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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 773 | 21 628 | 13 145 | |
AH | Fonds commercial | 39 460 | 39 460 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 200 | 15 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619 | 45 070 | 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 671 | 163 232 | 66 438 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 080 | 1 080 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BF | Prêts | 10 875 | 10 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 415 | 16 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 394 007 | 256 006 | 138 002 | |
BT | Marchandises | 474 545 | 474 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 725 | 55 090 | 592 635 | |
BZ | Autres créances | 729 982 | 729 982 | ||
CF | Disponibilités | 77 202 | 77 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 735 | 15 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 945 188 | 55 090 | 1 890 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 195 | 311 095 | 2 028 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 148 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 629 | |||
EA | Autres dettes | 37 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 722 | 28 822 | 4 278 544 | |
FG | Production vendue services | 46 243 | 46 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 295 966 | 28 822 | 4 324 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 442 | |||
FQ | Autres produits | 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 618 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 843 | |||
FZ | Charges sociales | 84 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 | |||
GE | Autres charges | 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 337 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 396 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 646 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 867 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 460 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 616 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702 | 10 126 | 36 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 187 | 23 932 | 13 817 | 208 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889 | 34 058 | 13 817 | 245 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 734 | 4 181 | 4 826 | 55 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | 4 826 | ||
UG | - Financières | 3 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 875 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 639 | |||
UX | Autres créances clients | 588 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 | |||
VB | T. V. A. | 54 896 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VC | Groupe et associés | 648 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 731 | 1 393 441 | 27 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 | 3 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763 | 88 087 | 25 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 000 | 380 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 847 | 523 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340 | 22 340 | ||
VW | T.V.A. | 25 073 | 25 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622 | 4 622 | ||
VI | Groupe et associés | 43 598 | 43 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177 | 37 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 202 | 1 157 527 | 25 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 773 | 21 628 | 13 145 | |
AH | Fonds commercial | 39 460 | 39 460 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 200 | 15 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619 | 45 070 | 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 671 | 163 232 | 66 438 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 080 | 1 080 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BF | Prêts | 10 875 | 10 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 415 | 16 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 394 007 | 256 006 | 138 002 | |
BT | Marchandises | 474 545 | 474 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 725 | 55 090 | 592 635 | |
BZ | Autres créances | 729 982 | 729 982 | ||
CF | Disponibilités | 77 202 | 77 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 735 | 15 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 945 188 | 55 090 | 1 890 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 195 | 311 095 | 2 028 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 148 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 629 | |||
EA | Autres dettes | 37 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 722 | 28 822 | 4 278 544 | |
FG | Production vendue services | 46 243 | 46 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 295 966 | 28 822 | 4 324 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 442 | |||
FQ | Autres produits | 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 618 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 843 | |||
FZ | Charges sociales | 84 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 | |||
GE | Autres charges | 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 337 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 396 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 646 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 867 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 460 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 616 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702 | 10 126 | 36 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 187 | 23 932 | 13 817 | 208 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889 | 34 058 | 13 817 | 245 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 734 | 4 181 | 4 826 | 55 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | 4 826 | ||
UG | - Financières | 3 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 875 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 639 | |||
UX | Autres créances clients | 588 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 | |||
VB | T. V. A. | 54 896 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VC | Groupe et associés | 648 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 731 | 1 393 441 | 27 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 | 3 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763 | 88 087 | 25 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 000 | 380 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 847 | 523 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340 | 22 340 | ||
VW | T.V.A. | 25 073 | 25 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622 | 4 622 | ||
VI | Groupe et associés | 43 598 | 43 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177 | 37 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 202 | 1 157 527 | 25 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 773 | 21 628 | 13 145 | |
AH | Fonds commercial | 39 460 | 39 460 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 200 | 15 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619 | 45 070 | 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 671 | 163 232 | 66 438 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 080 | 1 080 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BF | Prêts | 10 875 | 10 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 415 | 16 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 394 007 | 256 006 | 138 002 | |
BT | Marchandises | 474 545 | 474 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 725 | 55 090 | 592 635 | |
BZ | Autres créances | 729 982 | 729 982 | ||
CF | Disponibilités | 77 202 | 77 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 735 | 15 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 945 188 | 55 090 | 1 890 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 195 | 311 095 | 2 028 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 148 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 629 | |||
EA | Autres dettes | 37 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 722 | 28 822 | 4 278 544 | |
FG | Production vendue services | 46 243 | 46 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 295 966 | 28 822 | 4 324 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 442 | |||
FQ | Autres produits | 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 618 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 843 | |||
FZ | Charges sociales | 84 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 | |||
GE | Autres charges | 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 337 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 396 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 646 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 867 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 460 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 616 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702 | 10 126 | 36 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 187 | 23 932 | 13 817 | 208 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889 | 34 058 | 13 817 | 245 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 734 | 4 181 | 4 826 | 55 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | 4 826 | ||
UG | - Financières | 3 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 875 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 639 | |||
UX | Autres créances clients | 588 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 | |||
VB | T. V. A. | 54 896 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VC | Groupe et associés | 648 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 731 | 1 393 441 | 27 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 | 3 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763 | 88 087 | 25 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 000 | 380 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 847 | 523 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340 | 22 340 | ||
VW | T.V.A. | 25 073 | 25 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622 | 4 622 | ||
VI | Groupe et associés | 43 598 | 43 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177 | 37 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 202 | 1 157 527 | 25 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 773 | 21 628 | 13 145 | |
