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de Sancé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 631 | 89 463 | 3 168 | 5 398 |
AN | Terrains | 198 123 | 198 123 | 198 123 | |
AP | Constructions | 1 313 133 | 860 634 | 452 499 | 500 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 213 | 742 911 | 51 302 | 157 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 549 | 1 090 724 | 294 825 | 244 841 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 95 149 | 95 149 | 47 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 625 | 126 625 | 124 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 011 423 | 2 783 731 | 1 227 691 | 1 279 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 176 | 137 176 | 138 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 987 034 | 122 566 | 6 864 467 | 6 548 642 |
BZ | Autres créances | 1 707 238 | 1 707 238 | 1 396 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 865 834 | 1 865 834 | 2 001 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 229 | 24 229 | 23 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 721 526 | 122 566 | 10 598 960 | 10 108 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 949 | 2 906 298 | 11 826 651 | 11 387 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 200 | 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | -49 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 292 | 159 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 975 | 362 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 531 813 | 533 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 813 | 533 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 944 | 662 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 | 307 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 977 | 6 910 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 484 880 | 2 262 313 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 123 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 969 | 224 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 863 | 10 490 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 651 | 11 387 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 616 | 10 299 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 842 | 354 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FN | Production immobilisée | 24 170 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 943 | 4 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 560 | 166 014 | ||
FQ | Autres produits | 54 928 | 47 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 532 805 | 29 061 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 353 | 546 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 264 | 16 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 714 184 | 20 254 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 168 | 289 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 878 616 | 4 687 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 998 165 | 3 007 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 666 | 254 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 813 | 294 685 | ||
GE | Autres charges | 34 864 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 673 092 | 29 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 287 | -301 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 799 | 15 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 258 | 8 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 057 | 24 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 629 | 53 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 629 | 53 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 572 | -29 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 859 | -330 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 875 | 195 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 560 | 195 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 277 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 901 | 40 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170 | 14 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 348 | 55 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 212 | 140 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 530 | -140 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 423 | 29 281 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 539 | 29 331 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | -49 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 232 | 2 230 | 89 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 084 | 244 435 | 310 251 | 2 694 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 317 | 246 666 | 310 251 | 2 783 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 122 | 14 170 | 173 292 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 685 | 166 813 | 168 685 | 531 813 |
6T | Sur comptes clients | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 642 | 180 983 | 202 954 | 827 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 813 | 99 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 170 | 103 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 313 | |||
UX | Autres créances clients | 6 841 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 023 | |||
VB | T. V. A. | 566 847 | |||
VP | Divers | 26 854 | |||
VC | Groupe et associés | 871 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 275 | 8 718 501 | 221 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 842 | 572 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 102 | 139 855 | 199 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 984 977 | 6 984 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 216 | 15 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 169 | 738 169 | ||
VW | T.V.A. | 1 688 718 | 1 688 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 776 | 42 776 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 | 7 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 153 | 176 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 969 | 329 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 863 | 10 696 616 | 199 247 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 631 | 89 463 | 3 168 | 5 398 |
AN | Terrains | 198 123 | 198 123 | 198 123 | |
AP | Constructions | 1 313 133 | 860 634 | 452 499 | 500 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 213 | 742 911 | 51 302 | 157 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 549 | 1 090 724 | 294 825 | 244 841 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 95 149 | 95 149 | 47 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 625 | 126 625 | 124 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 011 423 | 2 783 731 | 1 227 691 | 1 279 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 176 | 137 176 | 138 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 987 034 | 122 566 | 6 864 467 | 6 548 642 |
BZ | Autres créances | 1 707 238 | 1 707 238 | 1 396 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 865 834 | 1 865 834 | 2 001 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 229 | 24 229 | 23 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 721 526 | 122 566 | 10 598 960 | 10 108 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 949 | 2 906 298 | 11 826 651 | 11 387 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 200 | 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | -49 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 292 | 159 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 975 | 362 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 531 813 | 533 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 813 | 533 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 944 | 662 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 | 307 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 977 | 6 910 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 484 880 | 2 262 313 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 123 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 969 | 224 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 863 | 10 490 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 651 | 11 387 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 616 | 10 299 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 842 | 354 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FN | Production immobilisée | 24 170 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 943 | 4 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 560 | 166 014 | ||
FQ | Autres produits | 54 928 | 47 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 532 805 | 29 061 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 353 | 546 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 264 | 16 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 714 184 | 20 254 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 168 | 289 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 878 616 | 4 687 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 998 165 | 3 007 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 666 | 254 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 813 | 294 685 | ||
