Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 289 | 1 704 804 | 632 484 | 670 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 270 | 272 388 | 48 881 | 48 144 |
AV | Immobilisations en cours | 39 468 | 39 468 | 160 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 732 333 | 2 011 499 | 720 834 | 878 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | 11 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 502 | 1 616 502 | 1 895 417 | |
BZ | Autres créances | 4 301 049 | 4 301 049 | 3 630 389 | |
CF | Disponibilités | -10 | -10 | -3 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 297 | 1 297 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 918 966 | 5 918 966 | 5 535 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 299 | 2 011 499 | 6 639 800 | 6 413 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 898 267 | 2 391 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 831 | 506 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 404 099 | 3 998 267 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 338 | 402 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 481 338 | 402 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 687 | 623 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 329 676 | 1 389 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 800 | 6 413 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 318 | 56 698 | ||
FQ | Autres produits | 7 122 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 200 | 6 174 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 755 | 197 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 237 | 1 443 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 776 | 147 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 359 833 | 2 618 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 402 | 1 060 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 471 | 182 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 012 | 25 333 | ||
GE | Autres charges | 207 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 483 696 | 5 674 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 503 | 500 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 21 087 | 11 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 273 | 11 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 897 | 2 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 226 | 7 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 124 | 9 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 149 | 2 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 653 | 502 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 395 | 19 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 574 | -24 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 474 | 6 186 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 642 | 5 679 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 831 | 506 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 721 | 212 471 | 1 977 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 027 | 212 471 | -1 | 2 011 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 338 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000 | 21 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 012 | 45 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 616 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 277 | |||
VB | T. V. A. | 76 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 955 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 849 | 5 918 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 687 | 424 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 061 295 | 1 061 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 968 | 245 968 | ||
VW | T.V.A. | 19 874 | 19 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537 | 2 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 363 | 1 754 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 289 | 1 704 804 | 632 484 | 670 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 270 | 272 388 | 48 881 | 48 144 |
AV | Immobilisations en cours | 39 468 | 39 468 | 160 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 732 333 | 2 011 499 | 720 834 | 878 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | 11 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 502 | 1 616 502 | 1 895 417 | |
BZ | Autres créances | 4 301 049 | 4 301 049 | 3 630 389 | |
CF | Disponibilités | -10 | -10 | -3 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 297 | 1 297 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 918 966 | 5 918 966 | 5 535 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 299 | 2 011 499 | 6 639 800 | 6 413 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 898 267 | 2 391 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 831 | 506 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 404 099 | 3 998 267 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 338 | 402 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 481 338 | 402 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 687 | 623 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 329 676 | 1 389 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 800 | 6 413 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 318 | 56 698 | ||
FQ | Autres produits | 7 122 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 200 | 6 174 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 755 | 197 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 237 | 1 443 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 776 | 147 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 359 833 | 2 618 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 402 | 1 060 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 471 | 182 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 012 | 25 333 | ||
GE | Autres charges | 207 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 483 696 | 5 674 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 503 | 500 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 21 087 | 11 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 273 | 11 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 897 | 2 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 226 | 7 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 124 | 9 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 149 | 2 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 653 | 502 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 395 | 19 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 574 | -24 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 474 | 6 186 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 642 | 5 679 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 831 | 506 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 721 | 212 471 | 1 977 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 027 | 212 471 | -1 | 2 011 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 338 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000 | 21 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 012 | 45 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 616 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 277 | |||
VB | T. V. A. | 76 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 955 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 849 | 5 918 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 687 | 424 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 061 295 | 1 061 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 968 | 245 968 | ||
VW | T.V.A. | 19 874 | 19 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537 | 2 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 363 | 1 754 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 289 | 1 704 804 | 632 484 | 670 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 270 | 272 388 | 48 881 | 48 144 |
AV | Immobilisations en cours | 39 468 | 39 468 | 160 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 732 333 | 2 011 499 | 720 834 | 878 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | 11 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 502 | 1 616 502 | 1 895 417 | |
BZ | Autres créances | 4 301 049 | 4 301 049 | 3 630 389 | |
CF | Disponibilités | -10 | -10 | -3 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 297 | 1 297 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 918 966 | 5 918 966 | 5 535 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 299 | 2 011 499 | 6 639 800 | 6 413 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 898 267 | 2 391 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 831 | 506 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 404 099 | 3 998 267 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 338 | 402 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 481 338 | 402 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 687 | 623 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 329 676 | 1 389 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 800 | 6 413 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 318 | 56 698 | ||
FQ | Autres produits | 7 122 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 200 | 6 174 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 755 | 197 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 237 | 1 443 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 776 | 147 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 359 833 | 2 618 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 402 | 1 060 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 471 | 182 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 012 | 25 333 | ||
