Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | 352 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AN | Terrains | -420 199 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678 | 47 678 | 30 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 884 | 899 884 | 722 920 | |
AX | Avances et acomptes | 11 822 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 578 | 23 578 | 23 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 444 | 1 298 867 | 23 578 | 368 548 |
BT | Marchandises | 204 976 | 32 788 | 172 188 | 194 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 555 | 647 | 7 908 | 3 287 |
BZ | Autres créances | 155 816 | 155 816 | 45 154 | |
CF | Disponibilités | 264 694 | 264 694 | 2 069 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 482 | 13 482 | 2 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 524 | 33 435 | 614 088 | 2 315 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 968 | 1 332 302 | 637 666 | 2 683 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 976 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 503 | |||
DH | Report à nouveau | -1 016 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 511 | -1 187 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 721 | -1 000 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133 | 2 034 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 491 | 1 259 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 548 | 295 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 286 | 75 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | |||
EA | Autres dettes | 19 011 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 692 | 3 684 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 666 | 2 683 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 685 159 | 2 685 159 | 2 721 804 | |
FG | Production vendue services | 2 407 | 2 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 566 | 2 687 566 | 2 721 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 280 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 11 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 779 | 2 722 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 026 | 2 322 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 354 | 17 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 797 | 352 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 | 16 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 920 | 263 816 | ||
FZ | Charges sociales | 58 055 | 87 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 009 | 78 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 485 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 693 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 749 | 3 139 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 970 | -416 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 2 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 2 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 644 | -541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 326 | -417 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 120 | 770 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 985 | 770 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 185 | -770 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 572 | 2 724 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 083 | 3 911 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -742 511 | -1 187 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 | 124 | 1 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 187 | 75 080 | 194 | 246 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 75 203 | 194 | 247 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 694 | 13 694 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 000 | 228 | 350 228 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 420 199 | 281 291 | 701 490 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 788 | 32 788 | ||
6T | Sur comptes clients | 410 | 237 | 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 609 | 314 544 | 1 085 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 770 609 | 328 238 | 1 098 847 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 7 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 91 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432 | 176 375 | 25 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133 | 203 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 548 | 518 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 882 | 13 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792 | 55 792 | ||
VW | T.V.A. | 5 214 | 5 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398 | 5 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | ||
VI | Groupe et associés | 510 491 | 510 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 692 | 1 321 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | 352 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AN | Terrains | -420 199 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678 | 47 678 | 30 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 884 | 899 884 | 722 920 | |
AX | Avances et acomptes | 11 822 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 578 | 23 578 | 23 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 444 | 1 298 867 | 23 578 | 368 548 |
BT | Marchandises | 204 976 | 32 788 | 172 188 | 194 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 555 | 647 | 7 908 | 3 287 |
BZ | Autres créances | 155 816 | 155 816 | 45 154 | |
CF | Disponibilités | 264 694 | 264 694 | 2 069 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 482 | 13 482 | 2 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 524 | 33 435 | 614 088 | 2 315 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 968 | 1 332 302 | 637 666 | 2 683 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 976 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 503 | |||
DH | Report à nouveau | -1 016 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 511 | -1 187 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 721 | -1 000 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133 | 2 034 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 491 | 1 259 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 548 | 295 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 286 | 75 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | |||
EA | Autres dettes | 19 011 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 692 | 3 684 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 666 | 2 683 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 685 159 | 2 685 159 | 2 721 804 | |
FG | Production vendue services | 2 407 | 2 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 566 | 2 687 566 | 2 721 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 280 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 11 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 779 | 2 722 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 026 | 2 322 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 354 | 17 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 797 | 352 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 | 16 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 920 | 263 816 | ||
FZ | Charges sociales | 58 055 | 87 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 009 | 78 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 485 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 693 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 749 | 3 139 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 970 | -416 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 2 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 2 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 644 | -541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 326 | -417 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 120 | 770 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 985 | 770 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 185 | -770 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 572 | 2 724 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 083 | 3 911 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -742 511 | -1 187 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 | 124 | 1 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 187 | 75 080 | 194 | 246 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 75 203 | 194 | 247 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 694 | 13 694 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 000 | 228 | 350 228 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 420 199 | 281 291 | 701 490 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 788 | 32 788 | ||
6T | Sur comptes clients | 410 | 237 | 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 609 | 314 544 | 1 085 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 770 609 | 328 238 | 1 098 847 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 7 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 91 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432 | 176 375 | 25 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133 | 203 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 548 | 518 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 882 | 13 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792 | 55 792 | ||
VW | T.V.A. | 5 214 | 5 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398 | 5 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | ||
