Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 516 | 13 516 | ||
AP | Constructions | 724 305 | 724 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773 | 33 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 861 | 111 861 | ||
BF | Prêts | 62 410 | 62 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 945 867 | 945 867 | 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 | 1 144 | 151 | |
BZ | Autres créances | 549 087 | 549 087 | 541 470 | |
CF | Disponibilités | 39 698 | 39 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 931 | 589 931 | 542 128 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799 | 945 867 | 589 931 | 542 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 770 | 1 240 770 | ||
DH | Report à nouveau | -2 390 476 | -1 203 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166 | -1 186 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 423 | 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 293 449 | -1 149 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 000 | 178 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726 | 21 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 187 | 7 567 | ||
EA | Autres dettes | 1 613 468 | 1 479 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932 | 542 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380 | 1 513 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 526 | 526 | 55 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 | 526 | 55 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988 | 312 258 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 516 | 370 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 264 | 436 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 | -1 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 887 | |||
FZ | Charges sociales | 2 | 16 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 506 | 111 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 577 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 303 163 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 706 | 1 535 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 189 | -1 165 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 445 | 47 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 445 | 47 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 774 | -47 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 963 | -1 212 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589 | 35 559 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 | 37 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 797 | 25 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985 | 407 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151 | 1 594 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 166 | -1 186 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 482 | 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 3 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 | 98 | 1 | 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 | 102 | 1 | 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 | |||
4A | Provisions pour litiges | 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 | 24 | 202 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 493 | 98 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 | 102 | 457 | |
7C | TOTAL GENERAL | 738 | 24 | 102 | 660 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 410 | |||
UX | Autres créances clients | 1 144 | |||
VB | T. V. A. | 6 177 | |||
VC | Groupe et associés | 538 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642 | 612 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 725 | 61 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | 5 836 | ||
VW | T.V.A. | 190 | 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
VI | Groupe et associés | 1 613 102 | 1 613 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 | 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380 | 1 681 380 |