GE | Autres charges | 34 864 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 673 092 | 29 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 287 | -301 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 799 | 15 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 258 | 8 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 057 | 24 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 629 | 53 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 629 | 53 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 572 | -29 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 859 | -330 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 875 | 195 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 560 | 195 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 277 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 901 | 40 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170 | 14 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 348 | 55 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 212 | 140 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 530 | -140 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 423 | 29 281 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 539 | 29 331 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | -49 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 232 | 2 230 | 89 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 084 | 244 435 | 310 251 | 2 694 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 317 | 246 666 | 310 251 | 2 783 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 122 | 14 170 | 173 292 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 685 | 166 813 | 168 685 | 531 813 |
6T | Sur comptes clients | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 642 | 180 983 | 202 954 | 827 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 813 | 99 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 170 | 103 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 313 | |||
UX | Autres créances clients | 6 841 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 023 | |||
VB | T. V. A. | 566 847 | |||
VP | Divers | 26 854 | |||
VC | Groupe et associés | 871 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 275 | 8 718 501 | 221 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 842 | 572 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 102 | 139 855 | 199 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 984 977 | 6 984 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 216 | 15 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 169 | 738 169 | ||
VW | T.V.A. | 1 688 718 | 1 688 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 776 | 42 776 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 | 7 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 153 | 176 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 969 | 329 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 863 | 10 696 616 | 199 247 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 631 | 89 463 | 3 168 | 5 398 |
AN | Terrains | 198 123 | 198 123 | 198 123 | |
AP | Constructions | 1 313 133 | 860 634 | 452 499 | 500 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 213 | 742 911 | 51 302 | 157 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 549 | 1 090 724 | 294 825 | 244 841 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 95 149 | 95 149 | 47 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 625 | 126 625 | 124 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 011 423 | 2 783 731 | 1 227 691 | 1 279 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 176 | 137 176 | 138 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 987 034 | 122 566 | 6 864 467 | 6 548 642 |
BZ | Autres créances | 1 707 238 | 1 707 238 | 1 396 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 865 834 | 1 865 834 | 2 001 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 229 | 24 229 | 23 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 721 526 | 122 566 | 10 598 960 | 10 108 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 949 | 2 906 298 | 11 826 651 | 11 387 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 200 | 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | -49 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 292 | 159 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 975 | 362 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 531 813 | 533 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 813 | 533 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 944 | 662 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 | 307 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 977 | 6 910 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 484 880 | 2 262 313 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 123 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 969 | 224 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 863 | 10 490 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 651 | 11 387 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 616 | 10 299 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 842 | 354 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FN | Production immobilisée | 24 170 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 943 | 4 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 560 | 166 014 | ||
FQ | Autres produits | 54 928 | 47 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 532 805 | 29 061 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 353 | 546 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 264 | 16 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 714 184 | 20 254 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 168 | 289 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 878 616 | 4 687 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 998 165 | 3 007 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 666 | 254 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 813 | 294 685 | ||
GE | Autres charges | 34 864 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 673 092 | 29 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 287 | -301 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 799 | 15 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 258 | 8 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 057 | 24 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 629 | 53 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 629 | 53 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 572 | -29 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 859 | -330 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 875 | 195 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 560 | 195 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 277 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 901 | 40 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170 | 14 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 348 | 55 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 212 | 140 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 530 | -140 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 423 | 29 281 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 539 | 29 331 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | -49 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 232 | 2 230 | 89 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 084 | 244 435 | 310 251 | 2 694 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 317 | 246 666 | 310 251 | 2 783 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 122 | 14 170 | 173 292 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 685 | 166 813 | 168 685 | 531 813 |
6T | Sur comptes clients | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 642 | 180 983 | 202 954 | 827 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 813 | 99 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 170 | 103 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 313 | |||
UX | Autres créances clients | 6 841 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 023 | |||
VB | T. V. A. | 566 847 | |||
VP | Divers | 26 854 | |||
VC | Groupe et associés | 871 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 275 | 8 718 501 | 221 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 842 | 572 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 102 | 139 855 | 199 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 984 977 | 6 984 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 216 | 15 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 169 | 738 169 | ||
VW | T.V.A. | 1 688 718 | 1 688 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 776 | 42 776 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 | 7 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 153 | 176 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 969 | 329 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 863 | 10 696 616 | 199 247 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 631 | 89 463 | 3 168 | 5 398 |
