Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 599 | 15 437 | 1 161 | |
AH | Fonds commercial | 217 686 | 217 686 | ||
AP | Constructions | 22 881 | 22 881 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033 | 112 720 | 56 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 387 | 56 840 | 40 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 915 | 9 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 502 | 207 879 | 325 623 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 054 | 137 054 | ||
BT | Marchandises | 59 385 | 59 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 | 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 835 744 | 15 010 | 820 734 | |
BZ | Autres créances | 105 082 | 105 082 | ||
CF | Disponibilités | 181 194 | 181 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 069 | 17 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 335 880 | 15 010 | 1 320 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382 | 222 889 | 1 646 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 571 | |||
DG | Autres réserves | 299 455 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 996 | |||
EA | Autres dettes | 39 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 984 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 600 | 1 306 600 | ||
FG | Production vendue services | 2 030 299 | 2 030 299 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 899 | 3 336 899 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 617 | |||
FQ | Autres produits | 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 091 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 672 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 943 384 | |||
FZ | Charges sociales | 314 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 501 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 808 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 883 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 694 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 5 917 | 15 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857 | 20 585 | 192 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377 | 26 501 | 207 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 584 | 349 | 6 923 | 15 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 | 6 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 620 | |||
UX | Autres créances clients | 816 124 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 871 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 127 | |||
VB | T. V. A. | 20 315 | |||
VP | Divers | 27 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810 | 957 895 | 9 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 | 1 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063 | 220 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 198 | 289 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 765 | 80 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500 | 101 500 | ||
VW | T.V.A. | 120 318 | 120 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413 | 7 413 | ||
VI | Groupe et associés | 24 452 | 24 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584 | 984 584 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373 |