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de Pussigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 956 | 53 275 | 681 | 6 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600 | 15 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 786 | 2 954 | 2 832 | 3 269 |
CU | Autres participations | 642 399 | 615 204 | 27 195 | 32 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 270 | 687 033 | 42 237 | 75 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 886 815 | 267 244 | 619 571 | 610 800 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 139 586 | 109 755 | 1 029 831 | 1 625 982 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197 | 5 197 | 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 194 | 572 194 | 491 255 | |
BZ | Autres créances | 9 185 013 | 659 576 | 8 525 437 | 8 165 797 |
CF | Disponibilités | 199 946 | 199 946 | 264 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 5 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 991 679 | 1 036 575 | 10 955 104 | 11 164 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949 | 1 723 608 | 10 997 341 | 11 240 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 723 | 98 723 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866 | 937 866 | ||
DH | Report à nouveau | -34 651 | -55 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413 | 20 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 055 525 | 5 501 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 761 | 92 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 453 | 23 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 214 | 115 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233 | 4 261 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355 | 823 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 014 | 252 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 602 | 5 622 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341 | 11 240 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 936 050 | 936 050 | 547 300 | |
FG | Production vendue services | 658 294 | 658 294 | 325 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 344 | 1 594 344 | 873 260 | |
FM | Production stockée | -596 151 | 809 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 592 | 378 961 | ||
FQ | Autres produits | 62 645 | 109 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 429 | 2 225 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 | 44 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 028 | 484 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 890 | 1 049 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 462 | 91 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 866 | 486 588 | ||
FZ | Charges sociales | 232 805 | 251 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 986 | 6 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 234 | 112 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 421 | 32 633 | ||
GE | Autres charges | 31 214 | 21 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 683 | 2 579 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 254 | -354 319 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 807 | 417 373 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 200 | 347 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 182 | 15 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 048 | 14 103 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 | 6 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 433 | 35 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899 | 18 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 755 | 38 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 654 | 57 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 221 | -21 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 869 | -305 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 348 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 | 351 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 45 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | 306 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 928 | -20 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697 | 3 030 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109 | 3 009 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 413 | 20 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727 | 5 549 | 53 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116 | 437 | 18 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843 | 5 986 | 71 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 693 | 257 837 | 79 316 | 294 214 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 615 204 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 352 742 | 24 257 | 376 999 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 929 168 | 172 977 | 442 570 | 659 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418 | 201 133 | 443 773 | 1 651 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 010 111 | 458 970 | 523 088 | 1 945 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 071 | 521 885 | ||
UG | - Financières | 3 899 | 1 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | ||
UX | Autres créances clients | 572 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 299 | |||
VB | T. V. A. | 52 799 | |||
VC | Groupe et associés | 9 110 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665 | 9 771 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233 | 4 742 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 355 | 660 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 691 | 64 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970 | 71 970 | ||
VW | T.V.A. | 108 354 | 108 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602 | 5 647 602 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 956 | 53 275 | 681 | 6 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600 | 15 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 786 | 2 954 | 2 832 | 3 269 |
CU | Autres participations | 642 399 | 615 204 | 27 195 | 32 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 270 | 687 033 | 42 237 | 75 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 886 815 | 267 244 | 619 571 | 610 800 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 139 586 | 109 755 | 1 029 831 | 1 625 982 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197 | 5 197 | 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 194 | 572 194 | 491 255 | |
BZ | Autres créances | 9 185 013 | 659 576 | 8 525 437 | 8 165 797 |
CF | Disponibilités | 199 946 | 199 946 | 264 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 5 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 991 679 | 1 036 575 | 10 955 104 | 11 164 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949 | 1 723 608 | 10 997 341 | 11 240 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 723 | 98 723 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866 | 937 866 | ||
DH | Report à nouveau | -34 651 | -55 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413 | 20 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 055 525 | 5 501 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 761 | 92 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 453 | 23 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 214 | 115 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233 | 4 261 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355 | 823 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 014 | 252 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 602 | 5 622 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341 | 11 240 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 936 050 | 936 050 | 547 300 | |
FG | Production vendue services | 658 294 | 658 294 | 325 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 344 | 1 594 344 | 873 260 | |
FM | Production stockée | -596 151 | 809 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 592 | 378 961 | ||
FQ | Autres produits | 62 645 | 109 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 429 | 2 225 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 | 44 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 028 | 484 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 890 | 1 049 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 462 | 91 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 866 | 486 588 | ||
FZ | Charges sociales | 232 805 | 251 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 986 | 6 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 234 | 112 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 421 | 32 633 | ||
GE | Autres charges | 31 214 | 21 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 683 | 2 579 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 254 | -354 319 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 807 | 417 373 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 200 | 347 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 182 | 15 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 048 | 14 103 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 | 6 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 433 | 35 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899 | 18 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 755 | 38 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 654 | 57 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 221 | -21 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 869 | -305 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 348 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 | 351 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 45 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | 306 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 928 | -20 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697 | 3 030 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109 | 3 009 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 413 | 20 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727 | 5 549 | 53 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116 | 437 | 18 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843 | 5 986 | 71 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 693 | 257 837 | 79 316 | 294 214 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 615 204 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 352 742 | 24 257 | 376 999 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 929 168 | 172 977 | 442 570 | 659 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418 | 201 133 | 443 773 | 1 651 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 010 111 | 458 970 | 523 088 | 1 945 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 071 | 521 885 | ||
UG | - Financières | 3 899 | 1 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | ||
UX | Autres créances clients | 572 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 299 | |||
VB | T. V. A. | 52 799 | |||
VC | Groupe et associés | 9 110 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665 | 9 771 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233 | 4 742 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 355 | 660 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 691 | 64 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970 | 71 970 | ||
VW | T.V.A. | 108 354 | 108 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602 | 5 647 602 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 956 | 53 275 | 681 | 6 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600 | 15 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 786 | 2 954 | 2 832 | 3 269 |
CU | Autres participations | 642 399 | 615 204 | 27 195 | 32 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 270 | 687 033 | 42 237 | 75 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 886 815 | 267 244 | 619 571 | 610 800 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 139 586 | 109 755 | 1 029 831 | 1 625 982 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197 | 5 197 | 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 194 | 572 194 | 491 255 | |
BZ | Autres créances | 9 185 013 | 659 576 | 8 525 437 | 8 165 797 |
CF | Disponibilités | 199 946 | 199 946 | 264 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 5 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 991 679 | 1 036 575 | 10 955 104 | 11 164 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949 | 1 723 608 | 10 997 341 | 11 240 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 723 | 98 723 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866 | 937 866 | ||
DH | Report à nouveau | -34 651 | -55 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413 | 20 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 055 525 | 5 501 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 761 | 92 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 453 | 23 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 214 | 115 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233 | 4 261 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355 | 823 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 014 | 252 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 602 | 5 622 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341 | 11 240 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 936 050 | 936 050 | 547 300 | |
FG | Production vendue services | 658 294 | 658 294 | 325 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 344 | 1 594 344 | 873 260 | |
FM | Production stockée | -596 151 | 809 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 592 | 378 961 | ||
FQ | Autres produits | 62 645 | 109 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 429 | 2 225 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 | 44 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 028 | 484 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 890 | 1 049 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 462 | 91 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 866 | 486 588 | ||
FZ | Charges sociales | 232 805 | 251 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 986 | 6 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 234 | 112 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 421 | 32 633 | ||
GE | Autres charges | 31 214 | 21 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 683 | 2 579 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 254 | -354 319 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 807 | 417 373 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 200 | 347 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 182 | 15 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 048 | 14 103 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 | 6 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 433 | 35 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899 | 18 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 755 | 38 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 654 | 57 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 221 | -21 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 869 | -305 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 348 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 | 351 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 45 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | 306 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 928 | -20 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697 | 3 030 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109 | 3 009 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 413 | 20 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727 | 5 549 | 53 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116 | 437 | 18 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843 | 5 986 | 71 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 693 | 257 837 | 79 316 | 294 214 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 615 204 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 352 742 | 24 257 | 376 999 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 929 168 | 172 977 | 442 570 | 659 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418 | 201 133 | 443 773 | 1 651 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 010 111 | 458 970 | 523 088 | 1 945 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 071 | 521 885 | ||
UG | - Financières | 3 899 | 1 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | ||
UX | Autres créances clients | 572 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 299 | |||
VB | T. V. A. | 52 799 | |||
VC | Groupe et associés | 9 110 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665 | 9 771 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233 | 4 742 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 355 | 660 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 691 | 64 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970 | 71 970 | ||
VW | T.V.A. | 108 354 | 108 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602 | 5 647 602 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 956 | 53 275 | 681 | 6 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600 | 15 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 786 | 2 954 | 2 832 | 3 269 |
CU | Autres participations | 642 399 | 615 204 | 27 195 | 32 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 270 | 687 033 | 42 237 | 75 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 886 815 | 267 244 | 619 571 | 610 800 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 139 586 | 109 755 | 1 029 831 | 1 625 982 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197 | 5 197 | 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 194 | 572 194 | 491 255 | |
BZ | Autres créances | 9 185 013 | 659 576 | 8 525 437 | 8 165 797 |
CF | Disponibilités | 199 946 | 199 946 | 264 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 5 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 991 679 | 1 036 575 | 10 955 104 | 11 164 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949 | 1 723 608 | 10 997 341 | 11 240 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 723 | 98 723 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866 | 937 866 | ||
DH | Report à nouveau | -34 651 | -55 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413 | 20 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 055 525 | 5 501 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 761 | 92 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 453 | 23 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 214 | 115 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233 | 4 261 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355 | 823 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 014 | 252 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 602 | 5 622 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341 | 11 240 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 936 050 | 936 050 | 547 300 | |
FG | Production vendue services | 658 294 | 658 294 | 325 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 344 | 1 594 344 | 873 260 | |
FM | Production stockée | -596 151 | 809 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 592 | 378 961 | ||
FQ | Autres produits | 62 645 | 109 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 429 | 2 225 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 | 44 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 028 | 484 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 890 | 1 049 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 462 | 91 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 866 | 486 588 | ||
FZ | Charges sociales | 232 805 | 251 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 986 | 6 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 234 | 112 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 421 | 32 633 | ||
GE | Autres charges | 31 214 | 21 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 683 | 2 579 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 254 | -354 319 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 807 | 417 373 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 200 | 347 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 182 | 15 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 048 | 14 103 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 | 6 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 433 | 35 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899 | 18 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 755 | 38 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 654 | 57 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 221 | -21 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 869 | -305 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 348 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 | 351 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 45 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | 306 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 928 | -20 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697 | 3 030 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109 | 3 009 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 413 | 20 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727 | 5 549 | 53 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116 | 437 | 18 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843 | 5 986 | 71 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 693 | 257 837 | 79 316 | 294 214 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 615 204 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 352 742 | 24 257 | 376 999 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 929 168 | 172 977 | 442 570 | 659 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418 | 201 133 | 443 773 | 1 651 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 010 111 | 458 970 | 523 088 | 1 945 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 071 | 521 885 | ||
UG | - Financières | 3 899 | 1 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | ||
UX | Autres créances clients | 572 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 299 | |||
VB | T. V. A. | 52 799 | |||
VC | Groupe et associés | 9 110 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665 | 9 771 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233 | 4 742 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 355 | 660 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 691 | 64 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970 | 71 970 | ||
VW | T.V.A. | 108 354 | 108 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602 | 5 647 602 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 956 | 53 275 | 681 | 6 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600 | 15 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 786 | 2 954 | 2 832 | 3 269 |
CU | Autres participations | 642 399 | 615 204 | 27 195 | 32 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 270 | 687 033 | 42 237 | 75 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 886 815 | 267 244 | 619 571 | 610 800 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 139 586 | 109 755 | 1 029 831 | 1 625 982 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197 | 5 197 | 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 194 | 572 194 | 491 255 | |
BZ | Autres créances | 9 185 013 | 659 576 | 8 525 437 | 8 165 797 |
CF | Disponibilités | 199 946 | 199 946 | 264 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 5 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 991 679 | 1 036 575 | 10 955 104 | 11 164 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949 | 1 723 608 | 10 997 341 | 11 240 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 723 | 98 723 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866 | 937 866 | ||
DH | Report à nouveau | -34 651 | -55 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413 | 20 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 055 525 | 5 501 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 761 | 92 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 453 | 23 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 214 | 115 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233 | 4 261 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355 | 823 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 014 | 252 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 602 | 5 622 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341 | 11 240 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 936 050 | 936 050 | 547 300 | |
FG | Production vendue services | 658 294 | 658 294 | 325 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 344 | 1 594 344 | 873 260 | |
FM | Production stockée | -596 151 | 809 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 592 | 378 961 | ||
FQ | Autres produits | 62 645 | 109 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 429 | 2 225 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 | 44 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 028 | 484 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 890 | 1 049 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 462 | 91 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 866 | 486 588 | ||
FZ | Charges sociales | 232 805 | 251 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 986 | 6 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 234 | 112 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 421 | 32 633 | ||
