Déposant 1 : PONTICELLI FRERES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 562036624
Adresse :
5 PLACE DES ALPES
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : PONTICELLI FRERES, M. BASSON DOMINIQUE
Adresse :
5 PLACE DES ALPES
75013 PARIS
FR
Déposant 1 : SPIE SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 399258755
Adresse :
10 Avenue de l'Entreprise
95800 CERGY-PONTOISE
FR
Déposant 2 : PONTICELLI FRERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562036624
Adresse :
5 Place des Alpes
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AMEC SPIE SA
Bénéficiare 1 : SPIE SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876 | 3 296 900 | 17 976 | 32 399 |
AH | Fonds commercial | 208 511 | 208 511 | ||
AP | Constructions | 2 580 122 | 2 580 122 | 2 528 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456 | 24 103 472 | 15 203 984 | 15 380 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 045 | 34 624 446 | 7 647 599 | 8 121 587 |
AV | Immobilisations en cours | 10 967 269 | 8 120 341 | 2 846 928 | 3 451 751 |
AX | Avances et acomptes | 345 483 | 345 483 | 725 970 | |
CU | Autres participations | 26 505 631 | 941 678 | 25 563 954 | 22 500 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 500 | 382 500 | 498 228 | |
BF | Prêts | 110 871 | 110 871 | 75 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 429 826 | 2 028 | 427 799 | 411 228 |
BJ | TOTAL (I) | 126 424 590 | 71 297 375 | 55 127 215 | 53 725 158 |
BP | En cours de production de services | 32 972 981 | 32 972 981 | 30 144 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927 | 1 228 927 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 753 941 | 3 236 646 | 77 517 296 | 70 997 240 |
BZ | Autres créances | 21 121 393 | 4 282 613 | 16 838 780 | 11 297 722 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 624 662 | 89 624 662 | 29 643 873 | |
CF | Disponibilités | 14 901 799 | 14 901 799 | 19 344 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 394 | 670 394 | 821 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 097 | 7 519 258 | 233 754 838 | 162 249 536 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 163 030 | 163 030 | 162 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716 | 78 816 633 | 289 045 083 | 216 227 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 360 000 | 42 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981 | 292 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 000 | 1 412 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542 | 3 221 542 | ||
DH | Report à nouveau | 45 993 334 | 37 493 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 019 876 | 3 371 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 471 765 | 103 887 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 846 964 | 10 727 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 760 475 | 6 946 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 607 439 | 17 673 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254 | 12 498 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752 | 178 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861 | 27 725 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 978 204 | 41 272 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 211 557 | ||
EA | Autres dettes | 1 963 830 | 1 550 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797 | 11 228 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 965 879 | 94 665 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083 | 216 227 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FM | Production stockée | 2 828 743 | -2 451 337 | ||
FN | Production immobilisée | 82 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 108 | 47 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 410 340 | 6 742 012 | ||
FQ | Autres produits | 816 429 | 933 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 584 235 | 325 527 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 578 249 | 19 973 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 248 559 | 145 032 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592 219 | 9 735 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 881 032 | 92 911 188 | ||
FZ | Charges sociales | 34 162 353 | 35 621 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 944 963 | 7 196 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 935 | 477 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 469 978 | 9 959 175 | ||
GE | Autres charges | 828 549 | 47 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 471 837 | 320 954 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 887 601 | 4 573 099 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 590 | 262 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 313 204 | 9 935 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 147 | 301 005 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073 588 | 28 594 | ||
GN | Différences positives de change | 2 706 917 | 5 303 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 856 | 15 568 783 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 293 245 | 3 092 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 850 | 334 490 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 552 125 | 590 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 220 | 4 017 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 409 636 | 11 551 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 526 625 | 16 386 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | 1 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569 | 590 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114 | 1 563 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000 | 2 155 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044 | 286 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070 | 55 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506 | 999 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533 | 1 342 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 636 467 | 812 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016 | 1 914 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 226 957 | -451 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681 | 343 513 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649 | 327 777 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391 | 55 510 | 3 296 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018 | 5 889 453 | 1 214 213 | 66 848 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409 | 5 944 963 | 1 214 213 | 70 145 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 019 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 371 607 | 667 383 | 1 019 114 | 3 019 876 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 625 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 163 030 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 819 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728 | 10 107 625 | 7 173 914 | 20 607 439 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 511 | 208 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 941 678 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 692 263 | 1 768 928 | 224 545 | 3 236 646 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613 | 4 282 613 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158 | 6 061 450 | 3 298 133 | 8 671 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 953 493 | 16 836 457 | 11 491 161 | 32 298 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 875 830 | 7 398 459 | ||
