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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 343 549 | 94 680 | 248 868 | 82 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 780 | 29 189 | 157 591 | 7 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 524 | 286 607 | 223 917 | 112 402 |
AV | Immobilisations en cours | 308 926 | 308 926 | ||
AX | Avances et acomptes | 38 292 | 38 292 | ||
BF | Prêts | 40 202 | 40 202 | 13 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 534 | 81 534 | 58 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 807 | 410 477 | 1 099 330 | 274 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 847 | 132 847 | 40 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 874 | 56 874 | 14 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 971 958 | 1 971 958 | 656 019 | |
BZ | Autres créances | 753 650 | 753 650 | 1 185 643 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 335 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 315 | 46 315 | 25 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 018 395 | 3 018 395 | 2 256 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 202 | 410 477 | 4 117 724 | 2 530 923 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064 | 370 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 641 | 6 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 766 | 388 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 535 | 131 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 457 | 39 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 992 | 170 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 7 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 030 | 722 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 502 | 1 045 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 996 | |||
EA | Autres dettes | 277 978 | 196 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 724 | 2 530 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 7 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 580 | 71 222 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 277 757 | 7 338 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 619 | 292 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 835 | -5 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 415 | 2 068 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 513 | 195 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 295 409 | 2 774 262 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 865 | 1 195 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 913 | 61 112 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 337 | 49 844 | ||
GE | Autres charges | 12 405 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 820 643 | 6 642 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 114 | 695 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 340 | 26 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 340 | 26 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 271 | 6 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 271 | 6 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 068 | 19 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 183 | 715 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 | 2 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 | 203 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 399 | 2 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815 | 207 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 790 | -204 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 984 | 48 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 345 | 92 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 123 | 7 367 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 059 | 6 996 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 064 | 370 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 810 | 87 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 6 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 13 000 |
4A | Provisions pour litiges | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 000 | 61 000 | 68 000 | 164 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 000 | 69 000 | 69 000 | 177 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 000 | 40 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 61 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 000 | |||
VB | T. V. A. | 243 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 | |||
VP | Divers | 55 000 | |||
VC | Groupe et associés | 303 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 000 | 2 873 000 | 21 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 000 | 1 231 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 000 | 546 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 000 | 672 000 | ||
VW | T.V.A. | 306 000 | 306 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000 | 54 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 000 | 506 000 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 | 103 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 000 | 3 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 343 549 | 94 680 | 248 868 | 82 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 780 | 29 189 | 157 591 | 7 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 524 | 286 607 | 223 917 | 112 402 |
AV | Immobilisations en cours | 308 926 | 308 926 | ||
AX | Avances et acomptes | 38 292 | 38 292 | ||
BF | Prêts | 40 202 | 40 202 | 13 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 534 | 81 534 | 58 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 807 | 410 477 | 1 099 330 | 274 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 847 | 132 847 | 40 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 874 | 56 874 | 14 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 971 958 | 1 971 958 | 656 019 | |
BZ | Autres créances | 753 650 | 753 650 | 1 185 643 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 335 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 315 | 46 315 | 25 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 018 395 | 3 018 395 | 2 256 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 202 | 410 477 | 4 117 724 | 2 530 923 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064 | 370 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 641 | 6 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 766 | 388 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 535 | 131 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 457 | 39 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 992 | 170 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 7 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 030 | 722 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 502 | 1 045 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 996 | |||
EA | Autres dettes | 277 978 | 196 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 724 | 2 530 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 7 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 580 | 71 222 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 277 757 | 7 338 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 619 | 292 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 835 | -5 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 415 | 2 068 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 513 | 195 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 295 409 | 2 774 262 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 865 | 1 195 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 913 | 61 112 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 337 | 49 844 | ||
GE | Autres charges | 12 405 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 820 643 | 6 642 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 114 | 695 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 340 | 26 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 340 | 26 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 271 | 6 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 271 | 6 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 068 | 19 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 183 | 715 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 | 2 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 | 203 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 399 | 2 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815 | 207 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 790 | -204 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 984 | 48 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 345 | 92 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 123 | 7 367 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 059 | 6 996 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 064 | 370 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 810 | 87 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 6 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 13 000 |
4A | Provisions pour litiges | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 000 | 61 000 | 68 000 | 164 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 000 | 69 000 | 69 000 | 177 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 000 | 40 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 61 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 000 | |||
VB | T. V. A. | 243 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 | |||
VP | Divers | 55 000 | |||
VC | Groupe et associés | 303 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 000 | 2 873 000 | 21 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 000 | 1 231 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 000 | 546 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 000 | 672 000 | ||
VW | T.V.A. | 306 000 | 306 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000 | 54 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 000 | 506 000 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 | 103 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 000 | 3 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 343 549 | 94 680 | 248 868 | 82 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 780 | 29 189 | 157 591 | 7 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 524 | 286 607 | 223 917 | 112 402 |
