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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : PORTALP FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 424850014
Adresse :
4 RUE DES CHARPENTIERS
95330 DOMONT
FR
Mandataire 1 : M. JEAN PIERRE LE FLOCH
Adresse :
4 RUE DES CHARPENTIERS
95330 DOMONT
FR
Déposant 1 : PORTALP FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 424850014
Adresse :
4 RUE DES CHARPENTIERS
95330 DOMONT
FR
Mandataire 1 : M. JEAN PIERRE LE FLOCH
Adresse :
4 RUE DES CHARPENTIERS
95330 DOMONT
FR
Déposant 1 : PORTALP FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 424850014
Adresse :
4 RUE DES CHARPENTIERS
95330 DOMONT
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 410 | 72 345 | 1 065 | 25 052 |
AH | Fonds commercial | 3 144 596 | 3 144 596 | 3 144 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 419 | 598 419 | -22 775 | |
AN | Terrains | 399 953 | 1 499 | 398 454 | 399 953 |
AP | Constructions | 1 688 227 | 226 654 | 1 461 573 | 118 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623 | 397 924 | 93 698 | 97 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 905 613 | 4 994 148 | 1 911 465 | 941 382 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 421 | 3 307 572 | 2 006 849 | 1 798 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 030 | 1 030 | 1 023 | |
BF | Prêts | 10 103 | 1 250 | 8 853 | 8 296 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 634 | 119 634 | 120 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 747 028 | 9 599 811 | 9 147 217 | 7 899 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 473 153 | 95 063 | 2 378 090 | 2 388 415 |
BN | En cours de production de biens | 1 211 460 | 1 211 460 | 1 202 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 856 226 | 896 420 | 18 959 806 | 17 408 555 |
BZ | Autres créances | 4 113 146 | 4 113 146 | 3 798 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 166 | 433 166 | 433 169 | |
CF | Disponibilités | 4 065 533 | 4 065 533 | 2 979 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 993 | 114 993 | 176 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 267 677 | 991 483 | 31 276 194 | 28 385 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 705 | 10 591 294 | 40 423 412 | 36 284 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 489 680 | 2 489 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 425 | 1 693 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 968 | 248 968 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 337 995 | 9 337 995 | ||
DH | Report à nouveau | 3 858 046 | 2 944 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 982 | 79 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 562 151 | 18 007 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 946 146 | 1 002 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 946 146 | 1 002 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 974 | 488 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 345 | 6 986 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 924 655 | 6 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 750 520 | 902 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 211 139 | 2 422 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 915 114 | 17 275 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 412 | 36 284 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 630 623 | 65 197 483 | ||
FM | Production stockée | 9 406 | 546 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 334 | 82 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 629 059 | 2 083 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 358 423 | 67 910 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 041 524 | 20 110 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 915 | 34 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 139 897 | 13 001 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 081 | 1 345 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 257 547 | 17 432 382 | ||
FZ | Charges sociales | 12 185 164 | 11 759 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 672 822 | 1 724 418 | ||
GE | Autres charges | 266 141 | 538 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 033 261 | 65 946 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 325 161 | 1 964 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 763 | 28 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 298 | 1 254 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 535 | -1 226 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 847 626 | 738 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 802 | 188 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804 | 212 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 998 | -24 324 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 262 | -499 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528 988 | 68 127 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 932 | 66 914 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 453 | 3 310 | 670 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 010 | 509 289 | 274 074 | 5 620 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 463 | 512 600 | 274 074 | 6 290 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 822 | 95 063 | 65 822 | 95 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 943 | 226 819 | ||
UG | - Financières | 498 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 456 921 | |||
UP | Prêts | 10 103 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 856 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 024 | 24 084 366 | 4 586 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 | 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 372 345 | 7 372 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 494 | 1 406 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 139 | 2 211 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 114 | 18 915 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 410 | 72 345 | 1 065 | 25 052 |
AH | Fonds commercial | 3 144 596 | 3 144 596 | 3 144 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 419 | 598 419 | -22 775 | |
AN | Terrains | 399 953 | 1 499 | 398 454 | 399 953 |
AP | Constructions | 1 688 227 | 226 654 | 1 461 573 | 118 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623 | 397 924 | 93 698 | 97 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 905 613 | 4 994 148 | 1 911 465 | 941 382 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 421 | 3 307 572 | 2 006 849 | 1 798 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 030 | 1 030 | 1 023 | |