UG | - Financières | 4 293 245 | 3 073 588 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 383 | 1 019 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 871 | 66 941 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 429 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 629 765 | |||
UX | Autres créances clients | 77 124 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 694 989 | |||
VB | T. V. A. | 4 340 518 | |||
VC | Groupe et associés | 4 682 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925 | 102 978 669 | 490 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826 | 86 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428 | 2 670 339 | 3 722 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752 | 56 203 670 | 180 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 046 861 | 37 046 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 502 | 13 719 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905 | 11 106 905 | ||
VW | T.V.A. | 13 553 611 | 13 553 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186 | 1 598 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 397 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830 | 1 963 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 416 797 | 13 416 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879 | 151 763 709 | 3 902 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876 | 3 296 900 | 17 976 | 32 399 |
AH | Fonds commercial | 208 511 | 208 511 | ||
AP | Constructions | 2 580 122 | 2 580 122 | 2 528 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456 | 24 103 472 | 15 203 984 | 15 380 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 045 | 34 624 446 | 7 647 599 | 8 121 587 |
AV | Immobilisations en cours | 10 967 269 | 8 120 341 | 2 846 928 | 3 451 751 |
AX | Avances et acomptes | 345 483 | 345 483 | 725 970 | |
CU | Autres participations | 26 505 631 | 941 678 | 25 563 954 | 22 500 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 500 | 382 500 | 498 228 | |
BF | Prêts | 110 871 | 110 871 | 75 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 429 826 | 2 028 | 427 799 | 411 228 |
BJ | TOTAL (I) | 126 424 590 | 71 297 375 | 55 127 215 | 53 725 158 |
BP | En cours de production de services | 32 972 981 | 32 972 981 | 30 144 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927 | 1 228 927 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 753 941 | 3 236 646 | 77 517 296 | 70 997 240 |
BZ | Autres créances | 21 121 393 | 4 282 613 | 16 838 780 | 11 297 722 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 624 662 | 89 624 662 | 29 643 873 | |
CF | Disponibilités | 14 901 799 | 14 901 799 | 19 344 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 394 | 670 394 | 821 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 097 | 7 519 258 | 233 754 838 | 162 249 536 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 163 030 | 163 030 | 162 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716 | 78 816 633 | 289 045 083 | 216 227 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 360 000 | 42 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981 | 292 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 000 | 1 412 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542 | 3 221 542 | ||
DH | Report à nouveau | 45 993 334 | 37 493 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 019 876 | 3 371 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 471 765 | 103 887 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 846 964 | 10 727 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 760 475 | 6 946 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 607 439 | 17 673 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254 | 12 498 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752 | 178 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861 | 27 725 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 978 204 | 41 272 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 211 557 | ||
EA | Autres dettes | 1 963 830 | 1 550 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797 | 11 228 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 965 879 | 94 665 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083 | 216 227 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FM | Production stockée | 2 828 743 | -2 451 337 | ||
FN | Production immobilisée | 82 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 108 | 47 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 410 340 | 6 742 012 | ||
FQ | Autres produits | 816 429 | 933 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 584 235 | 325 527 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 578 249 | 19 973 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 248 559 | 145 032 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592 219 | 9 735 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 881 032 | 92 911 188 | ||
FZ | Charges sociales | 34 162 353 | 35 621 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 944 963 | 7 196 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 935 | 477 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 469 978 | 9 959 175 | ||
GE | Autres charges | 828 549 | 47 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 471 837 | 320 954 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 887 601 | 4 573 099 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 590 | 262 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 313 204 | 9 935 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 147 | 301 005 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073 588 | 28 594 | ||
GN | Différences positives de change | 2 706 917 | 5 303 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 856 | 15 568 783 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 293 245 | 3 092 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 850 | 334 490 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 552 125 | 590 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 220 | 4 017 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 409 636 | 11 551 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 526 625 | 16 386 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | 1 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569 | 590 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114 | 1 563 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000 | 2 155 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044 | 286 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070 | 55 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506 | 999 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533 | 1 342 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 636 467 | 812 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016 | 1 914 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 226 957 | -451 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681 | 343 513 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649 | 327 777 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391 | 55 510 | 3 296 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018 | 5 889 453 | 1 214 213 | 66 848 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409 | 5 944 963 | 1 214 213 | 70 145 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 019 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 371 607 | 667 383 | 1 019 114 | 3 019 876 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 625 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 163 030 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 819 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728 | 10 107 625 | 7 173 914 | 20 607 439 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 511 | 208 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 941 678 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 692 263 | 1 768 928 | 224 545 | 3 236 646 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613 | 4 282 613 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158 | 6 061 450 | 3 298 133 | 8 671 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 953 493 | 16 836 457 | 11 491 161 | 32 298 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 875 830 | 7 398 459 | ||
UG | - Financières | 4 293 245 | 3 073 588 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 383 | 1 019 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 871 | 66 941 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 429 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 629 765 | |||
UX | Autres créances clients | 77 124 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 694 989 | |||
VB | T. V. A. | 4 340 518 | |||
VC | Groupe et associés | 4 682 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925 | 102 978 669 | 490 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826 | 86 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428 | 2 670 339 | 3 722 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752 | 56 203 670 | 180 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 046 861 | 37 046 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 502 | 13 719 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905 | 11 106 905 | ||
VW | T.V.A. | 13 553 611 | 13 553 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186 | 1 598 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 397 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830 | 1 963 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 416 797 | 13 416 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879 | 151 763 709 | 3 902 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876 | 3 296 900 | 17 976 | 32 399 |
AH | Fonds commercial | 208 511 | 208 511 | ||
AP | Constructions | 2 580 122 | 2 580 122 | 2 528 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456 | 24 103 472 | 15 203 984 | 15 380 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 045 | 34 624 446 | 7 647 599 | 8 121 587 |
AV | Immobilisations en cours | 10 967 269 | 8 120 341 | 2 846 928 | 3 451 751 |
AX | Avances et acomptes | 345 483 | 345 483 | 725 970 | |
CU | Autres participations | 26 505 631 | 941 678 | 25 563 954 | 22 500 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 500 | 382 500 | 498 228 | |
BF | Prêts | 110 871 | 110 871 | 75 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 429 826 | 2 028 | 427 799 | 411 228 |
BJ | TOTAL (I) | 126 424 590 | 71 297 375 | 55 127 215 | 53 725 158 |
BP | En cours de production de services | 32 972 981 | 32 972 981 | 30 144 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927 | 1 228 927 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 753 941 | 3 236 646 | 77 517 296 | 70 997 240 |
BZ | Autres créances | 21 121 393 | 4 282 613 | 16 838 780 | 11 297 722 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 624 662 | 89 624 662 | 29 643 873 | |
CF | Disponibilités | 14 901 799 | 14 901 799 | 19 344 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 394 | 670 394 | 821 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 097 | 7 519 258 | 233 754 838 | 162 249 536 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 163 030 | 163 030 | 162 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716 | 78 816 633 | 289 045 083 | 216 227 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 360 000 | 42 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981 | 292 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 000 | 1 412 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542 | 3 221 542 | ||
DH | Report à nouveau | 45 993 334 | 37 493 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 019 876 | 3 371 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 471 765 | 103 887 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 846 964 | 10 727 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 760 475 | 6 946 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 607 439 | 17 673 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254 | 12 498 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752 | 178 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861 | 27 725 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 978 204 | 41 272 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 211 557 | ||
EA | Autres dettes | 1 963 830 | 1 550 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797 | 11 228 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 965 879 | 94 665 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083 | 216 227 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FM | Production stockée | 2 828 743 | -2 451 337 | ||
FN | Production immobilisée | 82 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 108 | 47 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 410 340 | 6 742 012 | ||
FQ | Autres produits | 816 429 | 933 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 584 235 | 325 527 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 578 249 | 19 973 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 248 559 | 145 032 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592 219 | 9 735 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 881 032 | 92 911 188 | ||
FZ | Charges sociales | 34 162 353 | 35 621 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 944 963 | 7 196 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 935 | 477 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 469 978 | 9 959 175 | ||
GE | Autres charges | 828 549 | 47 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 471 837 | 320 954 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 887 601 | 4 573 099 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 590 | 262 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 313 204 | 9 935 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 147 | 301 005 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073 588 | 28 594 | ||
