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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 365 | 7 214 | 33 151 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 48 366 | 7 214 | 41 152 | |
BT | Marchandises | 12 603 956 | 12 603 956 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 315 | 106 315 | ||
BZ | Autres créances | 103 781 | 103 781 | ||
CF | Disponibilités | 1 404 387 | 1 404 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 729 | 3 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 222 170 | 14 222 170 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 537 | 7 214 | 14 263 322 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 823 | |||
DL | TOTAL (I) | -228 823 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 230 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 824 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 727 | |||
EA | Autres dettes | 268 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 492 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 322 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 | 552 | ||
FG | Production vendue services | 2 545 080 | 2 545 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 545 632 | 2 545 632 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 651 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 756 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 386 642 | |||
FZ | Charges sociales | 105 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 214 | |||
GE | Autres charges | 124 836 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 919 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 626 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -442 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 385 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 121 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215 | 7 215 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215 | 7 215 |