Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 784 | 18 335 | 1 449 | 160 |
AN | Terrains | 54 927 | 28 386 | 26 540 | 26 693 |
AP | Constructions | 337 074 | 300 166 | 36 908 | 43 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453 | 414 887 | 21 565 | 27 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 038 | 285 216 | 17 822 | 27 540 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 694 | 3 694 | 3 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 280 | 1 046 991 | 118 288 | 139 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 440 | 6 440 | 4 820 | |
BP | En cours de production de services | 24 982 | 24 982 | 111 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 485 | 16 121 | 451 363 | 483 451 |
BZ | Autres créances | 47 735 | 47 735 | 63 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 008 | 30 008 | 30 008 | |
CF | Disponibilités | 538 959 | 538 959 | 382 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 977 | 20 977 | 9 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 587 | 16 121 | 1 120 466 | 1 084 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868 | 1 063 113 | 1 238 754 | 1 224 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 798 938 | 753 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114 | 45 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 273 | 36 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 096 | 852 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 104 | 19 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 104 | 19 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 1 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 | 11 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313 | 127 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 073 | 188 070 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 190 | 22 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 554 | 352 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754 | 1 224 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554 | 352 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 576 | 23 576 | 45 593 | |
FG | Production vendue services | 1 435 046 | 1 435 046 | 1 209 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 622 | 1 458 622 | 1 255 544 | |
FM | Production stockée | -86 422 | 93 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 88 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 049 | 1 437 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 688 | 129 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 620 | -1 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 668 | 385 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 106 | 18 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 793 | 543 463 | ||
FZ | Charges sociales | 220 920 | 229 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 659 | 44 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | 19 641 | ||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 829 | 1 368 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 220 | 69 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 073 | 2 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 073 | 2 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 069 | 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 289 | 69 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 | 2 877 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189 | 32 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 | 35 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 | 63 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 273 | -28 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 | -4 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 114 | 45 640 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 365 | 34 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756 | 578 | 18 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861 | 31 080 | 27 285 | 1 028 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618 | 31 659 | 27 285 | 1 046 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 665 | 797 | 6 189 | 31 273 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 641 | 1 463 | 21 104 | |
6T | Sur comptes clients | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 104 | 2 260 | 8 864 | 68 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 2 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 6 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 281 | |||
UX | Autres créances clients | 448 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 663 | |||
VB | T. V. A. | 18 249 | |||
VP | Divers | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892 | 520 117 | 19 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 313 | 124 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 516 | 60 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809 | 93 809 | ||
VW | T.V.A. | 22 930 | 22 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 7 836 | 7 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 190 | 21 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554 | 334 554 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 784 | 18 335 | 1 449 | 160 |
AN | Terrains | 54 927 | 28 386 | 26 540 | 26 693 |
AP | Constructions | 337 074 | 300 166 | 36 908 | 43 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453 | 414 887 | 21 565 | 27 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 038 | 285 216 | 17 822 | 27 540 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 694 | 3 694 | 3 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 280 | 1 046 991 | 118 288 | 139 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 440 | 6 440 | 4 820 | |
BP | En cours de production de services | 24 982 | 24 982 | 111 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 485 | 16 121 | 451 363 | 483 451 |
BZ | Autres créances | 47 735 | 47 735 | 63 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 008 | 30 008 | 30 008 | |
CF | Disponibilités | 538 959 | 538 959 | 382 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 977 | 20 977 | 9 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 587 | 16 121 | 1 120 466 | 1 084 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868 | 1 063 113 | 1 238 754 | 1 224 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 798 938 | 753 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114 | 45 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 273 | 36 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 096 | 852 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 104 | 19 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 104 | 19 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 1 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 | 11 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313 | 127 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 073 | 188 070 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 190 | 22 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 554 | 352 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754 | 1 224 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554 | 352 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 576 | 23 576 | 45 593 | |
FG | Production vendue services | 1 435 046 | 1 435 046 | 1 209 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 622 | 1 458 622 | 1 255 544 | |
FM | Production stockée | -86 422 | 93 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 88 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 049 | 1 437 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 688 | 129 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 620 | -1 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 668 | 385 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 106 | 18 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 793 | 543 463 | ||
