Déposant 1 : POMPES FUNEBRES DE LA BRIE J.L. BENOIST SARL
Numéro de SIREN : 309446722
Mandataire 1 : Stéphane SZAMES
Déposant 1 : POMPES FUNEBRES DE LA BRIE J.L. BENOIST SARL
Numéro de SIREN : 309446722
Mandataire 1 : Stéphane SZAMES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 412 | 4 369 | 1 044 | |
AH | Fonds commercial | 95 980 | 95 980 | 95 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345 | 38 106 | 1 239 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 956 | 254 308 | 18 648 | 23 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 739 | 1 739 | 1 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 066 | 296 783 | 127 284 | 125 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 351 | 63 351 | 47 482 | |
BT | Marchandises | 77 538 | 77 538 | 80 442 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 534 | 7 999 | 94 535 | 72 409 |
BZ | Autres créances | 13 962 | 13 962 | 29 156 | |
CF | Disponibilités | 137 591 | 137 591 | 69 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 443 | 7 999 | 405 444 | 313 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 509 | 304 782 | 532 727 | 438 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 900 | 70 900 | ||
DH | Report à nouveau | -69 973 | -166 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320 | 96 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 047 | 9 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 | 73 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609 | 37 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 499 | 36 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805 | 97 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 068 | 153 265 | ||
EA | Autres dettes | 23 704 | 31 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 680 | 429 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 727 | 438 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181 | 383 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865 | 51 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 221 | 36 221 | 41 229 | |
FD | Production vendue biens | 522 013 | 522 013 | 526 607 | |
FG | Production vendue services | 872 837 | 872 837 | 835 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 071 | 1 431 071 | 1 403 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 845 | 9 873 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 5 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 360 | 1 419 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 963 | 10 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 973 | 4 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 541 | 145 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 293 | 50 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 935 | 473 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 156 | 26 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 935 | 413 963 | ||
FZ | Charges sociales | 130 792 | 164 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 051 | 7 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 8 734 | ||
GE | Autres charges | 26 724 | 19 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 776 | 1 325 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 583 | 93 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | 10 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | 10 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 205 | -10 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 378 | 82 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 1 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 32 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | 13 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 388 | 1 465 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068 | 1 369 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 320 | 96 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 24 989 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 209 | 24 989 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 554 | 3 454 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 764 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412 | 956 | 4 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 352 | 5 095 | 1 033 | 292 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 765 | 6 051 | 1 033 | 296 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 645 | 3 645 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 7 999 | 4 647 | 7 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 999 | 8 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | ||
UX | Autres créances clients | 102 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 | |||
VB | T. V. A. | 3 916 | |||
VP | Divers | 6 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 597 | 143 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865 | 21 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 | 9 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 805 | 102 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 710 | 56 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603 | 76 603 | ||
VW | T.V.A. | 20 230 | 20 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 33 609 | 33 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704 | 23 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 181 | 346 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 412 | 4 369 | 1 044 | |
AH | Fonds commercial | 95 980 | 95 980 | 95 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345 | 38 106 | 1 239 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 956 | 254 308 | 18 648 | 23 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 739 | 1 739 | 1 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 066 | 296 783 | 127 284 | 125 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 351 | 63 351 | 47 482 | |
BT | Marchandises | 77 538 | 77 538 | 80 442 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 534 | 7 999 | 94 535 | 72 409 |
BZ | Autres créances | 13 962 | 13 962 | 29 156 | |
CF | Disponibilités | 137 591 | 137 591 | 69 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 443 | 7 999 | 405 444 | 313 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 509 | 304 782 | 532 727 | 438 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 900 | 70 900 | ||
DH | Report à nouveau | -69 973 | -166 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320 | 96 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 047 | 9 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 | 73 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609 | 37 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 499 | 36 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805 | 97 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 068 | 153 265 | ||
EA | Autres dettes | 23 704 | 31 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 680 | 429 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 727 | 438 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181 | 383 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865 | 51 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 221 | 36 221 | 41 229 | |
FD | Production vendue biens | 522 013 | 522 013 | 526 607 | |
FG | Production vendue services | 872 837 | 872 837 | 835 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 071 | 1 431 071 | 1 403 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 845 | 9 873 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 5 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 360 | 1 419 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 963 | 10 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 973 | 4 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 541 | 145 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 293 | 50 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 935 | 473 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 156 | 26 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 935 | 413 963 | ||
FZ | Charges sociales | 130 792 | 164 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 051 | 7 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 8 734 | ||