BF | Prêts | 10 103 | 1 250 | 8 853 | 8 296 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 634 | 119 634 | 120 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 747 028 | 9 599 811 | 9 147 217 | 7 899 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 473 153 | 95 063 | 2 378 090 | 2 388 415 |
BN | En cours de production de biens | 1 211 460 | 1 211 460 | 1 202 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 856 226 | 896 420 | 18 959 806 | 17 408 555 |
BZ | Autres créances | 4 113 146 | 4 113 146 | 3 798 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 166 | 433 166 | 433 169 | |
CF | Disponibilités | 4 065 533 | 4 065 533 | 2 979 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 993 | 114 993 | 176 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 267 677 | 991 483 | 31 276 194 | 28 385 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 705 | 10 591 294 | 40 423 412 | 36 284 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 489 680 | 2 489 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 425 | 1 693 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 968 | 248 968 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 337 995 | 9 337 995 | ||
DH | Report à nouveau | 3 858 046 | 2 944 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 982 | 79 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 562 151 | 18 007 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 946 146 | 1 002 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 946 146 | 1 002 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 974 | 488 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 345 | 6 986 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 924 655 | 6 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 750 520 | 902 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 211 139 | 2 422 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 915 114 | 17 275 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 412 | 36 284 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 630 623 | 65 197 483 | ||
FM | Production stockée | 9 406 | 546 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 334 | 82 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 629 059 | 2 083 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 358 423 | 67 910 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 041 524 | 20 110 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 915 | 34 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 139 897 | 13 001 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 081 | 1 345 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 257 547 | 17 432 382 | ||
FZ | Charges sociales | 12 185 164 | 11 759 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 672 822 | 1 724 418 | ||
GE | Autres charges | 266 141 | 538 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 033 261 | 65 946 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 325 161 | 1 964 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 763 | 28 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 298 | 1 254 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 535 | -1 226 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 847 626 | 738 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 802 | 188 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804 | 212 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 998 | -24 324 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 262 | -499 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528 988 | 68 127 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 932 | 66 914 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 453 | 3 310 | 670 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 010 | 509 289 | 274 074 | 5 620 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 463 | 512 600 | 274 074 | 6 290 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 822 | 95 063 | 65 822 | 95 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 943 | 226 819 | ||
UG | - Financières | 498 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 456 921 | |||
UP | Prêts | 10 103 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 856 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 024 | 24 084 366 | 4 586 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 | 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 372 345 | 7 372 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 494 | 1 406 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 139 | 2 211 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 114 | 18 915 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 410 | 72 345 | 1 065 | 25 052 |
AH | Fonds commercial | 3 144 596 | 3 144 596 | 3 144 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 419 | 598 419 | -22 775 | |
AN | Terrains | 399 953 | 1 499 | 398 454 | 399 953 |
AP | Constructions | 1 688 227 | 226 654 | 1 461 573 | 118 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623 | 397 924 | 93 698 | 97 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 905 613 | 4 994 148 | 1 911 465 | 941 382 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 421 | 3 307 572 | 2 006 849 | 1 798 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 030 | 1 030 | 1 023 | |
BF | Prêts | 10 103 | 1 250 | 8 853 | 8 296 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 634 | 119 634 | 120 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 747 028 | 9 599 811 | 9 147 217 | 7 899 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 473 153 | 95 063 | 2 378 090 | 2 388 415 |
BN | En cours de production de biens | 1 211 460 | 1 211 460 | 1 202 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 856 226 | 896 420 | 18 959 806 | 17 408 555 |
BZ | Autres créances | 4 113 146 | 4 113 146 | 3 798 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 166 | 433 166 | 433 169 | |
CF | Disponibilités | 4 065 533 | 4 065 533 | 2 979 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 993 | 114 993 | 176 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 267 677 | 991 483 | 31 276 194 | 28 385 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 705 | 10 591 294 | 40 423 412 | 36 284 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 489 680 | 2 489 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 425 | 1 693 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 968 | 248 968 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 337 995 | 9 337 995 | ||
