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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 507 | 4 872 | 635 | |
| AH | Fonds commercial | 680 000 | 680 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270 | 38 241 | 8 028 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 366 877 | 251 136 | 115 740 | |
| AV | Immobilisations en cours | 912 | 912 | ||
| CU | Autres participations | 46 | 46 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 102 813 | 294 250 | 808 562 | |
| BT | Marchandises | 106 880 | 106 880 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414 | 3 414 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 141 054 | 292 | 140 762 | |
| BZ | Autres créances | 52 506 | 52 506 | ||
| CF | Disponibilités | 58 857 | 58 857 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 368 951 | 292 | 368 659 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 764 | 294 542 | 1 177 221 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 52 420 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 301 | |||
| DG | Autres réserves | 46 507 | |||
| DH | Report à nouveau | -31 460 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 113 | |||
| DL | TOTAL (I) | -143 344 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 301 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 923 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 837 | |||
| EA | Autres dettes | 12 859 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 320 566 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 221 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 369 445 | 369 445 | ||
| FG | Production vendue services | 746 840 | 746 840 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 285 | 1 116 285 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 496 | |||
| FQ | Autres produits | 113 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 895 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 464 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -46 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 543 909 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 174 | |||
| FY | Salaires et traitements | 392 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 133 713 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 214 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 438 | |||
| GE | Autres charges | 87 783 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 012 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 117 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 74 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 762 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 880 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 349 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 377 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 941 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 054 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 113 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 514 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 784 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 57 343 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196 | 676 | 4 872 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 040 | 38 538 | 1 200 | 289 378 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236 | 39 214 | 1 200 | 294 250 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 146 | 31 981 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 809 | |||
| UX | Autres créances clients | 138 245 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 464 | |||
| VB | T. V. A. | 27 549 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999 | 199 799 | 3 200 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 | 604 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 278 | 108 468 | 433 873 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 923 | 275 923 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 42 097 | 42 097 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581 | 37 581 | ||
| VW | T.V.A. | 20 299 | 20 299 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858 | 6 858 | ||
| VI | Groupe et associés | 163 023 | 163 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859 | 12 859 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 526 | 667 716 | 433 873 | 216 937 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 507 | 4 872 | 635 | |
| AH | Fonds commercial | 680 000 | 680 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270 | 38 241 | 8 028 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 366 877 | 251 136 | 115 740 | |
| AV | Immobilisations en cours | 912 | 912 | ||
| CU | Autres participations | 46 | 46 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 102 813 | 294 250 | 808 562 | |
| BT | Marchandises | 106 880 | 106 880 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414 | 3 414 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 141 054 | 292 | 140 762 | |
| BZ | Autres créances | 52 506 | 52 506 | ||
| CF | Disponibilités | 58 857 | 58 857 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 368 951 | 292 | 368 659 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 764 | 294 542 | 1 177 221 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 52 420 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 301 | |||
| DG | Autres réserves | 46 507 | |||
| DH | Report à nouveau | -31 460 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 113 | |||
| DL | TOTAL (I) | -143 344 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 301 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 923 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 837 | |||
| EA | Autres dettes | 12 859 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 320 566 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 221 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 369 445 | 369 445 | ||
| FG | Production vendue services | 746 840 | 746 840 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 285 | 1 116 285 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 496 | |||
| FQ | Autres produits | 113 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 895 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 464 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -46 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 543 909 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 174 | |||
| FY | Salaires et traitements | 392 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 133 713 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 214 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 438 | |||
| GE | Autres charges | 87 783 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 012 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 117 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 74 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 762 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 880 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 349 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 377 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 941 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 054 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 113 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 514 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 784 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 57 343 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196 | 676 | 4 872 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 040 | 38 538 | 1 200 | 289 378 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236 | 39 214 | 1 200 | 294 250 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 146 | 31 981 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 809 | |||
| UX | Autres créances clients | 138 245 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 464 | |||
| VB | T. V. A. | 27 549 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999 | 199 799 | 3 200 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 | 604 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 278 | 108 468 | 433 873 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 923 | 275 923 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 42 097 | 42 097 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581 | 37 581 | ||
| VW | T.V.A. | 20 299 | 20 299 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858 | 6 858 | ||
| VI | Groupe et associés | 163 023 | 163 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859 | 12 859 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 526 | 667 716 | 433 873 | 216 937 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 507 | 4 872 | 635 | |
| AH | Fonds commercial | 680 000 | 680 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270 | 38 241 | 8 028 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 366 877 | 251 136 | 115 740 | |
| AV | Immobilisations en cours | 912 | 912 | ||
| CU | Autres participations | 46 | 46 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 102 813 | 294 250 | 808 562 | |
| BT | Marchandises | 106 880 | 106 880 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414 | 3 414 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 141 054 | 292 | 140 762 | |
| BZ | Autres créances | 52 506 | 52 506 | ||
| CF | Disponibilités | 58 857 | 58 857 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 368 951 | 292 | 368 659 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 764 | 294 542 | 1 177 221 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 52 420 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 301 | |||
| DG | Autres réserves | 46 507 | |||
| DH | Report à nouveau | -31 460 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 113 | |||
| DL | TOTAL (I) | -143 344 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 301 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 923 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 837 | |||
| EA | Autres dettes | 12 859 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 320 566 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 221 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 369 445 | 369 445 | ||
| FG | Production vendue services | 746 840 | 746 840 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 285 | 1 116 285 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 496 | |||
| FQ | Autres produits | 113 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 895 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 464 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -46 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 543 909 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 174 | |||
| FY | Salaires et traitements | 392 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 133 713 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 214 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 438 | |||
