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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 500 | 18 700 | 180 800 | 93 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 960 | 624 | 1 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 460 | 19 324 | 182 136 | 93 500 |
BT | Marchandises | 168 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 525 483 | 525 483 | 835 000 | |
BZ | Autres créances | 620 776 | 620 776 | 98 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 17 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 001 | 18 001 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 336 | 1 164 336 | 1 107 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 797 | 19 324 | 1 346 472 | 1 200 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -224 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 320 | -224 928 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 608 | -149 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 564 | 352 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 563 | 878 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 943 | 115 210 | ||
EA | Autres dettes | 2 809 | 5 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 380 081 | 1 350 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 472 | 1 200 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 647 | 1 115 758 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 497 | 102 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 285 000 | 1 285 000 | 629 500 | |
FG | Production vendue services | 168 600 | 93 112 | 261 712 | 238 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 453 600 | 93 112 | 1 546 712 | 867 500 |
FN | Production immobilisée | 106 000 | 93 500 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 957 | 961 010 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 760 | 582 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 168 600 | -168 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 253 | 581 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618 | 2 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 338 | 123 974 | ||
FZ | Charges sociales | 77 538 | 57 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 324 | |||
GE | Autres charges | 218 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 652 | 1 178 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 304 | -217 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 085 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 036 | 7 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 036 | 7 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 951 | -7 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 353 | -224 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 042 | 961 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 722 | 1 185 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 320 | -224 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 | 624 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 324 | 19 324 |