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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : PRADIER BLOCS, EURL
Numéro de SIREN : 394747844
Adresse :
6 rue Victor Hugo
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Déposant 1 : Pradier Blocs, eurl
Numéro de SIREN : 394747844
Adresse :
6 Victor Hugo
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AV CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Déposant 1 : PRADIER, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 394747844
Adresse :
6 rue Victor Hugo
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 AVENUE CLEMENT ADER
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Bénéficiare 1 : NEECO
Bénéficiare 1 : PRADIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144 | 324 | 12 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 784 | 42 246 | 111 538 | 115 967 |
AH | Fonds commercial | 1 257 674 | 1 257 674 | 1 157 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 285 654 | 199 487 | 86 167 | 80 181 |
AN | Terrains | 355 294 | 293 147 | 62 147 | 2 346 |
AP | Constructions | 2 197 203 | 1 582 273 | 614 930 | 475 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360 | 3 105 217 | 3 409 144 | 2 846 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 273 | 1 207 450 | 694 823 | 464 768 |
CU | Autres participations | 1 956 736 | 1 956 736 | 1 956 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 954 | 42 954 | 42 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 679 076 | 6 430 143 | 8 248 932 | 7 142 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 714 | 1 609 714 | 1 664 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 045 260 | 1 045 260 | 991 515 | |
BT | Marchandises | 619 582 | 619 582 | 1 000 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 539 567 | 469 329 | 6 070 238 | 5 665 040 |
BZ | Autres créances | 928 899 | 928 899 | 1 379 051 | |
CF | Disponibilités | 1 676 583 | 1 676 583 | 802 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 661 | 58 661 | 52 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 480 064 | 469 329 | 12 010 736 | 11 555 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140 | 6 899 472 | 20 259 668 | 18 697 971 |
CR | Parts à plus d’un an | 562 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 076 | 1 013 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 253 | -713 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 523 329 | 1 620 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233 | 5 076 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700 | 3 826 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760 | 6 611 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 888 | 825 357 | ||
EA | Autres dettes | 669 568 | 735 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 736 339 | 17 077 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668 | 18 697 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 647 | 9 320 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 484 504 | 8 484 504 | 5 054 145 | |
FD | Production vendue biens | 33 732 093 | 39 564 | 33 771 657 | 34 226 991 |
FG | Production vendue services | 310 168 | 310 168 | 453 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 526 765 | 39 564 | 42 566 329 | 39 734 826 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 616 | 546 527 | ||
FQ | Autres produits | 14 093 | 19 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 853 039 | 40 301 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 628 | 422 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 695 | -101 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 520 970 | 24 776 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 212 | -578 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 306 | 8 095 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 951 | 449 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 843 635 | 2 726 139 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 237 | 1 152 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 607 | 642 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 618 | 349 271 | ||
GE | Autres charges | 62 272 | 34 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 104 130 | 37 968 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 748 909 | 2 332 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 060 | 233 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 060 | 233 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 319 | -233 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 513 591 | 2 098 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 371 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 | 709 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | 12 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736 | 3 508 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215 | 3 521 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 977 | -2 812 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 018 | 41 010 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765 | 41 724 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 253 | -713 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 030 | 82 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 063 | 545 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 | 324 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969 | 35 994 | 19 231 | 241 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131 | 720 288 | 199 333 | 6 188 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100 | 756 607 | 218 564 | 6 430 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 618 | 97 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 401 | |||
UX | Autres créances clients | 5 977 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 604 246 | |||
VP | Divers | 16 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 080 | 6 964 725 | 605 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 581 | 959 560 | 3 102 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 686 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 350 760 | 7 350 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 030 | 256 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 649 | 513 649 | ||
VW | T.V.A. | 6 400 | 6 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 568 | 669 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 149 | 9 758 457 | 3 102 991 | 4 867 701 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144 | 324 | 12 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 784 | 42 246 | 111 538 | 115 967 |
AH | Fonds commercial | 1 257 674 | 1 257 674 | 1 157 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 285 654 | 199 487 | 86 167 | 80 181 |
AN | Terrains | 355 294 | 293 147 | 62 147 | 2 346 |
AP | Constructions | 2 197 203 | 1 582 273 | 614 930 | 475 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360 | 3 105 217 | 3 409 144 | 2 846 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 273 | 1 207 450 | 694 823 | 464 768 |
CU | Autres participations | 1 956 736 | 1 956 736 | 1 956 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 954 | 42 954 | 42 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 679 076 | 6 430 143 | 8 248 932 | 7 142 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 714 | 1 609 714 | 1 664 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 045 260 | 1 045 260 | 991 515 | |
BT | Marchandises | 619 582 | 619 582 | 1 000 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 539 567 | 469 329 | 6 070 238 | 5 665 040 |
BZ | Autres créances | 928 899 | 928 899 | 1 379 051 | |
CF | Disponibilités | 1 676 583 | 1 676 583 | 802 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 661 | 58 661 | 52 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 480 064 | 469 329 | 12 010 736 | 11 555 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140 | 6 899 472 | 20 259 668 | 18 697 971 |
CR | Parts à plus d’un an | 562 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 076 | 1 013 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 253 | -713 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 523 329 | 1 620 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233 | 5 076 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700 | 3 826 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760 | 6 611 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 888 | 825 357 | ||
EA | Autres dettes | 669 568 | 735 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 736 339 | 17 077 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668 | 18 697 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 647 | 9 320 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 484 504 | 8 484 504 | 5 054 145 | |
FD | Production vendue biens | 33 732 093 | 39 564 | 33 771 657 | 34 226 991 |
FG | Production vendue services | 310 168 | 310 168 | 453 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 526 765 | 39 564 | 42 566 329 | 39 734 826 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 616 | 546 527 | ||
FQ | Autres produits | 14 093 | 19 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 853 039 | 40 301 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 628 | 422 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 695 | -101 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 520 970 | 24 776 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 212 | -578 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 306 | 8 095 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 951 | 449 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 843 635 | 2 726 139 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 237 | 1 152 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 607 | 642 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 618 | 349 271 | ||
GE | Autres charges | 62 272 | 34 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 104 130 | 37 968 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 748 909 | 2 332 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 060 | 233 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 060 | 233 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 319 | -233 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 513 591 | 2 098 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 371 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 | 709 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | 12 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736 | 3 508 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215 | 3 521 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 977 | -2 812 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 018 | 41 010 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765 | 41 724 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 253 | -713 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 030 | 82 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 063 | 545 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 | 324 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969 | 35 994 | 19 231 | 241 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131 | 720 288 | 199 333 | 6 188 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100 | 756 607 | 218 564 | 6 430 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 618 | 97 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 401 | |||
UX | Autres créances clients | 5 977 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 604 246 | |||
VP | Divers | 16 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 080 | 6 964 725 | 605 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 581 | 959 560 | 3 102 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 686 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 350 760 | 7 350 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 030 | 256 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 649 | 513 649 | ||
VW | T.V.A. | 6 400 | 6 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 568 | 669 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 149 | 9 758 457 | 3 102 991 | 4 867 701 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144 | 324 | 12 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 784 | 42 246 | 111 538 | 115 967 |
AH | Fonds commercial | 1 257 674 | 1 257 674 | 1 157 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 285 654 | 199 487 | 86 167 | 80 181 |
AN | Terrains | 355 294 | 293 147 | 62 147 | 2 346 |
AP | Constructions | 2 197 203 | 1 582 273 | 614 930 | 475 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360 | 3 105 217 | 3 409 144 | 2 846 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 273 | 1 207 450 | 694 823 | 464 768 |
CU | Autres participations | 1 956 736 | 1 956 736 | 1 956 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 954 | 42 954 | 42 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 679 076 | 6 430 143 | 8 248 932 | 7 142 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 714 | 1 609 714 | 1 664 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 045 260 | 1 045 260 | 991 515 | |
BT | Marchandises | 619 582 | 619 582 | 1 000 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 539 567 | 469 329 | 6 070 238 | 5 665 040 |
BZ | Autres créances | 928 899 | 928 899 | 1 379 051 | |
CF | Disponibilités | 1 676 583 | 1 676 583 | 802 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 661 | 58 661 | 52 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 480 064 | 469 329 | 12 010 736 | 11 555 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140 | 6 899 472 | 20 259 668 | 18 697 971 |
CR | Parts à plus d’un an | 562 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 076 | 1 013 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 253 | -713 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 523 329 | 1 620 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233 | 5 076 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700 | 3 826 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760 | 6 611 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 888 | 825 357 | ||
