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de Castillon-du-Gard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 903 | 3 071 956 | 988 947 | 1 229 210 |
AV | Immobilisations en cours | 6 801 | 6 801 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 757 | 117 757 | 117 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 461 | 3 071 956 | 1 113 504 | 1 346 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | |||
BZ | Autres créances | 5 721 140 | 5 721 140 | 6 503 026 | |
CF | Disponibilités | 492 971 | 492 971 | 1 007 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 189 | 164 189 | 158 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 378 300 | 6 378 300 | 7 674 575 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 381 | 5 381 | 7 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 141 | 3 071 956 | 7 497 185 | 9 029 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 586 070 | 586 070 | ||
DH | Report à nouveau | 3 640 405 | 3 941 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840 | -301 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 666 115 | 4 235 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 381 | 272 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 381 | 272 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118 | 506 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 537 206 | 3 136 015 | ||
EA | Autres dettes | 652 025 | 765 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 565 350 | 4 514 388 | ||
ED | (V) | 6 340 | 7 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 185 | 9 029 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 713 | 4 514 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 477 | 127 499 | ||
FQ | Autres produits | 156 563 | 244 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 959 631 | 12 540 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 126 | 2 151 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 295 | 446 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 902 029 | 7 204 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 061 437 | 3 059 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 161 | 376 716 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 688 047 | 13 503 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 584 | -962 674 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644 | 32 444 | ||
GN | Différences positives de change | 164 154 | 628 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 798 | 660 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 381 | 7 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 646 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 039 | 8 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 759 | 652 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 343 | -310 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -928 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 900 | -9 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 429 | 13 201 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 589 | 13 502 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 840 | -301 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 477 | |||
UG | - Financières | 5 381 | 7 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 106 433 | |||
VP | Divers | 12 862 | |||
VC | Groupe et associés | 5 562 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 086 | 5 885 329 | 117 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 118 | 376 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 181 | 696 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504 | 840 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 521 | 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025 | 113 388 | 538 637 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 350 | 2 026 713 | 538 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 903 | 3 071 956 | 988 947 | 1 229 210 |
AV | Immobilisations en cours | 6 801 | 6 801 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 757 | 117 757 | 117 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 461 | 3 071 956 | 1 113 504 | 1 346 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | |||
BZ | Autres créances | 5 721 140 | 5 721 140 | 6 503 026 | |
CF | Disponibilités | 492 971 | 492 971 | 1 007 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 189 | 164 189 | 158 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 378 300 | 6 378 300 | 7 674 575 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 381 | 5 381 | 7 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 141 | 3 071 956 | 7 497 185 | 9 029 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 586 070 | 586 070 | ||
DH | Report à nouveau | 3 640 405 | 3 941 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840 | -301 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 666 115 | 4 235 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 381 | 272 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 381 | 272 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118 | 506 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 537 206 | 3 136 015 | ||
EA | Autres dettes | 652 025 | 765 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 565 350 | 4 514 388 | ||
ED | (V) | 6 340 | 7 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 185 | 9 029 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 713 | 4 514 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 477 | 127 499 | ||
FQ | Autres produits | 156 563 | 244 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 959 631 | 12 540 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 126 | 2 151 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 295 | 446 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 902 029 | 7 204 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 061 437 | 3 059 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 161 | 376 716 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 688 047 | 13 503 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 584 | -962 674 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644 | 32 444 | ||
GN | Différences positives de change | 164 154 | 628 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 798 | 660 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 381 | 7 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 646 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 039 | 8 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 759 | 652 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 343 | -310 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -928 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 900 | -9 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 429 | 13 201 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 589 | 13 502 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 840 | -301 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 477 | |||
UG | - Financières | 5 381 | 7 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 106 433 | |||
VP | Divers | 12 862 | |||
VC | Groupe et associés | 5 562 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 086 | 5 885 329 | 117 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 118 | 376 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 181 | 696 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504 | 840 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 521 | 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025 | 113 388 | 538 637 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 350 | 2 026 713 | 538 637 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 903 | 3 071 956 | 988 947 | 1 229 210 |
