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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 562 | 71 734 | 828 | 4 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116 | 143 230 | 87 886 | 19 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 294 | 556 016 | 265 278 | 238 792 |
AV | Immobilisations en cours | 127 711 | 127 711 | 21 972 | |
BF | Prêts | 120 000 | 120 000 | 5 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | 5 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 516 | 770 980 | 607 536 | 295 783 |
BT | Marchandises | 6 604 107 | 788 927 | 5 815 179 | 3 582 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 | 3 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 493 749 | 88 837 | 5 404 913 | 4 014 648 |
BZ | Autres créances | 54 029 | 54 029 | 65 090 | |
CF | Disponibilités | 2 875 475 | 2 875 475 | 1 078 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 716 | 22 716 | 28 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 053 095 | 877 764 | 14 175 331 | 8 769 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 611 | 1 648 744 | 14 782 867 | 9 065 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 017 510 | 4 668 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 007 | 948 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 832 517 | 5 837 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 514 | 3 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 014 | 34 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 | 24 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 550 | 132 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 437 | 1 734 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 814 216 | 938 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 798 | 13 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 921 336 | 3 194 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 867 | 9 065 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 244 | 971 161 | 37 248 405 | 22 461 371 |
FG | Production vendue services | 648 174 | 237 465 | 885 639 | 837 264 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 925 418 | 1 208 626 | 38 134 044 | 23 298 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 945 | 881 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 2 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 386 298 | 24 183 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 218 939 | 19 865 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 475 861 | -733 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 722 | 67 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 685 702 | 1 368 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 275 | 98 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 043 | 1 166 019 | ||
FZ | Charges sociales | 524 328 | 482 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 480 | 98 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 868 | 306 673 | ||
GE | Autres charges | 718 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 937 214 | 22 744 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 449 084 | 1 439 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 888 | 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 1 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 449 904 | 1 439 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 24 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 | 25 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 4 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 | 2 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 6 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 520 | 19 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 834 377 | 510 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 572 | 24 211 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802 565 | 23 262 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 595 007 | 948 677 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 84 783 | 77 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 014 | 5 000 | 29 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 267 | 361 660 | 118 000 | 788 927 |
6T | Sur comptes clients | 156 357 | 23 208 | 90 728 | 88 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 624 | 384 868 | 208 728 | 877 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 638 | 384 868 | 213 728 | 906 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 868 | 213 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 37 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 327 | 5 570 494 | 125 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 | 6 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 015 437 | 6 015 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 745 | 264 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708 | 204 708 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 439 026 | 439 026 | ||
VW | T.V.A. | 801 881 | 801 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855 | 103 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 | 4 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 786 | 7 840 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 562 | 71 734 | 828 | 4 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116 | 143 230 | 87 886 | 19 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 294 | 556 016 | 265 278 | 238 792 |
AV | Immobilisations en cours | 127 711 | 127 711 | 21 972 | |
BF | Prêts | 120 000 | 120 000 | 5 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | 5 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 516 | 770 980 | 607 536 | 295 783 |
BT | Marchandises | 6 604 107 | 788 927 | 5 815 179 | 3 582 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 | 3 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 493 749 | 88 837 | 5 404 913 | 4 014 648 |
BZ | Autres créances | 54 029 | 54 029 | 65 090 | |
CF | Disponibilités | 2 875 475 | 2 875 475 | 1 078 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 716 | 22 716 | 28 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 053 095 | 877 764 | 14 175 331 | 8 769 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 611 | 1 648 744 | 14 782 867 | 9 065 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 017 510 | 4 668 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 007 | 948 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 832 517 | 5 837 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 514 | 3 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 014 | 34 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 | 24 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 550 | 132 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 437 | 1 734 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 814 216 | 938 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 798 | 13 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 921 336 | 3 194 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 867 | 9 065 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 244 | 971 161 | 37 248 405 | 22 461 371 |
FG | Production vendue services | 648 174 | 237 465 | 885 639 | 837 264 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 925 418 | 1 208 626 | 38 134 044 | 23 298 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 945 | 881 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 2 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 386 298 | 24 183 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 218 939 | 19 865 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 475 861 | -733 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 722 | 67 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 685 702 | 1 368 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 275 | 98 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 043 | 1 166 019 | ||
