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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 521 | 447 | 7 074 | 12 400 000 |
AV | Immobilisations en cours | 9 490 | 9 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 417 011 | 447 | 12 416 564 | 12 400 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 543 | 731 543 | 660 135 | |
BZ | Autres créances | 74 927 | 74 927 | 252 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 | 468 | 1 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 938 | 806 938 | 915 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 949 | 447 | 13 223 502 | 13 315 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 856 | 113 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 077 975 | 2 177 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 120 | 2 302 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 697 030 | 1 147 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 030 | 1 165 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 801 | 9 176 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 215 | 546 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 930 | 75 928 | ||
EA | Autres dettes | 39 213 | 48 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 719 353 | 9 847 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 502 | 13 315 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FQ | Autres produits | -1 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 009 | 1 582 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 997 | 1 107 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 355 | 629 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 981 | 25 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 590 | 12 975 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 10 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 408 | 1 786 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 399 | -203 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 214 | 788 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 800 214 | 788 513 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 886 | 516 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 343 | 25 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 229 | 542 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 015 | 245 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -342 414 | 42 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884 | 99 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 386 | 99 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 2 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 384 | 97 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 851 | 8 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 975 | 17 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 609 | 2 471 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 464 | 2 357 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 856 | 113 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 | 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 | 447 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 565 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 590 | |||
UG | - Financières | 517 886 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 731 543 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 938 | 806 938 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 660 690 | 3 016 | 2 217 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 215 | 649 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 851 | 18 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 461 | 20 461 | ||
VW | T.V.A. | 19 231 | 19 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387 | 41 387 | ||
VI | Groupe et associés | 268 111 | 268 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213 | 39 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 159 | 1 059 484 | 2 217 209 | 6 440 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 521 | 447 | 7 074 | 12 400 000 |
AV | Immobilisations en cours | 9 490 | 9 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 417 011 | 447 | 12 416 564 | 12 400 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 543 | 731 543 | 660 135 | |
BZ | Autres créances | 74 927 | 74 927 | 252 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 | 468 | 1 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 938 | 806 938 | 915 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 949 | 447 | 13 223 502 | 13 315 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 856 | 113 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 077 975 | 2 177 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 120 | 2 302 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 697 030 | 1 147 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 030 | 1 165 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 801 | 9 176 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 215 | 546 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 930 | 75 928 | ||
EA | Autres dettes | 39 213 | 48 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 719 353 | 9 847 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 502 | 13 315 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FQ | Autres produits | -1 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 009 | 1 582 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 997 | 1 107 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 355 | 629 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 981 | 25 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 590 | 12 975 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 10 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 408 | 1 786 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 399 | -203 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 214 | 788 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 800 214 | 788 513 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 886 | 516 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 343 | 25 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 229 | 542 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 015 | 245 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -342 414 | 42 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884 | 99 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 386 | 99 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 2 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 384 | 97 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 851 | 8 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 975 | 17 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 609 | 2 471 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 464 | 2 357 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 856 | 113 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 | 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 | 447 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 565 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 590 | |||
UG | - Financières | 517 886 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 731 543 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 938 | 806 938 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 660 690 | 3 016 | 2 217 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 215 | 649 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 851 | 18 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 461 | 20 461 | ||
VW | T.V.A. | 19 231 | 19 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387 | 41 387 | ||
VI | Groupe et associés | 268 111 | 268 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213 | 39 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 159 | 1 059 484 | 2 217 209 | 6 440 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 521 | 447 | 7 074 | 12 400 000 |
AV | Immobilisations en cours | 9 490 | 9 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 417 011 | 447 | 12 416 564 | 12 400 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 543 | 731 543 | 660 135 | |
BZ | Autres créances | 74 927 | 74 927 | 252 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 | 468 | 1 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 938 | 806 938 | 915 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 949 | 447 | 13 223 502 | 13 315 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 856 | 113 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 077 975 | 2 177 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 120 | 2 302 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 697 030 | 1 147 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 030 | 1 165 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 801 | 9 176 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 215 | 546 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 930 | 75 928 | ||
EA | Autres dettes | 39 213 | 48 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 719 353 | 9 847 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 502 | 13 315 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FQ | Autres produits | -1 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 009 | 1 582 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 997 | 1 107 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 355 | 629 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 981 | 25 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 590 | 12 975 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 10 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 408 | 1 786 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 399 | -203 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 214 | 788 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 800 214 | 788 513 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 886 | 516 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 343 | 25 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 229 | 542 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 015 | 245 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -342 414 | 42 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884 | 99 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 386 | 99 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 2 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 384 | 97 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 851 | 8 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 975 | 17 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 609 | 2 471 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 464 | 2 357 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 856 | 113 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 | 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 | 447 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 565 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 590 | |||
UG | - Financières | 517 886 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 731 543 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 938 | 806 938 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 660 690 | 3 016 | 2 217 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 215 | 649 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 851 | 18 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 461 | 20 461 | ||
VW | T.V.A. | 19 231 | 19 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387 | 41 387 | ||
VI | Groupe et associés | 268 111 | 268 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213 | 39 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 159 | 1 059 484 | 2 217 209 | 6 440 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 521 | 447 | 7 074 | 12 400 000 |
