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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 830 | 471 199 | 16 631 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 730 064 | 598 765 | 131 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821 | 2 888 669 | 263 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 038 972 | 666 740 | 372 232 | |
CU | Autres participations | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 475 483 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 982 738 | 4 662 873 | 1 319 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 456 796 | 1 456 796 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 792 666 | 2 792 666 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081 | 30 081 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 628 234 | 509 050 | 9 119 184 | |
BZ | Autres créances | 534 381 | 534 381 | ||
CF | Disponibilités | 722 614 | 722 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 186 382 | 186 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 351 153 | 509 050 | 14 842 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891 | 5 171 924 | 16 161 968 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 896 531 | |||
DD | Réserve légale (1) | 289 653 | |||
DG | Autres réserves | 3 212 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 951 964 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 999 | |||
DQ | Provisions pour charges | 322 078 | |||
DR | TOTAL (III) | 370 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 710 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | |||
EA | Autres dettes | 27 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 839 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 974 802 | 4 349 | 33 979 151 | |
FG | Production vendue services | 3 595 | 3 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 978 397 | 4 349 | 33 982 746 | |
FM | Production stockée | 75 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046 | |||
FQ | Autres produits | 51 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 454 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 735 699 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078 | |||
GE | Autres charges | 955 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 852 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 567 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796 | 20 403 | 471 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602 | 279 573 | 4 154 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397 | 299 976 | 4 625 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 999 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250 | 322 078 | 1 284 251 | 370 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 488 811 | 27 950 | 7 711 | 509 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 811 | 65 450 | 7 711 | 546 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 821 061 | 387 528 | 1 291 962 | 916 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 028 | |||
UG | - Financières | 37 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 475 483 | 98 570 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 622 198 | |||
UX | Autres créances clients | 9 006 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 486 | |||
VB | T. V. A. | 227 521 | |||
VC | Groupe et associés | 270 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803 | 9 825 369 | 1 007 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959 | 197 286 | 389 673 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 778 310 | 4 778 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 942 | 101 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308 | 629 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 810 | 1 074 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649 | 62 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472 | 10 472 | ||
VI | Groupe et associés | 1 567 500 | 1 567 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950 | 27 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927 | 8 450 254 | 389 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325 |