EA | Autres dettes | 669 568 | 735 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 736 339 | 17 077 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668 | 18 697 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 647 | 9 320 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 484 504 | 8 484 504 | 5 054 145 | |
FD | Production vendue biens | 33 732 093 | 39 564 | 33 771 657 | 34 226 991 |
FG | Production vendue services | 310 168 | 310 168 | 453 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 526 765 | 39 564 | 42 566 329 | 39 734 826 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 616 | 546 527 | ||
FQ | Autres produits | 14 093 | 19 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 853 039 | 40 301 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 628 | 422 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 695 | -101 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 520 970 | 24 776 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 212 | -578 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 306 | 8 095 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 951 | 449 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 843 635 | 2 726 139 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 237 | 1 152 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 607 | 642 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 618 | 349 271 | ||
GE | Autres charges | 62 272 | 34 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 104 130 | 37 968 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 748 909 | 2 332 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 060 | 233 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 060 | 233 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 319 | -233 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 513 591 | 2 098 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 371 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 | 709 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | 12 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736 | 3 508 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215 | 3 521 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 977 | -2 812 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 018 | 41 010 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765 | 41 724 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 253 | -713 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 030 | 82 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 063 | 545 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 | 324 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969 | 35 994 | 19 231 | 241 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131 | 720 288 | 199 333 | 6 188 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100 | 756 607 | 218 564 | 6 430 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 618 | 97 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 401 | |||
UX | Autres créances clients | 5 977 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 604 246 | |||
VP | Divers | 16 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 080 | 6 964 725 | 605 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 581 | 959 560 | 3 102 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 686 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 350 760 | 7 350 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 030 | 256 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 649 | 513 649 | ||
VW | T.V.A. | 6 400 | 6 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 568 | 669 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 149 | 9 758 457 | 3 102 991 | 4 867 701 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144 | 324 | 12 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 784 | 42 246 | 111 538 | 115 967 |
AH | Fonds commercial | 1 257 674 | 1 257 674 | 1 157 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 285 654 | 199 487 | 86 167 | 80 181 |
AN | Terrains | 355 294 | 293 147 | 62 147 | 2 346 |
AP | Constructions | 2 197 203 | 1 582 273 | 614 930 | 475 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360 | 3 105 217 | 3 409 144 | 2 846 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 273 | 1 207 450 | 694 823 | 464 768 |
CU | Autres participations | 1 956 736 | 1 956 736 | 1 956 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 954 | 42 954 | 42 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 679 076 | 6 430 143 | 8 248 932 | 7 142 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 714 | 1 609 714 | 1 664 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 045 260 | 1 045 260 | 991 515 | |
BT | Marchandises | 619 582 | 619 582 | 1 000 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 539 567 | 469 329 | 6 070 238 | 5 665 040 |
BZ | Autres créances | 928 899 | 928 899 | 1 379 051 | |
CF | Disponibilités | 1 676 583 | 1 676 583 | 802 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 661 | 58 661 | 52 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 480 064 | 469 329 | 12 010 736 | 11 555 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140 | 6 899 472 | 20 259 668 | 18 697 971 |
CR | Parts à plus d’un an | 562 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 076 | 1 013 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 253 | -713 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 523 329 | 1 620 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233 | 5 076 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700 | 3 826 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760 | 6 611 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 888 | 825 357 | ||
EA | Autres dettes | 669 568 | 735 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 736 339 | 17 077 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668 | 18 697 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 647 | 9 320 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 484 504 | 8 484 504 | 5 054 145 | |
FD | Production vendue biens | 33 732 093 | 39 564 | 33 771 657 | 34 226 991 |
FG | Production vendue services | 310 168 | 310 168 | 453 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 526 765 | 39 564 | 42 566 329 | 39 734 826 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 616 | 546 527 | ||
FQ | Autres produits | 14 093 | 19 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 853 039 | 40 301 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 628 | 422 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 695 | -101 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 520 970 | 24 776 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 212 | -578 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 306 | 8 095 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 951 | 449 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 843 635 | 2 726 139 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 237 | 1 152 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 607 | 642 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 618 | 349 271 | ||
