Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 35 009 | 24 586 | 10 423 | 15 423 |
AP | Constructions | 690 743 | 294 500 | 396 242 | 445 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 455 | 408 802 | 18 652 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 807 | 180 986 | 309 821 | 29 422 |
BF | Prêts | 46 319 | 46 319 | 54 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 305 | 97 305 | 125 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 787 642 | 908 876 | 878 765 | 695 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 324 | 24 324 | 26 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198 | 153 198 | 42 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 722 675 | |
BZ | Autres créances | 4 221 351 | 4 221 351 | 4 141 544 | |
CF | Disponibilités | 826 648 | 826 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 63 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 980 | 6 819 980 | 5 995 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 622 | 908 876 | 7 698 746 | 6 691 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 120 | 1 308 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 938 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 706 | -806 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 054 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 761 | 2 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 436 021 | 1 713 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 344 800 | 312 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 428 | 91 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 228 | 403 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 5 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 277 | 1 644 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 897 510 | 2 771 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 519 | 24 219 | ||
EA | Autres dettes | 142 850 | 129 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 497 | 4 574 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 746 | 6 691 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 128 | |||
FG | Production vendue services | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 673 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 674 655 | |
FO | Subventions d’exploitation | 783 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 493 | 152 488 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 602 750 | 17 828 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 967 | 115 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 765 | -7 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 145 972 | 5 261 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 644 | 554 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 420 936 | 7 355 933 | ||
FZ | Charges sociales | 3 000 813 | 3 128 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 679 | 85 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 223 | 147 400 | ||
GE | Autres charges | 29 230 | 11 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 579 231 | 16 652 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 023 518 | 1 176 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 539 | 49 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 539 | 49 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 722 | 17 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 722 | 17 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 817 | 32 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 336 | 1 208 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 | 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 | 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 | 4 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352 | 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569 | 4 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 495 | -4 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 363 | 17 878 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 923 | 16 673 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 7 000 | 1 000 | 9 000 |
4A | Provisions pour litiges | 345 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 000 | 100 000 | 18 000 | 485 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 000 | 108 000 | 19 000 | 494 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 000 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 000 | 52 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 581 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 000 | |||
VB | T. V. A. | 264 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000 | |||
VP | Divers | 23 000 | |||
VC | Groupe et associés | 3 573 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000 | 5 915 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 000 | 1 686 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 000 | 1 347 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 000 | 1 087 000 | ||
VW | T.V.A. | 274 000 | 274 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000 | 189 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
VI | Groupe et associés | 54 000 | 54 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000 | 4 777 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 35 009 | 24 586 | 10 423 | 15 423 |
AP | Constructions | 690 743 | 294 500 | 396 242 | 445 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 455 | 408 802 | 18 652 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 807 | 180 986 | 309 821 | 29 422 |
BF | Prêts | 46 319 | 46 319 | 54 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 305 | 97 305 | 125 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 787 642 | 908 876 | 878 765 | 695 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 324 | 24 324 | 26 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198 | 153 198 | 42 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 722 675 | |
BZ | Autres créances | 4 221 351 | 4 221 351 | 4 141 544 | |
CF | Disponibilités | 826 648 | 826 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 63 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 980 | 6 819 980 | 5 995 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 622 | 908 876 | 7 698 746 | 6 691 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 120 | 1 308 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 938 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 706 | -806 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 054 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 761 | 2 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 436 021 | 1 713 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 344 800 | 312 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 428 | 91 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 228 | 403 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 5 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 277 | 1 644 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 897 510 | 2 771 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 519 | 24 219 | ||
EA | Autres dettes | 142 850 | 129 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 497 | 4 574 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 746 | 6 691 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 128 | |||
FG | Production vendue services | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 673 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 674 655 | |
FO | Subventions d’exploitation | 783 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 493 | 152 488 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 602 750 | 17 828 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 967 | 115 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 765 | -7 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 145 972 | 5 261 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 644 | 554 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 420 936 | 7 355 933 | ||
