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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AP | Constructions | 805 529 | 143 204 | 662 324 | 689 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636 | 790 327 | 1 709 309 | 1 859 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 102 | 2 898 | 3 298 |
BJ | TOTAL (I) | 3 323 965 | 934 634 | 2 389 331 | 2 566 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 120 | 38 120 | 30 941 | |
BZ | Autres créances | 2 133 | 2 133 | 1 538 | |
CF | Disponibilités | 163 322 | 163 322 | 18 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 895 | 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 470 | 204 470 | 208 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 435 | 934 634 | 2 593 801 | 2 775 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -708 495 | -743 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649 | 35 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 237 | 1 156 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 606 391 | 457 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 776 | 2 084 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 | 223 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 | 9 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 987 410 | 2 317 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801 | 2 775 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 490 | 419 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 402 | 24 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758 | 6 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 471 | 177 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 632 | 208 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 858 | 211 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -451 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 454 | 73 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 454 | 73 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 449 | -74 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 408 | 137 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 | 5 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 | 5 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 459 | 106 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459 | 106 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 760 | -101 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194 | 424 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 545 | 389 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 649 | 35 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 217 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 459 | 2 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 38 120 | |||
VB | T. V. A. | 2 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148 | 41 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 776 | 173 482 | 745 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 633 | 9 633 | ||
VW | T.V.A. | 336 | 336 | ||
VI | Groupe et associés | 59 665 | 59 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 410 | 243 116 | 745 553 | 998 741 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AP | Constructions | 805 529 | 143 204 | 662 324 | 689 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636 | 790 327 | 1 709 309 | 1 859 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 102 | 2 898 | 3 298 |
BJ | TOTAL (I) | 3 323 965 | 934 634 | 2 389 331 | 2 566 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 120 | 38 120 | 30 941 | |
BZ | Autres créances | 2 133 | 2 133 | 1 538 | |
CF | Disponibilités | 163 322 | 163 322 | 18 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 895 | 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 470 | 204 470 | 208 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 435 | 934 634 | 2 593 801 | 2 775 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -708 495 | -743 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649 | 35 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 237 | 1 156 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 606 391 | 457 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 776 | 2 084 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 | 223 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 | 9 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 987 410 | 2 317 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801 | 2 775 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 490 | 419 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 402 | 24 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758 | 6 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 471 | 177 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 632 | 208 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 858 | 211 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -451 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 454 | 73 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 454 | 73 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 449 | -74 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 408 | 137 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 | 5 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 | 5 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 459 | 106 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459 | 106 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 760 | -101 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194 | 424 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 545 | 389 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 649 | 35 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 217 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 459 | 2 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 38 120 | |||
VB | T. V. A. | 2 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148 | 41 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 776 | 173 482 | 745 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 633 | 9 633 | ||
VW | T.V.A. | 336 | 336 | ||
VI | Groupe et associés | 59 665 | 59 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 410 | 243 116 | 745 553 | 998 741 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AP | Constructions | 805 529 | 143 204 | 662 324 | 689 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636 | 790 327 | 1 709 309 | 1 859 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 102 | 2 898 | 3 298 |
BJ | TOTAL (I) | 3 323 965 | 934 634 | 2 389 331 | 2 566 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 120 | 38 120 | 30 941 | |
BZ | Autres créances | 2 133 | 2 133 | 1 538 | |
CF | Disponibilités | 163 322 | 163 322 | 18 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 895 | 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 470 | 204 470 | 208 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 435 | 934 634 | 2 593 801 | 2 775 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -708 495 | -743 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649 | 35 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 237 | 1 156 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 606 391 | 457 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 776 | 2 084 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 | 223 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 | 9 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 987 410 | 2 317 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801 | 2 775 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 490 | 419 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 402 | 24 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758 | 6 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 471 | 177 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 632 | 208 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 858 | 211 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -451 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 454 | 73 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 454 | 73 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 449 | -74 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 408 | 137 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 | 5 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 | 5 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 459 | 106 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459 | 106 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 760 | -101 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194 | 424 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 545 | 389 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 649 | 35 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 217 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 459 | 2 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 38 120 | |||
VB | T. V. A. | 2 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148 | 41 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 776 | 173 482 | 745 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 633 | 9 633 | ||
VW | T.V.A. | 336 | 336 | ||
VI | Groupe et associés | 59 665 | 59 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 410 | 243 116 | 745 553 | 998 741 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AP | Constructions | 805 529 | 143 204 | 662 324 | 689 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636 | 790 327 | 1 709 309 | 1 859 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 102 | 2 898 | 3 298 |