GN | Différences positives de change | 2 706 917 | 5 303 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 856 | 15 568 783 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 293 245 | 3 092 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 850 | 334 490 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 552 125 | 590 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 220 | 4 017 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 409 636 | 11 551 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 526 625 | 16 386 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | 1 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569 | 590 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114 | 1 563 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000 | 2 155 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044 | 286 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070 | 55 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506 | 999 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533 | 1 342 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 636 467 | 812 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016 | 1 914 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 226 957 | -451 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681 | 343 513 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649 | 327 777 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391 | 55 510 | 3 296 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018 | 5 889 453 | 1 214 213 | 66 848 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409 | 5 944 963 | 1 214 213 | 70 145 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 019 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 371 607 | 667 383 | 1 019 114 | 3 019 876 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 625 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 163 030 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 819 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728 | 10 107 625 | 7 173 914 | 20 607 439 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 511 | 208 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 941 678 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 692 263 | 1 768 928 | 224 545 | 3 236 646 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613 | 4 282 613 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158 | 6 061 450 | 3 298 133 | 8 671 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 953 493 | 16 836 457 | 11 491 161 | 32 298 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 875 830 | 7 398 459 | ||
UG | - Financières | 4 293 245 | 3 073 588 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 383 | 1 019 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 871 | 66 941 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 429 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 629 765 | |||
UX | Autres créances clients | 77 124 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 694 989 | |||
VB | T. V. A. | 4 340 518 | |||
VC | Groupe et associés | 4 682 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925 | 102 978 669 | 490 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826 | 86 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428 | 2 670 339 | 3 722 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752 | 56 203 670 | 180 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 046 861 | 37 046 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 502 | 13 719 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905 | 11 106 905 | ||
VW | T.V.A. | 13 553 611 | 13 553 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186 | 1 598 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 397 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830 | 1 963 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 416 797 | 13 416 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879 | 151 763 709 | 3 902 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876 | 3 296 900 | 17 976 | 32 399 |
AH | Fonds commercial | 208 511 | 208 511 | ||
AP | Constructions | 2 580 122 | 2 580 122 | 2 528 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456 | 24 103 472 | 15 203 984 | 15 380 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 045 | 34 624 446 | 7 647 599 | 8 121 587 |
AV | Immobilisations en cours | 10 967 269 | 8 120 341 | 2 846 928 | 3 451 751 |
AX | Avances et acomptes | 345 483 | 345 483 | 725 970 | |
CU | Autres participations | 26 505 631 | 941 678 | 25 563 954 | 22 500 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 500 | 382 500 | 498 228 | |
BF | Prêts | 110 871 | 110 871 | 75 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 429 826 | 2 028 | 427 799 | 411 228 |
BJ | TOTAL (I) | 126 424 590 | 71 297 375 | 55 127 215 | 53 725 158 |
BP | En cours de production de services | 32 972 981 | 32 972 981 | 30 144 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927 | 1 228 927 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 753 941 | 3 236 646 | 77 517 296 | 70 997 240 |
BZ | Autres créances | 21 121 393 | 4 282 613 | 16 838 780 | 11 297 722 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 624 662 | 89 624 662 | 29 643 873 | |
CF | Disponibilités | 14 901 799 | 14 901 799 | 19 344 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 394 | 670 394 | 821 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 097 | 7 519 258 | 233 754 838 | 162 249 536 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 163 030 | 163 030 | 162 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716 | 78 816 633 | 289 045 083 | 216 227 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 360 000 | 42 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981 | 292 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 000 | 1 412 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542 | 3 221 542 | ||
DH | Report à nouveau | 45 993 334 | 37 493 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 019 876 | 3 371 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 471 765 | 103 887 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 846 964 | 10 727 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 760 475 | 6 946 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 607 439 | 17 673 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254 | 12 498 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752 | 178 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861 | 27 725 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 978 204 | 41 272 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 211 557 | ||
EA | Autres dettes | 1 963 830 | 1 550 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797 | 11 228 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 965 879 | 94 665 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083 | 216 227 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FM | Production stockée | 2 828 743 | -2 451 337 | ||
FN | Production immobilisée | 82 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 108 | 47 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 410 340 | 6 742 012 | ||
FQ | Autres produits | 816 429 | 933 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 584 235 | 325 527 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 578 249 | 19 973 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 248 559 | 145 032 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592 219 | 9 735 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 881 032 | 92 911 188 | ||