AV | Immobilisations en cours | 308 926 | 308 926 | ||
AX | Avances et acomptes | 38 292 | 38 292 | ||
BF | Prêts | 40 202 | 40 202 | 13 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 534 | 81 534 | 58 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 807 | 410 477 | 1 099 330 | 274 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 847 | 132 847 | 40 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 874 | 56 874 | 14 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 971 958 | 1 971 958 | 656 019 | |
BZ | Autres créances | 753 650 | 753 650 | 1 185 643 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 335 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 315 | 46 315 | 25 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 018 395 | 3 018 395 | 2 256 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 202 | 410 477 | 4 117 724 | 2 530 923 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064 | 370 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 641 | 6 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 766 | 388 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 535 | 131 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 457 | 39 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 992 | 170 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 7 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 030 | 722 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 502 | 1 045 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 996 | |||
EA | Autres dettes | 277 978 | 196 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 724 | 2 530 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 7 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 580 | 71 222 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 277 757 | 7 338 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 619 | 292 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 835 | -5 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 415 | 2 068 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 513 | 195 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 295 409 | 2 774 262 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 865 | 1 195 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 913 | 61 112 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 337 | 49 844 | ||
GE | Autres charges | 12 405 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 820 643 | 6 642 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 114 | 695 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 340 | 26 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 340 | 26 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 271 | 6 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 271 | 6 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 068 | 19 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 183 | 715 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 | 2 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 | 203 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 399 | 2 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815 | 207 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 790 | -204 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 984 | 48 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 345 | 92 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 123 | 7 367 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 059 | 6 996 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 064 | 370 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 810 | 87 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 6 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 13 000 |
4A | Provisions pour litiges | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 000 | 61 000 | 68 000 | 164 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 000 | 69 000 | 69 000 | 177 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 000 | 40 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 61 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 000 | |||
VB | T. V. A. | 243 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 | |||
VP | Divers | 55 000 | |||
VC | Groupe et associés | 303 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 000 | 2 873 000 | 21 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 000 | 1 231 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 000 | 546 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 000 | 672 000 | ||
VW | T.V.A. | 306 000 | 306 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000 | 54 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 000 | 506 000 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 | 103 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 000 | 3 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 343 549 | 94 680 | 248 868 | 82 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 780 | 29 189 | 157 591 | 7 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 524 | 286 607 | 223 917 | 112 402 |
AV | Immobilisations en cours | 308 926 | 308 926 | ||
AX | Avances et acomptes | 38 292 | 38 292 | ||
BF | Prêts | 40 202 | 40 202 | 13 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 534 | 81 534 | 58 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 807 | 410 477 | 1 099 330 | 274 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 847 | 132 847 | 40 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 874 | 56 874 | 14 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 971 958 | 1 971 958 | 656 019 | |
BZ | Autres créances | 753 650 | 753 650 | 1 185 643 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 335 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 315 | 46 315 | 25 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 018 395 | 3 018 395 | 2 256 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 202 | 410 477 | 4 117 724 | 2 530 923 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064 | 370 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 641 | 6 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 766 | 388 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 535 | 131 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 457 | 39 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 992 | 170 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 7 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 030 | 722 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 502 | 1 045 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 996 | |||
EA | Autres dettes | 277 978 | 196 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 724 | 2 530 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 7 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 580 | 71 222 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 277 757 | 7 338 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 619 | 292 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 835 | -5 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 415 | 2 068 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 513 | 195 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 295 409 | 2 774 262 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 865 | 1 195 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 913 | 61 112 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 337 | 49 844 | ||
GE | Autres charges | 12 405 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 820 643 | 6 642 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 114 | 695 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 340 | 26 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 340 | 26 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 271 | 6 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 271 | 6 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 068 | 19 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 183 | 715 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 | 2 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 | 203 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 399 | 2 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815 | 207 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 790 | -204 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 984 | 48 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 345 | 92 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 123 | 7 367 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 059 | 6 996 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 064 | 370 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 810 | 87 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 6 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 13 000 |
4A | Provisions pour litiges | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 000 | 61 000 | 68 000 | 164 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 000 | 69 000 | 69 000 | 177 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 000 | 40 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 61 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 000 | |||
VB | T. V. A. | 243 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 | |||
VP | Divers | 55 000 | |||
VC | Groupe et associés | 303 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 000 | 2 873 000 | 21 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 000 | 1 231 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 000 | 546 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 000 | 672 000 | ||
VW | T.V.A. | 306 000 | 306 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000 | 54 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 000 | 506 000 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 | 103 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 000 | 3 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 343 549 | 94 680 | 248 868 | 82 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 780 | 29 189 | 157 591 | 7 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 524 | 286 607 | 223 917 | 112 402 |
