Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 749 | 44 765 | 6 984 | |
AH | Fonds commercial | 97 250 | 97 250 | ||
AN | Terrains | 28 584 | 7 680 | 20 904 | |
AP | Constructions | 1 292 023 | 984 806 | 307 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 737 | 2 607 875 | 1 979 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 053 | 626 102 | 68 951 | |
AX | Avances et acomptes | 22 378 | 22 378 | ||
CU | Autres participations | 32 971 | 12 000 | 20 971 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 794 | -79 794 | ||
BF | Prêts | 728 678 | 728 678 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 704 | 1 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 538 127 | 4 363 023 | 3 175 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 580 | 116 580 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 568 | 3 975 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 989 | 1 404 256 | 3 716 733 | |
BZ | Autres créances | 753 510 | 753 510 | ||
CF | Disponibilités | 521 181 | 521 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 040 | 26 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 513 868 | 1 404 256 | 9 109 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 994 | 5 767 279 | 12 284 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 58 163 | |||
DG | Autres réserves | 635 631 | |||
DH | Report à nouveau | -509 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 428 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 243 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 483 | |||
EA | Autres dettes | 24 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 895 883 | 8 264 013 | 14 159 896 | |
FG | Production vendue services | 287 238 | 287 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 183 121 | 8 264 013 | 14 447 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 798 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 238 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 482 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 104 968 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 152 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 206 | |||
FZ | Charges sociales | 309 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 775 | |||
GE | Autres charges | 33 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -21 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -10 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 864 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 469 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 428 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 816 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 065 | 1 700 | 44 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 133 | 435 573 | 24 242 | 4 226 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 198 | 437 272 | 24 242 | 4 271 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 200 850 | 236 775 | 33 369 | 1 404 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 212 850 | 316 569 | 33 369 | 1 496 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 212 850 | 316 569 | 33 369 | 1 496 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 775 | 33 369 | ||
UG | - Financières | 79 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 728 678 | 134 467 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 412 990 | |||
UX | Autres créances clients | 3 707 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 519 | |||
VB | T. V. A. | 337 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 512 | |||
VC | Groupe et associés | 98 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 489 | 10 010 574 | 595 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 319 | 1 268 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 189 | 1 088 766 | 1 998 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 217 079 | 6 217 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 249 | 91 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 717 | 52 717 | ||
VW | T.V.A. | 65 300 | 65 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 218 | 59 218 | ||
VI | Groupe et associés | 13 773 | 13 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 548 | 337 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 392 | 9 193 969 | 1 998 142 | 97 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 749 | 44 765 | 6 984 | |
AH | Fonds commercial | 97 250 | 97 250 | ||
AN | Terrains | 28 584 | 7 680 | 20 904 | |
AP | Constructions | 1 292 023 | 984 806 | 307 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 737 | 2 607 875 | 1 979 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 053 | 626 102 | 68 951 | |
AX | Avances et acomptes | 22 378 | 22 378 | ||
CU | Autres participations | 32 971 | 12 000 | 20 971 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 794 | -79 794 | ||
BF | Prêts | 728 678 | 728 678 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 704 | 1 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 538 127 | 4 363 023 | 3 175 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 580 | 116 580 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 568 | 3 975 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 120 989 | 1 404 256 | 3 716 733 | |
BZ | Autres créances | 753 510 | 753 510 | ||
CF | Disponibilités | 521 181 | 521 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 040 | 26 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 513 868 | 1 404 256 | 9 109 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 994 | 5 767 279 | 12 284 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 58 163 | |||
DG | Autres réserves | 635 631 | |||
DH | Report à nouveau | -509 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 428 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 243 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 995 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 509 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 483 | |||
EA | Autres dettes | 24 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 289 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 895 883 | 8 264 013 | 14 159 896 | |
FG | Production vendue services | 287 238 | 287 238 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 183 121 | 8 264 013 | 14 447 134 | |
FO | Subventions d’exploitation | 798 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 238 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 482 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 104 968 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 152 393 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 206 | |||
FZ | Charges sociales | 309 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 272 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 775 | |||
GE | Autres charges | 33 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 019 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -21 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -10 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 490 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 864 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 469 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 964 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 428 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 816 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 065 | 1 700 | 44 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 133 | 435 573 | 24 242 | 4 226 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 198 | 437 272 | 24 242 | 4 271 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 200 850 | 236 775 | 33 369 | 1 404 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 212 850 | 316 569 | 33 369 | 1 496 051 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 212 850 | 316 569 | 33 369 | 1 496 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 775 | 33 369 | ||
UG | - Financières | 79 794 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 728 678 | 134 467 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 704 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 412 990 | |||
UX | Autres créances clients | 3 707 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 519 | |||
VB | T. V. A. | 337 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 512 | |||
VC | Groupe et associés | 98 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 489 | 10 010 574 | 595 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 319 | 1 268 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 189 | 1 088 766 | 1 998 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 217 079 | 6 217 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 249 | 91 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 717 | 52 717 | ||
VW | T.V.A. | 65 300 | 65 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 218 | 59 218 | ||
VI | Groupe et associés | 13 773 | 13 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 548 | 337 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 392 | 9 193 969 | 1 998 142 | 97 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 823 |