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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 | 15 595 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 17 278 | 19 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433 | 174 084 | 58 350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 664 | 64 875 | 5 789 | |
CU | Autres participations | 7 393 | 7 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 910 | 271 831 | 167 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 981 | 58 981 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 827 | 23 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 791 | 377 791 | ||
BZ | Autres créances | 64 625 | 64 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 | 338 | ||
CF | Disponibilités | 565 638 | 565 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 188 | 27 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 388 | 1 118 388 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 298 | 271 831 | 1 285 467 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 320 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 332 | |||
DG | Autres réserves | 287 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 599 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 330 | |||
EA | Autres dettes | 13 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 714 403 | 714 403 | ||
FG | Production vendue services | 205 956 | 205 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 920 358 | 920 358 | ||
FM | Production stockée | 17 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 304 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 334 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 422 | |||
FZ | Charges sociales | 53 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 778 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 599 | |||
GE | Autres charges | 75 001 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 811 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 960 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 495 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 458 | 14 778 | 256 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053 | 14 778 | 271 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 809 | 2 599 | 7 809 | 2 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 7 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 377 791 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 32 771 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 24 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 605 | 469 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636 | 13 259 | 13 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 939 | 186 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 976 | 49 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559 | 25 559 | ||
VW | T.V.A. | 54 871 | 54 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924 | 3 924 | ||
VI | Groupe et associés | 515 000 | 515 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237 | 13 237 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 519 | 4 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 785 | 867 407 | 13 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 |