AV | Immobilisations en cours | 9 490 | 9 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 417 011 | 447 | 12 416 564 | 12 400 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 543 | 731 543 | 660 135 | |
BZ | Autres créances | 74 927 | 74 927 | 252 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 | 468 | 1 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 938 | 806 938 | 915 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 949 | 447 | 13 223 502 | 13 315 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 856 | 113 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 077 975 | 2 177 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 120 | 2 302 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 697 030 | 1 147 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 030 | 1 165 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 801 | 9 176 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 215 | 546 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 930 | 75 928 | ||
EA | Autres dettes | 39 213 | 48 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 719 353 | 9 847 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 502 | 13 315 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FQ | Autres produits | -1 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 009 | 1 582 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 997 | 1 107 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 355 | 629 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 981 | 25 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 590 | 12 975 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 10 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 408 | 1 786 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 399 | -203 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 214 | 788 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 800 214 | 788 513 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 886 | 516 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 343 | 25 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 229 | 542 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 015 | 245 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -342 414 | 42 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884 | 99 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 386 | 99 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 2 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 384 | 97 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 851 | 8 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 975 | 17 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 609 | 2 471 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 464 | 2 357 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 856 | 113 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 | 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 | 447 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 565 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 590 | |||
UG | - Financières | 517 886 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 731 543 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 938 | 806 938 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 660 690 | 3 016 | 2 217 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 215 | 649 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 851 | 18 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 461 | 20 461 | ||
VW | T.V.A. | 19 231 | 19 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387 | 41 387 | ||
VI | Groupe et associés | 268 111 | 268 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213 | 39 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 159 | 1 059 484 | 2 217 209 | 6 440 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 521 | 447 | 7 074 | 12 400 000 |
AV | Immobilisations en cours | 9 490 | 9 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 417 011 | 447 | 12 416 564 | 12 400 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 543 | 731 543 | 660 135 | |
BZ | Autres créances | 74 927 | 74 927 | 252 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 | 468 | 1 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 938 | 806 938 | 915 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 949 | 447 | 13 223 502 | 13 315 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 856 | 113 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 077 975 | 2 177 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 120 | 2 302 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 697 030 | 1 147 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 030 | 1 165 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 801 | 9 176 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 215 | 546 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 930 | 75 928 | ||
EA | Autres dettes | 39 213 | 48 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 719 353 | 9 847 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 502 | 13 315 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FQ | Autres produits | -1 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 009 | 1 582 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 997 | 1 107 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 355 | 629 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 981 | 25 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 590 | 12 975 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 10 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 408 | 1 786 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 399 | -203 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 214 | 788 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 800 214 | 788 513 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 886 | 516 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 343 | 25 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 229 | 542 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 015 | 245 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -342 414 | 42 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884 | 99 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 386 | 99 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 2 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 384 | 97 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 851 | 8 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 975 | 17 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 609 | 2 471 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 464 | 2 357 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 856 | 113 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 | 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 | 447 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 565 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 590 | |||
UG | - Financières | 517 886 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 731 543 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 938 | 806 938 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 660 690 | 3 016 | 2 217 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 215 | 649 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 851 | 18 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 461 | 20 461 | ||
VW | T.V.A. | 19 231 | 19 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387 | 41 387 | ||
VI | Groupe et associés | 268 111 | 268 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213 | 39 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 159 | 1 059 484 | 2 217 209 | 6 440 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 521 | 447 | 7 074 | 12 400 000 |
AV | Immobilisations en cours | 9 490 | 9 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 417 011 | 447 | 12 416 564 | 12 400 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 543 | 731 543 | 660 135 | |
BZ | Autres créances | 74 927 | 74 927 | 252 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 | 468 | 1 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 938 | 806 938 | 915 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 949 | 447 | 13 223 502 | 13 315 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 856 | 113 975 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 077 975 | 2 177 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 120 | 2 302 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 697 030 | 1 147 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 697 030 | 1 165 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 801 | 9 176 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 215 | 546 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 930 | 75 928 | ||
EA | Autres dettes | 39 213 | 48 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 719 353 | 9 847 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 502 | 13 315 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 996 | 1 534 996 | 1 582 871 | |
FQ | Autres produits | -1 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 009 | 1 582 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 997 | 1 107 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 601 355 | 629 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 981 | 25 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 590 | 12 975 | ||
GE | Autres charges | 10 000 | 10 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 408 | 1 786 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 399 | -203 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 214 | 788 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 800 214 | 788 513 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 886 | 516 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 567 343 | 25 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 085 229 | 542 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 015 | 245 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -342 414 | 42 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884 | 99 884 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 386 | 99 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 2 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 384 | 97 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 851 | 8 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 975 | 17 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 609 | 2 471 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 464 | 2 357 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -281 856 | 113 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 | 447 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 | 447 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 565 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 165 054 | 549 476 | 17 500 | 1 697 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 590 | |||
UG | - Financières | 517 886 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 731 543 | |||
VB | T. V. A. | 66 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 938 | 806 938 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 660 690 | 3 016 | 2 217 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 215 | 649 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 851 | 18 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 461 | 20 461 | ||
VW | T.V.A. | 19 231 | 19 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387 | 41 387 | ||
VI | Groupe et associés | 268 111 | 268 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213 | 39 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 159 | 1 059 484 | 2 217 209 | 6 440 465 |