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de Golbey
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Déposant 1 : Pole Européen du Cheval, SAS
Numéro de SIREN : 339765588
Adresse :
Les Bouleries Parence
72530 YVRE L'EVEQUE
FR
Mandataire 1 : Pole Européen du Cheval
Adresse :
Les Bouleries Parence
72530 YVRE L'EVEQUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 366 | 11 767 | 1 599 | 1 623 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 597 595 | 164 502 | 433 093 | 459 402 |
AP | Constructions | 8 673 321 | 2 676 895 | 5 996 427 | 6 366 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 360 | 171 315 | 70 044 | 39 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 173 | 344 918 | 413 255 | 145 160 |
AV | Immobilisations en cours | 131 080 | 131 080 | 232 274 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 427 529 | 3 369 397 | 7 058 131 | 7 257 490 |
BT | Marchandises | 30 893 | 30 893 | 18 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 430 | 12 700 | 277 731 | 205 126 |
BZ | Autres créances | 88 337 | 88 337 | 61 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 366 615 | 366 615 | 216 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 778 775 | 12 700 | 766 075 | 609 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 303 | 3 382 097 | 7 824 206 | 7 867 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 844 420 | 844 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 123 | 1 350 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 291 | 14 022 | ||
DG | Autres réserves | 348 151 | 229 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186 | 125 375 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 353 324 | 379 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 032 495 | 2 942 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 172 | 3 799 243 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 535 | 723 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895 | 178 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 766 | 177 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 344 | 71 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 791 712 | 4 924 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 206 | 7 867 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 042 | 1 459 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 500 | 1 051 500 | 833 574 | |
FD | Production vendue biens | 469 309 | 469 309 | 484 553 | |
FG | Production vendue services | 1 659 802 | 1 659 802 | 1 397 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 180 611 | 3 180 611 | 2 715 984 | |
FN | Production immobilisée | 26 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -334 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 201 | 14 769 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 821 | 2 757 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 716 | 279 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 897 | 2 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 894 | 117 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 547 | 645 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 184 | 105 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 101 | 590 039 | ||
FZ | Charges sociales | 257 768 | 156 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 612 034 | 580 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 879 | |||
GE | Autres charges | 8 142 | 2 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 367 | 2 480 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 454 | 276 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 419 | 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 | 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 680 | 167 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 680 | 167 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 261 | -167 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 193 | 109 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 605 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 132 | 93 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 737 | 94 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 | 41 429 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 | 41 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 644 | 53 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 651 | 36 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 977 | 2 852 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 791 | 2 727 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 186 | 125 375 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 480 | 57 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 585 | 9 796 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 267 | 2 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 919 | 11 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353 | 611 115 | 1 838 | 3 357 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 201 | 612 034 | 1 838 | 3 369 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 437 | 5 879 | 13 616 | 12 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 879 | 13 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 240 | |||
UX | Autres créances clients | 275 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 315 | |||
VB | T. V. A. | 15 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 742 | 384 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 172 | 414 308 | 1 570 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 370 809 | 63 004 | 307 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 895 | 128 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 049 | 122 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 705 | 155 705 | ||
VW | T.V.A. | 35 535 | 35 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476 | 16 476 | ||
VI | Groupe et associés | 397 726 | 397 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 | 3 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 712 | 1 337 042 | 1 877 983 | 1 576 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 820 |