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de Saint-Laurent-Blangy
de Saint-Laurent-Blangy
Déposant 1 : PPG DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 085580983
Adresse :
Zone Industrielle d'Ingré, Centre Bernard Palissy
45143 ST JEAN DE LA RUELLE
FR
Mandataire 1 : Ladas & Parry LLP, M. Farrington Graham
Bénéficiare 1 : SIGMAKALON DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : PPG DISTRIBUTION
Déposant 1 : SigmaKalon Distribution (SKD), SpAS
Numéro de SIREN : 085580983
Adresse :
326 rue Jean Palissy
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
FR
Mandataire 1 : Ladas & Parry LLP, M. Farrington Graham
Déposant 1 : SigmaKalon Distribution (SKD), SpAS
Numéro de SIREN : 085580983
Adresse :
326 rue Jean Palissy
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
FR
Mandataire 1 : Ladas & Parry LLP, M. Farrington Graham
Bénéficiare 1 : PPG Distribution
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 659 | 1 924 511 | 33 148 | 28 819 |
AH | Fonds commercial | 18 062 963 | 2 413 501 | 15 649 462 | 15 754 256 |
AN | Terrains | 309 497 | 173 962 | 135 534 | 141 840 |
AP | Constructions | 20 220 940 | 14 628 431 | 5 592 509 | 5 817 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 069 | 4 189 526 | 1 487 542 | 1 535 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 422 | 9 183 751 | 1 197 671 | 1 456 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 405 | 4 405 | ||
CU | Autres participations | 294 132 | 294 132 | 294 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 420 | 1 143 | 3 277 | 3 277 |
BF | Prêts | 382 524 | 11 728 | 370 796 | 432 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 173 254 | 2 173 254 | 2 140 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 468 290 | 32 526 555 | 26 941 734 | 27 605 030 |
BT | Marchandises | 21 780 254 | 449 554 | 21 330 700 | 22 909 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 287 980 | 11 614 317 | 56 673 663 | 51 260 319 |
BZ | Autres créances | 59 804 341 | 59 804 341 | 59 882 343 | |
CF | Disponibilités | 127 752 | 127 752 | 506 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | 1 803 861 | 1 568 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 804 573 | 12 063 871 | 139 740 702 | 136 127 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 272 864 | 44 590 426 | 166 682 437 | 163 732 691 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 576 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 659 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 670 862 | 20 670 862 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553 | 30 342 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 067 086 | 2 067 086 | ||
DG | Autres réserves | 121 068 | 121 068 | ||
DH | Report à nouveau | 28 270 148 | 26 645 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 988 315 | 88 971 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 690 062 | 1 428 148 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 484 339 | 3 535 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 174 402 | 4 963 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 | 41 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309 | 364 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 081 | 42 988 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 828 783 | 18 181 421 | ||
EA | Autres dettes | 8 192 235 | 8 221 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 519 719 | 69 797 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682 437 | 163 732 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519 720 | 69 797 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310 | 41 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 409 295 | -16 280 | 331 393 014 | 331 751 632 |
FG | Production vendue services | 8 121 832 | 941 526 | 9 063 359 | 10 922 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 531 128 | 925 245 | 340 456 373 | 342 674 272 |
FO | Subventions d’exploitation | 59 648 | 9 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 424 621 | 7 552 794 | ||
FQ | Autres produits | 398 442 | 671 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 339 086 | 350 908 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 033 358 | 215 828 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 655 392 | 2 171 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 818 953 | 48 769 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 370 | 4 617 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 000 422 | 39 413 922 | ||
FZ | Charges sociales | 16 533 962 | 16 959 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 704 | 1 556 506 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 154 | 57 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 257 | 2 565 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 623 | 1 382 482 | ||
GE | Autres charges | 3 406 102 | 3 959 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 332 562 300 | 337 282 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 776 786 | 13 625 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 | 11 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | 12 543 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 996 | 24 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 992 | 296 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 992 | 299 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -332 996 | -275 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 443 789 | 13 350 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429 | 2 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825 | 11 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 255 | 14 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 962 | 173 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 338 | 53 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 300 | 226 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 045 | -212 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 821 | 504 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 919 326 | 3 510 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 413 338 | 350 946 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 896 741 | 341 822 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 655 078 | 2 765 059 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000 | 1 288 000 | 550 000 | 28 176 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525 000 | 1 395 000 | 551 000 | 31 369 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 004 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 389 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 267 000 | 673 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 382 525 | 88 092 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 173 255 | 49 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 651 392 | |||
UX | Autres créances clients | 53 636 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 457 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 | |||
