Déposant 1 : MH Editions sarl
Numéro de SIREN : 408086379
Mandataire 1 : MH Editions
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 74 852 | 74 852 | 74 852 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652 | 103 078 | 45 574 | 72 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 526 | 36 668 | 858 | 14 986 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 793 | 4 793 | 4 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 372 | 140 295 | 126 077 | 167 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 722 | 38 722 | 12 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 201 | 5 517 | 185 684 | 188 630 |
BZ | Autres créances | 31 310 | 31 310 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 204 594 | 204 594 | 205 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 257 | 19 257 | 4 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 084 | 5 517 | 479 567 | 431 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 456 | 145 812 | 605 644 | 598 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 366 291 | 254 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066 | 111 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 742 | 374 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174 | 41 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009 | 39 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 100 795 | ||
EA | Autres dettes | 5 624 | 41 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 902 | 223 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644 | 598 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036 | 200 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 688 039 | 89 373 | 777 412 | 827 657 |
FG | Production vendue services | 2 500 | 2 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 539 | 89 373 | 779 912 | 827 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 582 | 6 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 1 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 326 | 835 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 815 | 153 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 962 | 7 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 905 | 156 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541 | 10 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 889 | 222 169 | ||
FZ | Charges sociales | 101 299 | 99 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 911 | 38 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 3 582 | ||
GE | Autres charges | 10 737 | 12 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 651 | 703 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 675 | 132 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -951 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 723 | 130 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 565 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 222 | 19 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 097 | 837 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 031 | 725 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 066 | 111 472 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 373 | 59 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 | 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 138 | 33 911 | 20 302 | 139 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 687 | 33 911 | 20 302 | 140 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | 3 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 793 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 613 | |||
UX | Autres créances clients | 184 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 231 | |||
VB | T. V. A. | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 561 | 235 155 | 11 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930 | 8 064 | 14 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 009 | 64 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 474 | 7 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444 | 36 444 | ||
VW | T.V.A. | 19 827 | 19 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602 | 3 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624 | 5 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902 | 147 036 | 14 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 74 852 | 74 852 | 74 852 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652 | 103 078 | 45 574 | 72 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 526 | 36 668 | 858 | 14 986 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 793 | 4 793 | 4 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 372 | 140 295 | 126 077 | 167 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 722 | 38 722 | 12 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 201 | 5 517 | 185 684 | 188 630 |
BZ | Autres créances | 31 310 | 31 310 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 204 594 | 204 594 | 205 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 257 | 19 257 | 4 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 084 | 5 517 | 479 567 | 431 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 456 | 145 812 | 605 644 | 598 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 366 291 | 254 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066 | 111 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 742 | 374 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174 | 41 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009 | 39 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 100 795 | ||
EA | Autres dettes | 5 624 | 41 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 902 | 223 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644 | 598 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036 | 200 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 688 039 | 89 373 | 777 412 | 827 657 |
FG | Production vendue services | 2 500 | 2 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 539 | 89 373 | 779 912 | 827 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 582 | 6 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 1 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 326 | 835 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 815 | 153 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 962 | 7 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 905 | 156 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541 | 10 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 889 | 222 169 | ||
FZ | Charges sociales | 101 299 | 99 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 911 | 38 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 3 582 | ||
GE | Autres charges | 10 737 | 12 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 651 | 703 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 675 | 132 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -951 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 723 | 130 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 565 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 222 | 19 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 097 | 837 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 031 | 725 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 066 | 111 472 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 373 | 59 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 | 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 138 | 33 911 | 20 302 | 139 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 687 | 33 911 | 20 302 | 140 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | 3 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 793 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 613 | |||
UX | Autres créances clients | 184 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 231 | |||
VB | T. V. A. | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 561 | 235 155 | 11 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930 | 8 064 | 14 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 009 | 64 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 474 | 7 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444 | 36 444 | ||
VW | T.V.A. | 19 827 | 19 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602 | 3 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624 | 5 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902 | 147 036 | 14 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 74 852 | 74 852 | 74 852 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652 | 103 078 | 45 574 | 72 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 526 | 36 668 | 858 | 14 986 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 793 | 4 793 | 4 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 372 | 140 295 | 126 077 | 167 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 722 | 38 722 | 12 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 201 | 5 517 | 185 684 | 188 630 |
BZ | Autres créances | 31 310 | 31 310 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 204 594 | 204 594 | 205 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 257 | 19 257 | 4 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 084 | 5 517 | 479 567 | 431 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 456 | 145 812 | 605 644 | 598 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 366 291 | 254 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066 | 111 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 742 | 374 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174 | 41 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009 | 39 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 100 795 | ||
EA | Autres dettes | 5 624 | 41 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 902 | 223 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644 | 598 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036 | 200 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 688 039 | 89 373 | 777 412 | 827 657 |
FG | Production vendue services | 2 500 | 2 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 539 | 89 373 | 779 912 | 827 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 582 | 6 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 1 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 326 | 835 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 815 | 153 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 962 | 7 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 905 | 156 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541 | 10 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 889 | 222 169 | ||