AV | Immobilisations en cours | 6 801 | 6 801 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 757 | 117 757 | 117 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 461 | 3 071 956 | 1 113 504 | 1 346 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | |||
BZ | Autres créances | 5 721 140 | 5 721 140 | 6 503 026 | |
CF | Disponibilités | 492 971 | 492 971 | 1 007 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 189 | 164 189 | 158 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 378 300 | 6 378 300 | 7 674 575 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 381 | 5 381 | 7 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 141 | 3 071 956 | 7 497 185 | 9 029 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 586 070 | 586 070 | ||
DH | Report à nouveau | 3 640 405 | 3 941 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840 | -301 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 666 115 | 4 235 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 381 | 272 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 381 | 272 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118 | 506 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 537 206 | 3 136 015 | ||
EA | Autres dettes | 652 025 | 765 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 565 350 | 4 514 388 | ||
ED | (V) | 6 340 | 7 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 185 | 9 029 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 713 | 4 514 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 477 | 127 499 | ||
FQ | Autres produits | 156 563 | 244 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 959 631 | 12 540 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 126 | 2 151 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 295 | 446 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 902 029 | 7 204 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 061 437 | 3 059 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 161 | 376 716 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 688 047 | 13 503 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 584 | -962 674 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644 | 32 444 | ||
GN | Différences positives de change | 164 154 | 628 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 798 | 660 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 381 | 7 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 646 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 039 | 8 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 759 | 652 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 343 | -310 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -928 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 900 | -9 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 429 | 13 201 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 589 | 13 502 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 840 | -301 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 477 | |||
UG | - Financières | 5 381 | 7 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 106 433 | |||
VP | Divers | 12 862 | |||
VC | Groupe et associés | 5 562 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 086 | 5 885 329 | 117 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 118 | 376 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 181 | 696 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504 | 840 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 521 | 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025 | 113 388 | 538 637 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 350 | 2 026 713 | 538 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 903 | 3 071 956 | 988 947 | 1 229 210 |
AV | Immobilisations en cours | 6 801 | 6 801 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 757 | 117 757 | 117 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 461 | 3 071 956 | 1 113 504 | 1 346 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | |||
BZ | Autres créances | 5 721 140 | 5 721 140 | 6 503 026 | |
CF | Disponibilités | 492 971 | 492 971 | 1 007 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 189 | 164 189 | 158 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 378 300 | 6 378 300 | 7 674 575 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 381 | 5 381 | 7 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 141 | 3 071 956 | 7 497 185 | 9 029 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 586 070 | 586 070 | ||
DH | Report à nouveau | 3 640 405 | 3 941 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840 | -301 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 666 115 | 4 235 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 381 | 272 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 381 | 272 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118 | 506 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 537 206 | 3 136 015 | ||
EA | Autres dettes | 652 025 | 765 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 565 350 | 4 514 388 | ||
ED | (V) | 6 340 | 7 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 185 | 9 029 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 713 | 4 514 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 477 | 127 499 | ||
FQ | Autres produits | 156 563 | 244 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 959 631 | 12 540 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 126 | 2 151 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 295 | 446 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 902 029 | 7 204 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 061 437 | 3 059 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 161 | 376 716 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 688 047 | 13 503 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 584 | -962 674 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644 | 32 444 | ||
GN | Différences positives de change | 164 154 | 628 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 798 | 660 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 381 | 7 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 646 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 039 | 8 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 759 | 652 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 343 | -310 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -928 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 900 | -9 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 429 | 13 201 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 589 | 13 502 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 840 | -301 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 477 | |||
UG | - Financières | 5 381 | 7 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 106 433 | |||
VP | Divers | 12 862 | |||
VC | Groupe et associés | 5 562 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 086 | 5 885 329 | 117 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 118 | 376 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 181 | 696 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504 | 840 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 521 | 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025 | 113 388 | 538 637 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 350 | 2 026 713 | 538 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 903 | 3 071 956 | 988 947 | 1 229 210 |
