
UX | Autres créances clients | 90 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 75 224 | |||
VC | Groupe et associés | 716 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591 | 1 189 286 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913 | 225 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592 | 24 005 | 24 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 225 | 25 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 591 | 2 230 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 832 | 166 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471 | 92 471 | ||
VW | T.V.A. | 14 522 | 14 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507 | 165 507 | ||
VI | Groupe et associés | 752 | 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 | 1 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651 | 2 947 064 | 24 587 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239 |