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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 783 | 36 248 | 535 | 340 |
AH | Fonds commercial | 1 856 030 | 1 856 030 | 1 856 030 | |
AN | Terrains | 13 864 | 13 864 | 13 864 | |
AP | Constructions | 872 194 | 833 022 | 39 172 | 40 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 272 | 2 383 395 | 2 947 876 | 1 736 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 227 | 277 209 | 81 018 | 29 030 |
CU | Autres participations | 1 648 303 | 609 332 | 1 038 971 | 1 038 971 |
BF | Prêts | 590 381 | 590 381 | 528 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 131 | 80 131 | 80 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 787 686 | 4 139 707 | 6 647 978 | 5 324 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 261 | 444 261 | 380 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689 | 13 689 | 26 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 729 906 | 192 818 | 14 537 088 | 21 305 099 |
BZ | Autres créances | 10 062 307 | 2 857 837 | 7 204 470 | 6 049 351 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 1 316 908 | |
CF | Disponibilités | 3 592 562 | 3 592 562 | 3 707 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 281 | 62 281 | 44 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 205 006 | 3 050 655 | 26 154 351 | 32 830 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 691 | 7 190 362 | 32 802 329 | 38 154 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 690 837 | 1 666 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 962 290 | 8 635 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 008 019 | 4 068 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 844 | 4 769 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 329 | 45 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 365 | 10 624 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 691 | 9 707 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 304 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 832 021 | 25 451 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 329 | 38 154 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 902 | 180 902 | 175 943 | |
FD | Production vendue biens | -29 629 | -29 629 | ||
FG | Production vendue services | 51 794 264 | 51 794 264 | 58 565 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 945 536 | 51 945 536 | 58 741 396 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 606 | 495 880 | ||
FQ | Autres produits | 8 295 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 148 437 | 59 237 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 004 075 | 3 212 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | -141 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 434 377 | 25 832 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 230 | 1 383 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 929 829 | 16 007 488 | ||
FZ | Charges sociales | 9 348 881 | 8 919 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 910 916 | 572 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 918 | 56 306 | ||
GE | Autres charges | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 819 | 3 010 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 938 | 255 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 720 882 | 1 964 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 818 701 | 4 975 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 476 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 173 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173 | 276 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 946 | 303 243 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 530 | 249 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 703 | 2 338 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133 178 | 2 891 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 114 005 | -2 615 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 056 757 | -359 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 992 431 | 61 734 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 230 978 | 59 015 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 238 547 | 2 719 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 032 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 918 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 588 715 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 419 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 068 490 | 7 958 703 | 19 173 | 12 008 020 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 609 332 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 403 | 41 918 | 40 503 | 192 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 857 837 | 2 857 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 658 572 | 41 918 | 40 503 | 3 659 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 727 061 | 8 000 621 | 59 676 | 15 668 007 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 590 381 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 688 | |||
UX | Autres créances clients | 14 499 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 118 | |||
VB | T. V. A. | 974 605 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 328 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 385 | 24 626 184 | 901 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 468 | 108 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 411 365 | 7 411 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 780 642 | 1 780 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 999 | 1 510 999 | ||
VW | T.V.A. | 3 343 753 | 3 343 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 786 | 472 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 792 | 329 792 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 375 | 4 831 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 180 | 19 789 180 |