AN | Terrains | 198 123 | 198 123 | 198 123 | |
AP | Constructions | 1 313 133 | 860 634 | 452 499 | 500 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 213 | 742 911 | 51 302 | 157 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 549 | 1 090 724 | 294 825 | 244 841 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 95 149 | 95 149 | 47 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 625 | 126 625 | 124 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 011 423 | 2 783 731 | 1 227 691 | 1 279 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 176 | 137 176 | 138 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 987 034 | 122 566 | 6 864 467 | 6 548 642 |
BZ | Autres créances | 1 707 238 | 1 707 238 | 1 396 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 865 834 | 1 865 834 | 2 001 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 229 | 24 229 | 23 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 721 526 | 122 566 | 10 598 960 | 10 108 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 949 | 2 906 298 | 11 826 651 | 11 387 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 200 | 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | -49 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 292 | 159 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 975 | 362 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 531 813 | 533 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 813 | 533 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 944 | 662 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 | 307 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 977 | 6 910 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 484 880 | 2 262 313 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 123 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 969 | 224 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 863 | 10 490 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 651 | 11 387 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 616 | 10 299 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 842 | 354 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FN | Production immobilisée | 24 170 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 943 | 4 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 560 | 166 014 | ||
FQ | Autres produits | 54 928 | 47 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 532 805 | 29 061 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 353 | 546 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 264 | 16 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 714 184 | 20 254 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 168 | 289 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 878 616 | 4 687 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 998 165 | 3 007 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 666 | 254 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 813 | 294 685 | ||
GE | Autres charges | 34 864 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 673 092 | 29 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 287 | -301 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 799 | 15 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 258 | 8 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 057 | 24 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 629 | 53 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 629 | 53 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 572 | -29 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 859 | -330 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 875 | 195 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 560 | 195 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 277 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 901 | 40 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170 | 14 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 348 | 55 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 212 | 140 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 530 | -140 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 423 | 29 281 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 539 | 29 331 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | -49 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 232 | 2 230 | 89 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 084 | 244 435 | 310 251 | 2 694 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 317 | 246 666 | 310 251 | 2 783 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 122 | 14 170 | 173 292 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 685 | 166 813 | 168 685 | 531 813 |
6T | Sur comptes clients | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 642 | 180 983 | 202 954 | 827 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 813 | 99 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 170 | 103 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 313 | |||
UX | Autres créances clients | 6 841 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 023 | |||
VB | T. V. A. | 566 847 | |||
VP | Divers | 26 854 | |||
VC | Groupe et associés | 871 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 275 | 8 718 501 | 221 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 842 | 572 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 102 | 139 855 | 199 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 984 977 | 6 984 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 216 | 15 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 169 | 738 169 | ||
VW | T.V.A. | 1 688 718 | 1 688 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 776 | 42 776 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 | 7 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 153 | 176 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 969 | 329 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 863 | 10 696 616 | 199 247 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 631 | 89 463 | 3 168 | 5 398 |
AN | Terrains | 198 123 | 198 123 | 198 123 | |
AP | Constructions | 1 313 133 | 860 634 | 452 499 | 500 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 213 | 742 911 | 51 302 | 157 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 549 | 1 090 724 | 294 825 | 244 841 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 95 149 | 95 149 | 47 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 625 | 126 625 | 124 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 011 423 | 2 783 731 | 1 227 691 | 1 279 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 176 | 137 176 | 138 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 987 034 | 122 566 | 6 864 467 | 6 548 642 |
BZ | Autres créances | 1 707 238 | 1 707 238 | 1 396 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 865 834 | 1 865 834 | 2 001 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 229 | 24 229 | 23 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 721 526 | 122 566 | 10 598 960 | 10 108 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 949 | 2 906 298 | 11 826 651 | 11 387 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 200 | 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | -49 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 292 | 159 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 975 | 362 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 531 813 | 533 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 813 | 533 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 944 | 662 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 | 307 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 977 | 6 910 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 484 880 | 2 262 313 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 123 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 969 | 224 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 863 | 10 490 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 651 | 11 387 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 616 | 10 299 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 842 | 354 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FN | Production immobilisée | 24 170 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 943 | 4 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 560 | 166 014 | ||
FQ | Autres produits | 54 928 | 47 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 532 805 | 29 061 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 353 | 546 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 264 | 16 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 714 184 | 20 254 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 168 | 289 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 878 616 | 4 687 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 998 165 | 3 007 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 666 | 254 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 813 | 294 685 | ||