FZ | Charges sociales | 524 328 | 482 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 480 | 98 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 868 | 306 673 | ||
GE | Autres charges | 718 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 937 214 | 22 744 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 449 084 | 1 439 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 888 | 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 1 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 449 904 | 1 439 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 24 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 | 25 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 4 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 | 2 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 6 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 520 | 19 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 834 377 | 510 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 572 | 24 211 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802 565 | 23 262 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 595 007 | 948 677 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 84 783 | 77 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 014 | 5 000 | 29 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 267 | 361 660 | 118 000 | 788 927 |
6T | Sur comptes clients | 156 357 | 23 208 | 90 728 | 88 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 624 | 384 868 | 208 728 | 877 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 638 | 384 868 | 213 728 | 906 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 868 | 213 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 37 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 327 | 5 570 494 | 125 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 | 6 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 015 437 | 6 015 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 745 | 264 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708 | 204 708 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 439 026 | 439 026 | ||
VW | T.V.A. | 801 881 | 801 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855 | 103 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 | 4 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 786 | 7 840 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 562 | 71 734 | 828 | 4 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116 | 143 230 | 87 886 | 19 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 294 | 556 016 | 265 278 | 238 792 |
AV | Immobilisations en cours | 127 711 | 127 711 | 21 972 | |
BF | Prêts | 120 000 | 120 000 | 5 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | 5 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 516 | 770 980 | 607 536 | 295 783 |
BT | Marchandises | 6 604 107 | 788 927 | 5 815 179 | 3 582 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 | 3 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 493 749 | 88 837 | 5 404 913 | 4 014 648 |
BZ | Autres créances | 54 029 | 54 029 | 65 090 | |
CF | Disponibilités | 2 875 475 | 2 875 475 | 1 078 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 716 | 22 716 | 28 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 053 095 | 877 764 | 14 175 331 | 8 769 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 611 | 1 648 744 | 14 782 867 | 9 065 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 017 510 | 4 668 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 007 | 948 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 832 517 | 5 837 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 514 | 3 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 014 | 34 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 | 24 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 550 | 132 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 437 | 1 734 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 814 216 | 938 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 798 | 13 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 921 336 | 3 194 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 867 | 9 065 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 244 | 971 161 | 37 248 405 | 22 461 371 |
FG | Production vendue services | 648 174 | 237 465 | 885 639 | 837 264 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 925 418 | 1 208 626 | 38 134 044 | 23 298 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 945 | 881 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 2 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 386 298 | 24 183 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 218 939 | 19 865 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 475 861 | -733 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 722 | 67 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 685 702 | 1 368 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 275 | 98 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 043 | 1 166 019 | ||
FZ | Charges sociales | 524 328 | 482 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 480 | 98 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 868 | 306 673 | ||
GE | Autres charges | 718 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 937 214 | 22 744 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 449 084 | 1 439 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 888 | 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 1 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 449 904 | 1 439 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 24 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 | 25 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 4 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 | 2 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 6 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 520 | 19 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 834 377 | 510 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 572 | 24 211 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802 565 | 23 262 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 595 007 | 948 677 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 84 783 | 77 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 014 | 5 000 | 29 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 267 | 361 660 | 118 000 | 788 927 |
6T | Sur comptes clients | 156 357 | 23 208 | 90 728 | 88 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 624 | 384 868 | 208 728 | 877 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 638 | 384 868 | 213 728 | 906 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 868 | 213 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 37 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 327 | 5 570 494 | 125 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 | 6 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 015 437 | 6 015 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 745 | 264 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708 | 204 708 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 439 026 | 439 026 | ||
VW | T.V.A. | 801 881 | 801 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855 | 103 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 | 4 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 786 | 7 840 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 562 | 71 734 | 828 | 4 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116 | 143 230 | 87 886 | 19 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 294 | 556 016 | 265 278 | 238 792 |
