de Sellières
Déposant 1 : COMASUD, SA
Numéro de SIREN : 057802753
Adresse :
51/53, boulevard du Capitaine Gèze
13014 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Bénéficiare 1 : COMASUD
Déposant 1 : COMASUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057802753
Adresse :
51/53 Boulevard du Capitaine Gèze
13014 Marseille 14e Arrondissement
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : COMASUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057802753
Adresse :
51/53 Boulevard du Capitaine Gèze
13014 Marseille 14e Arrondissement
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : COMASUD SA
Numéro de SIREN : 057802753
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Bénéficiare 1 : DECOCERAM
Déposant 1 : COMASUD SA
Numéro de SIREN : 057802753
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Bénéficiare 1 : DECOCERAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 595 | 162 470 | 14 124 | |
AH | Fonds commercial | 43 947 342 | 7 550 807 | 36 396 534 | |
AN | Terrains | 19 462 823 | 8 967 913 | 10 494 910 | |
AP | Constructions | 37 145 425 | 20 457 831 | 16 687 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261 388 | 19 319 695 | 4 941 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 967 906 | 31 012 700 | 4 955 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 039 958 | 2 039 958 | ||
CU | Autres participations | 5 411 736 | 5 411 736 | ||
BF | Prêts | 28 154 | 1 657 | 26 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 171 | 498 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 168 939 497 | 87 473 074 | 81 466 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 935 | 874 935 | ||
BT | Marchandises | 58 462 377 | 1 435 911 | 57 026 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 604 | 108 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 922 | 9 148 327 | 38 774 595 | |
BZ | Autres créances | 15 247 713 | 594 315 | 14 653 398 | |
CF | Disponibilités | 14 245 962 | 14 245 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 115 | 152 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 014 628 | 11 178 553 | 125 836 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 933 | 35 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 990 058 | 98 651 627 | 207 338 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 268 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 763 316 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 334 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 504 973 | |||
DG | Autres réserves | 860 336 | |||
DH | Report à nouveau | 47 015 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 283 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 717 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 405 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 983 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 388 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 180 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 709 | |||
EA | Autres dettes | 29 025 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 232 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 338 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 055 607 | 242 663 | 383 298 270 | |
FD | Production vendue biens | 1 573 579 | 5 155 | 1 578 734 | |
FG | Production vendue services | 6 670 372 | 6 670 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 299 558 | 247 818 | 391 547 376 | |
FN | Production immobilisée | 11 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 579 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 859 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335 043 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 442 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 999 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 230 399 | |||
FZ | Charges sociales | 17 700 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 846 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 399 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 624 | |||
GE | Autres charges | 2 807 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 402 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 456 684 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 438 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 670 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 705 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 974 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 685 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 687 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 | 97 | 671 | 7 713 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929 | 4 846 | 8 304 | 87 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 714 | 208 | 639 | 3 283 |
4A | Provisions pour litiges | 587 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 890 | 1 789 | 695 | 10 983 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 708 | 1 892 | 1 211 | 12 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 | 1 436 | 1 615 | 1 436 |
6T | Sur comptes clients | 10 325 | 1 964 | 3 140 | 9 148 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 673 | 79 | 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 613 | 3 400 | 4 834 | 11 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 036 | 5 499 | 6 684 | 26 852 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 | 28 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 493 | |||
UX | Autres créances clients | 35 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 218 | |||
VP | Divers | 1 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849 | 63 351 | 498 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 | 60 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 983 | 6 252 | 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 371 | 65 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 575 | 6 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 | 1 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553 | 27 770 | 1 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233 | 115 719 | 2 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 595 | 162 470 | 14 124 | |
AH | Fonds commercial | 43 947 342 | 7 550 807 | 36 396 534 | |
AN | Terrains | 19 462 823 | 8 967 913 | 10 494 910 | |
AP | Constructions | 37 145 425 | 20 457 831 | 16 687 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261 388 | 19 319 695 | 4 941 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 967 906 | 31 012 700 | 4 955 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 039 958 | 2 039 958 | ||
CU | Autres participations | 5 411 736 | 5 411 736 | ||
BF | Prêts | 28 154 | 1 657 | 26 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 171 | 498 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 168 939 497 | 87 473 074 | 81 466 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 935 | 874 935 | ||
BT | Marchandises | 58 462 377 | 1 435 911 | 57 026 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 604 | 108 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 922 | 9 148 327 | 38 774 595 | |
BZ | Autres créances | 15 247 713 | 594 315 | 14 653 398 | |
CF | Disponibilités | 14 245 962 | 14 245 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 115 | 152 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 014 628 | 11 178 553 | 125 836 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 933 | 35 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 990 058 | 98 651 627 | 207 338 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 268 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 763 316 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 334 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 504 973 | |||
DG | Autres réserves | 860 336 | |||
DH | Report à nouveau | 47 015 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 283 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 717 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 405 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 983 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 388 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 180 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 709 | |||
