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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 590 | 6 590 | ||
AP | Constructions | 1 520 811 | 649 282 | 871 529 | 991 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 500 | 347 287 | 275 212 | 324 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 665 | 668 850 | 713 815 | 845 446 |
CU | Autres participations | 133 140 | 133 140 | 126 740 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 405 | 6 405 | 6 405 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | 117 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 792 197 | 1 672 009 | 2 120 188 | 2 431 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 475 | 40 475 | 36 342 | |
BT | Marchandises | 1 216 715 | 1 216 715 | 1 213 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 705 | 10 705 | 17 356 | |
BZ | Autres créances | 331 629 | 331 629 | 206 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 736 463 | 1 736 463 | 1 892 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 281 | 53 281 | 46 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 389 268 | 3 389 268 | 4 412 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 465 | 1 672 009 | 5 509 456 | 6 844 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 114 | |||
DH | Report à nouveau | -303 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 409 | 883 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 486 | 2 381 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 597 | 1 412 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 897 | 2 253 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 604 | 750 588 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 45 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 102 | 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 864 970 | 4 462 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 456 | 6 844 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 968 | 3 639 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 | 1 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 872 886 | 22 872 886 | 22 358 307 | |
FD | Production vendue biens | 2 234 837 | 2 234 837 | 2 248 913 | |
FG | Production vendue services | 169 881 | 169 881 | 192 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 277 605 | 25 277 605 | 24 800 115 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 992 | 8 528 | ||
FQ | Autres produits | 70 447 | 3 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 043 | 24 811 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341 289 | 16 942 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 772 | -140 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 784 | 1 173 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | -8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 300 698 | 2 135 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 871 | 361 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 013 836 | 1 932 808 | ||
FZ | Charges sociales | 585 620 | 531 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 611 | 372 060 | ||
GE | Autres charges | 8 201 | 33 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 005 | 23 334 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 482 038 | 1 477 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | 99 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 750 | 30 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 813 | 30 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 402 | 44 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 402 | 44 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 588 | -13 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 450 | 1 463 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 6 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 | 6 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 498 | -6 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 073 | 155 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 380 466 | 417 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 504 | 24 842 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 095 | 23 958 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 409 | 883 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590 | 6 590 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 635 | 378 610 | 826 | 1 665 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 225 | 378 610 | 826 | 1 672 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 287 | 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 287 | 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 287 | 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 087 | 120 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 9 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 222 | |||
VB | T. V. A. | 68 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 703 | 515 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 597 | 602 736 | 929 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 897 | 2 230 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 473 863 | 473 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 645 | 215 645 | ||
VW | T.V.A. | 1 898 | 1 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197 | 113 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770 | 27 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 | 1 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 969 | 3 667 108 | 929 839 | 268 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 774 |