GE | Autres charges | 34 864 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 673 092 | 29 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 287 | -301 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 799 | 15 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 258 | 8 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 057 | 24 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 629 | 53 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 629 | 53 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 572 | -29 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 859 | -330 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 875 | 195 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 560 | 195 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 277 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 901 | 40 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170 | 14 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 348 | 55 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 212 | 140 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 530 | -140 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 423 | 29 281 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 539 | 29 331 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | -49 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 232 | 2 230 | 89 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 084 | 244 435 | 310 251 | 2 694 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 317 | 246 666 | 310 251 | 2 783 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 122 | 14 170 | 173 292 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 685 | 166 813 | 168 685 | 531 813 |
6T | Sur comptes clients | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 642 | 180 983 | 202 954 | 827 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 813 | 99 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 170 | 103 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 313 | |||
UX | Autres créances clients | 6 841 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 023 | |||
VB | T. V. A. | 566 847 | |||
VP | Divers | 26 854 | |||
VC | Groupe et associés | 871 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 275 | 8 718 501 | 221 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 842 | 572 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 102 | 139 855 | 199 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 984 977 | 6 984 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 216 | 15 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 169 | 738 169 | ||
VW | T.V.A. | 1 688 718 | 1 688 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 776 | 42 776 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 | 7 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 153 | 176 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 969 | 329 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 863 | 10 696 616 | 199 247 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 631 | 89 463 | 3 168 | 5 398 |
AN | Terrains | 198 123 | 198 123 | 198 123 | |
AP | Constructions | 1 313 133 | 860 634 | 452 499 | 500 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 213 | 742 911 | 51 302 | 157 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 549 | 1 090 724 | 294 825 | 244 841 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 95 149 | 95 149 | 47 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 625 | 126 625 | 124 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 011 423 | 2 783 731 | 1 227 691 | 1 279 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 176 | 137 176 | 138 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 987 034 | 122 566 | 6 864 467 | 6 548 642 |
BZ | Autres créances | 1 707 238 | 1 707 238 | 1 396 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 1 865 834 | 1 865 834 | 2 001 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 229 | 24 229 | 23 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 721 526 | 122 566 | 10 598 960 | 10 108 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 949 | 2 906 298 | 11 826 651 | 11 387 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 200 | 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884 | -49 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 292 | 159 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 975 | 362 922 | ||
DQ | Provisions pour charges | 531 813 | 533 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 813 | 533 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 944 | 662 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 | 307 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 977 | 6 910 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 484 880 | 2 262 313 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 123 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 969 | 224 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 863 | 10 490 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 651 | 11 387 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 616 | 10 299 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 842 | 354 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 219 375 | 29 219 375 | 28 819 548 | |
FN | Production immobilisée | 24 170 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 943 | 4 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 560 | 166 014 | ||
FQ | Autres produits | 54 928 | 47 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 532 805 | 29 061 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 353 | 546 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 264 | 16 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 714 184 | 20 254 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 168 | 289 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 878 616 | 4 687 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 998 165 | 3 007 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 666 | 254 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 813 | 294 685 | ||
GE | Autres charges | 34 864 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 673 092 | 29 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 287 | -301 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 799 | 15 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 258 | 8 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 057 | 24 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 629 | 53 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 629 | 53 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 572 | -29 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 859 | -330 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 875 | 195 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 560 | 195 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 277 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 901 | 40 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170 | 14 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 348 | 55 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 212 | 140 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 530 | -140 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 823 423 | 29 281 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 539 | 29 331 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 884 | -49 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 232 | 2 230 | 89 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 084 | 244 435 | 310 251 | 2 694 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 317 | 246 666 | 310 251 | 2 783 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 159 122 | 14 170 | 173 292 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 685 | 166 813 | 168 685 | 531 813 |
6T | Sur comptes clients | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 835 | 34 269 | 122 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 642 | 180 983 | 202 954 | 827 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 813 | 99 269 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 170 | 103 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 313 | |||
UX | Autres créances clients | 6 841 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 023 | |||
VB | T. V. A. | 566 847 | |||
VP | Divers | 26 854 | |||
VC | Groupe et associés | 871 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 275 | 8 718 501 | 221 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 842 | 572 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 102 | 139 855 | 199 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 984 977 | 6 984 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 216 | 15 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 169 | 738 169 | ||
VW | T.V.A. | 1 688 718 | 1 688 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 776 | 42 776 | ||
VI | Groupe et associés | 7 940 | 7 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 153 | 176 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 969 | 329 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 863 | 10 696 616 | 199 247 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205 |