GE | Autres charges | 207 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 483 696 | 5 674 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 503 | 500 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 21 087 | 11 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 273 | 11 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 897 | 2 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 226 | 7 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 124 | 9 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 149 | 2 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 653 | 502 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 395 | 19 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 574 | -24 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 474 | 6 186 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 642 | 5 679 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 831 | 506 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 721 | 212 471 | 1 977 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 027 | 212 471 | -1 | 2 011 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 338 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000 | 21 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 012 | 45 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 616 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 277 | |||
VB | T. V. A. | 76 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 955 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 849 | 5 918 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 687 | 424 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 061 295 | 1 061 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 968 | 245 968 | ||
VW | T.V.A. | 19 874 | 19 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537 | 2 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 363 | 1 754 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 289 | 1 704 804 | 632 484 | 670 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 270 | 272 388 | 48 881 | 48 144 |
AV | Immobilisations en cours | 39 468 | 39 468 | 160 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 732 333 | 2 011 499 | 720 834 | 878 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | 11 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 502 | 1 616 502 | 1 895 417 | |
BZ | Autres créances | 4 301 049 | 4 301 049 | 3 630 389 | |
CF | Disponibilités | -10 | -10 | -3 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 297 | 1 297 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 918 966 | 5 918 966 | 5 535 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 299 | 2 011 499 | 6 639 800 | 6 413 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 898 267 | 2 391 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 831 | 506 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 404 099 | 3 998 267 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 338 | 402 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 481 338 | 402 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 687 | 623 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 329 676 | 1 389 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 800 | 6 413 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 318 | 56 698 | ||
FQ | Autres produits | 7 122 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 200 | 6 174 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 755 | 197 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 237 | 1 443 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 776 | 147 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 359 833 | 2 618 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 402 | 1 060 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 471 | 182 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 012 | 25 333 | ||
GE | Autres charges | 207 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 483 696 | 5 674 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 503 | 500 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 21 087 | 11 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 273 | 11 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 897 | 2 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 226 | 7 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 124 | 9 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 149 | 2 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 653 | 502 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 395 | 19 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 574 | -24 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 474 | 6 186 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 642 | 5 679 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 831 | 506 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 721 | 212 471 | 1 977 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 027 | 212 471 | -1 | 2 011 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 338 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000 | 21 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 012 | 45 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 616 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 277 | |||
VB | T. V. A. | 76 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 955 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 849 | 5 918 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 687 | 424 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 061 295 | 1 061 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 968 | 245 968 | ||
VW | T.V.A. | 19 874 | 19 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537 | 2 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 363 | 1 754 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 289 | 1 704 804 | 632 484 | 670 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 270 | 272 388 | 48 881 | 48 144 |
AV | Immobilisations en cours | 39 468 | 39 468 | 160 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 732 333 | 2 011 499 | 720 834 | 878 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 | 126 | 11 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 502 | 1 616 502 | 1 895 417 | |
BZ | Autres créances | 4 301 049 | 4 301 049 | 3 630 389 | |
CF | Disponibilités | -10 | -10 | -3 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 297 | 1 297 | 1 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 918 966 | 5 918 966 | 5 535 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 299 | 2 011 499 | 6 639 800 | 6 413 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 898 267 | 2 391 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 831 | 506 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 404 099 | 3 998 267 | ||
DQ | Provisions pour charges | 481 338 | 402 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 481 338 | 402 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 687 | 623 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 329 676 | 1 389 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 800 | 6 413 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 363 | 2 012 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 392 | 5 477 368 | 5 760 760 | 6 116 745 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 318 | 56 698 | ||
FQ | Autres produits | 7 122 | 1 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 813 200 | 6 174 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 755 | 197 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 201 237 | 1 443 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 776 | 147 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 359 833 | 2 618 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 194 402 | 1 060 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 471 | 182 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 012 | 25 333 | ||
GE | Autres charges | 207 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 483 696 | 5 674 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 503 | 500 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 21 087 | 11 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 273 | 11 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 897 | 2 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 226 | 7 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 124 | 9 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 149 | 2 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 653 | 502 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 395 | 19 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 574 | -24 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 474 | 6 186 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 642 | 5 679 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 831 | 506 859 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 305 | 34 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 721 | 212 471 | 1 977 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 027 | 212 471 | -1 | 2 011 499 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 481 338 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000 | 21 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 402 644 | 124 012 | 45 318 | 481 338 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 012 | 45 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 616 502 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 277 | |||
VB | T. V. A. | 76 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 955 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 849 | 5 918 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 687 | 424 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 061 295 | 1 061 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 968 | 245 968 | ||
VW | T.V.A. | 19 874 | 19 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537 | 2 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 363 | 1 754 363 |