VI | Groupe et associés | 510 491 | 510 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 692 | 1 321 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | 352 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AN | Terrains | -420 199 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678 | 47 678 | 30 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 884 | 899 884 | 722 920 | |
AX | Avances et acomptes | 11 822 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 578 | 23 578 | 23 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 444 | 1 298 867 | 23 578 | 368 548 |
BT | Marchandises | 204 976 | 32 788 | 172 188 | 194 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 555 | 647 | 7 908 | 3 287 |
BZ | Autres créances | 155 816 | 155 816 | 45 154 | |
CF | Disponibilités | 264 694 | 264 694 | 2 069 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 482 | 13 482 | 2 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 524 | 33 435 | 614 088 | 2 315 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 968 | 1 332 302 | 637 666 | 2 683 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 976 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 503 | |||
DH | Report à nouveau | -1 016 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 511 | -1 187 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 721 | -1 000 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133 | 2 034 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 491 | 1 259 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 548 | 295 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 286 | 75 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | |||
EA | Autres dettes | 19 011 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 692 | 3 684 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 666 | 2 683 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 685 159 | 2 685 159 | 2 721 804 | |
FG | Production vendue services | 2 407 | 2 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 566 | 2 687 566 | 2 721 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 280 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 11 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 779 | 2 722 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 026 | 2 322 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 354 | 17 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 797 | 352 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 | 16 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 920 | 263 816 | ||
FZ | Charges sociales | 58 055 | 87 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 009 | 78 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 485 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 693 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 749 | 3 139 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 970 | -416 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 2 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 2 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 644 | -541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 326 | -417 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 120 | 770 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 985 | 770 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 185 | -770 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 572 | 2 724 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 083 | 3 911 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -742 511 | -1 187 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 | 124 | 1 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 187 | 75 080 | 194 | 246 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 75 203 | 194 | 247 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 694 | 13 694 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 000 | 228 | 350 228 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 420 199 | 281 291 | 701 490 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 788 | 32 788 | ||
6T | Sur comptes clients | 410 | 237 | 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 609 | 314 544 | 1 085 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 770 609 | 328 238 | 1 098 847 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 7 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 91 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432 | 176 375 | 25 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133 | 203 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 548 | 518 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 882 | 13 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792 | 55 792 | ||
VW | T.V.A. | 5 214 | 5 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398 | 5 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | ||
VI | Groupe et associés | 510 491 | 510 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 692 | 1 321 692 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | 352 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AN | Terrains | -420 199 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678 | 47 678 | 30 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 884 | 899 884 | 722 920 | |
AX | Avances et acomptes | 11 822 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 578 | 23 578 | 23 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 444 | 1 298 867 | 23 578 | 368 548 |
BT | Marchandises | 204 976 | 32 788 | 172 188 | 194 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 555 | 647 | 7 908 | 3 287 |
BZ | Autres créances | 155 816 | 155 816 | 45 154 | |
CF | Disponibilités | 264 694 | 264 694 | 2 069 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 482 | 13 482 | 2 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 524 | 33 435 | 614 088 | 2 315 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 968 | 1 332 302 | 637 666 | 2 683 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 976 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 503 | |||
DH | Report à nouveau | -1 016 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 511 | -1 187 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 721 | -1 000 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133 | 2 034 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 491 | 1 259 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 548 | 295 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 286 | 75 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | |||
EA | Autres dettes | 19 011 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 692 | 3 684 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 666 | 2 683 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 685 159 | 2 685 159 | 2 721 804 | |
FG | Production vendue services | 2 407 | 2 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 566 | 2 687 566 | 2 721 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 280 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 11 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 779 | 2 722 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 026 | 2 322 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 354 | 17 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 797 | 352 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 | 16 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 920 | 263 816 | ||
FZ | Charges sociales | 58 055 | 87 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 009 | 78 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 485 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 693 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 749 | 3 139 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 970 | -416 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 2 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 2 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 644 | -541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 326 | -417 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 120 | 770 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 985 | 770 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 185 | -770 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 572 | 2 724 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 083 | 3 911 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -742 511 | -1 187 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 | 124 | 1 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 187 | 75 080 | 194 | 246 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 75 203 | 194 | 247 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 694 | 13 694 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 000 | 228 | 350 228 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 420 199 | 281 291 | 701 490 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 788 | 32 788 | ||
6T | Sur comptes clients | 410 | 237 | 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 609 | 314 544 | 1 085 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 770 609 | 328 238 | 1 098 847 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 7 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 91 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432 | 176 375 | 25 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133 | 203 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 548 | 518 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 882 | 13 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792 | 55 792 | ||
VW | T.V.A. | 5 214 | 5 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398 | 5 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | ||