FZ | Charges sociales | 101 299 | 99 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 911 | 38 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 3 582 | ||
GE | Autres charges | 10 737 | 12 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 651 | 703 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 675 | 132 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -951 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 723 | 130 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 565 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 222 | 19 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 097 | 837 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 031 | 725 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 066 | 111 472 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 373 | 59 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 | 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 138 | 33 911 | 20 302 | 139 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 687 | 33 911 | 20 302 | 140 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | 3 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 793 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 613 | |||
UX | Autres créances clients | 184 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 231 | |||
VB | T. V. A. | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 561 | 235 155 | 11 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930 | 8 064 | 14 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 009 | 64 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 474 | 7 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444 | 36 444 | ||
VW | T.V.A. | 19 827 | 19 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602 | 3 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624 | 5 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902 | 147 036 | 14 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 74 852 | 74 852 | 74 852 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652 | 103 078 | 45 574 | 72 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 526 | 36 668 | 858 | 14 986 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 793 | 4 793 | 4 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 372 | 140 295 | 126 077 | 167 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 722 | 38 722 | 12 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 201 | 5 517 | 185 684 | 188 630 |
BZ | Autres créances | 31 310 | 31 310 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 204 594 | 204 594 | 205 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 257 | 19 257 | 4 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 084 | 5 517 | 479 567 | 431 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 456 | 145 812 | 605 644 | 598 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 366 291 | 254 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066 | 111 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 742 | 374 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174 | 41 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009 | 39 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 100 795 | ||
EA | Autres dettes | 5 624 | 41 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 902 | 223 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644 | 598 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036 | 200 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 688 039 | 89 373 | 777 412 | 827 657 |
FG | Production vendue services | 2 500 | 2 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 539 | 89 373 | 779 912 | 827 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 582 | 6 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 1 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 326 | 835 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 815 | 153 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 962 | 7 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 905 | 156 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541 | 10 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 889 | 222 169 | ||
FZ | Charges sociales | 101 299 | 99 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 911 | 38 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 3 582 | ||
GE | Autres charges | 10 737 | 12 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 651 | 703 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 675 | 132 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -951 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 723 | 130 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 565 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 222 | 19 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 097 | 837 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 031 | 725 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 066 | 111 472 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 373 | 59 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 | 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 138 | 33 911 | 20 302 | 139 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 687 | 33 911 | 20 302 | 140 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | 3 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 793 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 613 | |||
UX | Autres créances clients | 184 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 231 | |||
VB | T. V. A. | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 561 | 235 155 | 11 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930 | 8 064 | 14 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 009 | 64 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 474 | 7 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444 | 36 444 | ||
VW | T.V.A. | 19 827 | 19 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602 | 3 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624 | 5 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902 | 147 036 | 14 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AH | Fonds commercial | 74 852 | 74 852 | 74 852 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652 | 103 078 | 45 574 | 72 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 526 | 36 668 | 858 | 14 986 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 793 | 4 793 | 4 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 372 | 140 295 | 126 077 | 167 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 722 | 38 722 | 12 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 201 | 5 517 | 185 684 | 188 630 |
BZ | Autres créances | 31 310 | 31 310 | 19 992 | |
CF | Disponibilités | 204 594 | 204 594 | 205 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 257 | 19 257 | 4 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 084 | 5 517 | 479 567 | 431 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 456 | 145 812 | 605 644 | 598 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 366 291 | 254 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066 | 111 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 742 | 374 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174 | 41 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009 | 39 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 100 795 | ||
EA | Autres dettes | 5 624 | 41 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 902 | 223 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644 | 598 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036 | 200 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 688 039 | 89 373 | 777 412 | 827 657 |
FG | Production vendue services | 2 500 | 2 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 539 | 89 373 | 779 912 | 827 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 582 | 6 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 1 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 326 | 835 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 815 | 153 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 962 | 7 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 186 905 | 156 367 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541 | 10 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 889 | 222 169 | ||
FZ | Charges sociales | 101 299 | 99 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 911 | 38 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 3 582 | ||
GE | Autres charges | 10 737 | 12 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 651 | 703 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 675 | 132 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 028 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 028 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -951 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 723 | 130 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 1 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 565 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 222 | 19 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 097 | 837 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 031 | 725 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 066 | 111 472 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 373 | 59 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 | 549 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 138 | 33 911 | 20 302 | 139 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 687 | 33 911 | 20 302 | 140 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 582 | 5 517 | 3 582 | 5 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | 3 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 793 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 613 | |||
UX | Autres créances clients | 184 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 231 | |||
VB | T. V. A. | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 561 | 235 155 | 11 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930 | 8 064 | 14 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 009 | 64 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 474 | 7 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444 | 36 444 | ||
VW | T.V.A. | 19 827 | 19 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602 | 3 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624 | 5 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902 | 147 036 | 14 866 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704 |