FZ | Charges sociales | 34 162 353 | 35 621 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 944 963 | 7 196 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 935 | 477 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 469 978 | 9 959 175 | ||
GE | Autres charges | 828 549 | 47 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 471 837 | 320 954 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 887 601 | 4 573 099 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 590 | 262 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 313 204 | 9 935 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 147 | 301 005 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073 588 | 28 594 | ||
GN | Différences positives de change | 2 706 917 | 5 303 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 856 | 15 568 783 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 293 245 | 3 092 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 850 | 334 490 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 552 125 | 590 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 220 | 4 017 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 409 636 | 11 551 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 526 625 | 16 386 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | 1 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569 | 590 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114 | 1 563 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000 | 2 155 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044 | 286 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070 | 55 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506 | 999 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533 | 1 342 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 636 467 | 812 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016 | 1 914 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 226 957 | -451 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681 | 343 513 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649 | 327 777 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391 | 55 510 | 3 296 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018 | 5 889 453 | 1 214 213 | 66 848 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409 | 5 944 963 | 1 214 213 | 70 145 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 019 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 371 607 | 667 383 | 1 019 114 | 3 019 876 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 625 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 163 030 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 819 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728 | 10 107 625 | 7 173 914 | 20 607 439 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 511 | 208 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 941 678 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 692 263 | 1 768 928 | 224 545 | 3 236 646 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613 | 4 282 613 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158 | 6 061 450 | 3 298 133 | 8 671 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 953 493 | 16 836 457 | 11 491 161 | 32 298 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 875 830 | 7 398 459 | ||
UG | - Financières | 4 293 245 | 3 073 588 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 383 | 1 019 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 871 | 66 941 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 429 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 629 765 | |||
UX | Autres créances clients | 77 124 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 694 989 | |||
VB | T. V. A. | 4 340 518 | |||
VC | Groupe et associés | 4 682 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925 | 102 978 669 | 490 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826 | 86 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428 | 2 670 339 | 3 722 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752 | 56 203 670 | 180 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 046 861 | 37 046 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 502 | 13 719 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905 | 11 106 905 | ||
VW | T.V.A. | 13 553 611 | 13 553 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186 | 1 598 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 397 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830 | 1 963 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 416 797 | 13 416 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879 | 151 763 709 | 3 902 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876 | 3 296 900 | 17 976 | 32 399 |
AH | Fonds commercial | 208 511 | 208 511 | ||
AP | Constructions | 2 580 122 | 2 580 122 | 2 528 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456 | 24 103 472 | 15 203 984 | 15 380 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 045 | 34 624 446 | 7 647 599 | 8 121 587 |
AV | Immobilisations en cours | 10 967 269 | 8 120 341 | 2 846 928 | 3 451 751 |
AX | Avances et acomptes | 345 483 | 345 483 | 725 970 | |
CU | Autres participations | 26 505 631 | 941 678 | 25 563 954 | 22 500 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 500 | 382 500 | 498 228 | |
BF | Prêts | 110 871 | 110 871 | 75 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 429 826 | 2 028 | 427 799 | 411 228 |
BJ | TOTAL (I) | 126 424 590 | 71 297 375 | 55 127 215 | 53 725 158 |
BP | En cours de production de services | 32 972 981 | 32 972 981 | 30 144 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927 | 1 228 927 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 753 941 | 3 236 646 | 77 517 296 | 70 997 240 |
BZ | Autres créances | 21 121 393 | 4 282 613 | 16 838 780 | 11 297 722 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 624 662 | 89 624 662 | 29 643 873 | |
CF | Disponibilités | 14 901 799 | 14 901 799 | 19 344 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 394 | 670 394 | 821 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 097 | 7 519 258 | 233 754 838 | 162 249 536 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 163 030 | 163 030 | 162 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716 | 78 816 633 | 289 045 083 | 216 227 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 360 000 | 42 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981 | 292 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 000 | 1 412 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542 | 3 221 542 | ||
DH | Report à nouveau | 45 993 334 | 37 493 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 019 876 | 3 371 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 471 765 | 103 887 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 846 964 | 10 727 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 760 475 | 6 946 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 607 439 | 17 673 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254 | 12 498 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752 | 178 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861 | 27 725 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 978 204 | 41 272 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 211 557 | ||
EA | Autres dettes | 1 963 830 | 1 550 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797 | 11 228 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 965 879 | 94 665 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083 | 216 227 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FM | Production stockée | 2 828 743 | -2 451 337 | ||
FN | Production immobilisée | 82 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 108 | 47 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 410 340 | 6 742 012 | ||
FQ | Autres produits | 816 429 | 933 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 584 235 | 325 527 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 578 249 | 19 973 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 248 559 | 145 032 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592 219 | 9 735 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 881 032 | 92 911 188 | ||
FZ | Charges sociales | 34 162 353 | 35 621 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 944 963 | 7 196 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 935 | 477 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 469 978 | 9 959 175 | ||
GE | Autres charges | 828 549 | 47 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 471 837 | 320 954 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 887 601 | 4 573 099 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 590 | 262 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 313 204 | 9 935 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 147 | 301 005 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073 588 | 28 594 | ||
GN | Différences positives de change | 2 706 917 | 5 303 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 856 | 15 568 783 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 293 245 | 3 092 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 850 | 334 490 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 552 125 | 590 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 220 | 4 017 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 409 636 | 11 551 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 526 625 | 16 386 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | 1 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569 | 590 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114 | 1 563 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000 | 2 155 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044 | 286 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070 | 55 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506 | 999 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533 | 1 342 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 636 467 | 812 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016 | 1 914 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 226 957 | -451 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681 | 343 513 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649 | 327 777 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391 | 55 510 | 3 296 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018 | 5 889 453 | 1 214 213 | 66 848 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409 | 5 944 963 | 1 214 213 | 70 145 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 019 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 371 607 | 667 383 | 1 019 114 | 3 019 876 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 625 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 163 030 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 819 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728 | 10 107 625 | 7 173 914 | 20 607 439 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 511 | 208 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 941 678 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 692 263 | 1 768 928 | 224 545 | 3 236 646 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613 | 4 282 613 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158 | 6 061 450 | 3 298 133 | 8 671 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 953 493 | 16 836 457 | 11 491 161 | 32 298 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 875 830 | 7 398 459 | ||
UG | - Financières | 4 293 245 | 3 073 588 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 383 | 1 019 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 871 | 66 941 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 429 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 629 765 | |||
UX | Autres créances clients | 77 124 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 694 989 | |||
VB | T. V. A. | 4 340 518 | |||
VC | Groupe et associés | 4 682 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925 | 102 978 669 | 490 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826 | 86 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428 | 2 670 339 | 3 722 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752 | 56 203 670 | 180 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 046 861 | 37 046 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 502 | 13 719 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905 | 11 106 905 | ||
VW | T.V.A. | 13 553 611 | 13 553 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186 | 1 598 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 397 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830 | 1 963 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 416 797 | 13 416 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879 | 151 763 709 | 3 902 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 876 | 3 296 900 | 17 976 | 32 399 |
AH | Fonds commercial | 208 511 | 208 511 | ||
AP | Constructions | 2 580 122 | 2 580 122 | 2 528 122 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307 456 | 24 103 472 | 15 203 984 | 15 380 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 045 | 34 624 446 | 7 647 599 | 8 121 587 |
AV | Immobilisations en cours | 10 967 269 | 8 120 341 | 2 846 928 | 3 451 751 |
AX | Avances et acomptes | 345 483 | 345 483 | 725 970 | |
CU | Autres participations | 26 505 631 | 941 678 | 25 563 954 | 22 500 275 |
BB | Créances rattachées à des participations | 382 500 | 382 500 | 498 228 | |
BF | Prêts | 110 871 | 110 871 | 75 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 429 826 | 2 028 | 427 799 | 411 228 |
BJ | TOTAL (I) | 126 424 590 | 71 297 375 | 55 127 215 | 53 725 158 |
BP | En cours de production de services | 32 972 981 | 32 972 981 | 30 144 238 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 927 | 1 228 927 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 753 941 | 3 236 646 | 77 517 296 | 70 997 240 |
BZ | Autres créances | 21 121 393 | 4 282 613 | 16 838 780 | 11 297 722 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 624 662 | 89 624 662 | 29 643 873 | |
CF | Disponibilités | 14 901 799 | 14 901 799 | 19 344 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 670 394 | 670 394 | 821 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 097 | 7 519 258 | 233 754 838 | 162 249 536 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 163 030 | 163 030 | 162 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861 716 | 78 816 633 | 289 045 083 | 216 227 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 360 000 | 42 360 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 981 | 292 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 000 | 1 412 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 542 | 3 221 542 | ||
DH | Report à nouveau | 45 993 334 | 37 493 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 019 876 | 3 371 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 471 765 | 103 887 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 846 964 | 10 727 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 760 475 | 6 946 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 607 439 | 17 673 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 254 | 12 498 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383 752 | 178 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046 861 | 27 725 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 978 204 | 41 272 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 211 557 | ||
EA | Autres dettes | 1 963 830 | 1 550 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 416 797 | 11 228 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 965 879 | 94 665 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 289 045 083 | 216 227 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 559 707 | 45 951 908 | 315 511 616 | 320 173 333 |
FM | Production stockée | 2 828 743 | -2 451 337 | ||
FN | Production immobilisée | 82 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 108 | 47 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 410 340 | 6 742 012 | ||
FQ | Autres produits | 816 429 | 933 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 584 235 | 325 527 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 578 249 | 19 973 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 248 559 | 145 032 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592 219 | 9 735 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 881 032 | 92 911 188 | ||
FZ | Charges sociales | 34 162 353 | 35 621 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 944 963 | 7 196 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 935 | 477 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 469 978 | 9 959 175 | ||
GE | Autres charges | 828 549 | 47 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 471 837 | 320 954 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 887 601 | 4 573 099 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 590 | 262 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 313 204 | 9 935 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 147 | 301 005 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 073 588 | 28 594 | ||
GN | Différences positives de change | 2 706 917 | 5 303 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 430 856 | 15 568 783 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 293 245 | 3 092 770 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 850 | 334 490 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 552 125 | 590 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 021 220 | 4 017 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 409 636 | 11 551 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 526 625 | 16 386 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316 | 1 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 569 | 590 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019 114 | 1 563 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000 | 2 155 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139 044 | 286 807 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 070 | 55 761 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 506 | 999 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 533 | 1 342 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 636 467 | 812 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 016 | 1 914 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 226 957 | -451 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 209 681 | 343 513 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 861 649 | 327 777 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 348 032 | 15 736 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 391 | 55 510 | 3 296 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173 018 | 5 889 453 | 1 214 213 | 66 848 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414 409 | 5 944 963 | 1 214 213 | 70 145 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 019 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 371 607 | 667 383 | 1 019 114 | 3 019 876 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 625 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 163 030 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 819 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 673 728 | 10 107 625 | 7 173 914 | 20 607 439 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 511 | 208 511 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 941 678 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 692 263 | 1 768 928 | 224 545 | 3 236 646 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 282 613 | 4 282 613 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 908 158 | 6 061 450 | 3 298 133 | 8 671 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 953 493 | 16 836 457 | 11 491 161 | 32 298 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 875 830 | 7 398 459 | ||
UG | - Financières | 4 293 245 | 3 073 588 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 667 383 | 1 019 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 871 | 66 941 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 429 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 629 765 | |||
UX | Autres créances clients | 77 124 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 694 989 | |||
VB | T. V. A. | 4 340 518 | |||
VC | Groupe et associés | 4 682 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 670 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 468 925 | 102 978 669 | 490 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826 | 86 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 428 | 2 670 339 | 3 722 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 383 752 | 56 203 670 | 180 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 046 861 | 37 046 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 502 | 13 719 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106 905 | 11 106 905 | ||
VW | T.V.A. | 13 553 611 | 13 553 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 186 | 1 598 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 181 | 397 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 830 | 1 963 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 416 797 | 13 416 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 965 879 | 151 763 709 | 3 902 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790 818 |