AV | Immobilisations en cours | 127 711 | 127 711 | 21 972 | |
BF | Prêts | 120 000 | 120 000 | 5 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | 5 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 516 | 770 980 | 607 536 | 295 783 |
BT | Marchandises | 6 604 107 | 788 927 | 5 815 179 | 3 582 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 | 3 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 493 749 | 88 837 | 5 404 913 | 4 014 648 |
BZ | Autres créances | 54 029 | 54 029 | 65 090 | |
CF | Disponibilités | 2 875 475 | 2 875 475 | 1 078 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 716 | 22 716 | 28 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 053 095 | 877 764 | 14 175 331 | 8 769 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 611 | 1 648 744 | 14 782 867 | 9 065 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 017 510 | 4 668 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 007 | 948 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 832 517 | 5 837 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 514 | 3 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 014 | 34 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 | 24 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 550 | 132 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 437 | 1 734 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 814 216 | 938 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 798 | 13 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 921 336 | 3 194 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 867 | 9 065 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 244 | 971 161 | 37 248 405 | 22 461 371 |
FG | Production vendue services | 648 174 | 237 465 | 885 639 | 837 264 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 925 418 | 1 208 626 | 38 134 044 | 23 298 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 945 | 881 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 2 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 386 298 | 24 183 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 218 939 | 19 865 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 475 861 | -733 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 722 | 67 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 685 702 | 1 368 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 275 | 98 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 043 | 1 166 019 | ||
FZ | Charges sociales | 524 328 | 482 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 480 | 98 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 868 | 306 673 | ||
GE | Autres charges | 718 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 937 214 | 22 744 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 449 084 | 1 439 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 888 | 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 1 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 449 904 | 1 439 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 24 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 | 25 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 4 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 | 2 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 6 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 520 | 19 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 834 377 | 510 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 572 | 24 211 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802 565 | 23 262 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 595 007 | 948 677 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 84 783 | 77 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 014 | 5 000 | 29 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 267 | 361 660 | 118 000 | 788 927 |
6T | Sur comptes clients | 156 357 | 23 208 | 90 728 | 88 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 624 | 384 868 | 208 728 | 877 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 638 | 384 868 | 213 728 | 906 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 868 | 213 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 37 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 327 | 5 570 494 | 125 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 | 6 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 015 437 | 6 015 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 745 | 264 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708 | 204 708 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 439 026 | 439 026 | ||
VW | T.V.A. | 801 881 | 801 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855 | 103 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 | 4 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 786 | 7 840 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 562 | 71 734 | 828 | 4 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116 | 143 230 | 87 886 | 19 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 294 | 556 016 | 265 278 | 238 792 |
AV | Immobilisations en cours | 127 711 | 127 711 | 21 972 | |
BF | Prêts | 120 000 | 120 000 | 5 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | 5 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 516 | 770 980 | 607 536 | 295 783 |
BT | Marchandises | 6 604 107 | 788 927 | 5 815 179 | 3 582 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 | 3 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 493 749 | 88 837 | 5 404 913 | 4 014 648 |
BZ | Autres créances | 54 029 | 54 029 | 65 090 | |
CF | Disponibilités | 2 875 475 | 2 875 475 | 1 078 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 716 | 22 716 | 28 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 053 095 | 877 764 | 14 175 331 | 8 769 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 611 | 1 648 744 | 14 782 867 | 9 065 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 017 510 | 4 668 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 007 | 948 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 832 517 | 5 837 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 514 | 3 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 014 | 34 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 | 24 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 550 | 132 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 437 | 1 734 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 814 216 | 938 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 798 | 13 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 921 336 | 3 194 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 867 | 9 065 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 244 | 971 161 | 37 248 405 | 22 461 371 |
FG | Production vendue services | 648 174 | 237 465 | 885 639 | 837 264 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 925 418 | 1 208 626 | 38 134 044 | 23 298 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 945 | 881 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 2 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 386 298 | 24 183 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 218 939 | 19 865 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 475 861 | -733 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 722 | 67 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 685 702 | 1 368 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 275 | 98 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 043 | 1 166 019 | ||