FZ | Charges sociales | 3 000 813 | 3 128 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 679 | 85 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 223 | 147 400 | ||
GE | Autres charges | 29 230 | 11 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 579 231 | 16 652 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 023 518 | 1 176 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 539 | 49 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 539 | 49 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 722 | 17 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 722 | 17 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 817 | 32 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 336 | 1 208 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 | 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 | 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 | 4 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352 | 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569 | 4 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 495 | -4 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 363 | 17 878 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 923 | 16 673 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 7 000 | 1 000 | 9 000 |
4A | Provisions pour litiges | 345 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 000 | 100 000 | 18 000 | 485 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 000 | 108 000 | 19 000 | 494 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 000 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 000 | 52 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 581 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 000 | |||
VB | T. V. A. | 264 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000 | |||
VP | Divers | 23 000 | |||
VC | Groupe et associés | 3 573 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000 | 5 915 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 000 | 1 686 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 000 | 1 347 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 000 | 1 087 000 | ||
VW | T.V.A. | 274 000 | 274 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000 | 189 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
VI | Groupe et associés | 54 000 | 54 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000 | 4 777 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 35 009 | 24 586 | 10 423 | 15 423 |
AP | Constructions | 690 743 | 294 500 | 396 242 | 445 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 455 | 408 802 | 18 652 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 807 | 180 986 | 309 821 | 29 422 |
BF | Prêts | 46 319 | 46 319 | 54 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 305 | 97 305 | 125 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 787 642 | 908 876 | 878 765 | 695 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 324 | 24 324 | 26 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198 | 153 198 | 42 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 722 675 | |
BZ | Autres créances | 4 221 351 | 4 221 351 | 4 141 544 | |
CF | Disponibilités | 826 648 | 826 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 63 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 980 | 6 819 980 | 5 995 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 622 | 908 876 | 7 698 746 | 6 691 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 120 | 1 308 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 938 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 706 | -806 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 054 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 761 | 2 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 436 021 | 1 713 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 344 800 | 312 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 428 | 91 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 228 | 403 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 5 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 277 | 1 644 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 897 510 | 2 771 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 519 | 24 219 | ||
EA | Autres dettes | 142 850 | 129 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 497 | 4 574 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 746 | 6 691 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 128 | |||
FG | Production vendue services | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 673 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 674 655 | |
FO | Subventions d’exploitation | 783 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 493 | 152 488 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 602 750 | 17 828 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 967 | 115 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 765 | -7 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 145 972 | 5 261 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 644 | 554 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 420 936 | 7 355 933 | ||
FZ | Charges sociales | 3 000 813 | 3 128 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 679 | 85 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 223 | 147 400 | ||
GE | Autres charges | 29 230 | 11 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 579 231 | 16 652 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 023 518 | 1 176 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 539 | 49 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 539 | 49 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 722 | 17 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 722 | 17 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 817 | 32 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 336 | 1 208 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 | 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 | 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 | 4 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352 | 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569 | 4 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 495 | -4 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 363 | 17 878 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 923 | 16 673 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 7 000 | 1 000 | 9 000 |
4A | Provisions pour litiges | 345 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 000 | 100 000 | 18 000 | 485 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 000 | 108 000 | 19 000 | 494 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 000 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 000 | 52 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 581 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 000 | |||
VB | T. V. A. | 264 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000 | |||
VP | Divers | 23 000 | |||
VC | Groupe et associés | 3 573 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000 | 5 915 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 000 | 1 686 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 000 | 1 347 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 000 | 1 087 000 | ||
VW | T.V.A. | 274 000 | 274 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000 | 189 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
VI | Groupe et associés | 54 000 | 54 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000 | 4 777 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 35 009 | 24 586 | 10 423 | 15 423 |