GE | Autres charges | 26 724 | 19 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 776 | 1 325 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 583 | 93 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | 10 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | 10 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 205 | -10 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 378 | 82 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 1 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 32 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | 13 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 388 | 1 465 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068 | 1 369 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 320 | 96 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 24 989 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 209 | 24 989 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 554 | 3 454 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 764 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412 | 956 | 4 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 352 | 5 095 | 1 033 | 292 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 765 | 6 051 | 1 033 | 296 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 645 | 3 645 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 7 999 | 4 647 | 7 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 999 | 8 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | ||
UX | Autres créances clients | 102 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 | |||
VB | T. V. A. | 3 916 | |||
VP | Divers | 6 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 597 | 143 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865 | 21 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 | 9 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 805 | 102 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 710 | 56 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603 | 76 603 | ||
VW | T.V.A. | 20 230 | 20 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 33 609 | 33 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704 | 23 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 181 | 346 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 412 | 4 369 | 1 044 | |
AH | Fonds commercial | 95 980 | 95 980 | 95 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345 | 38 106 | 1 239 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 956 | 254 308 | 18 648 | 23 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 739 | 1 739 | 1 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 066 | 296 783 | 127 284 | 125 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 351 | 63 351 | 47 482 | |
BT | Marchandises | 77 538 | 77 538 | 80 442 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 534 | 7 999 | 94 535 | 72 409 |
BZ | Autres créances | 13 962 | 13 962 | 29 156 | |
CF | Disponibilités | 137 591 | 137 591 | 69 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 443 | 7 999 | 405 444 | 313 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 509 | 304 782 | 532 727 | 438 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 900 | 70 900 | ||
DH | Report à nouveau | -69 973 | -166 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320 | 96 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 047 | 9 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 | 73 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609 | 37 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 499 | 36 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805 | 97 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 068 | 153 265 | ||
EA | Autres dettes | 23 704 | 31 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 680 | 429 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 727 | 438 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181 | 383 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865 | 51 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 221 | 36 221 | 41 229 | |
FD | Production vendue biens | 522 013 | 522 013 | 526 607 | |
FG | Production vendue services | 872 837 | 872 837 | 835 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 071 | 1 431 071 | 1 403 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 845 | 9 873 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 5 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 360 | 1 419 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 963 | 10 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 973 | 4 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 541 | 145 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 293 | 50 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 935 | 473 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 156 | 26 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 935 | 413 963 | ||
FZ | Charges sociales | 130 792 | 164 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 051 | 7 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 8 734 | ||
GE | Autres charges | 26 724 | 19 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 776 | 1 325 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 583 | 93 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | 10 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | 10 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 205 | -10 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 378 | 82 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 1 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 32 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | 13 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 388 | 1 465 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068 | 1 369 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 320 | 96 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 24 989 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 209 | 24 989 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 554 | 3 454 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 764 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412 | 956 | 4 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 352 | 5 095 | 1 033 | 292 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 765 | 6 051 | 1 033 | 296 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 645 | 3 645 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 7 999 | 4 647 | 7 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 999 | 8 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | ||
UX | Autres créances clients | 102 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 | |||
VB | T. V. A. | 3 916 | |||
VP | Divers | 6 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 597 | 143 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865 | 21 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 | 9 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 805 | 102 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 710 | 56 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603 | 76 603 | ||
VW | T.V.A. | 20 230 | 20 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 33 609 | 33 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704 | 23 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 181 | 346 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 412 | 4 369 | 1 044 | |
AH | Fonds commercial | 95 980 | 95 980 | 95 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345 | 38 106 | 1 239 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 956 | 254 308 | 18 648 | 23 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 739 | 1 739 | 1 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 066 | 296 783 | 127 284 | 125 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 351 | 63 351 | 47 482 | |
BT | Marchandises | 77 538 | 77 538 | 80 442 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 534 | 7 999 | 94 535 | 72 409 |
BZ | Autres créances | 13 962 | 13 962 | 29 156 | |
CF | Disponibilités | 137 591 | 137 591 | 69 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 443 | 7 999 | 405 444 | 313 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 509 | 304 782 | 532 727 | 438 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 900 | 70 900 | ||
DH | Report à nouveau | -69 973 | -166 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320 | 96 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 047 | 9 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 | 73 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609 | 37 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 499 | 36 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805 | 97 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 068 | 153 265 | ||
EA | Autres dettes | 23 704 | 31 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 680 | 429 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 727 | 438 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181 | 383 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865 | 51 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 221 | 36 221 | 41 229 | |
