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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 872 | 35 220 | 27 652 | 39 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 | 7 707 | 4 293 | 6 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 466 | 10 797 | 13 669 | 15 841 |
BJ | TOTAL (I) | 99 338 | 53 724 | 45 614 | 62 144 |
BT | Marchandises | 726 385 | 726 385 | 709 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 513 | 237 513 | 146 867 | |
BZ | Autres créances | 434 414 | 434 414 | 225 021 | |
CF | Disponibilités | 70 167 | 70 167 | 3 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 215 | 10 215 | 1 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 478 693 | 1 478 693 | 1 086 599 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 | 1 376 | 7 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 408 | 53 724 | 1 525 684 | 1 156 138 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 092 | 6 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 715 | 20 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 806 | 82 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 376 | 7 395 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 | 7 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180 | 220 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679 | 421 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 053 | 269 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 238 | 81 837 | ||
EA | Autres dettes | 63 350 | 69 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 501 | 1 062 109 | ||
ED | (V) | 4 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 684 | 1 156 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 033 | 1 005 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133 | 19 728 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 203 728 | 331 074 | 4 534 802 | 3 028 391 |
FG | Production vendue services | 10 209 | 1 415 | 11 625 | 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 213 937 | 332 489 | 4 546 427 | 3 028 594 |
FQ | Autres produits | 95 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 521 | 3 029 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101 864 | 2 328 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 134 | -389 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 343 | 27 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 087 | 579 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794 | 9 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 484 | 183 768 | ||
FZ | Charges sociales | 80 977 | 64 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 423 | 19 513 | ||
GE | Autres charges | 28 890 | 128 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 262 727 | 2 951 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 795 | 77 036 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395 | 641 | ||
GN | Différences positives de change | 81 436 | 10 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 831 | 10 680 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 376 | 7 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 151 | 21 362 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 093 | 31 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 621 | 59 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 210 | -49 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 004 | 27 760 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319 | 2 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995 | 3 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 965 | -3 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 325 | 3 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 382 | 3 039 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 668 | 3 018 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 715 | 20 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 306 | 128 229 |