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de Pressigny
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Déposant 1 : POLY CONCEPT AGENCEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 504836180
Adresse :
3 IMP DES FOURS A CHAUX
79100 THOUARS
FR
Mandataire 1 : POLY CONCEPT AGENCEMENT
Adresse :
3 IMP DES FOURS A CHAUX
79100 THOUARS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 676 | 10 676 | 2 219 | |
AP | Constructions | 4 153 | 2 562 | 1 591 | 2 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412 | 16 321 | 12 091 | 7 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 185 | 19 527 | 29 657 | 9 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 798 | 15 798 | 15 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 654 | 49 088 | 64 565 | 41 932 |
BT | Marchandises | 116 581 | 116 581 | 97 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 744 | 12 224 | 246 520 | 246 943 |
BZ | Autres créances | 51 635 | 1 510 | 50 125 | 54 935 |
CF | Disponibilités | 308 515 | 308 515 | 88 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 574 | 13 734 | 721 840 | 487 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228 | 62 822 | 786 405 | 529 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 409 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495 | 77 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 904 | 289 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588 | 28 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908 | 8 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749 | 175 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 233 | 23 024 | ||
EA | Autres dettes | 2 021 | 63 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 501 | 240 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405 | 529 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 520 634 | 801 494 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 764 128 | 969 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 13 726 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 766 825 | 985 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 378 | 512 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 297 | -49 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 422 | 353 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 | 2 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 521 | 44 530 | ||
FZ | Charges sociales | 21 641 | 7 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 642 | 10 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 013 | |||
GE | Autres charges | 6 817 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 367 | 881 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 458 | 104 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 680 | 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 680 | 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 | -622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 292 | 103 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 2 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -405 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 392 | 26 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340 | 988 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844 | 910 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 495 | 77 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457 | 2 219 | 10 676 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989 | 9 422 | 38 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446 | 11 642 | 49 088 |