FZ | Charges sociales | 220 920 | 229 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 659 | 44 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | 19 641 | ||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 829 | 1 368 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 220 | 69 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 073 | 2 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 073 | 2 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 069 | 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 289 | 69 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 | 2 877 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189 | 32 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 | 35 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 | 63 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 273 | -28 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 | -4 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 114 | 45 640 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 365 | 34 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756 | 578 | 18 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861 | 31 080 | 27 285 | 1 028 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618 | 31 659 | 27 285 | 1 046 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 665 | 797 | 6 189 | 31 273 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 641 | 1 463 | 21 104 | |
6T | Sur comptes clients | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 104 | 2 260 | 8 864 | 68 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 2 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 6 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 281 | |||
UX | Autres créances clients | 448 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 663 | |||
VB | T. V. A. | 18 249 | |||
VP | Divers | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892 | 520 117 | 19 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 313 | 124 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 516 | 60 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809 | 93 809 | ||
VW | T.V.A. | 22 930 | 22 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 7 836 | 7 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 190 | 21 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554 | 334 554 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 784 | 18 335 | 1 449 | 160 |
AN | Terrains | 54 927 | 28 386 | 26 540 | 26 693 |
AP | Constructions | 337 074 | 300 166 | 36 908 | 43 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453 | 414 887 | 21 565 | 27 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 038 | 285 216 | 17 822 | 27 540 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 694 | 3 694 | 3 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 280 | 1 046 991 | 118 288 | 139 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 440 | 6 440 | 4 820 | |
BP | En cours de production de services | 24 982 | 24 982 | 111 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 485 | 16 121 | 451 363 | 483 451 |
BZ | Autres créances | 47 735 | 47 735 | 63 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 008 | 30 008 | 30 008 | |
CF | Disponibilités | 538 959 | 538 959 | 382 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 977 | 20 977 | 9 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 587 | 16 121 | 1 120 466 | 1 084 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868 | 1 063 113 | 1 238 754 | 1 224 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 798 938 | 753 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114 | 45 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 273 | 36 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 096 | 852 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 104 | 19 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 104 | 19 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 1 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 | 11 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313 | 127 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 073 | 188 070 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 190 | 22 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 554 | 352 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754 | 1 224 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554 | 352 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 576 | 23 576 | 45 593 | |
FG | Production vendue services | 1 435 046 | 1 435 046 | 1 209 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 622 | 1 458 622 | 1 255 544 | |
FM | Production stockée | -86 422 | 93 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 88 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 049 | 1 437 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 688 | 129 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 620 | -1 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 668 | 385 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 106 | 18 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 793 | 543 463 | ||
FZ | Charges sociales | 220 920 | 229 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 659 | 44 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | 19 641 | ||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 829 | 1 368 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 220 | 69 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 073 | 2 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 073 | 2 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 069 | 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 289 | 69 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 | 2 877 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189 | 32 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 | 35 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 | 63 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 273 | -28 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 | -4 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 114 | 45 640 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 365 | 34 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756 | 578 | 18 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861 | 31 080 | 27 285 | 1 028 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618 | 31 659 | 27 285 | 1 046 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 665 | 797 | 6 189 | 31 273 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 641 | 1 463 | 21 104 | |
6T | Sur comptes clients | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 104 | 2 260 | 8 864 | 68 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 2 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 6 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 281 | |||
UX | Autres créances clients | 448 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 663 | |||
VB | T. V. A. | 18 249 | |||
VP | Divers | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892 | 520 117 | 19 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 313 | 124 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 516 | 60 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809 | 93 809 | ||
VW | T.V.A. | 22 930 | 22 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 7 836 | 7 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 190 | 21 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554 | 334 554 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 784 | 18 335 | 1 449 | 160 |
AN | Terrains | 54 927 | 28 386 | 26 540 | 26 693 |
