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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 692 | 37 603 | 89 | |
AH | Fonds commercial | 440 582 | 440 582 | 446 582 | |
AP | Constructions | 806 720 | 622 835 | 183 884 | 231 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 687 | 298 647 | 129 040 | 48 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 928 | 378 516 | 259 412 | 242 972 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 071 | 30 071 | 30 071 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 860 | 120 860 | 100 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 503 543 | 1 337 602 | 1 165 941 | 1 101 170 |
BT | Marchandises | 5 240 854 | 23 979 | 5 216 875 | 6 656 012 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | 6 659 | 4 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 949 | 18 869 | 817 080 | 703 196 |
BZ | Autres créances | 784 303 | 784 303 | 1 034 575 | |
CF | Disponibilités | 464 190 | 464 190 | 319 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 621 | 65 621 | 59 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 419 271 | 42 848 | 7 376 422 | 8 795 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 815 | 1 380 451 | 8 542 363 | 9 896 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 100 | 11 100 | ||
DG | Autres réserves | 795 074 | 789 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690 | 125 588 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 514 | 37 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 183 379 | 1 074 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 825 | 308 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 602 | 934 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 617 | 157 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 585 | 6 635 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 433 | 562 078 | ||
EA | Autres dettes | 53 043 | 40 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 876 | 183 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 348 981 | 8 822 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 363 | 9 896 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 217 | 8 664 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 428 566 | 23 428 566 | 21 162 207 | |
FD | Production vendue biens | 238 886 | 238 886 | 192 364 | |
FG | Production vendue services | 1 626 567 | 1 626 567 | 1 635 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 294 020 | 25 294 020 | 22 990 284 | |
FM | Production stockée | 3 718 | 2 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 522 | 207 713 | ||
FQ | Autres produits | 2 004 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 420 346 | 23 200 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 330 976 | 19 962 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 442 376 | -1 257 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 019 | 2 026 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 351 | 170 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 791 | 1 432 584 | ||
FZ | Charges sociales | 449 376 | 528 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 120 | 164 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 424 | 27 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 590 | |||
GE | Autres charges | 64 572 | 30 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 131 600 | 23 085 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 745 | 114 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 609 | 20 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 609 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 609 | -20 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 136 | 93 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426 | 25 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 768 | 7 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194 | 33 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 | 1 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091 | 1 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 | 31 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 435 540 | 23 234 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 850 | 23 108 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 690 | 125 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 180 | 456 | 35 032 | 37 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 713 | 160 300 | 354 014 | 1 299 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 893 | 160 756 | 389 046 | 1 337 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 590 | 12 590 | 10 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 590 | 12 590 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 120 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 807 | 1 685 874 | 150 932 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 825 | 268 676 | 138 149 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 602 | 318 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 611 586 | 5 611 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044 | 53 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 876 | 282 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 367 | 7 054 217 | 138 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 825 |