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de Chamelet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 357 | 7 357 | 4 239 | |
AP | Constructions | 452 047 | 41 888 | 410 159 | 436 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 1 605 | 1 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 518 | 59 364 | 128 154 | 137 391 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 362 | 1 362 | 11 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 799 888 | 108 609 | 691 279 | 740 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 543 | 80 543 | ||
BT | Marchandises | 404 506 | 404 506 | 302 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 877 | 1 197 877 | 266 272 | |
BZ | Autres créances | 979 374 | 979 374 | 536 658 | |
CF | Disponibilités | 695 392 | 695 392 | 202 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 25 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 369 523 | 3 369 523 | 1 333 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411 | 108 609 | 4 060 803 | 2 074 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 450 782 | -1 153 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853 | 3 016 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222 | 136 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 208 | 71 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 | |||
EA | Autres dettes | 29 770 | 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 871 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 511 585 | 3 227 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803 | 2 074 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 747 758 | 365 685 | 2 113 443 | 776 177 |
FD | Production vendue biens | -648 | -648 | ||
FG | Production vendue services | 115 534 | 61 000 | 176 534 | 20 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 645 | 426 685 | 2 289 329 | 796 344 |
FM | Production stockée | 80 543 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234 | 7 688 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110 | 834 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400 | 855 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 643 | -302 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 | 41 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 603 | 915 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719 | 15 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 004 295 | 548 476 | ||
FZ | Charges sociales | 253 602 | 135 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 721 | 40 888 | ||
GE | Autres charges | 12 889 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085 | 2 251 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 976 | -1 417 053 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 236 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GS | Différences négatives de change | 208 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 028 | 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 458 948 | -1 416 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 815 | -162 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346 | 835 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723 | 2 088 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 | 4 239 | 7 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 | 63 482 | 101 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 | 67 721 | 108 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 357 | 7 357 | 4 239 | |
AP | Constructions | 452 047 | 41 888 | 410 159 | 436 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 1 605 | 1 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 518 | 59 364 | 128 154 | 137 391 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 362 | 1 362 | 11 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 799 888 | 108 609 | 691 279 | 740 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 543 | 80 543 | ||
BT | Marchandises | 404 506 | 404 506 | 302 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 877 | 1 197 877 | 266 272 | |
BZ | Autres créances | 979 374 | 979 374 | 536 658 | |
CF | Disponibilités | 695 392 | 695 392 | 202 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 25 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 369 523 | 3 369 523 | 1 333 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411 | 108 609 | 4 060 803 | 2 074 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 450 782 | -1 153 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853 | 3 016 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222 | 136 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 208 | 71 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 | |||
EA | Autres dettes | 29 770 | 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 871 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 511 585 | 3 227 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803 | 2 074 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 747 758 | 365 685 | 2 113 443 | 776 177 |
FD | Production vendue biens | -648 | -648 | ||
FG | Production vendue services | 115 534 | 61 000 | 176 534 | 20 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 645 | 426 685 | 2 289 329 | 796 344 |
FM | Production stockée | 80 543 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234 | 7 688 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110 | 834 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400 | 855 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 643 | -302 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 | 41 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 603 | 915 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719 | 15 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 004 295 | 548 476 | ||
FZ | Charges sociales | 253 602 | 135 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 721 | 40 888 | ||
GE | Autres charges | 12 889 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085 | 2 251 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 976 | -1 417 053 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 236 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GS | Différences négatives de change | 208 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 028 | 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 458 948 | -1 416 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 815 | -162 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346 | 835 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723 | 2 088 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 | 4 239 | 7 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 | 63 482 | 101 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 | 67 721 | 108 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 357 | 7 357 | 4 239 | |
AP | Constructions | 452 047 | 41 888 | 410 159 | 436 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 1 605 | 1 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 518 | 59 364 | 128 154 | 137 391 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 362 | 1 362 | 11 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 799 888 | 108 609 | 691 279 | 740 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 543 | 80 543 | ||
BT | Marchandises | 404 506 | 404 506 | 302 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 877 | 1 197 877 | 266 272 | |
BZ | Autres créances | 979 374 | 979 374 | 536 658 | |
CF | Disponibilités | 695 392 | 695 392 | 202 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 25 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 369 523 | 3 369 523 | 1 333 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411 | 108 609 | 4 060 803 | 2 074 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 450 782 | -1 153 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853 | 3 016 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222 | 136 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 208 | 71 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 | |||
EA | Autres dettes | 29 770 | 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 871 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 511 585 | 3 227 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803 | 2 074 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 747 758 | 365 685 | 2 113 443 | 776 177 |
FD | Production vendue biens | -648 | -648 | ||
FG | Production vendue services | 115 534 | 61 000 | 176 534 | 20 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 645 | 426 685 | 2 289 329 | 796 344 |
FM | Production stockée | 80 543 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234 | 7 688 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110 | 834 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400 | 855 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 643 | -302 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 | 41 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 603 | 915 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719 | 15 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 004 295 | 548 476 | ||
FZ | Charges sociales | 253 602 | 135 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 721 | 40 888 | ||
GE | Autres charges | 12 889 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085 | 2 251 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 976 | -1 417 053 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 236 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GS | Différences négatives de change | 208 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 028 | 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 458 948 | -1 416 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 815 | -162 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346 | 835 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723 | 2 088 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 | 4 239 | 7 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 | 63 482 | 101 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 | 67 721 | 108 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 357 | 7 357 | 4 239 | |