VC | Groupe et associés | 20 595 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451 963 | 115 373 818 | 17 078 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 | 7 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 056 081 | 44 056 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 297 659 | 6 297 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011 667 | 6 011 667 | ||
VW | T.V.A. | 5 456 210 | 5 456 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 248 | 1 063 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192 235 | 8 192 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 084 410 | 71 084 410 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 659 | 1 924 511 | 33 148 | 28 819 |
AH | Fonds commercial | 18 062 963 | 2 413 501 | 15 649 462 | 15 754 256 |
AN | Terrains | 309 497 | 173 962 | 135 534 | 141 840 |
AP | Constructions | 20 220 940 | 14 628 431 | 5 592 509 | 5 817 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 069 | 4 189 526 | 1 487 542 | 1 535 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 422 | 9 183 751 | 1 197 671 | 1 456 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 405 | 4 405 | ||
CU | Autres participations | 294 132 | 294 132 | 294 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 420 | 1 143 | 3 277 | 3 277 |
BF | Prêts | 382 524 | 11 728 | 370 796 | 432 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 173 254 | 2 173 254 | 2 140 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 468 290 | 32 526 555 | 26 941 734 | 27 605 030 |
BT | Marchandises | 21 780 254 | 449 554 | 21 330 700 | 22 909 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 287 980 | 11 614 317 | 56 673 663 | 51 260 319 |
BZ | Autres créances | 59 804 341 | 59 804 341 | 59 882 343 | |
CF | Disponibilités | 127 752 | 127 752 | 506 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | 1 803 861 | 1 568 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 804 573 | 12 063 871 | 139 740 702 | 136 127 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 272 864 | 44 590 426 | 166 682 437 | 163 732 691 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 576 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 659 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 670 862 | 20 670 862 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553 | 30 342 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 067 086 | 2 067 086 | ||
DG | Autres réserves | 121 068 | 121 068 | ||
DH | Report à nouveau | 28 270 148 | 26 645 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 988 315 | 88 971 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 690 062 | 1 428 148 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 484 339 | 3 535 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 174 402 | 4 963 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 | 41 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309 | 364 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 081 | 42 988 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 828 783 | 18 181 421 | ||
EA | Autres dettes | 8 192 235 | 8 221 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 519 719 | 69 797 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682 437 | 163 732 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519 720 | 69 797 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310 | 41 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 409 295 | -16 280 | 331 393 014 | 331 751 632 |
FG | Production vendue services | 8 121 832 | 941 526 | 9 063 359 | 10 922 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 531 128 | 925 245 | 340 456 373 | 342 674 272 |
FO | Subventions d’exploitation | 59 648 | 9 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 424 621 | 7 552 794 | ||
FQ | Autres produits | 398 442 | 671 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 339 086 | 350 908 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 033 358 | 215 828 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 655 392 | 2 171 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 818 953 | 48 769 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 370 | 4 617 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 000 422 | 39 413 922 | ||
FZ | Charges sociales | 16 533 962 | 16 959 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 704 | 1 556 506 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 154 | 57 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 257 | 2 565 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 623 | 1 382 482 | ||
GE | Autres charges | 3 406 102 | 3 959 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 332 562 300 | 337 282 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 776 786 | 13 625 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 | 11 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | 12 543 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 996 | 24 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 992 | 296 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 992 | 299 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -332 996 | -275 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 443 789 | 13 350 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429 | 2 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825 | 11 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 255 | 14 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 962 | 173 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 338 | 53 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 300 | 226 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 045 | -212 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 821 | 504 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 919 326 | 3 510 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 413 338 | 350 946 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 896 741 | 341 822 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 655 078 | 2 765 059 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000 | 1 288 000 | 550 000 | 28 176 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525 000 | 1 395 000 | 551 000 | 31 369 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 004 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 389 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 267 000 | 673 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 382 525 | 88 092 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 173 255 | 49 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 651 392 | |||
UX | Autres créances clients | 53 636 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 457 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 | |||