DH | Report à nouveau | 3 858 046 | 2 944 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 982 | 79 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 562 151 | 18 007 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 946 146 | 1 002 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 946 146 | 1 002 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 974 | 488 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 345 | 6 986 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 924 655 | 6 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 750 520 | 902 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 211 139 | 2 422 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 915 114 | 17 275 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 412 | 36 284 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 630 623 | 65 197 483 | ||
FM | Production stockée | 9 406 | 546 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 334 | 82 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 629 059 | 2 083 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 358 423 | 67 910 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 041 524 | 20 110 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 915 | 34 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 139 897 | 13 001 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 081 | 1 345 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 257 547 | 17 432 382 | ||
FZ | Charges sociales | 12 185 164 | 11 759 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 672 822 | 1 724 418 | ||
GE | Autres charges | 266 141 | 538 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 033 261 | 65 946 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 325 161 | 1 964 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 763 | 28 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 298 | 1 254 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 535 | -1 226 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 847 626 | 738 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 802 | 188 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804 | 212 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 998 | -24 324 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 262 | -499 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528 988 | 68 127 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 932 | 66 914 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 453 | 3 310 | 670 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 010 | 509 289 | 274 074 | 5 620 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 463 | 512 600 | 274 074 | 6 290 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 822 | 95 063 | 65 822 | 95 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 943 | 226 819 | ||
UG | - Financières | 498 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 456 921 | |||
UP | Prêts | 10 103 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 856 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 024 | 24 084 366 | 4 586 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 | 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 372 345 | 7 372 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 494 | 1 406 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 139 | 2 211 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 114 | 18 915 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 410 | 72 345 | 1 065 | 25 052 |
AH | Fonds commercial | 3 144 596 | 3 144 596 | 3 144 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 419 | 598 419 | -22 775 | |
AN | Terrains | 399 953 | 1 499 | 398 454 | 399 953 |
AP | Constructions | 1 688 227 | 226 654 | 1 461 573 | 118 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623 | 397 924 | 93 698 | 97 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 905 613 | 4 994 148 | 1 911 465 | 941 382 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 421 | 3 307 572 | 2 006 849 | 1 798 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 030 | 1 030 | 1 023 | |
BF | Prêts | 10 103 | 1 250 | 8 853 | 8 296 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 634 | 119 634 | 120 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 747 028 | 9 599 811 | 9 147 217 | 7 899 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 473 153 | 95 063 | 2 378 090 | 2 388 415 |
BN | En cours de production de biens | 1 211 460 | 1 211 460 | 1 202 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 856 226 | 896 420 | 18 959 806 | 17 408 555 |
BZ | Autres créances | 4 113 146 | 4 113 146 | 3 798 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 166 | 433 166 | 433 169 | |
CF | Disponibilités | 4 065 533 | 4 065 533 | 2 979 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 993 | 114 993 | 176 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 267 677 | 991 483 | 31 276 194 | 28 385 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 705 | 10 591 294 | 40 423 412 | 36 284 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 489 680 | 2 489 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 425 | 1 693 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 968 | 248 968 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 337 995 | 9 337 995 | ||
DH | Report à nouveau | 3 858 046 | 2 944 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 982 | 79 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 562 151 | 18 007 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 946 146 | 1 002 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 946 146 | 1 002 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 974 | 488 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 345 | 6 986 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 924 655 | 6 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 750 520 | 902 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 211 139 | 2 422 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 915 114 | 17 275 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 412 | 36 284 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 630 623 | 65 197 483 | ||