AP | Constructions | 452 047 | 41 888 | 410 159 | 436 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 1 605 | 1 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 518 | 59 364 | 128 154 | 137 391 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 362 | 1 362 | 11 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 799 888 | 108 609 | 691 279 | 740 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 543 | 80 543 | ||
BT | Marchandises | 404 506 | 404 506 | 302 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 877 | 1 197 877 | 266 272 | |
BZ | Autres créances | 979 374 | 979 374 | 536 658 | |
CF | Disponibilités | 695 392 | 695 392 | 202 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 25 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 369 523 | 3 369 523 | 1 333 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411 | 108 609 | 4 060 803 | 2 074 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 450 782 | -1 153 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853 | 3 016 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222 | 136 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 208 | 71 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 | |||
EA | Autres dettes | 29 770 | 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 871 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 511 585 | 3 227 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803 | 2 074 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 747 758 | 365 685 | 2 113 443 | 776 177 |
FD | Production vendue biens | -648 | -648 | ||
FG | Production vendue services | 115 534 | 61 000 | 176 534 | 20 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 645 | 426 685 | 2 289 329 | 796 344 |
FM | Production stockée | 80 543 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234 | 7 688 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110 | 834 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400 | 855 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 643 | -302 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 | 41 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 603 | 915 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719 | 15 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 004 295 | 548 476 | ||
FZ | Charges sociales | 253 602 | 135 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 721 | 40 888 | ||
GE | Autres charges | 12 889 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085 | 2 251 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 976 | -1 417 053 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 236 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GS | Différences négatives de change | 208 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 028 | 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 458 948 | -1 416 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 815 | -162 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346 | 835 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723 | 2 088 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 | 4 239 | 7 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 | 63 482 | 101 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 | 67 721 | 108 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 357 | 7 357 | 4 239 | |
AP | Constructions | 452 047 | 41 888 | 410 159 | 436 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 1 605 | 1 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 518 | 59 364 | 128 154 | 137 391 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 362 | 1 362 | 11 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 799 888 | 108 609 | 691 279 | 740 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 543 | 80 543 | ||
BT | Marchandises | 404 506 | 404 506 | 302 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 877 | 1 197 877 | 266 272 | |
BZ | Autres créances | 979 374 | 979 374 | 536 658 | |
CF | Disponibilités | 695 392 | 695 392 | 202 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 25 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 369 523 | 3 369 523 | 1 333 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411 | 108 609 | 4 060 803 | 2 074 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 450 782 | -1 153 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853 | 3 016 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222 | 136 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 208 | 71 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 | |||
EA | Autres dettes | 29 770 | 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 871 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 511 585 | 3 227 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803 | 2 074 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 747 758 | 365 685 | 2 113 443 | 776 177 |
FD | Production vendue biens | -648 | -648 | ||
FG | Production vendue services | 115 534 | 61 000 | 176 534 | 20 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 645 | 426 685 | 2 289 329 | 796 344 |
FM | Production stockée | 80 543 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234 | 7 688 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110 | 834 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400 | 855 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 643 | -302 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 | 41 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 603 | 915 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719 | 15 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 004 295 | 548 476 | ||
FZ | Charges sociales | 253 602 | 135 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 721 | 40 888 | ||
GE | Autres charges | 12 889 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085 | 2 251 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 976 | -1 417 053 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 236 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GS | Différences négatives de change | 208 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 028 | 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 458 948 | -1 416 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 815 | -162 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346 | 835 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723 | 2 088 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 | 4 239 | 7 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 | 63 482 | 101 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 | 67 721 | 108 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 357 | 7 357 | 4 239 | |
AP | Constructions | 452 047 | 41 888 | 410 159 | 436 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 1 605 | 1 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 518 | 59 364 | 128 154 | 137 391 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 362 | 1 362 | 11 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 799 888 | 108 609 | 691 279 | 740 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 543 | 80 543 | ||
BT | Marchandises | 404 506 | 404 506 | 302 862 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 197 877 | 1 197 877 | 266 272 | |
BZ | Autres créances | 979 374 | 979 374 | 536 658 | |
CF | Disponibilités | 695 392 | 695 392 | 202 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 25 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 369 523 | 3 369 523 | 1 333 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411 | 108 609 | 4 060 803 | 2 074 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 405 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 450 782 | -1 153 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853 | 3 016 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222 | 136 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 208 | 71 308 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 | |||
EA | Autres dettes | 29 770 | 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 871 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 511 585 | 3 227 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803 | 2 074 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 747 758 | 365 685 | 2 113 443 | 776 177 |
FD | Production vendue biens | -648 | -648 | ||
FG | Production vendue services | 115 534 | 61 000 | 176 534 | 20 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 645 | 426 685 | 2 289 329 | 796 344 |
FM | Production stockée | 80 543 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234 | 7 688 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110 | 834 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400 | 855 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 643 | -302 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 | 41 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 881 603 | 915 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719 | 15 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 004 295 | 548 476 | ||
FZ | Charges sociales | 253 602 | 135 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 721 | 40 888 | ||
GE | Autres charges | 12 889 | 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085 | 2 251 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 459 976 | -1 417 053 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 | 142 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 236 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GS | Différences négatives de change | 208 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 028 | 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 458 948 | -1 416 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 815 | -162 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346 | 835 350 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723 | 2 088 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 297 377 | -1 253 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 | 4 239 | 7 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 | 63 482 | 101 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 | 67 721 | 108 609 |