GE | Autres charges | 62 272 | 34 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 104 130 | 37 968 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 748 909 | 2 332 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 060 | 233 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 060 | 233 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 319 | -233 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 513 591 | 2 098 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 371 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 | 709 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | 12 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736 | 3 508 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215 | 3 521 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 977 | -2 812 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 018 | 41 010 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765 | 41 724 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 253 | -713 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 030 | 82 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 063 | 545 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 | 324 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969 | 35 994 | 19 231 | 241 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131 | 720 288 | 199 333 | 6 188 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100 | 756 607 | 218 564 | 6 430 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 618 | 97 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 401 | |||
UX | Autres créances clients | 5 977 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 604 246 | |||
VP | Divers | 16 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 080 | 6 964 725 | 605 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 581 | 959 560 | 3 102 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 686 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 350 760 | 7 350 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 030 | 256 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 649 | 513 649 | ||
VW | T.V.A. | 6 400 | 6 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 568 | 669 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 149 | 9 758 457 | 3 102 991 | 4 867 701 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144 | 324 | 12 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 784 | 42 246 | 111 538 | 115 967 |
AH | Fonds commercial | 1 257 674 | 1 257 674 | 1 157 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 285 654 | 199 487 | 86 167 | 80 181 |
AN | Terrains | 355 294 | 293 147 | 62 147 | 2 346 |
AP | Constructions | 2 197 203 | 1 582 273 | 614 930 | 475 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360 | 3 105 217 | 3 409 144 | 2 846 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 273 | 1 207 450 | 694 823 | 464 768 |
CU | Autres participations | 1 956 736 | 1 956 736 | 1 956 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 954 | 42 954 | 42 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 679 076 | 6 430 143 | 8 248 932 | 7 142 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 714 | 1 609 714 | 1 664 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 045 260 | 1 045 260 | 991 515 | |
BT | Marchandises | 619 582 | 619 582 | 1 000 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 539 567 | 469 329 | 6 070 238 | 5 665 040 |
BZ | Autres créances | 928 899 | 928 899 | 1 379 051 | |
CF | Disponibilités | 1 676 583 | 1 676 583 | 802 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 661 | 58 661 | 52 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 480 064 | 469 329 | 12 010 736 | 11 555 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140 | 6 899 472 | 20 259 668 | 18 697 971 |
CR | Parts à plus d’un an | 562 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 076 | 1 013 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 253 | -713 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 523 329 | 1 620 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233 | 5 076 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700 | 3 826 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760 | 6 611 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 888 | 825 357 | ||
EA | Autres dettes | 669 568 | 735 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 736 339 | 17 077 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668 | 18 697 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 647 | 9 320 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 484 504 | 8 484 504 | 5 054 145 | |
FD | Production vendue biens | 33 732 093 | 39 564 | 33 771 657 | 34 226 991 |
FG | Production vendue services | 310 168 | 310 168 | 453 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 526 765 | 39 564 | 42 566 329 | 39 734 826 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 616 | 546 527 | ||
FQ | Autres produits | 14 093 | 19 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 853 039 | 40 301 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 628 | 422 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 695 | -101 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 520 970 | 24 776 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 212 | -578 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 306 | 8 095 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 951 | 449 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 843 635 | 2 726 139 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 237 | 1 152 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 607 | 642 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 618 | 349 271 | ||
GE | Autres charges | 62 272 | 34 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 104 130 | 37 968 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 748 909 | 2 332 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 060 | 233 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 060 | 233 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 319 | -233 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 513 591 | 2 098 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 371 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 | 709 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | 12 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736 | 3 508 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215 | 3 521 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 977 | -2 812 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 018 | 41 010 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765 | 41 724 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 253 | -713 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 030 | 82 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 063 | 545 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 | 324 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969 | 35 994 | 19 231 | 241 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131 | 720 288 | 199 333 | 6 188 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100 | 756 607 | 218 564 | 6 430 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 618 | 97 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 401 | |||