GE | Autres charges | 31 214 | 21 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 683 | 2 579 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 254 | -354 319 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 807 | 417 373 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 200 | 347 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 182 | 15 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 048 | 14 103 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 | 6 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 433 | 35 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899 | 18 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 755 | 38 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 654 | 57 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 221 | -21 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 869 | -305 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 348 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 | 351 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 45 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | 306 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 928 | -20 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697 | 3 030 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109 | 3 009 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 413 | 20 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727 | 5 549 | 53 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116 | 437 | 18 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843 | 5 986 | 71 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 693 | 257 837 | 79 316 | 294 214 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 615 204 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 352 742 | 24 257 | 376 999 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 929 168 | 172 977 | 442 570 | 659 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418 | 201 133 | 443 773 | 1 651 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 010 111 | 458 970 | 523 088 | 1 945 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 071 | 521 885 | ||
UG | - Financières | 3 899 | 1 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | ||
UX | Autres créances clients | 572 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 299 | |||
VB | T. V. A. | 52 799 | |||
VC | Groupe et associés | 9 110 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665 | 9 771 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233 | 4 742 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 355 | 660 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 691 | 64 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970 | 71 970 | ||
VW | T.V.A. | 108 354 | 108 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602 | 5 647 602 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 956 | 53 275 | 681 | 6 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600 | 15 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 786 | 2 954 | 2 832 | 3 269 |
CU | Autres participations | 642 399 | 615 204 | 27 195 | 32 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 270 | 687 033 | 42 237 | 75 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 886 815 | 267 244 | 619 571 | 610 800 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 139 586 | 109 755 | 1 029 831 | 1 625 982 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197 | 5 197 | 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 572 194 | 572 194 | 491 255 | |
BZ | Autres créances | 9 185 013 | 659 576 | 8 525 437 | 8 165 797 |
CF | Disponibilités | 199 946 | 199 946 | 264 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 5 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 991 679 | 1 036 575 | 10 955 104 | 11 164 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949 | 1 723 608 | 10 997 341 | 11 240 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 723 | 98 723 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866 | 937 866 | ||
DH | Report à nouveau | -34 651 | -55 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413 | 20 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 055 525 | 5 501 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 761 | 92 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 453 | 23 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 214 | 115 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233 | 4 261 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355 | 823 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 014 | 252 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 602 | 5 622 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341 | 11 240 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 936 050 | 936 050 | 547 300 | |
FG | Production vendue services | 658 294 | 658 294 | 325 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 594 344 | 1 594 344 | 873 260 | |
FM | Production stockée | -596 151 | 809 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 592 | 378 961 | ||
FQ | Autres produits | 62 645 | 109 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 429 | 2 225 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 | 44 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 028 | 484 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 890 | 1 049 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 462 | 91 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 866 | 486 588 | ||
FZ | Charges sociales | 232 805 | 251 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 986 | 6 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 234 | 112 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 421 | 32 633 | ||
GE | Autres charges | 31 214 | 21 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 683 | 2 579 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 254 | -354 319 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82 807 | 417 373 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443 200 | 347 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 182 | 15 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 048 | 14 103 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 | 6 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 433 | 35 684 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899 | 18 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 755 | 38 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 654 | 57 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 221 | -21 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 869 | -305 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | 348 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 | 351 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 45 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | 306 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 928 | -20 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697 | 3 030 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109 | 3 009 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 413 | 20 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727 | 5 549 | 53 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116 | 437 | 18 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843 | 5 986 | 71 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 057 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 693 | 257 837 | 79 316 | 294 214 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 615 204 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 352 742 | 24 257 | 376 999 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 929 168 | 172 977 | 442 570 | 659 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418 | 201 133 | 443 773 | 1 651 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 010 111 | 458 970 | 523 088 | 1 945 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 071 | 521 885 | ||
UG | - Financières | 3 899 | 1 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 530 | 11 530 | ||
UX | Autres créances clients | 572 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 299 | |||
VB | T. V. A. | 52 799 | |||
VC | Groupe et associés | 9 110 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665 | 9 771 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233 | 4 742 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 355 | 660 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 691 | 64 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970 | 71 970 | ||
VW | T.V.A. | 108 354 | 108 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602 | 5 647 602 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192 |