FM | Production stockée | 9 406 | 546 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 334 | 82 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 629 059 | 2 083 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 358 423 | 67 910 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 041 524 | 20 110 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 915 | 34 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 139 897 | 13 001 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 081 | 1 345 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 257 547 | 17 432 382 | ||
FZ | Charges sociales | 12 185 164 | 11 759 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 672 822 | 1 724 418 | ||
GE | Autres charges | 266 141 | 538 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 033 261 | 65 946 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 325 161 | 1 964 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 763 | 28 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 298 | 1 254 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 535 | -1 226 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 847 626 | 738 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 802 | 188 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804 | 212 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 998 | -24 324 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 262 | -499 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528 988 | 68 127 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 932 | 66 914 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 453 | 3 310 | 670 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 010 | 509 289 | 274 074 | 5 620 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 463 | 512 600 | 274 074 | 6 290 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 822 | 95 063 | 65 822 | 95 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 943 | 226 819 | ||
UG | - Financières | 498 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 456 921 | |||
UP | Prêts | 10 103 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 856 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 024 | 24 084 366 | 4 586 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 | 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 372 345 | 7 372 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 494 | 1 406 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 139 | 2 211 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 114 | 18 915 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 410 | 72 345 | 1 065 | 25 052 |
AH | Fonds commercial | 3 144 596 | 3 144 596 | 3 144 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 419 | 598 419 | -22 775 | |
AN | Terrains | 399 953 | 1 499 | 398 454 | 399 953 |
AP | Constructions | 1 688 227 | 226 654 | 1 461 573 | 118 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623 | 397 924 | 93 698 | 97 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 905 613 | 4 994 148 | 1 911 465 | 941 382 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 421 | 3 307 572 | 2 006 849 | 1 798 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 030 | 1 030 | 1 023 | |
BF | Prêts | 10 103 | 1 250 | 8 853 | 8 296 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 634 | 119 634 | 120 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 747 028 | 9 599 811 | 9 147 217 | 7 899 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 473 153 | 95 063 | 2 378 090 | 2 388 415 |
BN | En cours de production de biens | 1 211 460 | 1 211 460 | 1 202 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 856 226 | 896 420 | 18 959 806 | 17 408 555 |
BZ | Autres créances | 4 113 146 | 4 113 146 | 3 798 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 166 | 433 166 | 433 169 | |
CF | Disponibilités | 4 065 533 | 4 065 533 | 2 979 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 993 | 114 993 | 176 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 267 677 | 991 483 | 31 276 194 | 28 385 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 705 | 10 591 294 | 40 423 412 | 36 284 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 489 680 | 2 489 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 425 | 1 693 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 968 | 248 968 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 337 995 | 9 337 995 | ||
DH | Report à nouveau | 3 858 046 | 2 944 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 982 | 79 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 562 151 | 18 007 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 946 146 | 1 002 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 946 146 | 1 002 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 974 | 488 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 345 | 6 986 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 924 655 | 6 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 750 520 | 902 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 211 139 | 2 422 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 915 114 | 17 275 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 412 | 36 284 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 630 623 | 65 197 483 | ||
FM | Production stockée | 9 406 | 546 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 334 | 82 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 629 059 | 2 083 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 358 423 | 67 910 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 041 524 | 20 110 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 915 | 34 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 139 897 | 13 001 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 081 | 1 345 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 257 547 | 17 432 382 | ||
FZ | Charges sociales | 12 185 164 | 11 759 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 672 822 | 1 724 418 | ||
GE | Autres charges | 266 141 | 538 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 033 261 | 65 946 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 325 161 | 1 964 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 763 | 28 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 298 | 1 254 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 535 | -1 226 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 847 626 | 738 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 802 | 188 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804 | 212 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 998 | -24 324 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 262 | -499 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528 988 | 68 127 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 932 | 66 914 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 453 | 3 310 | 670 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 010 | 509 289 | 274 074 | 5 620 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 463 | 512 600 | 274 074 | 6 290 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 822 | 95 063 | 65 822 | 95 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 943 | 226 819 | ||