VC | Groupe et associés | 20 595 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451 963 | 115 373 818 | 17 078 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 | 7 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 056 081 | 44 056 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 297 659 | 6 297 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011 667 | 6 011 667 | ||
VW | T.V.A. | 5 456 210 | 5 456 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 248 | 1 063 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192 235 | 8 192 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 084 410 | 71 084 410 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 659 | 1 924 511 | 33 148 | 28 819 |
AH | Fonds commercial | 18 062 963 | 2 413 501 | 15 649 462 | 15 754 256 |
AN | Terrains | 309 497 | 173 962 | 135 534 | 141 840 |
AP | Constructions | 20 220 940 | 14 628 431 | 5 592 509 | 5 817 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 069 | 4 189 526 | 1 487 542 | 1 535 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 422 | 9 183 751 | 1 197 671 | 1 456 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 405 | 4 405 | ||
CU | Autres participations | 294 132 | 294 132 | 294 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 420 | 1 143 | 3 277 | 3 277 |
BF | Prêts | 382 524 | 11 728 | 370 796 | 432 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 173 254 | 2 173 254 | 2 140 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 468 290 | 32 526 555 | 26 941 734 | 27 605 030 |
BT | Marchandises | 21 780 254 | 449 554 | 21 330 700 | 22 909 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 287 980 | 11 614 317 | 56 673 663 | 51 260 319 |
BZ | Autres créances | 59 804 341 | 59 804 341 | 59 882 343 | |
CF | Disponibilités | 127 752 | 127 752 | 506 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | 1 803 861 | 1 568 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 804 573 | 12 063 871 | 139 740 702 | 136 127 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 272 864 | 44 590 426 | 166 682 437 | 163 732 691 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 576 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 659 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 670 862 | 20 670 862 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553 | 30 342 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 067 086 | 2 067 086 | ||
DG | Autres réserves | 121 068 | 121 068 | ||
DH | Report à nouveau | 28 270 148 | 26 645 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 988 315 | 88 971 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 690 062 | 1 428 148 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 484 339 | 3 535 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 174 402 | 4 963 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 | 41 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309 | 364 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 081 | 42 988 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 828 783 | 18 181 421 | ||
EA | Autres dettes | 8 192 235 | 8 221 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 519 719 | 69 797 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682 437 | 163 732 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519 720 | 69 797 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310 | 41 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 409 295 | -16 280 | 331 393 014 | 331 751 632 |
FG | Production vendue services | 8 121 832 | 941 526 | 9 063 359 | 10 922 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 531 128 | 925 245 | 340 456 373 | 342 674 272 |
FO | Subventions d’exploitation | 59 648 | 9 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 424 621 | 7 552 794 | ||
FQ | Autres produits | 398 442 | 671 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 339 086 | 350 908 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 033 358 | 215 828 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 655 392 | 2 171 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 818 953 | 48 769 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 370 | 4 617 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 000 422 | 39 413 922 | ||
FZ | Charges sociales | 16 533 962 | 16 959 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 704 | 1 556 506 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 154 | 57 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 257 | 2 565 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 623 | 1 382 482 | ||
GE | Autres charges | 3 406 102 | 3 959 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 332 562 300 | 337 282 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 776 786 | 13 625 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 | 11 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | 12 543 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 996 | 24 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 992 | 296 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 992 | 299 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -332 996 | -275 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 443 789 | 13 350 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429 | 2 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825 | 11 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 255 | 14 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 962 | 173 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 338 | 53 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 300 | 226 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 045 | -212 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 821 | 504 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 919 326 | 3 510 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 413 338 | 350 946 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 896 741 | 341 822 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 655 078 | 2 765 059 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000 | 1 288 000 | 550 000 | 28 176 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525 000 | 1 395 000 | 551 000 | 31 369 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 004 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 389 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 267 000 | 673 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 382 525 | 88 092 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 173 255 | 49 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 651 392 | |||
UX | Autres créances clients | 53 636 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 457 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 | |||
VC | Groupe et associés | 20 595 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451 963 | 115 373 818 | 17 078 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 | 7 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 056 081 | 44 056 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 297 659 | 6 297 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011 667 | 6 011 667 | ||