FD | Production vendue biens | 522 013 | 522 013 | 526 607 | |
FG | Production vendue services | 872 837 | 872 837 | 835 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 071 | 1 431 071 | 1 403 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 845 | 9 873 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 5 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 360 | 1 419 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 963 | 10 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 973 | 4 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 541 | 145 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 293 | 50 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 935 | 473 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 156 | 26 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 935 | 413 963 | ||
FZ | Charges sociales | 130 792 | 164 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 051 | 7 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 8 734 | ||
GE | Autres charges | 26 724 | 19 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 776 | 1 325 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 583 | 93 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | 10 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | 10 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 205 | -10 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 378 | 82 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 1 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 32 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | 13 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 388 | 1 465 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068 | 1 369 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 320 | 96 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 24 989 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 209 | 24 989 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 554 | 3 454 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 764 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412 | 956 | 4 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 352 | 5 095 | 1 033 | 292 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 765 | 6 051 | 1 033 | 296 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 645 | 3 645 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 7 999 | 4 647 | 7 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 999 | 8 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | ||
UX | Autres créances clients | 102 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 | |||
VB | T. V. A. | 3 916 | |||
VP | Divers | 6 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 597 | 143 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865 | 21 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 | 9 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 805 | 102 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 710 | 56 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603 | 76 603 | ||
VW | T.V.A. | 20 230 | 20 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 33 609 | 33 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704 | 23 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 181 | 346 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 412 | 4 369 | 1 044 | |
AH | Fonds commercial | 95 980 | 95 980 | 95 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345 | 38 106 | 1 239 | 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 956 | 254 308 | 18 648 | 23 351 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 739 | 1 739 | 1 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 066 | 296 783 | 127 284 | 125 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 351 | 63 351 | 47 482 | |
BT | Marchandises | 77 538 | 77 538 | 80 442 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 534 | 7 999 | 94 535 | 72 409 |
BZ | Autres créances | 13 962 | 13 962 | 29 156 | |
CF | Disponibilités | 137 591 | 137 591 | 69 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 443 | 7 999 | 405 444 | 313 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 509 | 304 782 | 532 727 | 438 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 70 900 | 70 900 | ||
DH | Report à nouveau | -69 973 | -166 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320 | 96 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 047 | 9 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994 | 73 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609 | 37 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 499 | 36 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805 | 97 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 068 | 153 265 | ||
EA | Autres dettes | 23 704 | 31 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 680 | 429 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 727 | 438 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181 | 383 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865 | 51 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 221 | 36 221 | 41 229 | |
FD | Production vendue biens | 522 013 | 522 013 | 526 607 | |
FG | Production vendue services | 872 837 | 872 837 | 835 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 431 071 | 1 431 071 | 1 403 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 845 | 9 873 | ||
FQ | Autres produits | 3 443 | 5 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 360 | 1 419 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 963 | 10 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 973 | 4 701 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 541 | 145 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 293 | 50 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 935 | 473 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 156 | 26 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 935 | 413 963 | ||
FZ | Charges sociales | 130 792 | 164 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 051 | 7 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 999 | 8 734 | ||
GE | Autres charges | 26 724 | 19 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 776 | 1 325 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 583 | 93 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 233 | 10 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 233 | 10 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 205 | -10 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 378 | 82 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 1 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 32 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | 13 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 388 | 1 465 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068 | 1 369 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 320 | 96 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 209 | 24 989 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 209 | 24 989 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 554 | 3 454 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 764 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412 | 956 | 4 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 352 | 5 095 | 1 033 | 292 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 765 | 6 051 | 1 033 | 296 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 645 | 3 645 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 7 999 | 4 647 | 7 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 292 | 7 999 | 8 292 | 7 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 999 | 8 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 635 | 8 635 | ||
UX | Autres créances clients | 102 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 | |||
VB | T. V. A. | 3 916 | |||
VP | Divers | 6 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 597 | 143 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865 | 21 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 | 9 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 805 | 102 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 710 | 56 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603 | 76 603 | ||
VW | T.V.A. | 20 230 | 20 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 | 1 526 | ||
VI | Groupe et associés | 33 609 | 33 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704 | 23 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 181 | 346 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270 |