Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 913 | 84 697 | 15 217 | |
AH | Fonds commercial | 4 365 881 | 4 365 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 3 565 | 5 225 | |
AN | Terrains | 35 566 | 12 216 | 23 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 733 | 1 463 763 | 830 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 800 | 599 415 | 266 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 29 200 | 29 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 757 713 | 2 163 656 | 5 594 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 058 | 147 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 668 | 46 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 749 | 40 100 | 4 069 649 | |
BZ | Autres créances | 742 149 | 742 149 | 946 | |
CF | Disponibilités | 1 776 142 | 1 776 142 | 150 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 868 574 | 40 100 | 6 828 474 | 150 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 287 | 2 203 755 | 12 422 532 | 150 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 856 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 470 | -4 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 552 556 | 145 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 081 | |||
DR | TOTAL (III) | 589 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342 | 1 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 112 | |||
EA | Autres dettes | 4 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 280 894 | 5 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 532 | 150 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 976 | 5 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 898 | 90 898 | ||
FD | Production vendue biens | 12 801 693 | 2 223 826 | 15 025 519 | |
FG | Production vendue services | 459 762 | 31 158 | 490 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 352 353 | 2 254 984 | 15 607 337 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 018 | |||
FQ | Autres produits | 7 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 742 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 855 | 4 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 357 | |||
FZ | Charges sociales | 487 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 779 | |||
GE | Autres charges | 4 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 840 731 | 4 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 902 106 | -4 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 931 627 | -4 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 300 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 598 | 4 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 470 | -4 913 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 642 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 261 | 88 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 394 | 2 075 394 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 656 | 2 163 656 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 142 | 589 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 779 | 161 086 | 629 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 779 | 71 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 142 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
UX | Autres créances clients | 4 109 749 | 4 109 749 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
VB | T. V. A. | 145 207 | 145 207 | ||
VP | Divers | 14 300 | 14 300 | ||
VC | Groupe et associés | 576 182 | 576 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | 5 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 335 | 4 898 705 | 56 630 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546 | 64 416 | 117 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 128 342 | 2 128 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 744 | 157 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704 | 112 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 533 | 15 533 | ||
VW | T.V.A. | 268 521 | 268 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 610 | 84 610 | ||
VI | Groupe et associés | 155 783 | 155 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 322 | 156 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 106 | 3 143 976 | 117 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 913 | 84 697 | 15 217 | |
AH | Fonds commercial | 4 365 881 | 4 365 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 3 565 | 5 225 | |
AN | Terrains | 35 566 | 12 216 | 23 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 733 | 1 463 763 | 830 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 800 | 599 415 | 266 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 29 200 | 29 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 757 713 | 2 163 656 | 5 594 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 058 | 147 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 668 | 46 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 749 | 40 100 | 4 069 649 | |
BZ | Autres créances | 742 149 | 742 149 | 946 | |
CF | Disponibilités | 1 776 142 | 1 776 142 | 150 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 868 574 | 40 100 | 6 828 474 | 150 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 287 | 2 203 755 | 12 422 532 | 150 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 856 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 470 | -4 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 552 556 | 145 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 081 | |||
DR | TOTAL (III) | 589 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342 | 1 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 112 | |||
EA | Autres dettes | 4 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 280 894 | 5 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 532 | 150 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 976 | 5 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 898 | 90 898 | ||
FD | Production vendue biens | 12 801 693 | 2 223 826 | 15 025 519 | |
FG | Production vendue services | 459 762 | 31 158 | 490 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 352 353 | 2 254 984 | 15 607 337 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 018 | |||
FQ | Autres produits | 7 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 742 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 855 | 4 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 357 | |||
FZ | Charges sociales | 487 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 779 | |||
GE | Autres charges | 4 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 840 731 | 4 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 902 106 | -4 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 931 627 | -4 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 300 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 598 | 4 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 470 | -4 913 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 642 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 261 | 88 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 394 | 2 075 394 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 656 | 2 163 656 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 142 | 589 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 779 | 161 086 | 629 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 779 | 71 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 142 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