VW | T.V.A. | 5 456 210 | 5 456 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 248 | 1 063 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192 235 | 8 192 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 084 410 | 71 084 410 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 659 | 1 924 511 | 33 148 | 28 819 |
AH | Fonds commercial | 18 062 963 | 2 413 501 | 15 649 462 | 15 754 256 |
AN | Terrains | 309 497 | 173 962 | 135 534 | 141 840 |
AP | Constructions | 20 220 940 | 14 628 431 | 5 592 509 | 5 817 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 069 | 4 189 526 | 1 487 542 | 1 535 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 422 | 9 183 751 | 1 197 671 | 1 456 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 405 | 4 405 | ||
CU | Autres participations | 294 132 | 294 132 | 294 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 420 | 1 143 | 3 277 | 3 277 |
BF | Prêts | 382 524 | 11 728 | 370 796 | 432 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 173 254 | 2 173 254 | 2 140 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 468 290 | 32 526 555 | 26 941 734 | 27 605 030 |
BT | Marchandises | 21 780 254 | 449 554 | 21 330 700 | 22 909 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 287 980 | 11 614 317 | 56 673 663 | 51 260 319 |
BZ | Autres créances | 59 804 341 | 59 804 341 | 59 882 343 | |
CF | Disponibilités | 127 752 | 127 752 | 506 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | 1 803 861 | 1 568 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 804 573 | 12 063 871 | 139 740 702 | 136 127 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 272 864 | 44 590 426 | 166 682 437 | 163 732 691 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 576 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 659 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 670 862 | 20 670 862 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553 | 30 342 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 067 086 | 2 067 086 | ||
DG | Autres réserves | 121 068 | 121 068 | ||
DH | Report à nouveau | 28 270 148 | 26 645 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 988 315 | 88 971 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 690 062 | 1 428 148 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 484 339 | 3 535 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 174 402 | 4 963 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 | 41 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309 | 364 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 081 | 42 988 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 828 783 | 18 181 421 | ||
EA | Autres dettes | 8 192 235 | 8 221 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 519 719 | 69 797 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682 437 | 163 732 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519 720 | 69 797 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310 | 41 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 409 295 | -16 280 | 331 393 014 | 331 751 632 |
FG | Production vendue services | 8 121 832 | 941 526 | 9 063 359 | 10 922 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 531 128 | 925 245 | 340 456 373 | 342 674 272 |
FO | Subventions d’exploitation | 59 648 | 9 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 424 621 | 7 552 794 | ||
FQ | Autres produits | 398 442 | 671 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 339 086 | 350 908 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 033 358 | 215 828 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 655 392 | 2 171 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 818 953 | 48 769 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 370 | 4 617 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 000 422 | 39 413 922 | ||
FZ | Charges sociales | 16 533 962 | 16 959 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 704 | 1 556 506 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 154 | 57 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 257 | 2 565 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 623 | 1 382 482 | ||
GE | Autres charges | 3 406 102 | 3 959 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 332 562 300 | 337 282 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 776 786 | 13 625 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 | 11 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | 12 543 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 996 | 24 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 992 | 296 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 992 | 299 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -332 996 | -275 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 443 789 | 13 350 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429 | 2 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825 | 11 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 255 | 14 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 962 | 173 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 338 | 53 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 300 | 226 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 045 | -212 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 821 | 504 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 919 326 | 3 510 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 413 338 | 350 946 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 896 741 | 341 822 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 655 078 | 2 765 059 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000 | 1 288 000 | 550 000 | 28 176 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525 000 | 1 395 000 | 551 000 | 31 369 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 004 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 389 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 267 000 | 673 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 382 525 | 88 092 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 173 255 | 49 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 651 392 | |||
UX | Autres créances clients | 53 636 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 457 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 | |||
VC | Groupe et associés | 20 595 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451 963 | 115 373 818 | 17 078 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 | 7 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 056 081 | 44 056 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 297 659 | 6 297 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011 667 | 6 011 667 | ||