VI | Groupe et associés | 510 491 | 510 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 692 | 1 321 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | 352 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AN | Terrains | -420 199 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678 | 47 678 | 30 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 884 | 899 884 | 722 920 | |
AX | Avances et acomptes | 11 822 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 578 | 23 578 | 23 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 444 | 1 298 867 | 23 578 | 368 548 |
BT | Marchandises | 204 976 | 32 788 | 172 188 | 194 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 555 | 647 | 7 908 | 3 287 |
BZ | Autres créances | 155 816 | 155 816 | 45 154 | |
CF | Disponibilités | 264 694 | 264 694 | 2 069 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 482 | 13 482 | 2 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 524 | 33 435 | 614 088 | 2 315 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 968 | 1 332 302 | 637 666 | 2 683 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 976 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 503 | |||
DH | Report à nouveau | -1 016 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 511 | -1 187 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 721 | -1 000 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133 | 2 034 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 491 | 1 259 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 548 | 295 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 286 | 75 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | |||
EA | Autres dettes | 19 011 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 692 | 3 684 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 666 | 2 683 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 685 159 | 2 685 159 | 2 721 804 | |
FG | Production vendue services | 2 407 | 2 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 566 | 2 687 566 | 2 721 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 280 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 11 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 779 | 2 722 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 026 | 2 322 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 354 | 17 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 797 | 352 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 | 16 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 920 | 263 816 | ||
FZ | Charges sociales | 58 055 | 87 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 009 | 78 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 485 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 693 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 749 | 3 139 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 970 | -416 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 2 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 2 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 644 | -541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 326 | -417 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 120 | 770 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 985 | 770 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 185 | -770 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 572 | 2 724 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 083 | 3 911 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -742 511 | -1 187 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 | 124 | 1 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 187 | 75 080 | 194 | 246 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 75 203 | 194 | 247 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 694 | 13 694 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 000 | 228 | 350 228 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 420 199 | 281 291 | 701 490 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 788 | 32 788 | ||
6T | Sur comptes clients | 410 | 237 | 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 609 | 314 544 | 1 085 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 770 609 | 328 238 | 1 098 847 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 7 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 91 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432 | 176 375 | 25 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133 | 203 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 548 | 518 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 882 | 13 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792 | 55 792 | ||
VW | T.V.A. | 5 214 | 5 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398 | 5 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | ||
VI | Groupe et associés | 510 491 | 510 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 692 | 1 321 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | 352 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | ||
AN | Terrains | -420 199 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678 | 47 678 | 30 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 884 | 899 884 | 722 920 | |
AX | Avances et acomptes | 11 822 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 578 | 23 578 | 23 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 444 | 1 298 867 | 23 578 | 368 548 |
BT | Marchandises | 204 976 | 32 788 | 172 188 | 194 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 555 | 647 | 7 908 | 3 287 |
BZ | Autres créances | 155 816 | 155 816 | 45 154 | |
CF | Disponibilités | 264 694 | 264 694 | 2 069 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 482 | 13 482 | 2 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 647 524 | 33 435 | 614 088 | 2 315 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 968 | 1 332 302 | 637 666 | 2 683 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 976 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 503 | |||
DH | Report à nouveau | -1 016 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 511 | -1 187 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 721 | -1 000 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133 | 2 034 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 491 | 1 259 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 548 | 295 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 286 | 75 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | |||
EA | Autres dettes | 19 011 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 692 | 3 684 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 637 666 | 2 683 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 685 159 | 2 685 159 | 2 721 804 | |
FG | Production vendue services | 2 407 | 2 407 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 566 | 2 687 566 | 2 721 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 280 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 11 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 779 | 2 722 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 026 | 2 322 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 354 | 17 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 797 | 352 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 | 16 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 920 | 263 816 | ||
FZ | Charges sociales | 58 055 | 87 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 009 | 78 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 485 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 693 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 749 | 3 139 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -315 970 | -416 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 2 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 2 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 644 | -541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 326 | -417 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 011 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 120 | 770 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 985 | 770 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 185 | -770 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 572 | 2 724 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 083 | 3 911 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -742 511 | -1 187 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 | 124 | 1 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 187 | 75 080 | 194 | 246 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140 | 75 203 | 194 | 247 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 694 | 13 694 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 350 000 | 228 | 350 228 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 420 199 | 281 291 | 701 490 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 788 | 32 788 | ||
6T | Sur comptes clients | 410 | 237 | 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 770 609 | 314 544 | 1 085 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 770 609 | 328 238 | 1 098 847 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 7 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 630 | |||
VB | T. V. A. | 91 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 432 | 176 375 | 25 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 133 | 203 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 548 | 518 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 882 | 13 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792 | 55 792 | ||
VW | T.V.A. | 5 214 | 5 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398 | 5 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | ||
VI | Groupe et associés | 510 491 | 510 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 692 | 1 321 692 |