EA | Autres dettes | 29 025 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 232 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 338 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 055 607 | 242 663 | 383 298 270 | |
FD | Production vendue biens | 1 573 579 | 5 155 | 1 578 734 | |
FG | Production vendue services | 6 670 372 | 6 670 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 299 558 | 247 818 | 391 547 376 | |
FN | Production immobilisée | 11 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 579 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 859 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335 043 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 442 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 999 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 230 399 | |||
FZ | Charges sociales | 17 700 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 846 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 399 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 624 | |||
GE | Autres charges | 2 807 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 402 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 456 684 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 438 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 670 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 705 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 974 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 685 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 687 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 | 97 | 671 | 7 713 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929 | 4 846 | 8 304 | 87 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 714 | 208 | 639 | 3 283 |
4A | Provisions pour litiges | 587 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 890 | 1 789 | 695 | 10 983 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 708 | 1 892 | 1 211 | 12 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 | 1 436 | 1 615 | 1 436 |
6T | Sur comptes clients | 10 325 | 1 964 | 3 140 | 9 148 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 673 | 79 | 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 613 | 3 400 | 4 834 | 11 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 036 | 5 499 | 6 684 | 26 852 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 | 28 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 493 | |||
UX | Autres créances clients | 35 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 218 | |||
VP | Divers | 1 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849 | 63 351 | 498 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 | 60 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 983 | 6 252 | 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 371 | 65 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 575 | 6 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 | 1 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553 | 27 770 | 1 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233 | 115 719 | 2 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 595 | 162 470 | 14 124 | |
AH | Fonds commercial | 43 947 342 | 7 550 807 | 36 396 534 | |
AN | Terrains | 19 462 823 | 8 967 913 | 10 494 910 | |
AP | Constructions | 37 145 425 | 20 457 831 | 16 687 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261 388 | 19 319 695 | 4 941 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 967 906 | 31 012 700 | 4 955 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 039 958 | 2 039 958 | ||
CU | Autres participations | 5 411 736 | 5 411 736 | ||
BF | Prêts | 28 154 | 1 657 | 26 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 171 | 498 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 168 939 497 | 87 473 074 | 81 466 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 935 | 874 935 | ||
BT | Marchandises | 58 462 377 | 1 435 911 | 57 026 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 604 | 108 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 922 | 9 148 327 | 38 774 595 | |
BZ | Autres créances | 15 247 713 | 594 315 | 14 653 398 | |
CF | Disponibilités | 14 245 962 | 14 245 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 115 | 152 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 014 628 | 11 178 553 | 125 836 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 933 | 35 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 990 058 | 98 651 627 | 207 338 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 268 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 763 316 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 334 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 504 973 | |||
DG | Autres réserves | 860 336 | |||
DH | Report à nouveau | 47 015 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 283 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 717 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 405 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 983 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 388 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 180 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 709 | |||
EA | Autres dettes | 29 025 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 232 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 338 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 055 607 | 242 663 | 383 298 270 | |
FD | Production vendue biens | 1 573 579 | 5 155 | 1 578 734 | |
FG | Production vendue services | 6 670 372 | 6 670 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 299 558 | 247 818 | 391 547 376 | |
FN | Production immobilisée | 11 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 579 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 859 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335 043 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 442 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 999 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 230 399 | |||
FZ | Charges sociales | 17 700 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 846 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 399 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 624 | |||
GE | Autres charges | 2 807 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 402 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 456 684 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 438 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 670 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 705 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 974 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 685 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 687 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 | 97 | 671 | 7 713 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929 | 4 846 | 8 304 | 87 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 714 | 208 | 639 | 3 283 |
4A | Provisions pour litiges | 587 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 890 | 1 789 | 695 | 10 983 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 708 | 1 892 | 1 211 | 12 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 | 1 436 | 1 615 | 1 436 |
6T | Sur comptes clients | 10 325 | 1 964 | 3 140 | 9 148 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 673 | 79 | 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 613 | 3 400 | 4 834 | 11 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 036 | 5 499 | 6 684 | 26 852 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 | 28 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 493 | |||
UX | Autres créances clients | 35 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 218 | |||