VW | T.V.A. | 5 456 210 | 5 456 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 248 | 1 063 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192 235 | 8 192 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 084 410 | 71 084 410 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 659 | 1 924 511 | 33 148 | 28 819 |
AH | Fonds commercial | 18 062 963 | 2 413 501 | 15 649 462 | 15 754 256 |
AN | Terrains | 309 497 | 173 962 | 135 534 | 141 840 |
AP | Constructions | 20 220 940 | 14 628 431 | 5 592 509 | 5 817 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 069 | 4 189 526 | 1 487 542 | 1 535 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 422 | 9 183 751 | 1 197 671 | 1 456 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 405 | 4 405 | ||
CU | Autres participations | 294 132 | 294 132 | 294 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 420 | 1 143 | 3 277 | 3 277 |
BF | Prêts | 382 524 | 11 728 | 370 796 | 432 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 173 254 | 2 173 254 | 2 140 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 468 290 | 32 526 555 | 26 941 734 | 27 605 030 |
BT | Marchandises | 21 780 254 | 449 554 | 21 330 700 | 22 909 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 287 980 | 11 614 317 | 56 673 663 | 51 260 319 |
BZ | Autres créances | 59 804 341 | 59 804 341 | 59 882 343 | |
CF | Disponibilités | 127 752 | 127 752 | 506 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | 1 803 861 | 1 568 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 804 573 | 12 063 871 | 139 740 702 | 136 127 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 272 864 | 44 590 426 | 166 682 437 | 163 732 691 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 576 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 659 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 670 862 | 20 670 862 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553 | 30 342 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 067 086 | 2 067 086 | ||
DG | Autres réserves | 121 068 | 121 068 | ||
DH | Report à nouveau | 28 270 148 | 26 645 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 988 315 | 88 971 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 690 062 | 1 428 148 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 484 339 | 3 535 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 174 402 | 4 963 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 | 41 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309 | 364 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 081 | 42 988 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 828 783 | 18 181 421 | ||
EA | Autres dettes | 8 192 235 | 8 221 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 519 719 | 69 797 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682 437 | 163 732 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519 720 | 69 797 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310 | 41 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 409 295 | -16 280 | 331 393 014 | 331 751 632 |
FG | Production vendue services | 8 121 832 | 941 526 | 9 063 359 | 10 922 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 531 128 | 925 245 | 340 456 373 | 342 674 272 |
FO | Subventions d’exploitation | 59 648 | 9 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 424 621 | 7 552 794 | ||
FQ | Autres produits | 398 442 | 671 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 339 086 | 350 908 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 033 358 | 215 828 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 655 392 | 2 171 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 818 953 | 48 769 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 370 | 4 617 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 000 422 | 39 413 922 | ||
FZ | Charges sociales | 16 533 962 | 16 959 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 704 | 1 556 506 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 154 | 57 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 257 | 2 565 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 623 | 1 382 482 | ||
GE | Autres charges | 3 406 102 | 3 959 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 332 562 300 | 337 282 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 776 786 | 13 625 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 | 11 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | 12 543 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 996 | 24 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 992 | 296 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 992 | 299 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -332 996 | -275 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 443 789 | 13 350 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429 | 2 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825 | 11 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 255 | 14 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 962 | 173 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 338 | 53 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 300 | 226 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 045 | -212 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 821 | 504 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 919 326 | 3 510 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 413 338 | 350 946 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 896 741 | 341 822 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 655 078 | 2 765 059 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000 | 1 288 000 | 550 000 | 28 176 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525 000 | 1 395 000 | 551 000 | 31 369 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 004 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 389 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 267 000 | 673 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 382 525 | 88 092 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 173 255 | 49 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 651 392 | |||
UX | Autres créances clients | 53 636 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 457 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 | |||
VC | Groupe et associés | 20 595 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451 963 | 115 373 818 | 17 078 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 | 7 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 056 081 | 44 056 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 297 659 | 6 297 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011 667 | 6 011 667 | ||
VW | T.V.A. | 5 456 210 | 5 456 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 248 | 1 063 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192 235 | 8 192 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 084 410 | 71 084 410 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 659 | 1 924 511 | 33 148 | 28 819 |