UX | Autres créances clients | 4 109 749 | 4 109 749 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
VB | T. V. A. | 145 207 | 145 207 | ||
VP | Divers | 14 300 | 14 300 | ||
VC | Groupe et associés | 576 182 | 576 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | 5 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 335 | 4 898 705 | 56 630 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546 | 64 416 | 117 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 128 342 | 2 128 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 744 | 157 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704 | 112 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 533 | 15 533 | ||
VW | T.V.A. | 268 521 | 268 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 610 | 84 610 | ||
VI | Groupe et associés | 155 783 | 155 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 322 | 156 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 106 | 3 143 976 | 117 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 913 | 84 697 | 15 217 | |
AH | Fonds commercial | 4 365 881 | 4 365 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 3 565 | 5 225 | |
AN | Terrains | 35 566 | 12 216 | 23 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 733 | 1 463 763 | 830 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 800 | 599 415 | 266 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 29 200 | 29 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 757 713 | 2 163 656 | 5 594 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 058 | 147 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 668 | 46 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 749 | 40 100 | 4 069 649 | |
BZ | Autres créances | 742 149 | 742 149 | 946 | |
CF | Disponibilités | 1 776 142 | 1 776 142 | 150 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 868 574 | 40 100 | 6 828 474 | 150 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 287 | 2 203 755 | 12 422 532 | 150 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 856 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 470 | -4 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 552 556 | 145 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 081 | |||
DR | TOTAL (III) | 589 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342 | 1 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 112 | |||
EA | Autres dettes | 4 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 280 894 | 5 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 532 | 150 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 976 | 5 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 898 | 90 898 | ||
FD | Production vendue biens | 12 801 693 | 2 223 826 | 15 025 519 | |
FG | Production vendue services | 459 762 | 31 158 | 490 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 352 353 | 2 254 984 | 15 607 337 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 018 | |||
FQ | Autres produits | 7 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 742 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 855 | 4 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 357 | |||
FZ | Charges sociales | 487 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 779 | |||
GE | Autres charges | 4 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 840 731 | 4 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 902 106 | -4 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 931 627 | -4 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 300 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 598 | 4 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 470 | -4 913 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 642 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 261 | 88 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 394 | 2 075 394 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 656 | 2 163 656 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 142 | 589 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 779 | 161 086 | 629 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 779 | 71 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 142 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
UX | Autres créances clients | 4 109 749 | 4 109 749 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
VB | T. V. A. | 145 207 | 145 207 | ||
VP | Divers | 14 300 | 14 300 | ||
VC | Groupe et associés | 576 182 | 576 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | 5 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 335 | 4 898 705 | 56 630 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546 | 64 416 | 117 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 128 342 | 2 128 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 744 | 157 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704 | 112 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 533 | 15 533 | ||
VW | T.V.A. | 268 521 | 268 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 610 | 84 610 | ||
VI | Groupe et associés | 155 783 | 155 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 322 | 156 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 106 | 3 143 976 | 117 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 913 | 84 697 | 15 217 | |
AH | Fonds commercial | 4 365 881 | 4 365 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 3 565 | 5 225 | |
AN | Terrains | 35 566 | 12 216 | 23 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 733 | 1 463 763 | 830 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 800 | 599 415 | 266 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 29 200 | 29 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 757 713 | 2 163 656 | 5 594 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 058 | 147 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 668 | 46 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 749 | 40 100 | 4 069 649 | |
BZ | Autres créances | 742 149 | 742 149 | 946 | |
CF | Disponibilités | 1 776 142 | 1 776 142 | 150 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 868 574 | 40 100 | 6 828 474 | 150 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 287 | 2 203 755 | 12 422 532 | 150 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 856 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 470 | -4 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 552 556 | 145 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 081 | |||
DR | TOTAL (III) | 589 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342 | 1 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 112 | |||
EA | Autres dettes | 4 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 280 894 | 5 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 532 | 150 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 976 | 5 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 898 | 90 898 | ||
FD | Production vendue biens | 12 801 693 | 2 223 826 | 15 025 519 | |