VP | Divers | 1 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849 | 63 351 | 498 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 | 60 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 983 | 6 252 | 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 371 | 65 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 575 | 6 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 | 1 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553 | 27 770 | 1 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233 | 115 719 | 2 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 595 | 162 470 | 14 124 | |
AH | Fonds commercial | 43 947 342 | 7 550 807 | 36 396 534 | |
AN | Terrains | 19 462 823 | 8 967 913 | 10 494 910 | |
AP | Constructions | 37 145 425 | 20 457 831 | 16 687 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261 388 | 19 319 695 | 4 941 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 967 906 | 31 012 700 | 4 955 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 039 958 | 2 039 958 | ||
CU | Autres participations | 5 411 736 | 5 411 736 | ||
BF | Prêts | 28 154 | 1 657 | 26 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 171 | 498 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 168 939 497 | 87 473 074 | 81 466 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 935 | 874 935 | ||
BT | Marchandises | 58 462 377 | 1 435 911 | 57 026 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 604 | 108 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 922 | 9 148 327 | 38 774 595 | |
BZ | Autres créances | 15 247 713 | 594 315 | 14 653 398 | |
CF | Disponibilités | 14 245 962 | 14 245 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 115 | 152 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 014 628 | 11 178 553 | 125 836 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 933 | 35 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 990 058 | 98 651 627 | 207 338 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 268 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 763 316 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 334 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 504 973 | |||
DG | Autres réserves | 860 336 | |||
DH | Report à nouveau | 47 015 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 283 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 717 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 405 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 983 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 388 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 180 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 709 | |||
EA | Autres dettes | 29 025 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 232 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 338 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 055 607 | 242 663 | 383 298 270 | |
FD | Production vendue biens | 1 573 579 | 5 155 | 1 578 734 | |
FG | Production vendue services | 6 670 372 | 6 670 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 299 558 | 247 818 | 391 547 376 | |
FN | Production immobilisée | 11 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 579 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 859 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335 043 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 442 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 999 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 230 399 | |||
FZ | Charges sociales | 17 700 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 846 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 399 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 624 | |||
GE | Autres charges | 2 807 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 402 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 456 684 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 438 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 670 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 705 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 974 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 685 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 687 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 | 97 | 671 | 7 713 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929 | 4 846 | 8 304 | 87 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 714 | 208 | 639 | 3 283 |
4A | Provisions pour litiges | 587 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 890 | 1 789 | 695 | 10 983 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 708 | 1 892 | 1 211 | 12 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 | 1 436 | 1 615 | 1 436 |
6T | Sur comptes clients | 10 325 | 1 964 | 3 140 | 9 148 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 673 | 79 | 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 613 | 3 400 | 4 834 | 11 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 036 | 5 499 | 6 684 | 26 852 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 | 28 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 493 | |||
UX | Autres créances clients | 35 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 218 | |||
VP | Divers | 1 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849 | 63 351 | 498 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 | 60 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 983 | 6 252 | 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 371 | 65 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 575 | 6 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 | 1 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553 | 27 770 | 1 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233 | 115 719 | 2 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 595 | 162 470 | 14 124 | |
AH | Fonds commercial | 43 947 342 | 7 550 807 | 36 396 534 | |
AN | Terrains | 19 462 823 | 8 967 913 | 10 494 910 | |
AP | Constructions | 37 145 425 | 20 457 831 | 16 687 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261 388 | 19 319 695 | 4 941 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 967 906 | 31 012 700 | 4 955 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 039 958 | 2 039 958 | ||
CU | Autres participations | 5 411 736 | 5 411 736 | ||
BF | Prêts | 28 154 | 1 657 | 26 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 171 | 498 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 168 939 497 | 87 473 074 | 81 466 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 935 | 874 935 | ||
BT | Marchandises | 58 462 377 | 1 435 911 | 57 026 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 604 | 108 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 922 | 9 148 327 | 38 774 595 | |
BZ | Autres créances | 15 247 713 | 594 315 | 14 653 398 | |
CF | Disponibilités | 14 245 962 | 14 245 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 115 | 152 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 014 628 | 11 178 553 | 125 836 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 933 | 35 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 990 058 | 98 651 627 | 207 338 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 268 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 763 316 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 334 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 504 973 | |||
DG | Autres réserves | 860 336 | |||
DH | Report à nouveau | 47 015 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 283 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 717 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 405 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 983 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 388 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 180 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 709 | |||
EA | Autres dettes | 29 025 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 232 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 338 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 055 607 | 242 663 | 383 298 270 | |
FD | Production vendue biens | 1 573 579 | 5 155 | 1 578 734 | |
FG | Production vendue services | 6 670 372 | 6 670 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 299 558 | 247 818 | 391 547 376 | |