AH | Fonds commercial | 18 062 963 | 2 413 501 | 15 649 462 | 15 754 256 |
AN | Terrains | 309 497 | 173 962 | 135 534 | 141 840 |
AP | Constructions | 20 220 940 | 14 628 431 | 5 592 509 | 5 817 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 069 | 4 189 526 | 1 487 542 | 1 535 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 422 | 9 183 751 | 1 197 671 | 1 456 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 405 | 4 405 | ||
CU | Autres participations | 294 132 | 294 132 | 294 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 420 | 1 143 | 3 277 | 3 277 |
BF | Prêts | 382 524 | 11 728 | 370 796 | 432 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 173 254 | 2 173 254 | 2 140 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 468 290 | 32 526 555 | 26 941 734 | 27 605 030 |
BT | Marchandises | 21 780 254 | 449 554 | 21 330 700 | 22 909 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 287 980 | 11 614 317 | 56 673 663 | 51 260 319 |
BZ | Autres créances | 59 804 341 | 59 804 341 | 59 882 343 | |
CF | Disponibilités | 127 752 | 127 752 | 506 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | 1 803 861 | 1 568 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 804 573 | 12 063 871 | 139 740 702 | 136 127 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 272 864 | 44 590 426 | 166 682 437 | 163 732 691 |
CP | Parts à moins d’un an | 137 576 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 14 659 942 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 670 862 | 20 670 862 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553 | 30 342 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 067 086 | 2 067 086 | ||
DG | Autres réserves | 121 068 | 121 068 | ||
DH | Report à nouveau | 28 270 148 | 26 645 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 988 315 | 88 971 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 690 062 | 1 428 148 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 484 339 | 3 535 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 174 402 | 4 963 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 | 41 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309 | 364 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056 081 | 42 988 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 828 783 | 18 181 421 | ||
EA | Autres dettes | 8 192 235 | 8 221 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 519 719 | 69 797 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 682 437 | 163 732 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 519 720 | 69 797 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 310 | 41 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 409 295 | -16 280 | 331 393 014 | 331 751 632 |
FG | Production vendue services | 8 121 832 | 941 526 | 9 063 359 | 10 922 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 531 128 | 925 245 | 340 456 373 | 342 674 272 |
FO | Subventions d’exploitation | 59 648 | 9 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 424 621 | 7 552 794 | ||
FQ | Autres produits | 398 442 | 671 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 346 339 086 | 350 908 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 033 358 | 215 828 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 655 392 | 2 171 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 818 953 | 48 769 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 370 | 4 617 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 000 422 | 39 413 922 | ||
FZ | Charges sociales | 16 533 962 | 16 959 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 704 | 1 556 506 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 98 154 | 57 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 257 | 2 565 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 623 | 1 382 482 | ||
GE | Autres charges | 3 406 102 | 3 959 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 332 562 300 | 337 282 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 776 786 | 13 625 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 804 | 11 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | 12 543 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 996 | 24 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 992 | 296 099 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 992 | 299 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -332 996 | -275 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 443 789 | 13 350 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429 | 2 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825 | 11 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 255 | 14 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 962 | 173 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 338 | 53 102 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 300 | 226 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 045 | -212 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 821 | 504 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 919 326 | 3 510 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 413 338 | 350 946 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 896 741 | 341 822 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 516 597 | 9 124 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 655 078 | 2 765 059 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438 000 | 1 288 000 | 550 000 | 28 176 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525 000 | 1 395 000 | 551 000 | 31 369 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 004 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 389 000 | 600 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 267 000 | 673 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 382 525 | 88 092 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 173 255 | 49 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 651 392 | |||
UX | Autres créances clients | 53 636 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 457 006 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 | |||
VC | Groupe et associés | 20 595 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 613 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 803 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 451 963 | 115 373 818 | 17 078 145 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310 | 7 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 056 081 | 44 056 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 297 659 | 6 297 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011 667 | 6 011 667 | ||
VW | T.V.A. | 5 456 210 | 5 456 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 248 | 1 063 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192 235 | 8 192 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 084 410 | 71 084 410 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228 |