FZ | Charges sociales | 524 328 | 482 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 480 | 98 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 868 | 306 673 | ||
GE | Autres charges | 718 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 937 214 | 22 744 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 449 084 | 1 439 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 888 | 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 1 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 449 904 | 1 439 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 24 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 | 25 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 4 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 | 2 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 6 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 520 | 19 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 834 377 | 510 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 572 | 24 211 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802 565 | 23 262 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 595 007 | 948 677 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 84 783 | 77 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 014 | 5 000 | 29 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 267 | 361 660 | 118 000 | 788 927 |
6T | Sur comptes clients | 156 357 | 23 208 | 90 728 | 88 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 624 | 384 868 | 208 728 | 877 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 638 | 384 868 | 213 728 | 906 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 868 | 213 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 37 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 327 | 5 570 494 | 125 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 | 6 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 015 437 | 6 015 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 745 | 264 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708 | 204 708 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 439 026 | 439 026 | ||
VW | T.V.A. | 801 881 | 801 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855 | 103 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 | 4 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 786 | 7 840 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 562 | 71 734 | 828 | 4 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116 | 143 230 | 87 886 | 19 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 294 | 556 016 | 265 278 | 238 792 |
AV | Immobilisations en cours | 127 711 | 127 711 | 21 972 | |
BF | Prêts | 120 000 | 120 000 | 5 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | 5 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 516 | 770 980 | 607 536 | 295 783 |
BT | Marchandises | 6 604 107 | 788 927 | 5 815 179 | 3 582 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 | 3 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 493 749 | 88 837 | 5 404 913 | 4 014 648 |
BZ | Autres créances | 54 029 | 54 029 | 65 090 | |
CF | Disponibilités | 2 875 475 | 2 875 475 | 1 078 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 716 | 22 716 | 28 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 053 095 | 877 764 | 14 175 331 | 8 769 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 611 | 1 648 744 | 14 782 867 | 9 065 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 017 510 | 4 668 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 007 | 948 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 832 517 | 5 837 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 30 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 514 | 3 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 014 | 34 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 | 24 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 550 | 132 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 437 | 1 734 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 814 216 | 938 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 798 | 13 505 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 921 336 | 3 194 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 867 | 9 065 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 244 | 971 161 | 37 248 405 | 22 461 371 |
FG | Production vendue services | 648 174 | 237 465 | 885 639 | 837 264 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 925 418 | 1 208 626 | 38 134 044 | 23 298 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 945 | 881 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 310 | 2 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 386 298 | 24 183 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 218 939 | 19 865 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 475 861 | -733 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 722 | 67 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 685 702 | 1 368 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 275 | 98 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 043 | 1 166 019 | ||
FZ | Charges sociales | 524 328 | 482 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 480 | 98 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 868 | 306 673 | ||
GE | Autres charges | 718 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 937 214 | 22 744 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 449 084 | 1 439 158 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GN | Différences positives de change | 888 | 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 | 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | 1 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 449 904 | 1 439 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 24 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 | 25 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | 4 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 | 2 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 6 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 520 | 19 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 834 377 | 510 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 572 | 24 211 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802 565 | 23 262 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 595 007 | 948 677 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 84 783 | 77 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 518 | 99 480 | 128 018 | 770 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 014 | 5 000 | 29 014 | |
6N | Sur stocks et en cours | 545 267 | 361 660 | 118 000 | 788 927 |
6T | Sur comptes clients | 156 357 | 23 208 | 90 728 | 88 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 624 | 384 868 | 208 728 | 877 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 638 | 384 868 | 213 728 | 906 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 868 | 213 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 | |||
VB | T. V. A. | 37 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 327 | 5 570 494 | 125 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 | 6 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 015 437 | 6 015 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 745 | 264 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708 | 204 708 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 439 026 | 439 026 | ||
VW | T.V.A. | 801 881 | 801 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855 | 103 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 | 4 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 786 | 7 840 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819 |