AV | Immobilisations en cours | 6 801 | 6 801 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 757 | 117 757 | 117 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 461 | 3 071 956 | 1 113 504 | 1 346 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | |||
BZ | Autres créances | 5 721 140 | 5 721 140 | 6 503 026 | |
CF | Disponibilités | 492 971 | 492 971 | 1 007 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 189 | 164 189 | 158 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 378 300 | 6 378 300 | 7 674 575 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 381 | 5 381 | 7 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 141 | 3 071 956 | 7 497 185 | 9 029 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 586 070 | 586 070 | ||
DH | Report à nouveau | 3 640 405 | 3 941 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840 | -301 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 666 115 | 4 235 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 381 | 272 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 381 | 272 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118 | 506 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 537 206 | 3 136 015 | ||
EA | Autres dettes | 652 025 | 765 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 565 350 | 4 514 388 | ||
ED | (V) | 6 340 | 7 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 185 | 9 029 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 713 | 4 514 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 477 | 127 499 | ||
FQ | Autres produits | 156 563 | 244 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 959 631 | 12 540 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 126 | 2 151 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 295 | 446 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 902 029 | 7 204 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 061 437 | 3 059 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 161 | 376 716 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 688 047 | 13 503 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 584 | -962 674 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644 | 32 444 | ||
GN | Différences positives de change | 164 154 | 628 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 798 | 660 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 381 | 7 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 646 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 039 | 8 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 759 | 652 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 343 | -310 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -928 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 900 | -9 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 429 | 13 201 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 589 | 13 502 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 840 | -301 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 477 | |||
UG | - Financières | 5 381 | 7 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 106 433 | |||
VP | Divers | 12 862 | |||
VC | Groupe et associés | 5 562 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 086 | 5 885 329 | 117 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 118 | 376 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 181 | 696 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504 | 840 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 521 | 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025 | 113 388 | 538 637 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 350 | 2 026 713 | 538 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 903 | 3 071 956 | 988 947 | 1 229 210 |
AV | Immobilisations en cours | 6 801 | 6 801 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 757 | 117 757 | 117 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 185 461 | 3 071 956 | 1 113 504 | 1 346 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 636 | |||
BZ | Autres créances | 5 721 140 | 5 721 140 | 6 503 026 | |
CF | Disponibilités | 492 971 | 492 971 | 1 007 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 189 | 164 189 | 158 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 378 300 | 6 378 300 | 7 674 575 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 381 | 5 381 | 7 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 141 | 3 071 956 | 7 497 185 | 9 029 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 586 070 | 586 070 | ||
DH | Report à nouveau | 3 640 405 | 3 941 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840 | -301 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 666 115 | 4 235 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 381 | 272 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 | |||
DR | TOTAL (III) | 259 381 | 272 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118 | 506 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 537 206 | 3 136 015 | ||
EA | Autres dettes | 652 025 | 765 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 565 350 | 4 514 388 | ||
ED | (V) | 6 340 | 7 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 185 | 9 029 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 713 | 4 514 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 574 970 | 11 217 622 | 11 792 591 | 12 168 274 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 477 | 127 499 | ||
FQ | Autres produits | 156 563 | 244 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 959 631 | 12 540 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 126 | 2 151 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 295 | 446 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 902 029 | 7 204 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 061 437 | 3 059 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 161 | 376 716 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 688 047 | 13 503 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 584 | -962 674 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 644 | 32 444 | ||
GN | Différences positives de change | 164 154 | 628 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 798 | 660 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 381 | 7 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 646 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 039 | 8 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 759 | 652 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 343 | -310 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -928 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 900 | -9 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 429 | 13 201 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 589 | 13 502 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 840 | -301 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 796 | 424 161 | 3 071 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 254 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 123 | 5 381 | 18 123 | 259 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 477 | |||
UG | - Financières | 5 381 | 7 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 106 433 | |||
VP | Divers | 12 862 | |||
VC | Groupe et associés | 5 562 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 086 | 5 885 329 | 117 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 376 118 | 376 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 181 | 696 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504 | 840 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 521 | 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025 | 113 388 | 538 637 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 350 | 2 026 713 | 538 637 |