AH | Fonds commercial | 39 460 | 39 460 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 200 | 15 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619 | 45 070 | 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 671 | 163 232 | 66 438 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 080 | 1 080 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BF | Prêts | 10 875 | 10 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 415 | 16 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 394 007 | 256 006 | 138 002 | |
BT | Marchandises | 474 545 | 474 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 725 | 55 090 | 592 635 | |
BZ | Autres créances | 729 982 | 729 982 | ||
CF | Disponibilités | 77 202 | 77 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 735 | 15 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 945 188 | 55 090 | 1 890 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 195 | 311 095 | 2 028 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 148 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 629 | |||
EA | Autres dettes | 37 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 722 | 28 822 | 4 278 544 | |
FG | Production vendue services | 46 243 | 46 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 295 966 | 28 822 | 4 324 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 442 | |||
FQ | Autres produits | 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 618 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 843 | |||
FZ | Charges sociales | 84 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 | |||
GE | Autres charges | 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 337 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 396 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 646 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 867 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 460 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 616 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702 | 10 126 | 36 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 187 | 23 932 | 13 817 | 208 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889 | 34 058 | 13 817 | 245 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 734 | 4 181 | 4 826 | 55 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | 4 826 | ||
UG | - Financières | 3 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 875 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 639 | |||
UX | Autres créances clients | 588 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 | |||
VB | T. V. A. | 54 896 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VC | Groupe et associés | 648 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 731 | 1 393 441 | 27 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 | 3 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763 | 88 087 | 25 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 000 | 380 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 847 | 523 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340 | 22 340 | ||
VW | T.V.A. | 25 073 | 25 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622 | 4 622 | ||
VI | Groupe et associés | 43 598 | 43 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177 | 37 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 202 | 1 157 527 | 25 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 773 | 21 628 | 13 145 | |
AH | Fonds commercial | 39 460 | 39 460 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 200 | 15 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619 | 45 070 | 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 671 | 163 232 | 66 438 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 080 | 1 080 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BF | Prêts | 10 875 | 10 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 415 | 16 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 394 007 | 256 006 | 138 002 | |
BT | Marchandises | 474 545 | 474 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 725 | 55 090 | 592 635 | |
BZ | Autres créances | 729 982 | 729 982 | ||
CF | Disponibilités | 77 202 | 77 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 735 | 15 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 945 188 | 55 090 | 1 890 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 195 | 311 095 | 2 028 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 148 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 629 | |||
EA | Autres dettes | 37 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 722 | 28 822 | 4 278 544 | |
FG | Production vendue services | 46 243 | 46 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 295 966 | 28 822 | 4 324 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 442 | |||
FQ | Autres produits | 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 618 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 843 | |||
FZ | Charges sociales | 84 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 | |||
GE | Autres charges | 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 337 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 396 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 646 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 867 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 460 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 616 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702 | 10 126 | 36 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 187 | 23 932 | 13 817 | 208 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889 | 34 058 | 13 817 | 245 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 734 | 4 181 | 4 826 | 55 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | 4 826 | ||
UG | - Financières | 3 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 875 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 639 | |||
UX | Autres créances clients | 588 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 | |||
VB | T. V. A. | 54 896 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VC | Groupe et associés | 648 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 731 | 1 393 441 | 27 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 | 3 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763 | 88 087 | 25 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 000 | 380 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 847 | 523 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340 | 22 340 | ||
VW | T.V.A. | 25 073 | 25 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622 | 4 622 | ||
VI | Groupe et associés | 43 598 | 43 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177 | 37 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 202 | 1 157 527 | 25 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 773 | 21 628 | 13 145 | |
AH | Fonds commercial | 39 460 | 39 460 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 200 | 15 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 619 | 45 070 | 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 671 | 163 232 | 66 438 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 080 | 1 080 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
BF | Prêts | 10 875 | 10 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 415 | 16 415 | ||
BJ | TOTAL (I) | 394 007 | 256 006 | 138 002 | |
BT | Marchandises | 474 545 | 474 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 725 | 55 090 | 592 635 | |
BZ | Autres créances | 729 982 | 729 982 | ||
CF | Disponibilités | 77 202 | 77 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 735 | 15 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 945 188 | 55 090 | 1 890 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 195 | 311 095 | 2 028 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 194 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 148 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 629 | |||
EA | Autres dettes | 37 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 685 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 009 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 722 | 28 822 | 4 278 544 | |
FG | Production vendue services | 46 243 | 46 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 295 966 | 28 822 | 4 324 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 442 | |||
FQ | Autres produits | 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 618 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992 363 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 305 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 843 | |||
FZ | Charges sociales | 84 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 | |||
GE | Autres charges | 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 337 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 396 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 646 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 867 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 460 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 616 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 702 | 10 126 | 36 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 187 | 23 932 | 13 817 | 208 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 889 | 34 058 | 13 817 | 245 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 734 | 4 181 | 4 826 | 55 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 103 | 7 687 | 4 826 | 65 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 181 | 4 826 | ||
UG | - Financières | 3 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 875 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 639 | |||
UX | Autres créances clients | 588 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 670 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 111 | |||
VB | T. V. A. | 54 896 | |||
VP | Divers | 986 | |||
VC | Groupe et associés | 648 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 731 | 1 393 441 | 27 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 | 3 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 763 | 88 087 | 25 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 000 | 380 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 847 | 523 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340 | 22 340 | ||
VW | T.V.A. | 25 073 | 25 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622 | 4 622 | ||
VI | Groupe et associés | 43 598 | 43 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 177 | 37 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 202 | 1 157 527 | 25 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325 |