6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 700 | 94 | 4 606 | |
CU | Autres participations | 671 806 | | 671 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 506 | 94 | 676 412 | |
BZ | Autres créances | 44 771 | | 44 771 | |
CF | Disponibilités | 74 570 | | 74 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 281 | | 12 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 622 | | 131 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 128 | 94 | 808 034 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 352 | | | |
DK | Provisions réglementées | 177 | | | |
DL | TOTAL (I) | 146 528 | | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | 93 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 422 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 914 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 661 506 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 808 034 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 601 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FW | Autres achats et charges externes | | | 12 103 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 94 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -12 197 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 62 852 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 63 171 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 446 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 446 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 58 725 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 46 528 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 240 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 240 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 240 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 417 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -177 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 411 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 059 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 352 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 | | 94 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 | | 94 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 177 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 177 | | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | | 177 | | 177 |
UJ | - Exceptionnelles | | 177 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VC | Groupe et associés | 44 771 | 44 771 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 12 281 | 12 281 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052 | 57 052 | | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 000 | | | 93 000 |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 402 | 14 497 | 213 923 | 322 982 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 160 | 2 160 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 914 | 14 914 | | |
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 506 | 31 601 | 213 923 | 415 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 430 000 | | | |