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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Déposant 1 : SARL PONEYS DES QUATRESAISONS
Numéro de SIREN : 350660254
Mandataire 1 : PONEYS DES QUATRE SAISONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 403 | 16 865 | 19 539 | 15 334 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 487 | 216 | 270 | 3 010 |
AN | Terrains | 28 414 | 4 238 | 24 175 | 27 017 |
AP | Constructions | 3 365 626 | 1 702 782 | 1 662 844 | 1 739 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998 | 330 991 | 50 007 | 42 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 758 269 | 1 484 751 | 273 518 | 314 557 |
AV | Immobilisations en cours | 206 706 | |||
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 317 | 23 317 | 23 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 602 287 | 3 539 844 | 2 062 443 | 2 380 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 741 | 6 741 | 6 769 | |
BT | Marchandises | 6 783 | 6 783 | 6 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960 | 6 960 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 890 | 3 068 | 210 822 | 130 263 |
BZ | Autres créances | 215 984 | 215 984 | 176 105 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 011 335 | 1 011 335 | 824 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 026 | 66 026 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 719 | 3 068 | 1 824 651 | 1 526 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 006 | 3 542 912 | 3 887 094 | 3 907 660 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 384 | 84 384 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 930 | 75 930 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 438 | 8 438 | ||
DG | Autres réserves | 1 132 859 | 1 132 859 | ||
DH | Report à nouveau | 963 743 | 1 001 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729 | -38 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 626 | 2 265 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306 | 628 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070 | 27 759 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 647 | 80 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 630 | 688 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 519 | 216 298 | ||
EA | Autres dettes | 36 705 | 305 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 468 | 1 642 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 094 | 3 907 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 131 | 1 140 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 674 | 138 674 | 139 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 612 882 | 4 612 882 | 4 618 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 229 | 100 989 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 1 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 677 959 | 4 720 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 013 | 60 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 | 2 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 887 | 660 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 813 | 1 797 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 120 | 106 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 749 | 1 428 639 | ||
FZ | Charges sociales | 317 964 | 318 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 240 | 377 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 465 | 558 | ||
GE | Autres charges | 12 745 | 5 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 683 680 | 4 758 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 721 | -37 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 484 | 12 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 484 | 12 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 120 | 19 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 120 | 19 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 636 | -6 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 357 | -44 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | 4 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 | 5 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 | 9 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 | 3 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 372 | 6 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 445 | 4 743 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 173 | 4 781 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 729 | -38 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 4 901 | 14 124 | 17 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 020 | 367 339 | 596 | 3 522 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 324 | 372 240 | 14 720 | 3 539 844 |