UX | Autres créances clients | 5 977 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 604 246 | |||
VP | Divers | 16 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 080 | 6 964 725 | 605 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 581 | 959 560 | 3 102 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 686 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 350 760 | 7 350 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 030 | 256 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 649 | 513 649 | ||
VW | T.V.A. | 6 400 | 6 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 568 | 669 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 149 | 9 758 457 | 3 102 991 | 4 867 701 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 144 | 324 | 12 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 784 | 42 246 | 111 538 | 115 967 |
AH | Fonds commercial | 1 257 674 | 1 257 674 | 1 157 674 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 285 654 | 199 487 | 86 167 | 80 181 |
AN | Terrains | 355 294 | 293 147 | 62 147 | 2 346 |
AP | Constructions | 2 197 203 | 1 582 273 | 614 930 | 475 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 360 | 3 105 217 | 3 409 144 | 2 846 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 273 | 1 207 450 | 694 823 | 464 768 |
CU | Autres participations | 1 956 736 | 1 956 736 | 1 956 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 954 | 42 954 | 42 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 679 076 | 6 430 143 | 8 248 932 | 7 142 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 609 714 | 1 609 714 | 1 664 369 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 045 260 | 1 045 260 | 991 515 | |
BT | Marchandises | 619 582 | 619 582 | 1 000 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 539 567 | 469 329 | 6 070 238 | 5 665 040 |
BZ | Autres créances | 928 899 | 928 899 | 1 379 051 | |
CF | Disponibilités | 1 676 583 | 1 676 583 | 802 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 661 | 58 661 | 52 342 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 480 064 | 469 329 | 12 010 736 | 11 555 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 140 | 6 899 472 | 20 259 668 | 18 697 971 |
CR | Parts à plus d’un an | 562 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 076 | 1 013 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 253 | -713 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 523 329 | 1 620 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 233 | 5 076 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 700 | 3 826 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 760 | 6 611 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 888 | 825 357 | ||
EA | Autres dettes | 669 568 | 735 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 736 339 | 17 077 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 668 | 18 697 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765 647 | 9 320 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 484 504 | 8 484 504 | 5 054 145 | |
FD | Production vendue biens | 33 732 093 | 39 564 | 33 771 657 | 34 226 991 |
FG | Production vendue services | 310 168 | 310 168 | 453 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 526 765 | 39 564 | 42 566 329 | 39 734 826 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 616 | 546 527 | ||
FQ | Autres produits | 14 093 | 19 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 853 039 | 40 301 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 628 | 422 961 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 101 695 | -101 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 520 970 | 24 776 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 212 | -578 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 070 306 | 8 095 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 951 | 449 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 843 635 | 2 726 139 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 237 | 1 152 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 607 | 642 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 618 | 349 271 | ||
GE | Autres charges | 62 272 | 34 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 104 130 | 37 968 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 748 909 | 2 332 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 060 | 233 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 060 | 233 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 319 | -233 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 513 591 | 2 098 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 371 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 | 709 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | 12 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 736 | 3 508 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 215 | 3 521 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 977 | -2 812 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 861 018 | 41 010 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 957 765 | 41 724 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 903 253 | -713 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 030 | 82 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 063 | 545 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 | 324 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 969 | 35 994 | 19 231 | 241 733 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 131 | 720 288 | 199 333 | 6 188 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 100 | 756 607 | 218 564 | 6 430 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 264 | 13 618 | 97 554 | 469 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 618 | 97 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 562 401 | |||
UX | Autres créances clients | 5 977 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 704 | |||
VB | T. V. A. | 604 246 | |||
VP | Divers | 16 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 080 | 6 964 725 | 605 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 581 | 959 560 | 3 102 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 686 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 350 760 | 7 350 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 030 | 256 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 649 | 513 649 | ||
VW | T.V.A. | 6 400 | 6 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 568 | 669 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 149 | 9 758 457 | 3 102 991 | 4 867 701 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 442 |