AP | Constructions | 690 743 | 294 500 | 396 242 | 445 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 455 | 408 802 | 18 652 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 807 | 180 986 | 309 821 | 29 422 |
BF | Prêts | 46 319 | 46 319 | 54 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 305 | 97 305 | 125 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 787 642 | 908 876 | 878 765 | 695 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 324 | 24 324 | 26 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198 | 153 198 | 42 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 722 675 | |
BZ | Autres créances | 4 221 351 | 4 221 351 | 4 141 544 | |
CF | Disponibilités | 826 648 | 826 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 63 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 980 | 6 819 980 | 5 995 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 622 | 908 876 | 7 698 746 | 6 691 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 120 | 1 308 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 938 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 706 | -806 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 054 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 761 | 2 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 436 021 | 1 713 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 344 800 | 312 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 428 | 91 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 228 | 403 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 5 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 277 | 1 644 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 897 510 | 2 771 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 519 | 24 219 | ||
EA | Autres dettes | 142 850 | 129 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 497 | 4 574 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 746 | 6 691 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 128 | |||
FG | Production vendue services | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 673 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 674 655 | |
FO | Subventions d’exploitation | 783 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 493 | 152 488 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 602 750 | 17 828 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 967 | 115 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 765 | -7 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 145 972 | 5 261 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 644 | 554 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 420 936 | 7 355 933 | ||
FZ | Charges sociales | 3 000 813 | 3 128 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 679 | 85 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 223 | 147 400 | ||
GE | Autres charges | 29 230 | 11 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 579 231 | 16 652 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 023 518 | 1 176 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 539 | 49 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 539 | 49 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 722 | 17 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 722 | 17 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 817 | 32 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 336 | 1 208 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 | 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 | 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 | 4 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352 | 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569 | 4 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 495 | -4 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 363 | 17 878 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 923 | 16 673 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 7 000 | 1 000 | 9 000 |
4A | Provisions pour litiges | 345 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 000 | 100 000 | 18 000 | 485 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 000 | 108 000 | 19 000 | 494 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 000 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 000 | 52 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 581 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 000 | |||
VB | T. V. A. | 264 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000 | |||
VP | Divers | 23 000 | |||
VC | Groupe et associés | 3 573 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000 | 5 915 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 000 | 1 686 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 000 | 1 347 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 000 | 1 087 000 | ||
VW | T.V.A. | 274 000 | 274 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000 | 189 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
VI | Groupe et associés | 54 000 | 54 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000 | 4 777 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 35 009 | 24 586 | 10 423 | 15 423 |
AP | Constructions | 690 743 | 294 500 | 396 242 | 445 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 455 | 408 802 | 18 652 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 807 | 180 986 | 309 821 | 29 422 |
BF | Prêts | 46 319 | 46 319 | 54 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 305 | 97 305 | 125 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 787 642 | 908 876 | 878 765 | 695 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 324 | 24 324 | 26 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198 | 153 198 | 42 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 722 675 | |
BZ | Autres créances | 4 221 351 | 4 221 351 | 4 141 544 | |
CF | Disponibilités | 826 648 | 826 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 63 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 980 | 6 819 980 | 5 995 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 622 | 908 876 | 7 698 746 | 6 691 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 120 | 1 308 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 938 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 706 | -806 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 054 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 761 | 2 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 436 021 | 1 713 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 344 800 | 312 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 428 | 91 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 228 | 403 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 5 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 277 | 1 644 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 897 510 | 2 771 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 519 | 24 219 | ||
EA | Autres dettes | 142 850 | 129 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 497 | 4 574 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 746 | 6 691 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 128 | |||
FG | Production vendue services | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 673 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 674 655 | |
FO | Subventions d’exploitation | 783 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 493 | 152 488 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 602 750 | 17 828 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 967 | 115 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 765 | -7 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 145 972 | 5 261 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 644 | 554 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 420 936 | 7 355 933 | ||