AP | Constructions | 337 074 | 300 166 | 36 908 | 43 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453 | 414 887 | 21 565 | 27 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 038 | 285 216 | 17 822 | 27 540 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 694 | 3 694 | 3 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 280 | 1 046 991 | 118 288 | 139 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 440 | 6 440 | 4 820 | |
BP | En cours de production de services | 24 982 | 24 982 | 111 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 485 | 16 121 | 451 363 | 483 451 |
BZ | Autres créances | 47 735 | 47 735 | 63 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 008 | 30 008 | 30 008 | |
CF | Disponibilités | 538 959 | 538 959 | 382 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 977 | 20 977 | 9 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 587 | 16 121 | 1 120 466 | 1 084 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868 | 1 063 113 | 1 238 754 | 1 224 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 798 938 | 753 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114 | 45 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 273 | 36 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 096 | 852 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 104 | 19 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 104 | 19 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 1 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 | 11 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313 | 127 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 073 | 188 070 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 190 | 22 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 554 | 352 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754 | 1 224 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554 | 352 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 576 | 23 576 | 45 593 | |
FG | Production vendue services | 1 435 046 | 1 435 046 | 1 209 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 622 | 1 458 622 | 1 255 544 | |
FM | Production stockée | -86 422 | 93 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 88 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 049 | 1 437 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 688 | 129 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 620 | -1 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 668 | 385 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 106 | 18 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 793 | 543 463 | ||
FZ | Charges sociales | 220 920 | 229 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 659 | 44 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | 19 641 | ||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 829 | 1 368 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 220 | 69 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 073 | 2 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 073 | 2 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 069 | 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 289 | 69 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 | 2 877 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189 | 32 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 | 35 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 | 63 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 273 | -28 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 | -4 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 114 | 45 640 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 365 | 34 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756 | 578 | 18 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861 | 31 080 | 27 285 | 1 028 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618 | 31 659 | 27 285 | 1 046 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 665 | 797 | 6 189 | 31 273 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 641 | 1 463 | 21 104 | |
6T | Sur comptes clients | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 104 | 2 260 | 8 864 | 68 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 2 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 6 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 281 | |||
UX | Autres créances clients | 448 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 663 | |||
VB | T. V. A. | 18 249 | |||
VP | Divers | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892 | 520 117 | 19 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 313 | 124 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 516 | 60 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809 | 93 809 | ||
VW | T.V.A. | 22 930 | 22 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 7 836 | 7 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 190 | 21 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554 | 334 554 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 784 | 18 335 | 1 449 | 160 |
AN | Terrains | 54 927 | 28 386 | 26 540 | 26 693 |
AP | Constructions | 337 074 | 300 166 | 36 908 | 43 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453 | 414 887 | 21 565 | 27 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 038 | 285 216 | 17 822 | 27 540 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 694 | 3 694 | 3 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 280 | 1 046 991 | 118 288 | 139 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 440 | 6 440 | 4 820 | |
BP | En cours de production de services | 24 982 | 24 982 | 111 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 485 | 16 121 | 451 363 | 483 451 |
BZ | Autres créances | 47 735 | 47 735 | 63 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 008 | 30 008 | 30 008 | |
CF | Disponibilités | 538 959 | 538 959 | 382 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 977 | 20 977 | 9 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 587 | 16 121 | 1 120 466 | 1 084 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868 | 1 063 113 | 1 238 754 | 1 224 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 798 938 | 753 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114 | 45 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 273 | 36 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 096 | 852 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 104 | 19 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 104 | 19 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 1 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 | 11 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313 | 127 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 073 | 188 070 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 190 | 22 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 554 | 352 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754 | 1 224 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554 | 352 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 576 | 23 576 | 45 593 | |
FG | Production vendue services | 1 435 046 | 1 435 046 | 1 209 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 622 | 1 458 622 | 1 255 544 | |
FM | Production stockée | -86 422 | 93 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 88 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 049 | 1 437 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 688 | 129 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 620 | -1 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 668 | 385 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 106 | 18 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 793 | 543 463 | ||
FZ | Charges sociales | 220 920 | 229 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 659 | 44 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | 19 641 | ||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 829 | 1 368 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 220 | 69 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 073 | 2 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 073 | 2 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 069 | 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 289 | 69 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 | 2 877 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189 | 32 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 | 35 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 | 63 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 273 | -28 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 | -4 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 114 | 45 640 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 365 | 34 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756 | 578 | 18 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861 | 31 080 | 27 285 | 1 028 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618 | 31 659 | 27 285 | 1 046 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 665 | 797 | 6 189 | 31 273 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 641 | 1 463 | 21 104 | |
6T | Sur comptes clients | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 104 | 2 260 | 8 864 | 68 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 2 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 6 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 281 | |||
UX | Autres créances clients | 448 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 663 | |||
VB | T. V. A. | 18 249 | |||
VP | Divers | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892 | 520 117 | 19 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 313 | 124 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 516 | 60 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809 | 93 809 | ||
VW | T.V.A. | 22 930 | 22 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 7 836 | 7 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 190 | 21 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554 | 334 554 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 784 | 18 335 | 1 449 | 160 |
AN | Terrains | 54 927 | 28 386 | 26 540 | 26 693 |
AP | Constructions | 337 074 | 300 166 | 36 908 | 43 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453 | 414 887 | 21 565 | 27 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 038 | 285 216 | 17 822 | 27 540 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 020 | 8 020 | 8 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 694 | 3 694 | 3 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 280 | 1 046 991 | 118 288 | 139 180 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 440 | 6 440 | 4 820 | |
BP | En cours de production de services | 24 982 | 24 982 | 111 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 485 | 16 121 | 451 363 | 483 451 |
BZ | Autres créances | 47 735 | 47 735 | 63 378 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 008 | 30 008 | 30 008 | |
CF | Disponibilités | 538 959 | 538 959 | 382 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 977 | 20 977 | 9 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 587 | 16 121 | 1 120 466 | 1 084 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868 | 1 063 113 | 1 238 754 | 1 224 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 798 938 | 753 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114 | 45 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 273 | 36 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 883 096 | 852 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 104 | 19 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 104 | 19 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 1 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 | 11 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313 | 127 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 073 | 188 070 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 190 | 22 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 554 | 352 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754 | 1 224 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554 | 352 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 576 | 23 576 | 45 593 | |
FG | Production vendue services | 1 435 046 | 1 435 046 | 1 209 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 458 622 | 1 458 622 | 1 255 544 | |
FM | Production stockée | -86 422 | 93 064 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 885 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 88 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 049 | 1 437 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 688 | 129 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 620 | -1 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 668 | 385 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 106 | 18 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 793 | 543 463 | ||
FZ | Charges sociales | 220 920 | 229 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 659 | 44 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 463 | 19 641 | ||
GE | Autres charges | 150 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 829 | 1 368 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 220 | 69 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 073 | 2 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 073 | 2 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 069 | 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 289 | 69 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 | 2 877 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189 | 32 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071 | 35 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 098 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 | 63 798 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 273 | -28 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 | -4 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 114 | 45 640 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 365 | 34 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756 | 578 | 18 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861 | 31 080 | 27 285 | 1 028 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618 | 31 659 | 27 285 | 1 046 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 665 | 797 | 6 189 | 31 273 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 641 | 1 463 | 21 104 | |
6T | Sur comptes clients | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 797 | 2 675 | 16 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 104 | 2 260 | 8 864 | 68 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 463 | 2 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 6 189 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 694 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 281 | |||
UX | Autres créances clients | 448 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 663 | |||
VB | T. V. A. | 18 249 | |||
VP | Divers | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892 | 520 117 | 19 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 313 | 124 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 516 | 60 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809 | 93 809 | ||
VW | T.V.A. | 22 930 | 22 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 | 3 817 | ||
VI | Groupe et associés | 7 836 | 7 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 190 | 21 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554 | 334 554 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 |