FN | Production immobilisée | 11 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 579 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 859 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335 043 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 442 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 999 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 230 399 | |||
FZ | Charges sociales | 17 700 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 846 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 399 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 624 | |||
GE | Autres charges | 2 807 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 402 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 456 684 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 438 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 670 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 705 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 974 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 685 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 687 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 | 97 | 671 | 7 713 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929 | 4 846 | 8 304 | 87 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 714 | 208 | 639 | 3 283 |
4A | Provisions pour litiges | 587 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 890 | 1 789 | 695 | 10 983 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 708 | 1 892 | 1 211 | 12 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 | 1 436 | 1 615 | 1 436 |
6T | Sur comptes clients | 10 325 | 1 964 | 3 140 | 9 148 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 673 | 79 | 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 613 | 3 400 | 4 834 | 11 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 036 | 5 499 | 6 684 | 26 852 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 | 28 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 493 | |||
UX | Autres créances clients | 35 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 218 | |||
VP | Divers | 1 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849 | 63 351 | 498 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 | 60 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 983 | 6 252 | 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 371 | 65 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 575 | 6 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 | 1 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553 | 27 770 | 1 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233 | 115 719 | 2 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 595 | 162 470 | 14 124 | |
AH | Fonds commercial | 43 947 342 | 7 550 807 | 36 396 534 | |
AN | Terrains | 19 462 823 | 8 967 913 | 10 494 910 | |
AP | Constructions | 37 145 425 | 20 457 831 | 16 687 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 261 388 | 19 319 695 | 4 941 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 967 906 | 31 012 700 | 4 955 206 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 039 958 | 2 039 958 | ||
CU | Autres participations | 5 411 736 | 5 411 736 | ||
BF | Prêts | 28 154 | 1 657 | 26 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 171 | 498 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 168 939 497 | 87 473 074 | 81 466 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 935 | 874 935 | ||
BT | Marchandises | 58 462 377 | 1 435 911 | 57 026 466 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 604 | 108 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 922 922 | 9 148 327 | 38 774 595 | |
BZ | Autres créances | 15 247 713 | 594 315 | 14 653 398 | |
CF | Disponibilités | 14 245 962 | 14 245 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 152 115 | 152 115 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 014 628 | 11 178 553 | 125 836 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 933 | 35 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 990 058 | 98 651 627 | 207 338 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 268 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 763 316 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 334 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 504 973 | |||
DG | Autres réserves | 860 336 | |||
DH | Report à nouveau | 47 015 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 283 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 717 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 405 006 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 983 278 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 388 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370 597 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 180 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 709 | |||
EA | Autres dettes | 29 025 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 232 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 338 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 718 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 055 607 | 242 663 | 383 298 270 | |
FD | Production vendue biens | 1 573 579 | 5 155 | 1 578 734 | |
FG | Production vendue services | 6 670 372 | 6 670 372 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 299 558 | 247 818 | 391 547 376 | |
FN | Production immobilisée | 11 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 579 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 398 859 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335 043 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 442 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 974 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 999 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 42 230 399 | |||
FZ | Charges sociales | 17 700 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 846 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 399 639 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 812 624 | |||
GE | Autres charges | 2 807 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 402 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 456 684 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 438 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 772 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 670 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 705 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 974 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 685 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 687 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287 | 97 | 671 | 7 713 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929 | 4 846 | 8 304 | 87 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 714 | 208 | 639 | 3 283 |
4A | Provisions pour litiges | 587 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 890 | 1 789 | 695 | 10 983 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 708 | 1 892 | 1 211 | 12 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 | 1 436 | 1 615 | 1 436 |
6T | Sur comptes clients | 10 325 | 1 964 | 3 140 | 9 148 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 673 | 79 | 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 613 | 3 400 | 4 834 | 11 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 036 | 5 499 | 6 684 | 26 852 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 | 28 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 493 | |||
UX | Autres créances clients | 35 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 218 | |||
VP | Divers | 1 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849 | 63 351 | 498 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 | 60 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 983 | 6 252 | 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 371 | 65 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 575 | 6 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 | 1 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553 | 27 770 | 1 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233 | 115 719 | 2 514 |