d'Achères
Déposant 1 : POIRIER, SASU
Numéro de SIREN : 478374952
Adresse :
Zone Industrielle des Amandiers, 15 Rue des Entrepreneurs
78420 CARRIÈRES SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : POIRIER, M. SEBASTIEN BARBIER
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Zone Industrielle des Amandiers, 15 Rue des Entrepreneurs
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 150 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455 | 150 266 | 25 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 218 | 181 145 | 10 073 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 293 | 29 293 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 811 | 338 561 | 250 250 | |
BT | Marchandises | 52 633 | 52 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 121 | 2 338 | 560 783 | |
BZ | Autres créances | 77 699 | 77 699 | ||
CF | Disponibilités | 372 775 | 372 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 562 | 20 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 791 | 2 338 | 1 084 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602 | 340 899 | 1 334 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 500 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 386 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 110 786 | 2 110 786 | ||
FG | Production vendue services | 960 844 | 960 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 630 | 3 071 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 555 | |||
FQ | Autres produits | 17 026 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 211 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 904 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 743 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 693 389 | |||
FZ | Charges sociales | 264 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 063 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 615 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 7 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355 | 60 472 | 24 416 | 331 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505 | 60 472 | 24 416 | 338 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 4 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 513 | |||
UX | Autres créances clients | 557 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 54 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100 | |||
VC | Groupe et associés | 5 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675 | 661 382 | 29 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663 | 13 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 810 | 333 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 634 | 81 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704 | 66 704 | ||
VW | T.V.A. | 66 064 | 66 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208 | 19 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 | 3 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 362 | 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831 | 584 831 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 150 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455 | 150 266 | 25 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 218 | 181 145 | 10 073 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 293 | 29 293 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 811 | 338 561 | 250 250 | |
BT | Marchandises | 52 633 | 52 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 121 | 2 338 | 560 783 | |
BZ | Autres créances | 77 699 | 77 699 | ||
CF | Disponibilités | 372 775 | 372 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 562 | 20 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 791 | 2 338 | 1 084 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602 | 340 899 | 1 334 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 500 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 386 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 110 786 | 2 110 786 | ||
FG | Production vendue services | 960 844 | 960 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 630 | 3 071 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 555 | |||
FQ | Autres produits | 17 026 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 211 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 904 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 743 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 693 389 | |||
FZ | Charges sociales | 264 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 063 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 615 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 7 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355 | 60 472 | 24 416 | 331 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505 | 60 472 | 24 416 | 338 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 4 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 513 | |||
UX | Autres créances clients | 557 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 54 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100 | |||
VC | Groupe et associés | 5 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675 | 661 382 | 29 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663 | 13 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 810 | 333 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 634 | 81 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704 | 66 704 | ||
VW | T.V.A. | 66 064 | 66 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208 | 19 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 | 3 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 362 | 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831 | 584 831 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 150 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455 | 150 266 | 25 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 218 | 181 145 | 10 073 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 293 | 29 293 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 811 | 338 561 | 250 250 | |
BT | Marchandises | 52 633 | 52 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 121 | 2 338 | 560 783 | |
BZ | Autres créances | 77 699 | 77 699 | ||
CF | Disponibilités | 372 775 | 372 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 562 | 20 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 791 | 2 338 | 1 084 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602 | 340 899 | 1 334 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 500 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 386 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 110 786 | 2 110 786 | ||
FG | Production vendue services | 960 844 | 960 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 630 | 3 071 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 555 | |||
FQ | Autres produits | 17 026 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 211 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 904 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 743 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 693 389 | |||
FZ | Charges sociales | 264 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 063 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 615 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 7 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355 | 60 472 | 24 416 | 331 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505 | 60 472 | 24 416 | 338 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 4 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 513 | |||
UX | Autres créances clients | 557 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 54 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100 | |||
VC | Groupe et associés | 5 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675 | 661 382 | 29 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663 | 13 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 810 | 333 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 634 | 81 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704 | 66 704 | ||
VW | T.V.A. | 66 064 | 66 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208 | 19 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 | 3 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 362 | 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831 | 584 831 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 150 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455 | 150 266 | 25 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 218 | 181 145 | 10 073 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 293 | 29 293 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 811 | 338 561 | 250 250 | |