AV | Immobilisations en cours | 308 926 | 308 926 | ||
AX | Avances et acomptes | 38 292 | 38 292 | ||
BF | Prêts | 40 202 | 40 202 | 13 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 534 | 81 534 | 58 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 807 | 410 477 | 1 099 330 | 274 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 847 | 132 847 | 40 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 874 | 56 874 | 14 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 971 958 | 1 971 958 | 656 019 | |
BZ | Autres créances | 753 650 | 753 650 | 1 185 643 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 335 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 315 | 46 315 | 25 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 018 395 | 3 018 395 | 2 256 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 202 | 410 477 | 4 117 724 | 2 530 923 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064 | 370 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 641 | 6 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 766 | 388 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 535 | 131 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 457 | 39 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 992 | 170 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 7 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 030 | 722 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 502 | 1 045 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 996 | |||
EA | Autres dettes | 277 978 | 196 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 724 | 2 530 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 7 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 580 | 71 222 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 277 757 | 7 338 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 619 | 292 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 835 | -5 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 415 | 2 068 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 513 | 195 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 295 409 | 2 774 262 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 865 | 1 195 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 913 | 61 112 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 337 | 49 844 | ||
GE | Autres charges | 12 405 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 820 643 | 6 642 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 114 | 695 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 340 | 26 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 340 | 26 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 271 | 6 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 271 | 6 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 068 | 19 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 183 | 715 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 | 2 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 | 203 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 399 | 2 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815 | 207 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 790 | -204 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 984 | 48 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 345 | 92 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 123 | 7 367 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 059 | 6 996 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 064 | 370 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 810 | 87 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 6 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 13 000 |
4A | Provisions pour litiges | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 000 | 61 000 | 68 000 | 164 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 000 | 69 000 | 69 000 | 177 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 000 | 40 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 61 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 000 | |||
VB | T. V. A. | 243 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 | |||
VP | Divers | 55 000 | |||
VC | Groupe et associés | 303 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 000 | 2 873 000 | 21 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 000 | 1 231 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 000 | 546 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 000 | 672 000 | ||
VW | T.V.A. | 306 000 | 306 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000 | 54 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 000 | 506 000 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 | 103 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 000 | 3 593 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 343 549 | 94 680 | 248 868 | 82 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 780 | 29 189 | 157 591 | 7 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 524 | 286 607 | 223 917 | 112 402 |
AV | Immobilisations en cours | 308 926 | 308 926 | ||
AX | Avances et acomptes | 38 292 | 38 292 | ||
BF | Prêts | 40 202 | 40 202 | 13 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 534 | 81 534 | 58 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 807 | 410 477 | 1 099 330 | 274 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 847 | 132 847 | 40 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 874 | 56 874 | 14 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 971 958 | 1 971 958 | 656 019 | |
BZ | Autres créances | 753 650 | 753 650 | 1 185 643 | |
CF | Disponibilités | 56 750 | 56 750 | 335 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 315 | 46 315 | 25 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 018 395 | 3 018 395 | 2 256 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 202 | 410 477 | 4 117 724 | 2 530 923 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 61 | 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 064 | 370 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 641 | 6 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 766 | 388 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 535 | 131 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 457 | 39 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 992 | 170 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 | 7 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 030 | 722 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 502 | 1 045 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 996 | |||
EA | Autres dettes | 277 978 | 196 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 724 | 2 530 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 967 | 1 971 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 | 7 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 156 | 8 207 156 | 7 267 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 580 | 71 222 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 277 757 | 7 338 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 619 | 292 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 835 | -5 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 521 415 | 2 068 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 513 | 195 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 295 409 | 2 774 262 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 865 | 1 195 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 913 | 61 112 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 337 | 49 844 | ||
GE | Autres charges | 12 405 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 820 643 | 6 642 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 114 | 695 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 340 | 26 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 340 | 26 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 271 | 6 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 271 | 6 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 068 | 19 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 183 | 715 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 | 2 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 | 203 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 399 | 2 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815 | 207 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 790 | -204 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 984 | 48 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 345 | 92 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 123 | 7 367 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 059 | 6 996 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 064 | 370 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 810 | 87 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 580 | 6 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 000 | 76 000 | 410 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 000 | 7 000 | 1 000 | 13 000 |
4A | Provisions pour litiges | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 000 | 61 000 | 68 000 | 164 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 000 | 69 000 | 69 000 | 177 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 000 | 40 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 61 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 000 | |||
VB | T. V. A. | 243 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 | |||
VP | Divers | 55 000 | |||
VC | Groupe et associés | 303 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 000 | 2 873 000 | 21 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 000 | 1 231 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 000 | 546 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 000 | 672 000 | ||
VW | T.V.A. | 306 000 | 306 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000 | 54 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 000 | 506 000 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000 | 103 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 000 | 3 593 000 |