| GE | Autres charges | 87 783 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 012 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 117 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 74 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 762 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 880 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 349 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 377 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 941 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 054 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 113 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 514 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 784 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 57 343 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196 | 676 | 4 872 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 040 | 38 538 | 1 200 | 289 378 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236 | 39 214 | 1 200 | 294 250 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 146 | 31 981 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 809 | |||
| UX | Autres créances clients | 138 245 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 464 | |||
| VB | T. V. A. | 27 549 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999 | 199 799 | 3 200 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 | 604 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 278 | 108 468 | 433 873 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 923 | 275 923 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 42 097 | 42 097 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581 | 37 581 | ||
| VW | T.V.A. | 20 299 | 20 299 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858 | 6 858 | ||
| VI | Groupe et associés | 163 023 | 163 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859 | 12 859 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 526 | 667 716 | 433 873 | 216 937 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 507 | 4 872 | 635 | |
| AH | Fonds commercial | 680 000 | 680 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270 | 38 241 | 8 028 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 366 877 | 251 136 | 115 740 | |
| AV | Immobilisations en cours | 912 | 912 | ||
| CU | Autres participations | 46 | 46 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 102 813 | 294 250 | 808 562 | |
| BT | Marchandises | 106 880 | 106 880 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414 | 3 414 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 141 054 | 292 | 140 762 | |
| BZ | Autres créances | 52 506 | 52 506 | ||
| CF | Disponibilités | 58 857 | 58 857 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 368 951 | 292 | 368 659 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 764 | 294 542 | 1 177 221 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 52 420 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 301 | |||
| DG | Autres réserves | 46 507 | |||
| DH | Report à nouveau | -31 460 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 113 | |||
| DL | TOTAL (I) | -143 344 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 301 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 923 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 837 | |||
| EA | Autres dettes | 12 859 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 320 566 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 221 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 369 445 | 369 445 | ||
| FG | Production vendue services | 746 840 | 746 840 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 285 | 1 116 285 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 496 | |||
| FQ | Autres produits | 113 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 895 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 464 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -46 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 543 909 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 174 | |||
| FY | Salaires et traitements | 392 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 133 713 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 214 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 438 | |||
| GE | Autres charges | 87 783 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 012 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 117 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 74 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 762 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 880 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 349 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 377 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 941 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 054 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 113 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 514 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 784 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 57 343 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196 | 676 | 4 872 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 040 | 38 538 | 1 200 | 289 378 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236 | 39 214 | 1 200 | 294 250 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 146 | 31 981 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 809 | |||
| UX | Autres créances clients | 138 245 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 464 | |||
| VB | T. V. A. | 27 549 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999 | 199 799 | 3 200 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 | 604 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 278 | 108 468 | 433 873 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 923 | 275 923 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 42 097 | 42 097 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581 | 37 581 | ||
| VW | T.V.A. | 20 299 | 20 299 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858 | 6 858 | ||
| VI | Groupe et associés | 163 023 | 163 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859 | 12 859 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 526 | 667 716 | 433 873 | 216 937 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 507 | 4 872 | 635 | |
| AH | Fonds commercial | 680 000 | 680 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270 | 38 241 | 8 028 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 366 877 | 251 136 | 115 740 | |
| AV | Immobilisations en cours | 912 | 912 | ||
| CU | Autres participations | 46 | 46 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 102 813 | 294 250 | 808 562 | |
| BT | Marchandises | 106 880 | 106 880 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414 | 3 414 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 141 054 | 292 | 140 762 | |
| BZ | Autres créances | 52 506 | 52 506 | ||
| CF | Disponibilités | 58 857 | 58 857 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 368 951 | 292 | 368 659 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 764 | 294 542 | 1 177 221 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 52 420 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 301 | |||
| DG | Autres réserves | 46 507 | |||
| DH | Report à nouveau | -31 460 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 113 | |||
| DL | TOTAL (I) | -143 344 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 301 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 923 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 837 | |||
| EA | Autres dettes | 12 859 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 320 566 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 221 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 369 445 | 369 445 | ||
| FG | Production vendue services | 746 840 | 746 840 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 116 285 | 1 116 285 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 496 | |||
| FQ | Autres produits | 113 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 895 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 464 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -46 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 543 909 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 174 | |||
| FY | Salaires et traitements | 392 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 133 713 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 214 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 438 | |||
| GE | Autres charges | 87 783 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 012 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 117 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 74 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 762 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 880 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 971 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 349 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 377 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 941 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 054 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 113 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 514 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 784 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 57 343 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196 | 676 | 4 872 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 040 | 38 538 | 1 200 | 289 378 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236 | 39 214 | 1 200 | 294 250 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 127 | 10 146 | 31 981 | 292 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 146 | 31 981 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 809 | |||
| UX | Autres créances clients | 138 245 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 464 | |||
| VB | T. V. A. | 27 549 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999 | 199 799 | 3 200 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 | 604 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 759 278 | 108 468 | 433 873 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 923 | 275 923 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 42 097 | 42 097 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581 | 37 581 | ||
| VW | T.V.A. | 20 299 | 20 299 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858 | 6 858 | ||
| VI | Groupe et associés | 163 023 | 163 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859 | 12 859 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 526 | 667 716 | 433 873 | 216 937 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140 | |||