BT | Marchandises | 52 633 | 52 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 121 | 2 338 | 560 783 | |
BZ | Autres créances | 77 699 | 77 699 | ||
CF | Disponibilités | 372 775 | 372 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 562 | 20 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 791 | 2 338 | 1 084 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602 | 340 899 | 1 334 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 500 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 386 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 110 786 | 2 110 786 | ||
FG | Production vendue services | 960 844 | 960 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 630 | 3 071 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 555 | |||
FQ | Autres produits | 17 026 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 211 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 904 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 743 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 693 389 | |||
FZ | Charges sociales | 264 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 063 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 615 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 7 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355 | 60 472 | 24 416 | 331 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505 | 60 472 | 24 416 | 338 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 4 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 513 | |||
UX | Autres créances clients | 557 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 54 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100 | |||
VC | Groupe et associés | 5 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675 | 661 382 | 29 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663 | 13 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 810 | 333 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 634 | 81 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704 | 66 704 | ||
VW | T.V.A. | 66 064 | 66 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208 | 19 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 | 3 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 362 | 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831 | 584 831 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 150 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455 | 150 266 | 25 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 218 | 181 145 | 10 073 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 293 | 29 293 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 811 | 338 561 | 250 250 | |
BT | Marchandises | 52 633 | 52 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 121 | 2 338 | 560 783 | |
BZ | Autres créances | 77 699 | 77 699 | ||
CF | Disponibilités | 372 775 | 372 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 562 | 20 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 791 | 2 338 | 1 084 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602 | 340 899 | 1 334 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 500 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 386 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 110 786 | 2 110 786 | ||
FG | Production vendue services | 960 844 | 960 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 630 | 3 071 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 555 | |||
FQ | Autres produits | 17 026 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 211 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 904 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 743 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 693 389 | |||
FZ | Charges sociales | 264 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 063 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 615 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 7 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355 | 60 472 | 24 416 | 331 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505 | 60 472 | 24 416 | 338 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 4 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 513 | |||
UX | Autres créances clients | 557 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 54 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100 | |||
VC | Groupe et associés | 5 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675 | 661 382 | 29 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663 | 13 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 810 | 333 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 634 | 81 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704 | 66 704 | ||
VW | T.V.A. | 66 064 | 66 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208 | 19 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 | 3 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 362 | 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831 | 584 831 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 770 | 7 150 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455 | 150 266 | 25 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 218 | 181 145 | 10 073 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 293 | 29 293 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 811 | 338 561 | 250 250 | |
BT | Marchandises | 52 633 | 52 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 563 121 | 2 338 | 560 783 | |
BZ | Autres créances | 77 699 | 77 699 | ||
CF | Disponibilités | 372 775 | 372 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 562 | 20 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 086 791 | 2 338 | 1 084 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 602 | 340 899 | 1 334 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 500 010 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 810 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 386 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 592 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 110 786 | 2 110 786 | ||
FG | Production vendue services | 960 844 | 960 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 630 | 3 071 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 555 | |||
FQ | Autres produits | 17 026 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 211 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 904 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 743 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 693 389 | |||
FZ | Charges sociales | 264 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 443 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 063 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 604 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 615 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 202 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 471 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 7 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355 | 60 472 | 24 416 | 331 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 505 | 60 472 | 24 416 | 338 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 810 | 1 076 | 4 547 | 2 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 4 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 513 | |||
UX | Autres créances clients | 557 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 54 752 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 100 | |||
VC | Groupe et associés | 5 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 675 | 661 382 | 29 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663 | 13 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 810 | 333 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 634 | 81 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704 | 66 704 | ||
VW | T.V.A. | 66 064 | 66 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208 | 19 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 | 3 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 362 | 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 831 | 584 831 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555 |