UG | - Financières | 498 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 456 921 | |||
UP | Prêts | 10 103 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 856 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 024 | 24 084 366 | 4 586 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 | 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 372 345 | 7 372 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 494 | 1 406 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 139 | 2 211 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 114 | 18 915 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 410 | 72 345 | 1 065 | 25 052 |
AH | Fonds commercial | 3 144 596 | 3 144 596 | 3 144 596 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 419 | 598 419 | -22 775 | |
AN | Terrains | 399 953 | 1 499 | 398 454 | 399 953 |
AP | Constructions | 1 688 227 | 226 654 | 1 461 573 | 118 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623 | 397 924 | 93 698 | 97 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 905 613 | 4 994 148 | 1 911 465 | 941 382 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 314 421 | 3 307 572 | 2 006 849 | 1 798 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 030 | 1 030 | 1 023 | |
BF | Prêts | 10 103 | 1 250 | 8 853 | 8 296 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 634 | 119 634 | 120 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 747 028 | 9 599 811 | 9 147 217 | 7 899 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 473 153 | 95 063 | 2 378 090 | 2 388 415 |
BN | En cours de production de biens | 1 211 460 | 1 211 460 | 1 202 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 856 226 | 896 420 | 18 959 806 | 17 408 555 |
BZ | Autres créances | 4 113 146 | 4 113 146 | 3 798 104 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 433 166 | 433 166 | 433 169 | |
CF | Disponibilités | 4 065 533 | 4 065 533 | 2 979 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 993 | 114 993 | 176 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 267 677 | 991 483 | 31 276 194 | 28 385 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014 705 | 10 591 294 | 40 423 412 | 36 284 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 489 680 | 2 489 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 425 | 1 693 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 968 | 248 968 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 337 995 | 9 337 995 | ||
DH | Report à nouveau | 3 858 046 | 2 944 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 982 | 79 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 562 151 | 18 007 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 946 146 | 1 002 641 | ||
DR | TOTAL (III) | 946 146 | 1 002 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 | 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 974 | 488 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 345 | 6 986 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 924 655 | 6 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 750 520 | 902 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 211 139 | 2 422 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 915 114 | 17 275 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423 412 | 36 284 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 630 623 | 65 197 483 | ||
FM | Production stockée | 9 406 | 546 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 334 | 82 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 629 059 | 2 083 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 358 423 | 67 910 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 041 524 | 20 110 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 915 | 34 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 139 897 | 13 001 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 081 | 1 345 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 257 547 | 17 432 382 | ||
FZ | Charges sociales | 12 185 164 | 11 759 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 672 822 | 1 724 418 | ||
GE | Autres charges | 266 141 | 538 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 033 261 | 65 946 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 325 161 | 1 964 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 763 | 28 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 298 | 1 254 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -477 535 | -1 226 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 847 626 | 738 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 802 | 188 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804 | 212 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 998 | -24 324 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 262 | -499 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 528 988 | 68 127 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 932 | 66 914 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 055 | 1 213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 453 | 3 310 | 670 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 010 | 509 289 | 274 074 | 5 620 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 463 | 512 600 | 274 074 | 6 290 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 822 | 95 063 | 65 822 | 95 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 610 180 | 916 943 | 226 819 | 4 300 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 943 | 226 819 | ||
UG | - Financières | 498 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 456 921 | |||
UP | Prêts | 10 103 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 856 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 024 | 24 084 366 | 4 586 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 | 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 372 345 | 7 372 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 494 | 1 406 494 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 139 | 2 211 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 114 | 18 915 114 |