Déposant 1 : POREE HAVLIK, sas
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5 5, rue Theodule VILLERET Le Plessis Bouchard, BP30002
95131 FRANCONVILLE Cedex
FR
Mandataire 1 : POREE HAVLIK, M. Alexis DONZE
Adresse :
5 5, rue Theodule VILLERET Le Plessis Bouchard, BP30002
95131 FRANCONVILLE Cedex
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK, sas
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5 5, rue Theodule VILLERET Le Plessis Bouchard, BP30002
95131 FRANCONVILLE Cedex
FR
Mandataire 1 : POREE HAVLIK, M. Alexis DONZE
Adresse :
5 5, rue Theodule VILLERET Le Plessis Bouchard, BP30002
95131 FRANCONVILLE Cedex
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Mandataire 1 : Cabinet MALEMONT
Déposant 1 : POREE HAVLIK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5 rue Théodule Villeret, ZAE
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5 rue Théodule Villeret, ZAE
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5 RUE THEODULE VILLERET ZAE
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5, rue Théodule Villeret ZAE
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Adresse :
5, rue Théodule Villeret ZAE
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : POREE HAVLIK société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Déposant 1 : POREE HAVLIK société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 578204315
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 996 | 185 040 | 68 956 | 68 956 |
AN | Terrains | 162 752 | 162 752 | 162 752 | |
AP | Constructions | 2 014 503 | 620 673 | 1 393 830 | 1 459 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 758 | 188 954 | 3 804 | 5 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 923 | 782 260 | 17 662 | 33 777 |
CU | Autres participations | 95 388 | 95 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 653 | 48 653 | 48 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 567 972 | 1 872 315 | 1 695 657 | 1 779 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 185 | 5 191 | 292 994 | 320 662 |
BN | En cours de production de biens | 2 722 | 2 722 | 5 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 005 | 44 930 | 2 214 075 | 1 971 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238 | 7 238 | 2 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 286 | 33 611 | 1 555 675 | 1 963 204 |
BZ | Autres créances | 1 815 158 | 1 815 158 | 1 673 561 | |
CF | Disponibilités | 133 308 | 133 308 | 409 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 948 | 101 948 | 219 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 206 851 | 83 732 | 6 123 119 | 6 564 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 823 | 1 956 047 | 7 818 776 | 8 344 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 750 | 500 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 075 | 50 075 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 998 445 | 3 998 445 | ||
DH | Report à nouveau | -365 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199 | -365 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 364 292 | 4 184 093 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 789 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 407 | 881 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832 | 73 045 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030 | 1 430 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 599 | 1 302 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 042 | 418 342 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 784 | 51 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 484 | 4 160 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 776 | 8 344 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 769 197 | 169 410 | 9 938 607 | 9 778 656 |
FG | Production vendue services | 3 031 | 3 031 | 3 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 772 228 | 169 410 | 9 941 638 | 9 782 577 |
FM | Production stockée | -2 698 | 386 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 552 | 58 481 | ||
FQ | Autres produits | 4 215 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 997 707 | 10 229 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 910 658 | 4 673 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 412 | 1 189 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 760 | -24 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 242 | 2 850 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 721 | 163 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 034 | 1 020 297 | ||
FZ | Charges sociales | 350 466 | 375 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 814 | 95 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 681 | 3 950 | ||
GE | Autres charges | 179 104 | 195 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 781 149 | 10 544 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -315 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | 4 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 918 | 4 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 745 | 72 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 608 | 2 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 352 | 104 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 434 | -99 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 124 | -414 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | 61 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 61 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154 | 67 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154 | 67 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 711 | -6 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 786 | -55 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 068 | 10 295 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 869 | 10 661 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 199 | -365 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 590 | 25 550 | 185 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 309 | 84 814 | 36 236 | 1 591 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 899 | 84 814 | 61 786 | 1 776 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 388 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 512 | 44 836 | 227 | 50 121 |
6T | Sur comptes clients | 32 175 | 1 845 | 409 | 33 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 074 | 46 681 | 636 | 179 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 074 | 46 681 | 636 | 179 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 681 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 549 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 948 | |||
VB | T. V. A. | 56 442 | |||
VC | Groupe et associés | 1 349 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 046 | 2 156 727 | 1 398 319 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 789 | 10 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 011 | 170 216 | 371 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 599 | 1 253 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 572 | 93 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 331 | 104 331 | ||
VW | T.V.A. | 96 479 | 96 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660 | 50 660 | ||
VI | Groupe et associés | 13 832 | 13 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 784 | 1 283 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 057 | 3 077 262 | 371 795 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 996 | 185 040 | 68 956 | 68 956 |
AN | Terrains | 162 752 | 162 752 | 162 752 | |
AP | Constructions | 2 014 503 | 620 673 | 1 393 830 | 1 459 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 758 | 188 954 | 3 804 | 5 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 923 | 782 260 | 17 662 | 33 777 |
CU | Autres participations | 95 388 | 95 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 653 | 48 653 | 48 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 567 972 | 1 872 315 | 1 695 657 | 1 779 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 185 | 5 191 | 292 994 | 320 662 |
BN | En cours de production de biens | 2 722 | 2 722 | 5 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 005 | 44 930 | 2 214 075 | 1 971 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238 | 7 238 | 2 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 286 | 33 611 | 1 555 675 | 1 963 204 |
BZ | Autres créances | 1 815 158 | 1 815 158 | 1 673 561 | |
CF | Disponibilités | 133 308 | 133 308 | 409 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 948 | 101 948 | 219 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 206 851 | 83 732 | 6 123 119 | 6 564 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 823 | 1 956 047 | 7 818 776 | 8 344 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 750 | 500 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 075 | 50 075 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 998 445 | 3 998 445 | ||
DH | Report à nouveau | -365 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199 | -365 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 364 292 | 4 184 093 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 789 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 407 | 881 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832 | 73 045 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030 | 1 430 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 599 | 1 302 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 042 | 418 342 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 784 | 51 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 484 | 4 160 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 776 | 8 344 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 769 197 | 169 410 | 9 938 607 | 9 778 656 |
FG | Production vendue services | 3 031 | 3 031 | 3 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 772 228 | 169 410 | 9 941 638 | 9 782 577 |
FM | Production stockée | -2 698 | 386 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 552 | 58 481 | ||
FQ | Autres produits | 4 215 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 997 707 | 10 229 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 910 658 | 4 673 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 412 | 1 189 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 760 | -24 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 242 | 2 850 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 721 | 163 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 034 | 1 020 297 | ||
FZ | Charges sociales | 350 466 | 375 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 814 | 95 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 681 | 3 950 | ||
GE | Autres charges | 179 104 | 195 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 781 149 | 10 544 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -315 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | 4 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 918 | 4 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 745 | 72 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 608 | 2 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 352 | 104 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 434 | -99 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 124 | -414 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | 61 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 61 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154 | 67 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154 | 67 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 711 | -6 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 786 | -55 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 068 | 10 295 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 869 | 10 661 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 199 | -365 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 590 | 25 550 | 185 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 309 | 84 814 | 36 236 | 1 591 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 899 | 84 814 | 61 786 | 1 776 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 388 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 512 | 44 836 | 227 | 50 121 |
6T | Sur comptes clients | 32 175 | 1 845 | 409 | 33 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 074 | 46 681 | 636 | 179 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 074 | 46 681 | 636 | 179 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 681 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 549 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 948 | |||
VB | T. V. A. | 56 442 | |||
VC | Groupe et associés | 1 349 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 046 | 2 156 727 | 1 398 319 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 789 | 10 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 011 | 170 216 | 371 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 599 | 1 253 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 572 | 93 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 331 | 104 331 | ||
VW | T.V.A. | 96 479 | 96 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660 | 50 660 | ||
VI | Groupe et associés | 13 832 | 13 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 784 | 1 283 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 057 | 3 077 262 | 371 795 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 996 | 185 040 | 68 956 | 68 956 |
AN | Terrains | 162 752 | 162 752 | 162 752 | |
AP | Constructions | 2 014 503 | 620 673 | 1 393 830 | 1 459 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 758 | 188 954 | 3 804 | 5 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 923 | 782 260 | 17 662 | 33 777 |
CU | Autres participations | 95 388 | 95 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 653 | 48 653 | 48 606 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 567 972 | 1 872 315 | 1 695 657 | 1 779 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 185 | 5 191 | 292 994 | 320 662 |
BN | En cours de production de biens | 2 722 | 2 722 | 5 420 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 005 | 44 930 | 2 214 075 | 1 971 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238 | 7 238 | 2 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 286 | 33 611 | 1 555 675 | 1 963 204 |
BZ | Autres créances | 1 815 158 | 1 815 158 | 1 673 561 | |
CF | Disponibilités | 133 308 | 133 308 | 409 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 948 | 101 948 | 219 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 206 851 | 83 732 | 6 123 119 | 6 564 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 823 | 1 956 047 | 7 818 776 | 8 344 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 750 | 500 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 075 | 50 075 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 998 445 | 3 998 445 | ||
DH | Report à nouveau | -365 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199 | -365 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 364 292 | 4 184 093 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 10 789 | 2 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 407 | 881 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832 | 73 045 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030 | 1 430 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 599 | 1 302 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 042 | 418 342 | ||
EA | Autres dettes | 1 283 784 | 51 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 484 | 4 160 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 776 | 8 344 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 769 197 | 169 410 | 9 938 607 | 9 778 656 |
FG | Production vendue services | 3 031 | 3 031 | 3 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 772 228 | 169 410 | 9 941 638 | 9 782 577 |
FM | Production stockée | -2 698 | 386 574 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 552 | 58 481 | ||
FQ | Autres produits | 4 215 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 997 707 | 10 229 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 910 658 | 4 673 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 412 | 1 189 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 760 | -24 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 242 | 2 850 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 721 | 163 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 034 | 1 020 297 | ||
FZ | Charges sociales | 350 466 | 375 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 814 | 95 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 681 | 3 950 | ||
GE | Autres charges | 179 104 | 195 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 781 149 | 10 544 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 558 | -315 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 | 46 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | 4 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 918 | 4 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 745 | 72 096 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 608 | 2 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 352 | 104 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 434 | -99 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 124 | -414 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 | 61 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 61 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154 | 67 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154 | 67 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 711 | -6 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 786 | -55 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 068 | 10 295 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 869 | 10 661 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 199 | -365 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 590 | 25 550 | 185 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 309 | 84 814 | 36 236 | 1 591 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 899 | 84 814 | 61 786 | 1 776 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 388 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 512 | 44 836 | 227 | 50 121 |
6T | Sur comptes clients | 32 175 | 1 845 | 409 | 33 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 074 | 46 681 | 636 | 179 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 074 | 46 681 | 636 | 179 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 681 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 653 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 549 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 948 | |||
VB | T. V. A. | 56 442 | |||
VC | Groupe et associés | 1 349 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 046 | 2 156 727 | 1 398 319 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 789 | 10 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 011 | 170 216 | 371 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 599 | 1 253 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 572 | 93 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 331 | 104 331 | ||
VW | T.V.A. | 96 479 | 96 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660 | 50 660 | ||
VI | Groupe et associés | 13 832 | 13 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 784 | 1 283 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 057 | 3 077 262 | 371 795 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 245 |