BJ | TOTAL (I) | 3 323 965 | 934 634 | 2 389 331 | 2 566 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 120 | 38 120 | 30 941 | |
BZ | Autres créances | 2 133 | 2 133 | 1 538 | |
CF | Disponibilités | 163 322 | 163 322 | 18 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 895 | 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 470 | 204 470 | 208 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 435 | 934 634 | 2 593 801 | 2 775 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -708 495 | -743 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649 | 35 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 237 | 1 156 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 606 391 | 457 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 776 | 2 084 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 | 223 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 | 9 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 987 410 | 2 317 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801 | 2 775 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 490 | 419 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 402 | 24 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758 | 6 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 471 | 177 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 632 | 208 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 858 | 211 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -451 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 454 | 73 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 454 | 73 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 449 | -74 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 408 | 137 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 | 5 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 | 5 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 459 | 106 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459 | 106 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 760 | -101 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194 | 424 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 545 | 389 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 649 | 35 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 217 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 459 | 2 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 38 120 | |||
VB | T. V. A. | 2 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148 | 41 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 776 | 173 482 | 745 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 633 | 9 633 | ||
VW | T.V.A. | 336 | 336 | ||
VI | Groupe et associés | 59 665 | 59 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 410 | 243 116 | 745 553 | 998 741 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AP | Constructions | 805 529 | 143 204 | 662 324 | 689 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636 | 790 327 | 1 709 309 | 1 859 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 102 | 2 898 | 3 298 |
BJ | TOTAL (I) | 3 323 965 | 934 634 | 2 389 331 | 2 566 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 120 | 38 120 | 30 941 | |
BZ | Autres créances | 2 133 | 2 133 | 1 538 | |
CF | Disponibilités | 163 322 | 163 322 | 18 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 895 | 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 470 | 204 470 | 208 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 435 | 934 634 | 2 593 801 | 2 775 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -708 495 | -743 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649 | 35 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 237 | 1 156 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 606 391 | 457 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 776 | 2 084 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 | 223 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 | 9 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 987 410 | 2 317 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801 | 2 775 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 490 | 419 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 402 | 24 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758 | 6 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 471 | 177 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 632 | 208 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 858 | 211 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -451 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 454 | 73 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 454 | 73 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 449 | -74 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 408 | 137 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 | 5 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 | 5 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 459 | 106 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459 | 106 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 760 | -101 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194 | 424 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 545 | 389 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 649 | 35 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 217 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 459 | 2 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 38 120 | |||
VB | T. V. A. | 2 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148 | 41 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 776 | 173 482 | 745 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 633 | 9 633 | ||
VW | T.V.A. | 336 | 336 | ||
VI | Groupe et associés | 59 665 | 59 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 410 | 243 116 | 745 553 | 998 741 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AP | Constructions | 805 529 | 143 204 | 662 324 | 689 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636 | 790 327 | 1 709 309 | 1 859 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 1 102 | 2 898 | 3 298 |
BJ | TOTAL (I) | 3 323 965 | 934 634 | 2 389 331 | 2 566 802 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 120 | 38 120 | 30 941 | |
BZ | Autres créances | 2 133 | 2 133 | 1 538 | |
CF | Disponibilités | 163 322 | 163 322 | 18 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 895 | 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 204 470 | 204 470 | 208 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 435 | 934 634 | 2 593 801 | 2 775 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -708 495 | -743 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 649 | 35 342 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 237 | 1 156 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 606 391 | 457 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 776 | 2 084 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 665 | 223 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 | 9 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 987 410 | 2 317 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801 | 2 775 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 489 | 429 489 | 419 869 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 490 | 419 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 402 | 24 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758 | 6 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 471 | 177 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 215 632 | 208 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 858 | 211 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -451 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 454 | 73 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 454 | 73 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 449 | -74 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 408 | 137 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699 | 5 214 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 | 5 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 459 | 106 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459 | 106 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 760 | -101 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194 | 424 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 545 | 389 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 649 | 35 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 757 163 | 177 471 | 934 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 217 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 477 | 63 459 | 2 699 | 1 217 237 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 459 | 2 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 38 120 | |||
VB | T. V. A. | 2 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148 | 41 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 776 | 173 482 | 745 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 633 | 9 633 | ||
VW | T.V.A. | 336 | 336 | ||
VI | Groupe et associés | 59 665 | 59 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 410 | 243 116 | 745 553 | 998 741 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 558 |