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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 76 646 | 15 543 | 61 103 | |
040 | Immobilisations financières | 8 231 | 8 231 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 84 877 | 15 543 | 69 334 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 148 716 | 18 900 | 129 816 | |
072 | Créances – Autres | 20 187 | 20 187 | ||
084 | Disponibilités | 16 576 | 16 576 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 099 | 4 099 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 578 | 18 900 | 170 678 | |
110 | Total général Actif | 274 455 | 34 443 | 240 012 | |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
126 | Réserve légale | 750 | |||
134 | Report à nouveau | 17 960 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 19 517 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 45 728 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 13 501 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 058 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 583 | |||
172 | Autres dettes | 128 726 | |||
176 | Total des dettes | 194 284 | |||
180 | Total général Passif | 240 012 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 58 164 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 862 054 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 18 026 | |||
230 | Autres produits | 3 576 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 657 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 5 244 | |||
242 | Autres charges externes* | 463 455 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 654 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 314 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 300 055 | |||
252 | Charges sociales | 21 551 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 7 669 | |||
256 | Dotations aux provisions | 7 560 | |||
262 | Autres charges | 103 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 812 708 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 70 949 | |||
290 | Produits exceptionnels | 816 | |||
294 | Charges financières | 572 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 49 849 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 826 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 19 517 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 083 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 843 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 237 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 714 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 59 164 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 560 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 560 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 172 410 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 210 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 20 |