FZ | Charges sociales | 3 000 813 | 3 128 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 679 | 85 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 223 | 147 400 | ||
GE | Autres charges | 29 230 | 11 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 579 231 | 16 652 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 023 518 | 1 176 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 539 | 49 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 539 | 49 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 722 | 17 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 722 | 17 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 817 | 32 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 336 | 1 208 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 | 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 | 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 | 4 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352 | 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569 | 4 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 495 | -4 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 363 | 17 878 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 923 | 16 673 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 7 000 | 1 000 | 9 000 |
4A | Provisions pour litiges | 345 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 000 | 100 000 | 18 000 | 485 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 000 | 108 000 | 19 000 | 494 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 000 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 000 | 52 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 581 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 000 | |||
VB | T. V. A. | 264 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000 | |||
VP | Divers | 23 000 | |||
VC | Groupe et associés | 3 573 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000 | 5 915 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 000 | 1 686 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 000 | 1 347 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 000 | 1 087 000 | ||
VW | T.V.A. | 274 000 | 274 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000 | 189 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
VI | Groupe et associés | 54 000 | 54 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000 | 4 777 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 35 009 | 24 586 | 10 423 | 15 423 |
AP | Constructions | 690 743 | 294 500 | 396 242 | 445 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 455 | 408 802 | 18 652 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 807 | 180 986 | 309 821 | 29 422 |
BF | Prêts | 46 319 | 46 319 | 54 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 305 | 97 305 | 125 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 787 642 | 908 876 | 878 765 | 695 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 324 | 24 324 | 26 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198 | 153 198 | 42 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 722 675 | |
BZ | Autres créances | 4 221 351 | 4 221 351 | 4 141 544 | |
CF | Disponibilités | 826 648 | 826 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 63 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 980 | 6 819 980 | 5 995 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 622 | 908 876 | 7 698 746 | 6 691 008 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 308 120 | 1 308 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 938 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 38 706 | -806 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 054 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 761 | 2 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 436 021 | 1 713 128 | ||
DP | Provisions pour risques | 344 800 | 312 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 428 | 91 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 228 | 403 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 5 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 277 | 1 644 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 897 510 | 2 771 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 519 | 24 219 | ||
EA | Autres dettes | 142 850 | 129 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 777 497 | 4 574 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 746 | 6 691 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 128 | |||
FG | Production vendue services | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 673 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 575 463 | 17 575 463 | 17 674 655 | |
FO | Subventions d’exploitation | 783 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 493 | 152 488 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 602 750 | 17 828 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 967 | 115 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 765 | -7 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 145 972 | 5 261 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 565 644 | 554 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 420 936 | 7 355 933 | ||
FZ | Charges sociales | 3 000 813 | 3 128 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 679 | 85 891 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 223 | 147 400 | ||
GE | Autres charges | 29 230 | 11 939 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 579 231 | 16 652 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 023 518 | 1 176 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 539 | 49 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 539 | 49 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 722 | 17 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 722 | 17 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 817 | 32 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 336 | 1 208 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 | 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 | 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062 | 4 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352 | 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569 | 4 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 495 | -4 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 363 | 17 878 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 923 | 16 673 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 440 | 1 205 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 720 000 | 189 000 | 909 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 7 000 | 1 000 | 9 000 |
4A | Provisions pour litiges | 345 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 000 | 100 000 | 18 000 | 485 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 000 | 108 000 | 19 000 | 494 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 000 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 000 | 52 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 581 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 309 000 | |||
VB | T. V. A. | 264 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000 | |||
VP | Divers | 23 000 | |||
VC | Groupe et associés | 3 573 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 000 | 5 915 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 000 | 1 686 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 000 | 1 347 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 000 | 1 087 000 | ||
VW | T.V.A. | 274 000 | 274 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000 | 189 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000 | 51 000 | ||
VI | Groupe et associés | 54 000 | 54 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000 | 4 777 000 |