FG | Production vendue services | 459 762 | 31 158 | 490 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 352 353 | 2 254 984 | 15 607 337 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 018 | |||
FQ | Autres produits | 7 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 742 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 855 | 4 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 357 | |||
FZ | Charges sociales | 487 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 779 | |||
GE | Autres charges | 4 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 840 731 | 4 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 902 106 | -4 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 931 627 | -4 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 300 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 598 | 4 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 470 | -4 913 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 642 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 261 | 88 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 394 | 2 075 394 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 656 | 2 163 656 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 142 | 589 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 779 | 161 086 | 629 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 779 | 71 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 142 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
UX | Autres créances clients | 4 109 749 | 4 109 749 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
VB | T. V. A. | 145 207 | 145 207 | ||
VP | Divers | 14 300 | 14 300 | ||
VC | Groupe et associés | 576 182 | 576 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | 5 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 335 | 4 898 705 | 56 630 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546 | 64 416 | 117 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 128 342 | 2 128 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 744 | 157 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704 | 112 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 533 | 15 533 | ||
VW | T.V.A. | 268 521 | 268 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 610 | 84 610 | ||
VI | Groupe et associés | 155 783 | 155 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 322 | 156 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 106 | 3 143 976 | 117 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 913 | 84 697 | 15 217 | |
AH | Fonds commercial | 4 365 881 | 4 365 881 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 790 | 3 565 | 5 225 | |
AN | Terrains | 35 566 | 12 216 | 23 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 733 | 1 463 763 | 830 971 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 800 | 599 415 | 266 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 29 200 | 29 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 757 713 | 2 163 656 | 5 594 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 058 | 147 058 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 668 | 46 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 749 | 40 100 | 4 069 649 | |
BZ | Autres créances | 742 149 | 742 149 | 946 | |
CF | Disponibilités | 1 776 142 | 1 776 142 | 150 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 868 574 | 40 100 | 6 828 474 | 150 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 287 | 2 203 755 | 12 422 532 | 150 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 856 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 470 | -4 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 552 556 | 145 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 081 | |||
DR | TOTAL (III) | 589 081 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 783 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 342 | 1 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 112 | |||
EA | Autres dettes | 4 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 280 894 | 5 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 532 | 150 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 976 | 5 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 898 | 90 898 | ||
FD | Production vendue biens | 12 801 693 | 2 223 826 | 15 025 519 | |
FG | Production vendue services | 459 762 | 31 158 | 490 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 352 353 | 2 254 984 | 15 607 337 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 018 | |||
FQ | Autres produits | 7 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 742 836 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 427 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 855 | 4 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 357 | |||
FZ | Charges sociales | 487 962 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 779 | |||
GE | Autres charges | 4 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 840 731 | 4 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 902 106 | -4 913 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 521 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 931 627 | -4 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 142 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 300 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 598 | 4 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 470 | -4 913 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 642 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 074 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 261 | 88 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 394 | 2 075 394 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 656 | 2 163 656 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 142 | 589 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 779 | 71 944 | 40 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 779 | 161 086 | 629 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 779 | 71 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 142 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 630 | 56 630 | ||
UX | Autres créances clients | 4 109 749 | 4 109 749 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
VB | T. V. A. | 145 207 | 145 207 | ||
VP | Divers | 14 300 | 14 300 | ||
VC | Groupe et associés | 576 182 | 576 182 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800 | 5 800 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 808 | 46 808 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 335 | 4 898 705 | 56 630 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546 | 64 416 | 117 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 128 342 | 2 128 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 744 | 157 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704 | 112 704 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 533 | 15 533 | ||
VW | T.V.A. | 268 521 | 268 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 610 | 84 610 | ||
VI | Groupe et associés | 155 783 | 155 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 322 | 156 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 106 | 3 143 976 | 117 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 814 |