Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 | 3 002 | 493 | 1 656 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 045 | 4 752 | 6 293 | 7 456 |
BT | Marchandises | 169 563 | 169 563 | 166 551 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 342 | 2 738 | 40 604 | 129 895 |
BZ | Autres créances | 37 513 | 37 513 | 51 871 | |
CF | Disponibilités | 68 062 | 68 062 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 573 | 29 573 | 10 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 348 054 | 2 738 | 345 315 | 359 097 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 573 | 3 573 | 2 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671 | 7 490 | 355 181 | 369 371 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 487 | |||
DH | Report à nouveau | 28 258 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 733 | 29 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 012 | 79 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 573 | 2 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 573 | 2 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 | 52 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682 | 156 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 216 | 26 957 | ||
EA | Autres dettes | 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 347 270 | 286 081 | ||
ED | (V) | 326 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 181 | 369 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 270 | 286 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 551 | 809 219 | 1 330 770 | 1 099 687 |
FG | Production vendue services | 13 466 | 13 466 | 21 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 017 | 809 219 | 1 344 235 | 1 120 818 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 | |||
FQ | Autres produits | 681 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 344 917 | 1 125 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 846 | 576 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 012 | 144 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 257 | 247 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249 | 2 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 135 | 78 135 | ||
FZ | Charges sociales | 27 045 | 27 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 | 1 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 426 | 1 077 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 509 | 47 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 799 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 | 1 738 | ||
GN | Différences positives de change | 12 449 | 19 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 267 | 28 354 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 573 | 2 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 10 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 601 | 27 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 490 | 41 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 224 | -12 666 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 733 | 34 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 183 | 1 153 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 916 | 1 123 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 733 | 29 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 | 1 163 | 3 002 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 | 1 163 | 4 752 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 818 | 3 573 | 2 818 | 3 573 |
6T | Sur comptes clients | 2 738 | 2 738 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 738 | 2 738 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 818 | 6 311 | 2 818 | 6 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 738 | |||
UG | - Financières | 3 573 | 2 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 477 | |||
UX | Autres créances clients | 37 866 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 382 | |||
VB | T. V. A. | 21 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 229 | 116 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 682 | 172 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | 11 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397 | 13 397 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 | 1 121 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644 | 249 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |